募集资金情况 - 2023年10月11日首次公开发行2700.67万股，每股26.87元，募资725,670,029元，净募646,871,035.72元[1] - 截至2023年12月31日，募资总额72,567万元，净额64,687.1万元，本期使用11,297.71万元，账户余额53,595.89万元[2] - 超募资金11,269.1万元，已使用3,300万元，剩余7,969.1万元[15][16] 资金使用与管理 - 2023年12月11日完成以募集资金置换自筹资金19,213,134.63元[10] - 报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 同意用不超45,900万元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日未进行[13] - 2023年度募资投入11,297.71万元，累计投入进度17.47%[24][25] 项目投入进度 - 承诺投资项目投入7,997.71万元，累计投入进度14.97%[24] - 卫星互联项目投入1,212.37万元，进度3.57%[24] - 研发中心项目投入275.39万元，进度2.90%[24] - 补充流动资金项目投入6,509.95万元，进度65.10%[24] - 超募资金使用进度29.28%，归还贷款2,700万元、补流600万元[25] 其他情况 - 与三家银行及保荐机构签三方监管协议，无违约情形[4] - 报告期未变更募资投资项目[19] - 募资存放、使用及管理合规[20] - 募资项目正常推进，可行性未变[25] - 2023年12月审议通过用超募资金补流和还贷议案[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为301517[8] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区普新二路5号，邮政编码为710119[9] - 公司法定代表人为范军卫[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为802,165,749元，较上年增长6.14%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为64,580,797.1元，较上年增长22.00%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,210,549.8元，较上年增长160.25%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.7971元，较上年增长15.58%[11] - 公司2023年末资产总额为1,760,469,360元，较上年末增长38.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为601,919,074元，较上年末增长120.56%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售[20] - 公司生产的高可靠电连接器及互连产品在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”等重点工程[20] - 公司主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件等三大类[20] 公司财务管理 - 公司2023年度营业收入为851,399,897.79元，同比增长6.14%[32] - 公司销售量为4,023.11万个，同比增长8.02%[34] - 公司生产量为3,247.30万个，同比下降11.62%[34] - 公司库存量为815.53万个，同比下降48.75%[34] 公司研发情况 - 公司研发费用为5594.63万元，同比增长13.59%[36] - 公司研发人员数量为306人，占比18.07%，较去年增长2.00%[38] - 公司研发投入金额占营业收入比例为6.57%，较去年增长0.43%[38] 公司资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为680,617,333.02元，同比增长22.06%[39] - 公司2023年筹资活动现金流入小计达到982,217,387.03元，同比增长225.78%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为670,629,029.89元，较上年同期有显著增长[39] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[63] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立运作，具有完整的业务体系和独立经营能力[67][68] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，推动乡村振兴，促进帮扶地区产业发展[133] 公司风险管理 - 公司内部控制体系有效防范了经营管理过程中的风险，建立了完善的内部控制体系并得到有效执行[111] - 公司完善了制度体系，并严格执行，规范内部运行，有效防范了生产经营管理中的风险[112]

公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事俞善民均出席[3] - 2023年审计委员会召开1次会议，俞善民无委托出席和缺席[4] - 2023年薪酬与考核委员会未召开会议[4] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，未召开相关会议[4] 人员履职 - 俞善民2023年12月换届后任独立董事，2024年将提升履职水平[12][13][14]

经营范围变更 - 2024年4月12日董事会通过变更经营范围议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 新增计算机软硬件及外围设备制造，删除零售，部分许可项目变一般项目[1][2] 章程修改 - 因经营范围和控股股东名称变更，拟修改《公司章程》有关条款[2] 股权情况 - 设立时发起人以2010年9月30日净资产折股出资[3][4] - 西安创联和陕西省产业投资分别持股58.33%、41.67%[4] 后续安排 - 事项需经2023年年度股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 提请授权管理层办理工商变更登记[5]

业绩数据 - 2023年度合并营业收入85,139.99万元[7] - 2023年末货币资金751,631,478.21元，较2022年末增长约828%[18] - 2023年末应收票据305,038,804.84元，较2022年末增长约12.4%[18] - 2023年末流动资产合计1,991,151,410.80元，较2022年末增长约47.8%[18] - 2023年末固定资产374,022,366.59元，较2022年末增长约4.99%[18] - 2023年末非流动资产合计442,851,638.92元，较2022年末增长约7.18%[18] - 2023年末流动负债合计883,719,354.01元，较2022年末减少约10.84%[19] - 2023年末长期借款152,800,000.00元，较2022年末增长约55.13%[19] - 2023年末负债合计1,060,743,833.59元，较2022年末减少约4.55%[19] - 2023年末股本108,026,700.00元，较2022年末增长约33.33%[19] - 2023年末股东权益合计1,373,259,216.13元，较2022年末增长约111.56%[19] - 2023年度营业总收入851,399,897.79元，2022年度为802,165,749.68元[22] - 2023年度营业总成本758,874,755.40元，2022年度为695,832,432.14元[22] - 2023年度净利润81,641,646.42元，2022年度为79,120,179.48元[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润78,787,023.97元，2022年度为64,580,797.13元[22] - 2023年度基本每股收益0.9213元/股，2022年度为0.7971元/股[22] - 2023年度经营活动现金流量净额19,406,609.44元，2022年度为 - 32,210,549.88元[25] - 2023年度筹资活动现金流量净额661,020,098.17元，2022年度为42,140,935.93元[25] - 2023年末现金及现金等价物余额751,631,478.21元，2022年末为81,002,448.32元[25] - 2023年营业收入809,697,777.25元，较2022年增长约3.02%[41] - 2023年净利润81,989,782.50元，较2022年增长约130.25%[41] - 2023年经营活动现金流量净额29,504,803.69元，较2022年增长约23.67%[44] - 2023年投资活动现金流量净额2,508,128.37元，2022年为 -7,127,018.23元[44] - 2023年筹资活动现金流量净额636,101,859.17元，2022年为 -22,083,669.54元[44] - 2023年末负债合计1,057,172,443.51元，较2022年末下降约6.36%[38] - 2023年末股东权益合计1,249,219,290.76元，较2022年末增长约139.9%[38] - 2023年末负债和股东权益总计2,306,391,734.27元，较2022年末增长约40%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金494,367,487.15元，较2022年增长约26.61%[44] - 2023年吸收投资收到的现金659,611,066.45元，2022年无此项数据[44] 公司结构 - 2010年公司改组为股份有限公司，注册资本6500万元，股本总数6500万股[52] - 2020年公司变更后注册资本8102万元，股本总数8102万股[53] - 各股东持股情况：陕西省产业投资有限公司持有2708.55万股等[54] - 公司公开发行A股2700.67万股，变更后累计注册资本和股本均为10802.67万元[54] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共6户，本年未变[55] 财务处理 - 审计将收入确认和应收款项减值准备确定为关键审计事项[7][8] - 管理层基于单项和组合考虑不同客户信用风险，确认坏账准备[8] - 金融资产按计量方式分三类，金融负债初始确认分两类[80][81][82] - 需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量等类型[89] - 以预期信用损失为基础，计提减值准备并确认信用减值损失[89] 业务与收入 - 主营业务包括射频同轴连接器等销售和电镀劳务，其他业务为原材料销售[144] - 射频同轴连接器等产品在取得客户确认验收单时确认收入[144] - 电镀劳务在取得客户确认的电镀劳务明细验收单时确认收入[145] - 原材料销售在取得签批完成的物料调拨单时确认收入[147] 资产情况 - 年末已背书或贴现且未到期的应收票据中，银行承兑汇票终止确认金额8,589,548.58元，商业承兑汇票未终止确认金额116,549,703.17元[195] - 按组合计提坏账准备的应收票据中，商业承兑汇票年末账面余额322,046,031.76元，计提比例6.52%[196] - 应收账款年末余额586,758,770.60元，按组合计提坏账准备比例10.16%[197] - 账龄1年以内应收账款账面余额463,132,738.83元，计提比例5.00%[198] - 账龄1至2年应收账款账面余额74,407,542.24元，计提比例10.00%[198] - 应收款项融资年末余额3,718,799.84元，较年初减少92.19%[199] - 预付款项1年以内年末余额1,853,929.05元，比例98.59%[200] - 按欠款方归集年末余额前五名应收账款合计259,108,206.80元，占比44.16%[199]

业绩数据 - 2023年度净利润78787023.97元[1] - 2023年度提取法定公积金8198978.25元[1] - 2023年度可供分配利润70588045.72元[1] 股本与分红 - 2023年末股本108026700股[2] - 每10股派现金红利1.31元，共派14151497.7元[2][3] 方案审议 - 董事会、监事会通过利润分配方案[5][7]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-003 陕西华达科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 7,404 户，限售股份数量为 1,144,601 股，占公司总股本的比例为 1.06%，限售期为自公司首次公 开发行股票上市之日起 6 个月。 自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未 发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等 导致公司股本总额变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》， 本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：网 下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月。即每个配售 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"、"保荐人"）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华 达" 、 "公司" ）的保荐人，对公司首次公开发行股票的限售流通股申请上市流 通事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、 首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）27,006,700股，每股发行价 格为人民币26.87元，并于2023年10月17日在深圳证券交易所创业板上市。公司 首次公开发行股票后，总股本由81,020,000股变更为108,026,700股，其中有流通 限制或限 ...

公司业绩 - 公司前3季度实现营收6.62亿，同比增长4.32%[1] - 扣非归母净利润5650万，同比增长18.73%[1] - 预计公司2023-2025年收入分别为9.00/10.51/12.57亿元，同比增长12.2%/16.7%/19.6%[7] - 归母净利润分别为0.80/1.09/1.46亿元，同比增长23.6%/36.9%/33.4%[7] - EPS分别为0.74/1.01/1.35元，PE分别为66.0/48.2/36.1[7] - 公司2025年预计营业收入将达到1257百万元[1] - 公司2025年预计净利率将达到11.6%[1] - 公司2025年预计ROE将达到16.7%[1] 研发投入 - 公司的研发投入达到4290万元，同比增长16.69%[1] - 公司拥有15大类共312台试验测量设备，设施面积2241.50㎡[4] 市场趋势 - 2022年中国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增长率为6.11%[6] 风险提示 - 卫星互联网发展不及预期、军工业务反弹不及预期、技术研发不及预期等为风险提示[8] 估值对比 - 公司选取了航天电器、华丰科技、意华股份作为可比公司进行估值对比[12] - 航天电器2023年的PE为24.15倍，2024年为17.80倍，2025年为13.40倍[13] - 华丰科技2023年的PE为139.04倍，2024年为67.22倍，2025年为45.48倍[13] - 意华股份2023年的PE为41.31倍，2024年为16.11倍，2025年为11.93倍[13] - 可比公司的平均PE分别为68.17倍、33.71倍、23.60倍[13] - 陕西华达2023年的PE为65.95倍，2024年为48.17倍，2025年为36.11倍[13]

控股股东变更 - 公司控股股东由西安创联电气科技变更为陕西电子西京电气集团[1] - 更名后统一社会信用代码为91610131729955442G[1] - 更名后注册资本为肆亿叁仟陆佰玖拾伍万玖仟肆佰零捌元[1] 变更影响 - 本次控股股东名称变更不涉及持股变动[2] - 控股股东及实际控制人未发生变化[2] - 变更对公司治理及经营活动无影响[2] 公告信息 - 公告日期为2024年2月29日[3]