项目投资 - 新能源膜材项目追加投资20.1亿元[3][5] - 项目总投资预算从4.9亿增至25亿元[5] - 追加投资资金来自子公司自有和自筹资金[5][6] 项目情况 - 地块面积约13.44万平方米（约200亩）[6] - 一期2024年6月开工，建设周期预计36个月[6] - 覆盖电容膜及复合集流体基膜两大产品系列[6] 项目影响 - 追加投资预计新增产能，配套新建科创大楼[9] 项目进程 - 追加投资议案经二届三次董事会审议通过[3] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 项目风险 - 项目存在建设、市场、财务等风险[3][10]

股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可直接向股东大会提选聘提案[7] 选聘规则 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] - 选聘文件应通过公司官网等公开渠道发布，结果及时公示[9] 权重与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上，公司应在信息披露文件说明情况[11] 选聘程序 - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等[12] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘时需评价会计师工作，否定则改聘[13] - 六种情况公司应改聘会计师事务所[17] - 聘请或解聘会计师事务所由股东大会决定[17] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[17] - 改聘公告应详细披露解聘原因等多项信息[18] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[14] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用[14] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 关注情形 - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[21] 制度生效 - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行[24]

担保情况 - 拟为印尼长塑提供不超5亿担保额度，12个月内有效[1] - 新增担保额度占最近一期净资产31.25%[2] - 担保后公司及控股子公司担保额度9.4亿，占比58.75%[8] - 公司及控股子公司担保总余额4.4亿，占比27.50%[9] 印尼长塑情况 - 公司持有印尼长塑100%股权，资产负债率100.47%[2] - 截至2023年底，总资产394.64万，负债396.48万，净资产 -1.84万[5] - 截至2023年底，营收0万，利润总额 -2.37万，净利润 -1.85万[5]

董责险购买 - 2024年7月23日会议审议购买董监高责任险议案[2][4] - 投保人是中仑新材料股份有限公司[2] - 被保险人含公司、董监高及有关责任人[2] - 每次及累计赔偿限额5000万元/年[2] - 保险费不超过30万元/年[2] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[2] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 事项因利害关系直交股东大会审议[2][4] 监事会意见 - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[5] 备查文件 - 第二届董事会和监事会第三次会议决议[6]

募集资金情况 - 公司公开发行6.001万股普通股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元[18] - 扣除发行费用7807.988724万元后，实际募集资金净额6.3483891276亿元[18] - 招股书披露募投项目投资总额23.652446亿元，拟投入募集资金22.727亿元[20][21] - 2024年7月23日调整后拟投入募集资金6.348389亿元[21][24] 募投项目投入 - 截至2024年6月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际拟置换金额3.7829872039亿元[23] - 高性能膜材项目承诺募集资金投资3.8078亿元，自筹资金预先投入3.5166397234亿元，拟置换3.5166397234亿元[24][25] - 高性能聚酰胺材料产业化项目承诺募集资金投资1.4233亿元，自筹资金预先投入2663.474805万元，拟置换2663.474805万元[24][25] 发行费用 - 本次募集资金发行费用合计7807.988724万元（不含增值税），自筹资金已支付461.925103万元（不含增值税），拟用募集资金置换461.925103万元（不含增值税）[25] - 审计费不含税金额339.62264万元[26] - 律师费不含税金额60.201047万元[26] - 发行手续费用及其他不含税金额62.101416万元[26] 公司基本信息 - 公司经营场所位于北京市西城区阜成门外大街22号经贸大厦901–22至901–26[27][28] - 公司于2013年12月10日登记，批准执业日期为2013年10月25日[27][28] - 公司金额为8130万元[27] - 公司社会信用代码为91110102085492787[27] - 公司首席合伙人是肖厚发[28] - 公司执业证书编号为1101003[28] - 公司批准执业文号为京财会许可 [2013] 0067[28] - 公司组织形式为特殊普通合伙[28]

股份锁定 - 上市未满一年公司董监高新增股份100%自动锁定[8] - 上市已满一年公司董监高年内新增无限售股75%自动锁定[8] 可转让额度 - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[11] - 所持不超1000股可一次性转让[13] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[14] 离职转让限制 - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[13] - 实际离任6个月内不得转让及新增股份[13] 减持披露 - 减持应提前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[14] - 减持完毕或区间届满2个交易日内报告披露完成公告[14] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回披露[20] - 公司可追究责任，收回收益披露[28] 交易限制 - 上市一年内董监高股份不得转让[20] - 离职半年内不得转让[20] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[21] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[21] 其他规定 - 离婚分配后减持各自每年不超25%[24] - 股份变动2个交易日内报告公告[24] - 持有及变动比例达规定履行报告披露义务[24] - 制度未尽依国家规定及章程执行[30] - 与规定不一致以规定为准[30] - 董事会负责解释修订[30] - 董事会审议通过生效施行[30] - 记录违规行为及处理情况并报告披露[34]

业绩总结 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 募投项目调整 - 募投项目原拟募资22.727亿元，实际净额6.348389亿元低于该金额[4] - 多个项目调整拟投入募集资金金额，如高功能性BOPA膜材项目调整后为3.8078亿元[5] 决策通过情况 - 2024年7月23日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过调整议案[7][8][9] - 保荐人对调整募投项目拟投入资金事项无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 项目投资 - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[6] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[6] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[6] 资金实缴 - 公司用募集资金向中仑塑业实缴注册资本1.4233亿元，用自有资金实缴0.5767亿元，完成后中仑塑业注册资本和实收资本均为4亿元[5] - 公司向厦门长塑实缴注册资本1.0261293344亿元，提供无息借款2.8078亿元，厦门长塑再向福建长塑实缴注册资本1亿元、提供无息借款2.8078亿元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，中仑塑业资产总额6.393763亿元，负债总额3.667551亿元，净资产2.726212亿元，2023年度营业收入16.399044亿元，净利润0.102362亿元[10] - 截至2023年12月31日，厦门长塑资产总额19.825839亿元，负债总额4.148231亿元，净资产15.677608亿元，2023年度营业收入18.716973亿元，净利润1.775262亿元[13] - 截至2023年12月31日，福建长塑资产总额4.876309亿元，负债总额2.881583亿元，净资产1.994726亿元，2023年度营业收入0.970288亿元，净利润0.010209亿元[15] 审批情况 - 第二届董事会第三次会议审议通过使用募集及自有资金向中仑塑业实缴注册资本实施项目[18] - 第二届董事会第三次会议同意使用募集及自有资金向厦门长塑实缴资本和借款并向福建长塑实缴资本和借款实施项目[18] - 第二届监事会第三次会议审议通过使用部分募集资金向子公司、孙公司实缴资本和借款实施项目的议案[19] - 保荐人对公司本次使用部分募集资金实施项目事项无异议[21]

会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，6位董事全部出席[3] - 公司定于2024年8月8日14:30召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[23] 制度与议案表决 - 《委托理财管理制度》等多项制度表决同意6票，反对0票，弃权0票[6][7][8] - 多项议案尚需股东大会审议或特别决议审议[4][7][8][11][18][20] 资金运用 - 用38291.80万元募集资金置换自筹资金，含项目37829.87万元和发行费用461.93万元[12] - 使用不超1.2亿元闲置募集资金买现金管理产品，额度12个月有效可滚动[15] - 使用不超6亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月额度可循环[17] 投资与担保 - 厦门长塑实业对“新能源膜材项目”追加投资20.1亿，总投资增至25亿[18] - 为PT Changsu Industrial Indonesia提供不超5亿元担保额度，期限12个月[19] 其他 - 拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月[9] - 拟提名郑伟为第二届董事会非独立董事候选人[21] - 向金融机构新增申请不超20亿元综合授信额度，期限12个月可循环[22]

上市情况 - 公司于2024年6月20日在深交所创业板上市[2] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 股本与注册资本 - 首次公开发行A股6001万股[1] - 发行后注册资本变为40001万元[1] - 发行后股本变为40001万股[1] 章程修订 - 《公司章程（草案）》拟更名修订[3] - 修订后监事会职工代表监事比例不低于1/3[4] 审议要求 - 变更注册资本等需股东大会三分之二以上表决权审议通过[6]