公司基本信息 - 中仑新材料股份有限公司成立于2018年11月19日，注册资本34,000.00万元[14] - 公司所属行业为“C2921塑料薄膜制造”，主营业务未发生重大变化[56][59][88] 发行上市相关 - 本次拟发行不低于6,001.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，拟在深交所创业板上市[17][18] - 海通证券为保荐机构，指定薛阳、张仙俊为保荐代表人[9][10][162] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为199,359.19万元、229,683.11万元和235,227.39万元[43][68][113] - 2021 - 2023年净利润分别为29,827.10万元、28,532.64万元、20,620.36万元[45] - 2021 - 2023年研发投入分别为6,499.80万元、7,042.64万元、7,699.85万元[63] 产品数据 - MATT消光型薄膜雾度超40%，光泽度小于35%[49] - TSA秒撕型薄膜更易横向撕裂开口[49] - EHA锁鲜型薄膜氧气透过率降至2cc/（m².day.atm）[49] - PHA锂电膜拉伸强度≥220MPa，拉伸标称应变≥100%[49] 市场数据 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量年复合增长率为8.91%，预计到2025年达57.90万吨[53] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量年复合增长率达13.53%，预计到2025年达30.45万吨[54][55] - 公司聚酰胺双向拉伸塑料薄膜2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内达36%[55][151] 技术研发 - 拥有母粒防黏助剂分散等多项技术[39] - 截至报告期末，共取得专利授权199项，其中发明专利87项[151] 未来展望 - 终端应用领域对包装膜材新需求提升功能性薄膜需求，BOPA薄膜有望替代传统塑料薄膜[145] - 全球BOPA薄膜市场份额预计进一步向头部企业集中[147] 风险提示 - 原材料价格变动影响主营业务毛利率，前五名供应商采购金额占比高[103][104][105] - 主营业务毛利率呈小幅下滑[119] - 募投项目进展及收益可能不及预期[121]

公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，2021年7月1日整体变更，注册资本34,000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，构建“聚酰胺6 - 功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局[8] - 公司所属行业为“C2921塑料薄膜制造”，主要产品属国家战略性新兴产业[83][91] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入108,531.94万元，2022年度为229,683.11万元[21] - 2023年1 - 6月净利润11,678.53万元，2022年度为28,532.64万元[21] - 2023年1 - 6月核心技术产品收入106,504.70万元，占营业收入98.13%[19] - 报告期内主营业务毛利率呈小幅下滑趋势[40] 技术研发 - 截至报告期末，公司共取得专利授权189项[8] - 公司掌握多项核心技术，部分已批量生产，功能性膜材特种涂层技术处于中试阶段[11][12] - 公司坚持产品开发理念，持续加大研发投入，积极探索生物技术等应用[73][78] 市场情况 - 公司产品覆盖国内，销往全球40多个国家和地区，子公司产品有较高市场占有率[10][82] - 2016 - 2020年全球和我国BOPA薄膜需求量增长，预计到2025年继续增长[80][81] 风险提示 - 公司面临原材料成本、供应商集中、汇兑损益等风险[23][26][31] - 募投项目、业务扩张、产品质量、技术创新等方面存在风险[41][44][45][47] 上市相关 - 发行股数不低于6001.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%[56] - 保荐机构认为公司符合创业板上市条件，同意推荐并承担保荐责任[122]

公司基本信息 - 中仑新材料股份有限公司注册资本为34,000.00万元[14] - 公司系由中仑有限于2018年11月19日整体变更设立，持续经营已满三年[73] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[74] 发行相关 - 本次拟发行股票不低于6,001.00万股，发行股数占发行后总股本比例不低于15.00%[17] - 证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市[16] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股[17] - 发行方式拟采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用证券监管部门认可的其他发行方式[18] - 承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所[18] - 海通证券指定薛阳、张仙俊担任本次发行的保荐代表人，章江河为项目协办人[9][10][11] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为160,198.57万元、199,359.19万元、229,683.11万元和108,531.94万元[42] - 报告期内主营业务收入占营业收入比例保持在95%以上[42] - 报告期内归属于公司股东的净利润分别为20,929.05万元、29,827.10万元、28,532.64万元和11,678.53万元[44] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别为19,520.75万元、28,004.05万元、26,763.82万元和11,345.89万元[44] 产品数据 - MATT消光型薄膜相较于通用型BOPA薄膜，雾度更高超过40%，光泽度更低小于35%[48] - EHA锁鲜型薄膜氧气透过率降至2cc/（m².day.atm），远低于通用型BOPA薄膜30cc/（m².day.atm）[48] - PHA锂电膜拉伸强度≥220MPa，拉伸标称应变≥100%[48] 市场数据 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率为8.91%，预计到2025年需求量为57.90万吨，年复合增长率为8.37%[52] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨，年复合增长率达到13.53%，预计到2025年需求量有望达到30.45万吨[53][54] - 公司子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2020 - 2022年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[54] 技术研发 - 母粒防黏助剂分散等多项技术取得成果，如实现防黏母料在BOPA和BOPLA薄膜中良好分散等[39] - 公司凭借双向拉伸工艺在BOPLA薄膜研发中取得突破，能促进材料生物降解并控制降解速度[50][51] - 公司最近三年累计研发投入金额为18,766.88万元[62] 未来展望 - 全球BOPA薄膜市场份额预计进一步向头部企业集中，公司有望凭借优势巩固竞争地位[146] - 募投项目建成达产，预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额约11,926.95万元[121] 其他 - 公司锂电膜进入璞泰来、福斯特等知名企业供应链体系[49] - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[51] - 公司产品主要应用于食品饮料、日化、医药及软包锂电池等领域[128]

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字|2023|361Z0437 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查处 2019-08-22 - 1 - 1 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-136 | 3-2-1-2 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计 ...