关联交易金额 - 2024年度预计与武汉力源及其子公司关联交易不超10000万元（不含税）[1] - 2024年已发生关联交易267.11万元，2023年发生4508.82万元[4] - 2023年预计关联交易10000万元，实际与预计差异54.91%[7] 关联方财务数据 - 2023年末武汉力源总资产555271.41万元等[9] - 2023年末上海帕太总资产166795.86万元等[10] 关联关系变动 - 2024年3月25日起武汉力源不再是关联方[5] 交易审议与评价 - 董事会、监事会等通过并认可2024年关联交易预计[17][18][19][20][21]

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱军生 各位股东及股东代表： 本人朱军生，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人朱军生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983 年 7 月至 1992 年 4 月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职； 1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017 年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018 年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；20 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募资总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 募投项目计划使用98,187.20万元，超募资金116,629.75万元[4] 资金使用安排 - 公司及子公司可用不超210,000.00万元闲置募资和不超120,000.00万元自有资金现金管理，额度12个月有效[5] - 公司拟用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额25.72%[6] 决策进展 - 董事会、监事会、独立董事同意使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[9][10][12] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入15.45亿元，较上年下降4.28%[2] - 2023年度归母净利润21,637.84万元，较上年增长2.39%[2] 上市情况 - 2023年8月30日登陆深交所创业板，发行2,359.00万股，每股99.57元，募资234,885.63万元，净额214,816.95万元[5] 知识产权 - 截至2023年12月31日，有发明专利63项，实用新型专利110项，外观设计专利4项，软件著作权46件[8] 募投项目 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地及研发测试中心建设项目有序推进[6] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作和治理水平，健全制度，做好信披，重视投关管理[19][20]

会计政策变更 - 公司根据准则解释16号变更会计政策，自2023年1月1日起施行[2] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按准则解释16号要求执行[3][4] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[6] 影响说明 - 明确单项交易相关递延所得税会计处理，分别确认负债和资产[7] - 会计政策变更不涉及项目调整，无重大影响[8]

目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | | 8-9 | | ( 二 ) 合 并 利 润 表 | | 1 0 | | (三) 合并现金流量表 | | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 18-19 | 三、财务报表附注 20-116 第 1 页 共 116 页 审 计 报 告 中汇会审[2024]3622号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，从事过证券服务业务注册会计师282人[1] 审计相关 - 2023年经多会议审议通过续聘中汇为2023年度审计机构，聘期一年[2][6] - 2024年4月12日会议审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 中汇对公司2023年度财务报告等审计并出具多份报告[4] - 公司董事会和审计委员会认为中汇2023年审计工作表现良好[5][7]

资金余额 - 2023年期初总计往来资金余额为13051.49万元[2] - 2023期末总计往来资金余额为2257.49万元[2] 资金发生额 - 2023年度总计往来累计发生金额为1700万元[2] - 2023年度总计偿还累计发生金额为12494万元[2] 子公司情况 - 2023年期初上海儒竞智能科技有限公司往来资金余额为10794万元[2] - 上海儒竞智能科技有限公司2023年度往来累计发生金额为1700万元[2] - 上海儒竞智能科技有限公司2023年度偿还累计发生金额为12494万元[2]

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度更新 - 2023年按新规更新董事会审计委员会制度及细则文件[7] 资金管理 - 2023年度募集资金存放安全、使用合法有效[10] 系统升级 - 新引进供应商关系管理系统优化供应链运作[11] - 在原有ERP系统基础上新增多项财务报表功能[11] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[15][16][17][18][19] 结果情况 - 2023年公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]

财务审计 - 审计上海儒竞科技2023年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 资金情况 - 瑞竞电控2023年期初及年末其他应收款均为680万元[15] - 上海儒竞自动控制期初其他应收款534.2万元[15] - 儒竞智控期初其他应收款43.28万元[15] - 手偏竞智能期初其他应收款794万元，年累计700万元，年末2494万元[15] - 汇总关联资金往来期初3051.49万元，年累计700万元，年末25712.494万元[15]