股本与股东 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为4亿零10万股，有限售条件股份2.72亿股，占比68%，无限售条件股份1.2801亿股，占比32%[11][13] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股合计3.41842698亿股，占比85.46%，其中有限售条件股份2.7183亿股，质押或冻结股份161.9046万股[14][15] - 截至保荐书签署日实际控制人杨清金直接持有公司4.21%股份，间接控制公司63.75%的表决权，合计控制公司67.96%的表决权[83][84] 财务数据 - 2024年、2023年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元[18] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总额分别为370551.60万元、355088.77万元、285573.59万元、259529.51万元[19] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日负债总额分别为131793.53万元、120380.79万元、125586.88万元、120163.17万元[19] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14238.24万元、34145.56万元、37207.20万元、42575.08万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 18814.46万元、 - 75944.57万元、 - 23833.73万元、 - 25249.92万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度筹资活动产生的现金流量净额分别为30046.17万元、45288.58万元、 - 20426.65万元、 - 7705.22万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度现金及现金等价物净增加额分别为 - 2819.00万元、4293.18万元、 - 6989.30万元、10094.00万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为100698.87万元、247326.12万元、235227.39万元、229683.11万元[25] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为4163.25万元、11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元[25] - 2022 - 2025年6月30日，公司资产负债率（合并）分别为46.30%、43.98%、33.90%、35.57%[49] - 报告期内公司前五名供应商采购占比合计分别为81.11%、89.82%、87.70%、87.04%[72] - 报告期内公司境外销售收入分别为82,796.91万元、70,185.50万元、109,527.66万元、53,698.92万元，占主营业务收入的比例分别为36.64%、30.36%、44.93%、54.22%[75] - 报告期内公司汇兑损益金额分别为 - 957.88万元、 - 221.34万元、 - 850.63万元、 - 331.75万元，占利润总额的比例为 - 2.91%、 - 0.95%、 - 7.08%、 - 7.62%[76] - 报告期内公司营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元、100,698.87万元，扣非净利润分别为26,947.04万元、20,113.46万元、10,422.25万元、3,367.64万元[77] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为23,089.67万元、25,463.42万元、32,525.20万元、41,119.48万元，占资产总额的比例分别为8.90%、8.92%、9.16%、11.10%[78][79] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.58%[80] 发行与募投 - 2024年6月首次公开发行股票，筹资净额6.348389亿元[17] - 2025年9月12日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过发行可转换公司债券相关议案[38] - 2025年9月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案[38] - 公司本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券方案尚需深交所审核及中国证监会同意注册[38] - 公司本次发行募集资金拟投资于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、（二期）及补充流动资金[41] - 募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材的海外产能[88] 公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，上市时间为2024年6月20日，上市地点为深圳证券交易所[12] - 公司注册资本4亿零10万元人民币，法定代表人是杨清金[12] - 公司经营范围包括食品用塑料包装容器工具制品生产、货物进出口等[11] - 中信证券担任公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人[3] - 中信证券指定马锐、戴五七为保荐代表人，游晨超为项目协办人[7][8] 未来展望 - 公司力争在未来五年内打造出多款市场地位对标BOPA的单项冠军产品[101] 风险提示 - 若不能保持市场竞争优势，可能失去已有市场份额影响经营业绩[86] - 募投项目可能面临进展及效益不及预期、产能利用率降低的风险[89] - 可转债存续期内公司需偿付未转股的本息，可能面临兑付和回售资金压力[91] - 可转债转股受多种因素影响，可能到期未能转股增加公司资金压力[92] - 发行可能受多种因素影响，存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[97] 其他信息 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA -[96] - 容诚会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[56] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[57] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无相关立案侦查或调查情形[53] - 截至保荐书出具日，公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行可转债的情形[58] - 截至保荐书出具日，公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[59] - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于印尼项目及补充流动资金，符合相关规定[60] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 公司具有健全的法人治理结构，各部门和岗位职责明确，运行良好[39][46] - 公司专注于相关材料产品的研发、生产和销售，BOPA薄膜产品产销率保持满产满销[43] - 截至保荐书出具日，公司未公开发行过公司债券，无债务违约或延迟支付本息的持续状态[44] - 2022 - 2024年，公司平均可分配利润为20,156.03万元，足以支付公司债券一年的利息[40][48]

融资进展 - 2025年10月29日公司收到深交所受理发行可转债申请文件通知[2] - 发行可转债需深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2025年10月30日发布[3]

公司基本信息 - 公司为中仑新材料股份有限公司，2024年6月20日在深交所创业板上市[21][39] - 控股股东为中仑科技集团有限公司，实际控制人杨清金合计控制67.96%表决权[39][118] - 子公司包括厦门长塑实业有限公司、中仑塑业（福建）有限公司等[39] 业绩数据 - 2024 - 2022年度归母净利润分别为11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元，现金分红占比均为0%[25] - 报告期内营业收入分别为229683.11万元、235227.39万元、247326.12万元、100698.87万元[30] - 报告期内扣非净利润分别为26947.04万元、20113.46万元、10422.25万元、3367.64万元[30] - 报告期内境外销售收入分别为82796.91万元、70185.50万元、109527.66万元、53698.92万元，占比分别为36.64%、30.36%、44.93%、54.22%[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.58%[115] 利润分配 - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[11] - 2022 - 2024年度未进行利润分配，2024年留存利润用于经营发展[21][23] 募投项目 - 募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材海外产能[32][123] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资50299.27万元，拟用募资22700万元[90] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）投资64126.61万元，拟用募资64100万元[90] - 补充流动资金项目拟用募资20000万元[90] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募资不超106800万元，期限六年，按面值100元发行[53][54][55] - 可转债主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[8][129] 市场与业务 - 2024年全球软包装市场规模2022.4亿美元，预计2030年达2419.9亿美元[46] - 聚酰胺双向拉伸薄膜产品连续多年全球市场占有率超20%[47] - 业务覆盖五大洲40多个国家和地区[111] 风险提示 - 面临实际控制人不当控制、宏观经济波动、市场竞争等风险[118][119][122] - 募投项目有不能达预期收益、新增折旧影响盈利等风险[123][124] - 可转债有本息兑付、到期未转股、转股价向下修正不能实施等风险[125][126][127] 股份限售与承诺 - 众多股东、董监高作出股份限售承诺，期限多为2024年6月20日至2027年6月19日[155][156][157][158][159][160][161] - 控股股东、实际控制人等作出避免同业竞争、规范关联交易等承诺[162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] 股价稳定措施 - 上市后三十六个月内，股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价措施[172] - 公司回购、控股股东或实控人增持、董事和高管增持等[172][173]

公司基本信息 - 公司成立于2018年11月19日，注册资本400,010,000股，A股股票代码为301565.SZ[6] - 实际控制人合计控制公司67.96%的表决权[28] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额370,551.60万元，较2024年末增长4.35%[10] - 2025年6月30日负债总额131,793.53万元，较2024年末增长9.5%[10] - 2025年1 - 6月营业收入100,698.87万元，2024年度为247,326.12万元[12] - 2025年1 - 6月营业利润4,391.91万元，2024年度为12,030.58万元[12] - 2025年1 - 6月净利润4,163.25万元，2024年度为11,315.09万元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 14,238.24万元，2024年度为34,145.56万元[14] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 18,814.46万元，2024年度为 - 75,944.57万元[14] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为30,046.17万元，2024年度为45,288.58万元[14] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2,819.00万元，2024年度为4,293.18万元[14] - 2025年1 - 6月流动比率1.85倍，速动比率1.38倍，资产负债率（母公司）25.14%，资产负债率（合并）35.57%[15] - 报告期内前五名供应商采购占比合计分别为81.11%、89.82%、87.70%、87.04%[18] - 报告期内境外销售收入分别为82796.91万元、70185.50万元、109527.66万元、53698.92万元，占比分别为36.64%、30.36%、44.93%、54.22%[19] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 957.88万元、 - 221.34万元、 - 850.63万元、 - 331.75万元，占利润总额比例为 - 2.91%、 - 0.95%、 - 7.08%、 - 7.62%[20] - 报告期内营业收入分别为229683.11万元、235227.39万元、247326.12万元、100698.87万元，扣非后净利润分别为26947.04万元、20113.46万元、10422.25万元、3367.64万元[21] - 报告期各期末存货账面价值分别为23089.67万元、25463.42万元、32525.20万元、41119.48万元，占资产总额比例分别为8.90%、8.92%、9.16%、11.10%[22] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.58%[23] 市场与经营风险 - 产品主要应用于多领域，宏观经济波动会影响生产经营[29] - 主要产品市场竞争激烈，不保持优势可能失去市场份额[31] 市场扩张与募投项目 - 募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材海外产能[32] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过106,800.00万元[42][76] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[43][44][46] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[51] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[52] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[55] - 转股数量计算公式为Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍[58] - 转股时不足转换一股的部分，公司将在5个交易日内以现金兑付[59] - 可转债期满后5个交易日内，公司赎回未转股债券[60] - 转股期内，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[61][62] - 可转债最后两个计息年度，公司股票在任意连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[64] - 若募集资金使用情况与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[65] - 可转债向现有股东优先配售，具体比例协商确定[69] - 本次可转债存续期间，公司拟变更募集说明书约定等情形时，应召集债券持有人会议[73] - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[75] - 本次发行方案有效期为十二个月[81] - 2025年9月12日，发行人召开第二届董事会第十次会议审议通过相关议案[82] - 2025年9月29日，发行人召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[84] - 本次发行的可转债不提供担保，委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[78][79] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[80] 其他 - 公司主体信用等级为AA -，可转债信用等级为AA -，评级展望为稳定[38] - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户与信用融券专户及重要子公司合计持有发行人股票740,637股，占发行人总股本的比例为0.19%[91] - 中信证券同意推荐公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券并上市[99] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[97] - 保荐人将协助发行人制订、执行防止大股东等违规占用发行人资源的制度等多项督导工作[97] - 中信证券项目组对发行人充分尽职调查，内核会议集体评审[99] - 中信证券认为本次发行募集资金到位后将充实资本金，符合产业政策和公司战略[99]

热点公告 - 剑桥科技澄清目前不生产含CPO技术的芯片 [1] - 首开股份间接持有宇树科技股权比例约为0.3% 持股比例很低 [1] - 青山纸业控股子公司恒宝通光2025年上半年净利润为209.90万元 占公司同期净利润比重极小 [1] 项目投资 - TCL科技拟投资295亿元建设第8.6代印刷OLED生产线项目 [1] - 广东建科拟投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目 [1] - 南风股份子公司南方增材拟投资5000万元用于3D打印服务项目固定资产投资 [1] 合同中标 - 华康洁净中标"医疗服务建设工程"项目 [1] 股权收购 - 奥特维拟收购控股子公司松瓷机电8.99%股权 [1] - 天华新能拟收购苏州天华时代75%股权 [1] 股份回购 - 上海谊众拟斥资3000万元至3500万元回购股份 [1][2] - 创源股份拟回购1.55%-2.05%股份 [2] - 壹石通拟斥资3000万元至5500万元回购股份 [2] 经营数据 - 华统股份8月生猪销售收入3.38亿元 [1][2] - 天马科技1~8月鳗鱼累计出池约11921.59吨 [1][2] 股东增减持 - 火星人控股股东的一致行动人拟减持不超过2.94%股份 [1][2] - 智微智能实际控制人之一郭旭辉拟减持不超过2.9749%股份 [1][2] - 金安国纪股东东临投资拟减持不超过2.878%股份 [1][2] - 速达股份股东扬中徐工拟减持不超过3%股份 [2] 其他融资活动 - 中仑新材拟发行可转债募资不超过10.68亿元 [1][2] - 拓荆科技拟定增募资不超过46亿元 [1][2] - 招商蛇口拟发行优先股募资不超过82亿元用于"保交楼、保民生"房地产项目建设 [2] - 科力尔拟定增募资不超过10.06亿元 [2]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入15.37亿元，同比减少15.14% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6681.88万元，同比减少42.02% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5616.78万元，同比减少49.25% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.167元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约15.37亿元，同比减少15.14% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约6682万元，同比减少42.02% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.167元，同比减少47.83% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为99亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场，开启“慢牛”新格局 [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为15.37亿元，同比减少15.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6681.88万元，同比减少42.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5616.78万元，同比减少49.25% [1] - 基本每股收益为0.167元 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月29日召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为5.30亿元，同比下降15.24%[6] - 年初至报告期末营业收入为15.37亿元，同比下降15.14%[6] - 本期营业总收入为15.37亿元，较上年同期18.12亿元下降15.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2518.63万元，同比大幅增长66.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6681.88万元，同比下降42.02%[6] - 净利润为66,818,803.62元，较上期的115,239,111.47元下降约42%[21] - 营业利润为71,454,490.53元，较上期的127,082,022.33元下降约44%[21] - 基本每股收益为0.1670元，较上期的0.3201元下降约48%[22] 成本和费用（同比/环比） - 本期营业成本为13.22亿元，较上年同期15.74亿元下降16.0%[20] - 本期研发费用为0.64亿元，较上年同期0.56亿元增长14.2%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2928.58万元，同比大幅下降93.30%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为29,285,818.23元，较上期的437,067,633.71元下降约93%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,559,725,682.89元，较上期的1,826,749,937.83元下降约15%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,448,955,297.19元，较上期的1,283,770,716.87元增长约13%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-431,917,556.17元，较上期的-515,152,837.79元有所改善[23] - 投资支付的现金为655,900,000.00元，较上期的483,491,841.68元增长约36%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为360,432,061.03元，较上期的258,583,327.11元增长约39%[23] - 期末现金及现金等价物余额为241,622,678.88元，较上期的424,644,076.90元下降约43%[23] 资产与负债变动 - 2025年9月30日总资产为38.21亿元，较期初35.51亿元增长7.6%[17][18][19] - 公司在建工程大幅增加至8.14亿元，较上年末增长530.03%[9] - 在建工程期末余额为8.14亿元，较期初1.29亿元大幅增长530.2%[17] - 公司长期借款增加至5.32亿元，较上年末增长267.77%[9] - 长期借款期末余额为5.32亿元，较期初1.45亿元增长267.8%[18] - 期末货币资金为3.60亿元，较期初4.57亿元下降21.2%[17] - 期末存货为4.09亿元，较期初3.25亿元增长25.8%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为24.08亿元，较期初23.47亿元增长2.6%[19] 其他财务数据（收益/损失） - 公司资产减值损失为-1977.71万元，同比扩大184.79%[9] - 公司公允价值变动收益为641.94万元，同比大幅增长1007.68%[9] - 公司投资收益为98.25万元，同比增长510.47%[9] 股东结构与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,495户[11] - 公司实际控制人杨清金通过控股中仑科技集团有限公司间接控制公司52.27%的表决权[12] - 中仑科技集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为52.27%，持股数量为209,100,000股[11] - Strait Co, Ltd. 为公司第二大股东，持股比例为10.45%，持股数量为41,804,194股[11] - 厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持股比例为7.65%，持股数量为30,600,000股[11] - 杨清金作为执行事务合伙人通过控制厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司3.82%的表决权[12] 股份限售情况 - 期末限售股总数合计为272,000,000股[13] - 中仑科技集团有限公司、厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）、杨清金及厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份限售期至2027年6月20日[13] - Strait Co, Ltd. 及北京厚生投资管理中心（有限合伙）－珠海厚中股权投资中心（有限合伙）所持限售股已于本期解除限售，解除数量分别为51,000,000股和17,000,000股[13] 融资活动 - 公司董事会及股东大会已审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[14] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10.68亿元[15]