截至本核查意见出具日，公司总股本为400,010,000股，本次上市流通的限售 股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日 起6个月，股份数量为3,664,575股，占公司总股本比例的0.92%，将于2024年12月 20日起上市流通。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-031 中仑新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股； 2.本次解除限售股东户数共 6,159 户，解除限售股份数量为 3,664,575 股， 占公司总股本的 0.9161%，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月； 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日（星期五）。 一、公司首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，并根据深圳证券交 易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472 号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的 56,345,425 股，自 2024 年 6 ...

一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的56,345,425 股，自2024年6月20日起在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为340,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为400,010,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为56,345,425股， 占发行后总股本的比例为14.09%；有流通限制及限售安排的股票数量为 343,664,575股，占发行后总股本的比例为85.91%。 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管 ...

公司发展战略 - 公司通过“纵横一体化、相关多元化”的发展战略，打造全球领先的薄膜产业生态 [2] - 已实现从高性能聚酰胺材料到功能性膜材的产业链一体化布局 [2] - 依托双向拉伸共性技术，布局新能源材料膜材及生物基可降解膜材 [2] - 在BOPA膜材领域处于龙头地位，全球市场占有率约20% [2] 产能分布及扩产计划 - 现有BOPA膜材产能合计约12.5万吨，主要位于厦门、泉州基地 [2] - 未来两年国内BOPA膜材暂规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产 [2] - 印尼基地BOPA膜材暂规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产 [2] - 新能源膜材暂规划2条产线，预计分别于明年、后年实现量产 [3] 海外布局 - 公司历来重视海外市场，外销业务比例约为30%-40% [3] - 投资建设印尼基地，是公司实现产能出海的第一步 [3] - 印尼项目正在按计划稳步建设中，预计明年、后年陆续有产能释放 [3] - 通过印尼基地，公司能够更好地服务欧洲、北美及东南亚市场，增强产品的国际竞争力 [3] 新型膜材产品结构及客户情况 - 新型膜材主要包括锂电膜PHA、矢量膜等更高功能化、差异化、高附加值产品系列 [3] - 锂电膜PHA是软包锂电池铝塑膜五层材料之一，主要客户有紫江新材、璞泰来、明冠新材等国内知名铝塑膜厂商 [3] - 矢量膜内也有多个产品系列用来满足客户差异化、定制化需求 [3] 新能源膜材项目 - 公司计划投资25亿元建设新能源膜材项目 [3] - 项目产品定位为超薄型膜材，应用领域为薄膜电容器及作为基膜应用于复合集流体 [3] - 材料在新能源汽车、光伏、风力发电、储能、家电、电网等多个领域具有广泛的应用前景 [3] - 新能源膜材项目正在按照计划稳步推进，预计将分别于明年、后年陆续有产能释放 [4]

关于中仑新材料股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》，于 2024 年 11 月 5 日对中仑新材到场的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进 行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培 训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 5 | 年 | 11 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 中仑新材会议室 | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作 | | | | | | 培训讲师 | 张仙俊 | | | | | | 参加培训人员 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 | | | | | | | 中层以上管理 ...

会议情况 - 2024年10月24日召开第二届董事会第五次会议，7位董事全出席[3] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》等三项制度[4][7][8] - 通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[9] 项目进度 - 高性能膜材项目预计2026年6月30日完成[9] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计2027年6月30日完成[9]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-027 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经审核，监事会认为，公司本次调整募投项目"高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"及"高性能聚酰胺材料产业化项目"的计划进度，是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设 质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利 影响，符合公司长期发展规划。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的公告》。 2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 20 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.26亿元，同比增长2.72%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比下降67.54%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比下降68.52%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长39.54%[1] - 公司总资产为36.16亿元，较上年度末增长26.63%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.51亿元，较上年度末增长46.96%[1] - 公司货币资金较上年末增加40.87%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[5] - 公司交易性金融资产较上年末大幅增加227595.13%，主要系使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[5] - 公司在建工程较上年末增加964.92%，主要系子公司厂房建设投入增加所致[5] - 公司财务费用同比下降401.83%，主要系汇兑收益增加及利息支出减少所致[5] - 公司本期利润总额减少导致所得税费用下降50.14%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降33.33%,主要系本期净利润减少以及首次公开发行股票股本增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加39.54%,主要系本期销售回款以及收到出口退税款增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加380.65%,主要系本期使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加198.48%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致[6] - 公司货币资金期末余额为63,665.47万元,较期初增加40.87%[9] - 公司应收账款期末余额为32,456.78万元,较期初增加25.31%[9] - 公司存货期末余额为28,765.43万元,较期初增加18.76%[9] - 公司2024年第三季度总资产为36.16亿元，较上年同期增加26.6%[10,11] - 公司2024年第三季度营业收入为18.12亿元，较上年同期增加6.9%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.15亿元，较上年同期下降29.4%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5595万元，占营业收入的3.1%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[10,11] - 公司2024年第三季度固定资产为12.24亿元，较上年同期下降7.7%[10] - 公司2024年第三季度存货为4.14亿元，较上年同期增加62.5%[10] - 公司2024年第三季度应收票据为6714万元，较上年同期下降41.0%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为2.02亿元，较上年同期增加0.8%[10] - 公司2024年第三季度资产负债率为35.0%，较上年同期下降1.6个百分点[10,11] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为115,239,111.47元[14] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为0.32元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为437,067,633.71元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-515,152,837.79元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为258,583,327.11元[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为424,644,076.90元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为90,511,477.29元[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为26,073,287.73元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,529,822.64元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为33,194,736.00元[16] 股权结构 - 公司实际控制人杨清金先生通过控股中仑科技集团有限公司和厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司52.27%和7.65%的表决权[8] - 公司股东陈奇辉除通过普通证券账户持有35股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,153股,实际合计持有无限售流通股240,188股[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 资金投入 - 截至2024年9月30日，高性能膜材项目投入3.619291亿元，进度95.05%[3] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投入0.266381亿元，进度18.72%[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入1.117289亿元，进度100.00%[3] - 公司募集资金累计投入5.002961亿元，进度78.81%[3] 项目进度调整 - 高性能膜材项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目从2025年3月16日调至2027年6月30日[4] 决策审议 - 2024年10月24日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过调整议案[8][9][10] 备查文件 - 包含第二届董事会第五次会议决议等多份文件[13][15]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资10.069866亿元，拟投募资3.8078亿元，进度95.05%[4] - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资4.271858亿元，拟投募资0元[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资5.310722亿元，拟投募资1.4233亿元，进度18.72%[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投1.117289亿元，进度100%[4] - 募投项目合计投资23.652446亿元，拟投募资6.348389亿元，累计投入5.002961亿元，进度78.81%[4] 项目进度调整 - 高功能性BOPA膜材产业化项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目完成时间从2025年3月16日调至2027年6月30日[5] 决策情况 - 2024年10月24日相关会议审议通过调整部分募投项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐人对调整部分募投项目计划进度无异议[15]