证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-042 2024 年 8 月 28 日 | 开户机构 | 账户名称 | 证券账号 | 关联银行 | | --- | --- | --- | --- | | 中信建投证券股份有 | 四川港通医疗设备 | 62313027 | 该专用结算账户关联中国建设 | | 限公司简阳雄州大道 | 集团股份有限公司 | | 银行股份有限公司简阳红建路 | | 证券营业部 | | | 支行51050168746200000416银 | | | | | 行账户（募集资金总账户） | 上述专户仅用于募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者 用作其他用途。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司会计期间采用公历年度，本中期为2024年1 - 6月[144] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司证券部办公室[4] 产品相关信息 - 医用二氧化碳二氧化碳含量不低于99.5%，1953年列入《药典》第二部，2010年同时收载于《药典》第四部[5] - 医用中心供氧系统属于Ⅱ类医疗器械[5] - 医用中心吸引系统属于Ⅱ类医疗器械[5] - 医用空气集中供应系统属于Ⅱ类医疗器械[5] - 公司拥有多种医疗器械产品，如医用分子筛制氧系统制取氧气浓度范围为90%-96%（ml/ml），另一款医用分子筛制氧系统用于生产93%氧的富氧空气[38] 财务数据 - 本报告期营业收入436,943,414.18元，较上年同期增长27.10%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,413,688.07元，较上年同期减少63.57%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-27,743,744.63元，较上年同期增长55.61%[12] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少73.21%[12] - 本报告期末总资产1,950,624,187.93元，较上年度末减少2.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,305,417,731.79元，较上年度末减少1.75%[12] - 非流动性资产处置损益6,971.37元[14] - 计入当期损益的政府补助1,345,363.64元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回500,000.00元[14] - 非经常性损益合计1,820,205.37元[15] - 2024年上半年，公司营业收入436,943,414.18元，同比增长27.10%；营业成本356,362,849.74元，同比增长42.70%[47] - 2024年上半年，公司销售费用27,631,241.24元，同比增长20.22%；管理费用15,734,219.05元，同比下降4.40%[47] - 2024年上半年，公司财务费用 -3,321,613.47元，同比下降288.98%；所得税费用1,520,489.48元，同比下降72.86%[47] - 2024年上半年，公司研发投入11,143,197.52元，同比下降24.70%[48] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额 -27,743,744.63元，同比增长55.61%[48] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额 -295,229,993.16元，同比下降1,191.36%[48] - 2024年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额 -17,627,885.48元，同比下降150.19%[48] - 2024年上半年，公司资产减值 -12,013,629.52元，占利润总额比例 -70.94%，主要系应收款项计提坏账准备[49] - 2024年上半年，公司其他收益1,396,289.75元，占利润总额比例8.25%，主要是各项政府补助[51] - 本报告期末货币资金694,819,392.05元，占总资产35.62%，较上年末比重降2.20%；应收账款772,622,890.27元，占比39.61%，比重升4.02%[52] - 本报告期末存货221,607,669.44元，占总资产11.36%，较上年末比重降3.45%；投资性房地产7,197,761.27元，占比0.37%，比重升0.21%[52] - 本报告期末短期借款134,358,591.45元，占总资产6.89%，较上年末比重升1.43%；合同负债131,213,843.92元，占比6.73%，比重升0.18%[52] - 以公允价值计量的金融资产期初数5,624,907.18元，本期公允价值变动损益 -205,914.20元，期末数5,418,992.98元[54] - 截至报告期末，资产权利受限合计412,665,285.98元，其中货币资金受限392,116,310.41元[54] - 报告期投资额621,385,525.56元，上年同期投资额13,964,591.24元，变动幅度4,349.72%[55] - 募集资金总额68,999.6万元，报告期投入494.09万元，已累计投入20,439.39万元[58] - 港通智慧医疗装备生产基地项目募集资金净额33,500万元，报告期投入486.57万元，截至期末累计投入3,020.57万元，投资进度9.02%[59] - 公司募集资金净额为68999.60万元，超募资金为2999.60万元，其中800万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%[62] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金本金为48560.21万元，占所募集资金净额的70.38%，用于现金管理或存放于专户[63] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2369.43万元[62] - 报告期内委托理财发生额为61100万元，未到期余额为38100万元，均为银行理财产品[65] - 期末流动资产合计17.51亿元，期初为18.16亿元，有所减少[110] - 期末货币资金6.948亿元，期初为7.551亿元，有所减少[110] - 期末应收票据560.25万元，期初为173.62万元，增长明显[110] - 期末应收账款7.726亿元，期初为7.107亿元，有所增加[110] - 期末存货2.216亿元，期初为2.957亿元，有所减少[110] - 期末流动负债合计6.053亿元，期初为6.283亿元，有所减少[112] - 期末非流动负债合计3992.27万元，期初为3964.21万元，略有增加[112] - 期末所有者权益合计13.05亿元，期初为13.29亿元，有所减少[112] - 2024年上半年营业总收入4.37亿元，2023年上半年为3.44亿元，同比增长27.10%[116][117] - 2024年上半年营业总成本4.09亿元，2023年上半年为3.08亿元，同比增长32.89%[117] - 2024年上半年营业利润1665.75万元，2023年上半年为4808.34万元，同比下降65.36%[117] - 2024年上半年净利润1541.37万元，2023年上半年为4230.88万元，同比下降63.57%[118] - 2024年上半年基本每股收益0.15元，2023年上半年为0.56元，同比下降73.21%[118] - 2024年上半年流动负债合计6.38亿元，2023年为6.55亿元，同比下降2.57%[115] - 2024年上半年非流动负债合计3989.58万元，2023年为3951.39万元，同比增长0.97%[115] - 2024年上半年负债合计6.78亿元，2023年为6.94亿元，同比下降2.37%[115] - 2024年上半年所有者权益合计12.94亿元，2023年为13.26亿元，同比下降2.42%[115] - 2024年上半年负债和所有者权益总计19.72亿元，2023年为20.20亿元，同比下降2.31%[115] - 2024年上半年营业收入449,344,540.08元，2023年同期为345,278,040.84元[120] - 2024年上半年营业利润6,478,490.71元，2023年同期为48,101,723.14元[120] - 2024年上半年净利润6,695,519.98元，2023年同期为42,349,138.40元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -27,743,744.63元，2023年同期为 -62,506,054.72元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -295,229,993.16元，2023年同期为27,051,486.40元[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -17,627,885.48元，2023年同期为35,123,697.08元[123] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -340,598,113.24元，2023年同期为 -305,182.54元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金383,191,515.44元，2023年同期为317,356,813.97元[122] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金293,525,315.17元，2023年同期为267,725,299.06元[122] - 2024年上半年取得借款收到的现金105,200,000.00元，2023年同期为111,050,000.00元[123] - 投资活动现金流入小计为3.261555324亿元，现金流出小计为6.2037287188亿元，产生的现金流量净额为 -2.9421733948亿元[125] - 筹资活动现金流入小计为1.0569568159亿元，现金流出小计为1.2332356707亿元，产生的现金流量净额为 -0.1762788548亿元[125] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.428857544亿元，期末余额为2.9539436832亿元[125] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为13.2873044104亿元，本期增减变动金额为 -2.331270925亿元，期末余额为13.0541773179亿元[127][128] - 本期综合收益总额为1.5238661亿元[127] - 所有者投入和减少资本为 -1.409694969亿元[127] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2.560390085亿元[127] - 专项储备本期提取160.352736万元，本期使用45.404707万元，期末余额为114.948029万元[128] - 公司2024年期初所有者权益合计为132.604282357亿元，期末为129.392407581亿元，减少3.211874776亿元[134][135] - 本期专项储备提取151.565694万元，使用45.404707万元，变动后为288.95526万元[134][135] - 本期综合收益总额为652.049291万元[134] - 本期所有者投入和减少资本中，所有者投入资本使资本公积增加1409.694969万元，同时所有者权益合计减少1409.694969万元[134] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）分配2560.390085万元[134] - 2024年期初股本为1亿元，期末保持1亿元不变[134][135] - 2024年期初资本公积为7.9378326369亿元，本期增加1409.694969万元，期末为7.9519295838亿元[134][135] - 2024年期初其他综合收益为 - 371.88289万元，本期减少17.502707万元，期末为 - 389.385597万元[134][135] - 2024年期初未分配利润为3.8859701593亿元，本期减少1890.838087万元，期末为3.6968863506亿元[134][135] - 2024年期初专项储备为182.794273万元，本期增加106.160987万元，期末为288.95526万元[134][135] - 2024年初所有者权益合计为554,141,444.58元，本期增减变动金额为43,247,682.77元，期末余额为597,389,127.35元[136] - 本期专项储备增加1,075,118.30元，其中本期提取1,515,768.18元，本期使用440,649.88元[137] - 综合收益总额为42,172,564.47元，其中其他

业绩总结 - 2023年公司发行2500.00万股普通股，募资77900.00万元，净额68999.60万元[2] 项目投资 - 截至2024年6月30日，各项目有不同拟投资和累计投资额[3][4] 项目决策 - 公司决定继续实施港通研发技术中心升级建设项目[11] - 相关事项经董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[13][14][15]

募资情况 - 公司发行2500.00万股普通股（A股），发行价每股31.16元，募资77900.00万元，净额68999.60万元[1] 项目投资 - 承诺投资项目拟投66000.00万元，累计投资19639.39万元[2] - 超募资金投向拟投2999.60万元，累计投资800.00万元[3] 具体项目 - 港通智慧医疗装备生产基地拟投33500.00万元，累计投资3020.57万元[2] - 港通研发技术中心升级拟投8400.00万元，累计投资0元[2] - 港通商务中心升级拟投7600.00万元，累计投资118.82万元[2] 资金补充 - 补充流动资金拟投16500.00万元，累计投资16500.00万元[2] - 永久补充流动资金拟投800.00万元，累计投资800.00万元[3] 项目决策 - 公司决定继续实施港通研发技术中心升级建设项目[10] - 部分募投项目重新论证并继续实施获审议通过[15]

现金管理额度 - 2023年8月同意合计不超6.5亿元进行现金管理，有效期12个月[2] - 2024年同意合计不超7.4亿元进行现金管理，有效期12个月[3] 近期投资 - 近日用1亿元募集资金买成都银行结构性存款[4] - 近日用5000万元募集资金买中信建投收益凭证[4] 资金情况 - 最近12个月投入13.73亿元，收回10.52亿元，未收回3.21亿元[6] - 最近12个月单日最高投入6.11亿元[6] - 已使用现金管理额度3.21亿元，未使用4.19亿元[6] 收益情况 - 最近12个月实际收益841.66万元[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 审议通过《2024年半年度计提资产减值准备》议案[5] - 审议通过《部分募集资金投资项目重新论证并继续实施》议案[6]

培训信息 - 中信建投证券为港通医疗2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年7月26日[2] - 培训地点为港通医疗会议室及线上会议[2] 参会人员 - 港通医疗控股股东及实控人、董监高参会[2] 培训内容 - 培训内容包括信息披露、独董管理办法等[3] 培训效果 - 培训达到预期目标，取得良好效果[5] 其他信息 - 保荐代表人是李普海和蒲飞[7] - 报告日期为2024年8月13日[7]

回购计划 - 公司计划用1500 - 3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整为不超39.34元/股[2][3] - 2024年2月8日实施首次回购[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购760,070股，占总股本0.76%[5] - 最高成交价20.85元/股，最低15.83元/股，成交14,095,535.34元[5] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施计划[8]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为38,106,000股，占总股本38.11%，实际可流通33,986,250股，占33.99%[2] - 公司首次公开发行A股25,000,000股，2023年7月25日上市，发行后总股本100,000,000股[3] - 首次发行后有限售股份76,291,486股，占76.29%；无限制股份23,708,514股，占23.71%[3] - 2024年1月25日，网下配售限售股1,291,486股上市流通，占1.29%[3] - 截至公告日，总股本100,000,000股，限售股75,000,000股，占75%，流通股25,000,000股，占25%[4] - 有限售条件股份变动前75,000,000股，占75%，变动后40,263,750股，占40.26%[16] - 首发前限售股变动前75,000,000股，占75%，变动后36,894,000股，占36.89%[16] - 高管锁定股变动前0股，占0%，变动后3,369,750股，占3.37%[16] - 无限售条件股份变动前25,000,000股，占25%，变动后59,736,250股，占59.74%[16] 其他信息 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月25日[2] - 本次申请解除股份限售股东户数为32户[11] - 股东魏勇等任职期间每年转让股份不超持有总数25%[13] - 股东王文昊750,000股股份质押，解押后可流通[14] - 董事会监督股东售股遵守承诺并披露履行情况[15] - 保荐人认为股东履行锁定承诺，股份数量和时间合规，信息披露准确，无异议[18]

上市情况 - 公司2023年7月25日在创业板上市，首次公开发行2500万股A股，发行后总股本1亿股[1] - 发行后有流通限制或限售安排股份7629.1486万股，占比76.29%；无限制股份2370.8514万股，占比23.71%[1] 股份流通 - 2024年1月25日，首次公开发行网下配售限售股份129.1486万股上市流通，占总股本1.29%[2] - 2024年7月25日，3810.6万股限售股解除限售，实际可流通3398.625万股，占总股本37.99%[9] 股东承诺 - 施文聪等股东上市日起12个月内和离职后6个月内不转让，锁定期满任监事每年转让不超25%[4] - GT South等企业上市日起12个月内不转让，锁定期满合法减持并信披，两年内减持价不低于发行价[5][7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前7500万股占75%，变动后4026.375万股占40.26%[17] - 首发前限售股变动前7500万股占75%，变动后3689.4万股占36.89%[17] - 高管锁定股变动前0股占0%，变动后336.975万股占3.37%[17] - 无限售条件股份变动前2500万股占25%，变动后5973.625万股占59.74%[17] 核查意见 - 保荐人认为限售股股东履行锁定承诺，申请符合规定，信息披露真实准确完整[15] - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[16]