业绩总结 - 2024年净利润72,396,691.13元，母公司净利润40,161,675.83元[3] - 2024年营业收入468,540,836.47元，2023年为419,483,781.24元[7] - 2024年现金分红总额20,800,000元，2023年为25,600,000元[7] 利润分配 - 以104,000,000股为基数，每10股派现1元，预计派现10,400,000元[3] - 2024年不送红股，不转增股本，剩余利润转结[3] 研发投入 - 2024年研发投入20,541,049.52元，2023年为17,999,969.22元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.23%[7]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[2][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 独立董事同意授权事项，认为不损害中小股东利益[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是福事特董事会责任[3] - 审计公司责任是对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对福事特2024年12月31日财务内控有效性审计[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 福事特于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2023年7月发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.7566344735亿元[2][5][6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.6467055096亿元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.1738137883亿元[5][6][12] - 募集资金总额与净额差异6213.655265万元，累计使用与净额差异638.848244万元[2][5][6] 资金使用与管理 - 2023年8月17日，用6919.09824万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6][14] - 2023年8月1日，同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 实际使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月12日全部归还，截至2024年12月31日余额为0元[18] - 2023年8月1日计划用不超1亿元闲置募集资金和不超4.5亿元自有资金，合计5.5亿元进行现金管理[19] - 2024年8月16日计划用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金，合计5.3亿元进行现金管理[20] - 2024年9月26日用1.4亿元闲置募集资金买理财产品，12月26日赎回，累计净额646,117.58元，截至2024年12月31日余额为0元[20] 账户与制度 - 2024年7月19日，注销中国银行股份有限公司广信支行0205募集资金专户[10] - 截至2024年12月31日，中国工商银行广信支行、赣州银行广信支行、南京银行徐州分行活期存款余额分别为1.4307349345亿元、3834.003765万元、3596.784773万元[12] - 已制定《江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度》，并签订多份监管协议[7][9][10] 募投项目情况 - 2024年4月18日将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”预计完成日期调至2025年12月31日[21] - 2024年4 - 5月同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加徐州福事特为实施主体和地点，用5000万元募集资金增资[22] - 募集资金总额57,566.34万元，本年度投入7,528.02万元，累计投入36,467.06万元[29] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为5000万元，累计变更比例8.69%[29] - “高强度液压管路产品生产建设项目”截至期末投资进度45.79%，“研发中心建设项目”为32.34%，“补充流动资金”为100%[29] - 募投项目因资金到位晚、外部环境变化等因素，建设进度较计划延迟[29] - 将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”实施预计完成日期调整至2025年12月31日[30]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产23,669.47万元，净资产21,902.83万元，营业收入211.75万元，净利润 -622.70万元[9] - 上海塞沃广福国际贸易有限公司2024年总资产1,408.29万元，净资产 -331.61万元，营业收入29.52万元[11] - 瑞贝福（江西）饮料食品有限公司2024年总资产10,238.80万元，净资产9,666.86万元，营业收入845.54万元，净利润 -333.14万元[14] - 江西益精蜂业有限公司2024年总资产3,208.92万元，净资产2,415.73万元，营业收入4.64万元，净利润 -31.68万元[17] - 上饶市广信区福田自来水有限公司2024年总资产23,421.47万元，净资产2,909.10万元，营业收入3,320.90万元，净利润 -144.87万元[20] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额在1640万元以内，2024年实际发生关联交易总额为136.46万元[2] - 租赁上海塞沃办公场所预计金额40万元，截至披露日已发生9.04万元，2024年发生31万元[4] - 向同鑫环保销售货物预计金额1500万元，2024年发生93.15万元[4] - 向福田自来水采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.2万元[5] - 向益精蜂业采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.91万元[5] - 向瑞贝福采购货物预计金额40万元，截至披露日已发生8.71万元，2024年发生12.31万元[5] - 2024年向同鑫环保销售过滤滤芯类、液压硬管实际发生额93.15万元，预计500万元以内，差异比例 -81.37%，占同类业务比例：硬管0.19%、其他1%[6] - 2024年租赁同鑫环保厂房实际发生额9.19万元，预计30万元以内，差异比例 -69.37%，占同类业务比例100%[6] - 2024年租赁上海塞沃办公场地承租实际发生额31万元，预计40万元以内，差异比例 -22.50%，占同类业务比例6.48%[6] 公司股权 - 江西江铜同鑫环保科技有限公司注册资本45000万元，江西江铜环境资源科技有限公司持股100%[8] - 2025年2月18日，彭香安转让同鑫环保29%股份，不再持股和担任董事，杨思钦也不再担任董事[9] 决策审议 - 2025年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[25] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易定价合理公允，不损害公司及股东利益[26] - 公司于2025年4月23日召开第二届监事会第六次会议[27] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计是正常生产经营需要，定价遵循市场原则，无损害公司及股东利益情况，不影响公司独立性，不依赖关联方，同意该预计事项，关联监事鲜军回避表决[27][28] - 保荐机构核查认为2025年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合法律法规并履行必要程序[29] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要，未损害上市公司及股东利益，不影响上市公司独立性，不依赖关联方[29] - 保荐机构对福事特2025年度日常关联交易预计事项无异议[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为46,854.08万元[6] - 2024年末资产总计13.94亿元，较2023年末增长5.99%[18] - 2024年末负债合计2.39亿元，较2023年末增长15.37%[21] - 2024年末所有者权益合计11.54亿元，较2023年末增长4.26%[21] - 2024年利润总额84,455,754.40元，上期为91,768,821.56元[1] - 2024年净利润75,286,407.16元，上期为80,740,312.21元[1] 财务指标变动 - 2024年末货币资金4.18亿元，较2023年末减少32.37%[18] - 2024年末应收账款1.68亿元，较2023年末增长34.88%[18] - 2024年末固定资产3.01亿元，较2023年末增长9.24%[18] - 2024年末在建工程5788.17万元，较2023年末增长156.04%[18] - 2024年末应付账款7583.83万元，较2023年末增长54.54%[21] - 2024年末股本1.04亿元，较2023年末增长30%[21] - 2024年末未分配利润4.01亿元，较2023年末增长11.7%[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长约7.77%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约562.67%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由盈转亏[27] 业务与客户 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，有优质客户资源[54] 财务报告相关 - 2024年度财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[58] - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司收入确认存在固有风险，被作为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，考虑多种因素计量[151][162] - 存货采用月末一次加权平均法，永续盘存制[112][113] - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[82][89] - 对部分应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[98] - 无形资产按成本初始计量，不同类型有不同摊销年限[134] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[137]

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，任职期间召开0次[6] 公司运营情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘用解聘会计师事务所等情况[13][15] - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[14] 公司治理情况 - 2024年7月完成董事会换届选举[18] - 2024年未审议董事、高管薪酬，无会计政策更正等事项[19][20][21]

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理议案[16] - 2024年5 - 7月选举张双鹏为独立董事，产生第二届董事会[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬情况及方案议案[20] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[21] 独立董事履职 - 2024年应参加董事会11次，现场1次通讯10次，出席股东大会4次[5] - 2024年召开1次专门会议，审议关联交易等事项[6] - 2024年出席各委员会会议均全勤[7] - 2024年忠实履职推动规范化运作，2025年将继续提建议[22] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 会计估计变更用未来适用法，不影响以前财报[21] - 报告期内无变更承诺等应关注事项[21]

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际会计师事务所[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理的议案[16] - 2024年5 - 5月选举张双鹏为第一届董事会独立董事[16] - 2024年7月选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事[16] - 2024年7月19日审议通过选举第二届董事会董事长、副董事长等相关议案[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[19] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[20] 人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，委托0次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计等各委员会应出席与实际出席次数相符[5] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续加强学习，为公司提供建设性意见[22][23]