证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2024 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股 一、审议程序 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事、监事一致同意该议案。该 议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司经营现状、 业绩及未来发展相 ...

限制性股票激励计划 - 限制性股票拟归属数量为191.24万股，占总股本1.29%[2] - 激励计划授予总量600万股，占草案公告时股本总额4.04%[3] - 首次授予550万股，占草案公告时股本总额3.70%，占授予权益总额91.67%[4] - 预留授予50万股，占草案公告时股本总额0.34%，占授予权益总额8.33%[4] - 授予价格（调整前）为16.90元/股[4] - 首次授予激励对象72人，预留授予8人[4] - 首次授予各归属期比例为40%、30%、30%[4] - 若预留2024年三季报前授出，归属时间与首次一致；之后授出，比例为50%、50%[4] - 激励对象归属前须任职12个月以上[4] - 2024 - 2026年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于40%、60%、80%（以2022年为基数）[6] 授予与调整情况 - 2023年12月18日，以16.90元/股向72人授予550万股[11][12] - 2024年8月26日，授予价格调为16.70元/股[12][16] - 2024年12月6日，以16.70元/股向8人授予50万股[13] - 2025年4月21日，授予价格调为16.565元/股[13][17] - 2025年4月21日，56.96万股已授未归属股票作废[14][18] - 2025年4月21日，为66人办理191.24万股归属事宜[14][20] 利润分配 - 2023年度以148,584,205股为基数，每10股派现2.00元，共派现29,716,841.00元[16] - 2024年前三季度以148,584,205股为基数，每10股派现1.35元，共派现20,058,867.67元[17] 归属情况 - 首次授予第一个归属期为2025年3月18日至2026年3月17日[21] - 2024年营收较2022年增长40.21%，满足业绩考核归属条件[23] - 61人考核优秀或良好，归属比例100%；5人合格，60%；1人不合格，0%；5人离职[23] - 郑林坤可归属12万股，占40%；王刚2万股，占40%；64名核心人员177.24万股，占38.14%；合计191.24万股，占38.27%[26] 其他 - 全部激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%，单人不超1%[26] - 首次授予董事、高管决议日前6个月无买卖股票行为，激励对象不含持股5%以上股东[30] - 部分未达归属条件股票作废[24] - 本次归属1,912,400股，总股本增至150,496,605股[33] - 归属影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[33] - 归属不影响财务状况和经营成果[33] - 归属不影响股权结构，完成后股权分布仍具备上市条件[33]

会议相关 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月21日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[1] - 2023年限制性股票激励计划拟归属的首次授予部分激励对象有66名[1] - 全体监事一致同意归属名单[1]

限制性股票授予 - 2023年12月18日，以16.90元/股向72人授予550万股[3] - 2024年12月6日，以16.70元/股向8人授予50万股[4] 授予价格调整 - 2024年8月26日，授予价由16.90元/股调为16.70元/股[3] - 2025年4月21日，授予价由16.70元/股调为16.565元/股[4] 股票归属与作废 - 2025年4月21日，56.96万股限制性股票作废[5][6] - 2025年4月21日，为66人办理191.24万股股票归属[6] 利润分配 - 2024年前三季度以148,584,205股为基数，每10股派1.35元[8]

限制性股票授予 - 2023年12月18日，以16.90元/股向72名对象授予550.00万股[3][4] - 2024年12月6日，以16.70元/股向8名对象授予50.00万股[5] 授予价格调整 - 2024年8月26日，授予价格由16.90元/股调为16.70元/股[4] - 2025年4月21日，授予价格由16.70元/股调为16.565元/股[5] 股票变动 - 2025年4月21日，56.96万股限制性股票作废[6][8][10] - 2025年4月21日，为66名对象办理191.24万股归属事宜[6] 激励对象调整 - 2023年首次授予部分激励对象由72人调为67人[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为48,152.22万元[8] - 2024年末资产总计2,318,741,698.41元，较上年末增长4.27%[19] - 2024年度营业总收入481,522,247.87元，较上期增长17.64%[22] - 2024年度营业总成本428,979,915.59元，较上期增长48.99%[22] - 2024年度营业利润70,016,012.79元，较上期下降44.44%[22] - 2024年度利润总额70,200,523.61元，较上期下降44.68%[22] - 2024年度净利润62,958,332.54元，较上期下降43.14%[22] - 2024年度少数股东损益391,325.40元，较上期增长33648.34%[22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润62,567,007.14元，较上期下降43.49%[22] - 2024年基本每股收益为0.42元，上期为0.87元[24] 资产负债 - 2024年末流动资产合计1,792,161,949.18元，较上年末下降8.74%[19] - 2024年末流动负债合计182,957,202.61元，较上年末增长25.36%[19] - 2024年末货币资金期末余额为186,863,725.88元，上年年末余额为82,363,089.35元[29] - 2024年末交易性金融资产期末余额为20,953,767,105.80元，上年年末余额为686,851,533.16元[29] - 2024年末应收账款期末余额为348,444,702.76元，上年年末余额为280,731,279.04元[29] - 2024年末存货期末余额为109,525,157.17元，上年年末余额为82,668,145.57元[29] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为270,460,164.48元，上期为244,112,814.12元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 16,286,269.23元，上期为30,215,518.28元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为166,888,102.92元，上期为 - 1,308,106,765.45元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,055,104.14元，上期为1,264,652,342.81元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额为104,296,598.73元，上期为 - 12,731,332.05元[26] 其他 - 公司主要从事集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售[39] - 公司产品广泛应用于风电设备、工程车辆等领域[39] - 2023年7月公司向社会公开发行A股并于7月14日在深交所挂牌交易，股票代码301456[38] - 截止报告日，公司累计股本总数14,858.42万股，注册资本14,858.42万元[38] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》规定，该项变更对报告期内财务报表无重大影响[132] - 公司自2024年12月6日印发之日开始执行《企业会计准则解释第18号》规定，该项变更对报告期内财务报表无重大影响[132] - 公司出口产品享受免、抵、退增值税税收优惠政策，主要产品适用13%退税率[133] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司享受此优惠[134] - 2023年11月9日公司通过高新技术企业资格复审，有效期三年，享受15%企业所得税税率优惠[135] - 2023年1月1日起，公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额100%在税前加计扣除，形成无形资产按成本200%在税前摊销[135] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，部分子公司符合条件享受优惠[135][136]

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 盘古智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2024 年度日常关联交易 确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展及日常经营需要，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司预计 2025 年度与关联人长沙众城石油化工股份有限公司（以 下简称"众城石化"或"关联人"）发生的日常关联交易金额不超过 3,300.00 万元， 涉及销售产品、商品及采购产品、商品等。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[6] 内部控制 - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为核心的治理结构[8] - 董事会下设四个专门委员会[9] 组织架构 - 公司设有多部门，构建匹配业务规模的组织架构[10] 人力资源 - 公司构建人力资源全流程管理体系，实施股权激励计划[13] 风险控制 - 公司积极评估风险，采取多种策略控制风险[17] 授权与制衡 - 公司实行分层次授权控制策略，贯彻不相容职务分离原则[18][20] 会计与资产 - 公司构建规范会计核算和监控系统，制定健全资产管理制度[21][22] 投资与担保 - 公司重大投资遵循原则、严格审批程序，报告期无对外担保事项[25][26] 信息披露 - 公司制定信息披露管理制度，确保信息准确及时披露[31] 监事会职责 - 监事会负责监督董事会和管理层履职及公司依法运作情况[34] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[37][40] 报告结论 - 报告期内公司不存在重大、重要内控缺陷，无其他影响投资者决策的内控信息[44][45][46] 机构评价 - 保荐机构认为盘古智能内控符合要求、运行有效，董事会内控自评报告公允反映情况[47]

激励计划授予 - 公司首次向72名激励对象授予限制性股票[5] - 2024年12月6日向8名激励对象授予50.00万股限制性股票，价格16.70元/股[14] 授予价格调整 - 2024年8月将激励计划授予价格由16.90元/股调整为16.70元/股[14] - 2025年4月将2023年限制性股票激励计划授予价格由16.70元/股调为16.565元/股[24] 利润分配 - 2024年前三季度以148,584,205股为基数，每10股派现1.35元，合计派现20,058,867.67元[21] - 2024年12月23日为股权登记日，12月24日为除权除息日[23] 激励对象情况 - 激励对象王刚被补选为非独立董事，无不得成为激励对象情形[28] - 首次授予的72名激励对象中5名离职，67名满足第一个归属期任职期限要求[31] 业绩考核 - 公司满足公司层面业绩考核要求[32] - 2024年盘古智能营业收入481,522,247.87元，较2022年增长40.21%，满足激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求[33] 归属情况 - 本次激励计划首次授予部分可归属限制性股票合计499.70万股，本次可归属191.24万股，占比38.27%[36] - 2025年4月同意为66名激励对象办理191.24万股限制性股票归属相关事宜[39][40] 股票作废 - 2025年4月因5名激励对象离职及个人绩效考核原因，作废已授予尚未归属的限制性股票56.96万股[43]