证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司经 营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期 利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。 表 ...

董事会人事变动 - 提名王刚为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 选举杨奇峰为第二届董事会审计委员会委员[2] - 待通过后补选王刚为战略委员会委员[2] 人员持股及关系 - 王刚在青岛开天投资企业持3.03%财产份额[9] - 王刚、杨奇峰未违规违法且无关联关系[9][10][11] 备查文件 - 第二届董事会第八、提名委员会第三次会议决议[5]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理、财务总监路伟先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书郑林坤先生 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况 [2] - 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告日期为2024年11月26日 [4]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-047 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 55,617,208.94 元，母公司实现净利润为 55,412,162.87 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 353,588,130.71 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 348,242,008.46 元。（以上财务数据 未经审计） 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 10 月 31 ...

股东大会安排 - 公司于2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月5日[4] 会议审议事项 - 审议2024年前三季度利润分配预案和补选非独立董事等议案[5] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年12月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 网络投票代码为351456，投票简称为盘古投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 公告发布日期为2024年11月26日[17]

股东减持 - 合计持股5%以上股东计划减持不超445.7526万股，占总股本比例不超3%[2] - 减持计划期间内已减持148.56万股，减持比例达总股本的1.00%[2] 权益变动 - 权益变动时间为2024年10月30日至2024年11月18日[3] - 多家青岛创业投资企业持股变动[3][4]

人员变动 - 隋晓因个人原因辞去公司董事及相关委员会委员职务，原定任期2023年11月10日至2026年11月9日[2] - 隋晓辞职自报告送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，隋晓间接持有888,767股，占总股本0.60%[3] - 离职后所持股份按法规及承诺管理[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月11日[4]

案件金额 - 案件一涉案工程款8534403.90元及相应利息和部分费用[3] - 案件二涉案金额9432911.58元及部分费用[3] - 未披露小额诉讼仲裁2起，涉及金额965.81万元，占最近一期经审计净资产0.47%[12] 案件结果 - 案件一中化十四建撤回再审申请，公司已履行给付义务[3][7][13] - 案件二双方撤回上诉，中化十四建已履行给付义务[3][7][13] 影响说明 - 两起诉讼结果对公司本期或期后利润无重大影响，以年度审计结果为准[3][13] 现状情况 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比增长39.62%；年初至报告期末营业收入3.44亿元，同比增长19.02%[2] - 营业收入为143,584,804.62元，较上年同期102,842,973.88元增加39.62%[7] - 营业总收入本期为343,778,499.81元，上期为288,833,801.36元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2611.32万元，同比增长44.60%；年初至报告期末为5561.72万元，同比下降26.78%[2] - 净利润本期为55,699,063.39元，上期为75,955,516.74元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为55,617,208.94元，上期为75,955,516.74元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2386.92万元，年初至报告期末同比下降253.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,869,238.04元，上年同期为 -6,748,379.91元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.94亿元，较上年度末增长3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益21.27亿元，较上年度末增长2.78%[2] - 2024年9月30日资产总计2,294,480,224.21元，较期初2,223,802,105.57元增加[13][14] - 所有者权益合计期末为2,130,115,485.51元，较期初2,070,261,363.92元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计621.09万元，年初至报告期期末为1366.19万元[4] 货币资金情况 - 本报告期末货币资金7.33亿元，较上年度末增长738.11%，因理财产品到期资金增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额732,847,388.73元，较期初87,440,223.05元大幅增加[13] 交易性金融资产情况 - 本报告期末交易性金融资产5.18亿元，较上年度末下降24.99%，因理财产品到期[6] - 交易性金融资产期末余额518,196,841.43元，较期初690,853,812.61元有所减少[13] 应收款项融资情况 - 本报告期末应收款项融资1833.44万元，较上年度末增长55.38%，因银行承兑汇票增加[6] 固定资产与在建工程情况 - 本报告期末固定资产2.69亿元，较上年度末增长82.91%，因扩产项目竣工验收转固[6] - 本报告期末在建工程495.78万元，较上年度末下降92.41%，因扩产项目竣工验收转固[6] - 固定资产期末余额269,052,961.59元，较期初147,095,737.59元增加[13] 递延所得税资产与其他非流动资产情况 - 递延所得税资产为10,602,206.87元，较上期5,445,947.51元增加94.68%[7] - 其他非流动资产为19,914,319.27元，较上期2,226,434.45元增加794.45%[7] 营业成本、费用及收益情况 - 营业成本为90,391,855.13元，较上年同期62,297,866.23元增加45.10%[7] - 销售费用为14,579,932.02元，较上年同期8,279,240.21元增加76.10%[7] - 研发费用为8,878,581.23元，较上年同期5,501,421.21元增加61.39%[7] - 其他收益为1,792,898.74元，较上年同期401,000.00元增加347.11%[7] - 投资收益为8,685,418.75元，较上年同期965,973.11元增加799.14%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,270人[8] - 股东邵安仓持股比例为30.91%，持股数量为45,932,362股[8] 限售股情况 - 2024年前三季度限售股期初总数为113,990,655股，本期解除限售25,783,293股，增加3,871,500股，期末为92,078,862股[11] 应收账款情况 - 应收账款期末余额333,937,202.52元，较期初288,655,871.98元增加[13] 应付票据与应交税费情况 - 应付票据期末余额56,145,634.47元，较期初39,823,544.89元增加[14] - 应交税费期末余额9,618,266.93元，较期初6,469,750.47元增加[14] 负债情况 - 负债合计期末为164,364,738.70元，较期初153,540,741.65元增加[14] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为55,673,489.53元，上期为75,955,516.74元[17] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.63元[17] - 稀释每股收益本期为0.37元，上期为0.63元[17] 销售商品及税费返还现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为197,703,728.90元，上期为158,183,391.40元[18] - 收到的税费返还本期为53,923.17元，上期为334,067.61元[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为211,181,652.73元，上期为164,879,658.92元[18] - 经营活动现金流出小计为235,050,890.77元，上年同期为171,628,038.83元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为4,121,615,096.46元，上年同期为998,510,151.85元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为691,704,351.74元，上年同期为 -1,276,658,833.96元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为9,850,000.00元，上年同期为1,312,138,037.74元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,939,266.39元，上年同期为1,263,290,868.94元[19] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -24,992.51元，上年同期为387,565.12元[19] - 现金及现金等价物净增加额为646,870,854.80元，上年同期为 -19,728,779.81元[19] - 期初现金及现金等价物余额为69,654,108.53元，上年同期为82,385,440.58元[19] - 期末现金及现金等价物余额为716,524,963.33元，上年同期为62,656,660.77元[19]

募集资金情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额12.8770064329亿元[2] - 2023年7月10日募集资金划至指定账户[2] 专户管理情况 - 公司有8个首次公开发行募集资金专户[5] - 3个补充流动资金专户注销，涉及三家银行[5][6] - 办理销户手续，三方监管协议终止[6][7]