证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-027 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经审核，监事会认为，公司本次调整募投项目"高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"及"高性能聚酰胺材料产业化项目"的计划进度，是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设 质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利 影响，符合公司长期发展规划。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的公告》。 2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 20 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.26亿元，同比增长2.72%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比下降67.54%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比下降68.52%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长39.54%[1] - 公司总资产为36.16亿元，较上年度末增长26.63%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.51亿元，较上年度末增长46.96%[1] - 公司货币资金较上年末增加40.87%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[5] - 公司交易性金融资产较上年末大幅增加227595.13%，主要系使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[5] - 公司在建工程较上年末增加964.92%，主要系子公司厂房建设投入增加所致[5] - 公司财务费用同比下降401.83%，主要系汇兑收益增加及利息支出减少所致[5] - 公司本期利润总额减少导致所得税费用下降50.14%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降33.33%,主要系本期净利润减少以及首次公开发行股票股本增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加39.54%,主要系本期销售回款以及收到出口退税款增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加380.65%,主要系本期使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加198.48%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致[6] - 公司货币资金期末余额为63,665.47万元,较期初增加40.87%[9] - 公司应收账款期末余额为32,456.78万元,较期初增加25.31%[9] - 公司存货期末余额为28,765.43万元,较期初增加18.76%[9] - 公司2024年第三季度总资产为36.16亿元，较上年同期增加26.6%[10,11] - 公司2024年第三季度营业收入为18.12亿元，较上年同期增加6.9%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.15亿元，较上年同期下降29.4%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5595万元，占营业收入的3.1%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[10,11] - 公司2024年第三季度固定资产为12.24亿元，较上年同期下降7.7%[10] - 公司2024年第三季度存货为4.14亿元，较上年同期增加62.5%[10] - 公司2024年第三季度应收票据为6714万元，较上年同期下降41.0%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为2.02亿元，较上年同期增加0.8%[10] - 公司2024年第三季度资产负债率为35.0%，较上年同期下降1.6个百分点[10,11] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为115,239,111.47元[14] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为0.32元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为437,067,633.71元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-515,152,837.79元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为258,583,327.11元[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为424,644,076.90元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为90,511,477.29元[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为26,073,287.73元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,529,822.64元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为33,194,736.00元[16] 股权结构 - 公司实际控制人杨清金先生通过控股中仑科技集团有限公司和厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司52.27%和7.65%的表决权[8] - 公司股东陈奇辉除通过普通证券账户持有35股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,153股,实际合计持有无限售流通股240,188股[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元[2] - 扣除费用后，募资净额6.3483891276亿元[2] 资金管理与使用 - 公司对募资专户管理，与银行签监管协议[3] - 部分募资用于高性能膜材等项目[4] 项目与账户调整 - 高性能膜材项目后续自筹资金建设[5] - 注销两个专户，监管协议终止[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人范围[9] 信息报送与自查 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[13] - 公司应在报告和公告后五个交易日自查知情人买卖证券情况[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 配合工作要求 - 董监高应配合做好知情人登记备案工作[17] - 股东、实控人等知情人应配合做好相关工作[16] 信息报备流程 - 知情人应第一时间告知董事会秘书[18] - 董事会秘书核实后向交易所、监管机构报备[18] 信息流转与披露 - 内幕信息流转一般控制在所属部门范围内[19] - 对外提供内幕信息须经总经理和董秘批准[19] - 披露重大事项时应报备知情人档案[19] 保密与违规处理 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[21] - 知情人违规公司将依法处理[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 资金投入 - 截至2024年9月30日，高性能膜材项目投入3.619291亿元，进度95.05%[3] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投入0.266381亿元，进度18.72%[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入1.117289亿元，进度100.00%[3] - 公司募集资金累计投入5.002961亿元，进度78.81%[3] 项目进度调整 - 高性能膜材项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目从2025年3月16日调至2027年6月30日[4] 决策审议 - 2024年10月24日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过调整议案[8][9][10] 备查文件 - 包含第二届董事会第五次会议决议等多份文件[13][15]

信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[11] 信息披露情形 - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东负有信息披露职责[3] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情形需审计[8] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值时需业绩预告[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，应及时了解因素并披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[33] 信息披露流程 - 公司应在重大事项最先触及董事会或监事会形成决议等时点后履行信息披露义务[16] - 暂缓披露信息需符合相关信息未泄露等条件[17] - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、审计委员会审议等多道程序[22][23] - 以董事会名义发布临时报告应提交董事长审核签发[24] - 以监事会名义发布临时报告应提交监事会主席审核签发[24] - 涉及重大事件且不需经审批的信息，相关职能部门应向董事会秘书报告[24] - 董事会秘书需判断事宜是否涉及信息披露并报告总经理和董事长[24] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[19] 其他规定 - 控股子公司召开会议应在会前至少两个工作日报送议案资料，会后两个工作日报送会议决议及文件[27] - 公司董事、监事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[36] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[36] - 信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[38] - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[31] - 董事会秘书负责协调实施信息披露管理制度[31] - 公司内部审计部门检查监督信息披露内控及财务信息情况[37] - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其陈述意见[36] - 投资者来访需提前三个工作日预约[43] - 信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档保存[43] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料应在证券事务中心收到后两个工作日内归档保存[44] - 信息披露相关文件、资料保存期限不得少于十年[43] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料保存期限不得少于十年[44] - 公司应事前与中介机构签订保密协议[39] - 董事会秘书统一协调管理投资者关系管理事务[41] - 公司通过特定形式沟通需经董事长批准，由董事会秘书组织[43] - 对未公开重大信息涉及文件，报告人应直接向董事会秘书报告和报送[40] - 控股子公司参照本制度建立适用的信息披露事务管理制度[49]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资10.069866亿元，拟投募资3.8078亿元，进度95.05%[4] - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资4.271858亿元，拟投募资0元[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资5.310722亿元，拟投募资1.4233亿元，进度18.72%[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投1.117289亿元，进度100%[4] - 募投项目合计投资23.652446亿元，拟投募资6.348389亿元，累计投入5.002961亿元，进度78.81%[4] 项目进度调整 - 高功能性BOPA膜材产业化项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目完成时间从2025年3月16日调至2027年6月30日[5] 决策情况 - 2024年10月24日相关会议审议通过调整部分募投项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐人对调整部分募投项目计划进度无异议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额6.448822亿元[4][9][24] - 2024年半年度公司未实际使用募集资金[10] 项目投资情况 - 高性能膜材等4个项目计划投资合计227270[23] - 高性能膜材-高功能性BOPA膜材产业化项目2025年1月投产，仅首条产线已投产[23] - 高性能膜材-新型生物基可降解膜材产业化项目预计2027年4月投产[23] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计2025年3月投产[23]

公司基本信息 - 公司股票简称中仑新材，代码301565，上市于深圳证券交易所[7] - 公司所属行业为“C制造业”之“C29橡胶和塑料制品业”之“C2921塑料薄膜制造”[20] - 公司是专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等产品研发、生产和销售[23] - 公司前身中仑新材料有限公司成立于2018年11月19日[147] - 公司股票于2024年6月20日在深圳证券交易所上市，股票简称为“中仑新材”，代码“301565”[147] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[152] - 公司正常营业周期为一年[153] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[154] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,185,992,955.06元，上年同期1,085,319,444.41元，同比增长9.28%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润100,153,707.98元，上年同期116,785,303.08元，同比下降14.24%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,790,642.63元，上年同期115,056,126.63元，同比下降15.88%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额179,613,534.14元，上年同期220,717,071.19元，同比下降18.62%[13] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.34元/股，同比下降14.71%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率6.07%，上年同期8.04%，同比下降1.97%[13] - 本报告期末总资产3,662,842,744.06元，上年度末2,855,735,925.35元，同比增长28.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,333,468,038.88元，上年度末1,599,867,106.73元，同比增长45.85%[13] - 本报告期营业收入11.86亿元，同比增长9.28%；营业成本10.06亿元，同比增长15.28%[36] - 本报告期销售费用1008.90万元，同比下降2.72%；管理费用2670.48万元，同比下降5.93%[36] - 本报告期财务费用-322.97万元，同比下降2650.74%，主要系本期汇兑收益增加所致[36] - 本报告期所得税费用1249.43万元，同比下降28.21%；研发投入3430.42万元，同比增长8.01%[36] - 本报告期经营活动现金流量净额1.80亿元，同比下降18.62%；投资活动现金流量净额-6911.83万元，同比下降3.32%[36] - 本报告期筹资活动现金流量净额4.87亿元，同比增长529.76%；现金及现金等价物净增加额6.01亿元，同比增长1369.43%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致[36] - 货币资金为11.1491058981亿元，占总资产比例30.44%，较上期增加14.61%，主要因首次公开发行股票收到募集资金[40] - 应收账款为2.5256989705亿元，占总资产比例6.90%，较上期减少0.12%，无重大变化[40] - 存货为3.772123221亿元，占总资产比例10.30%，较上期增加1.38%，主要因产量增加，期末库存商品增加[40] - 固定资产为12.5642628413亿元，占总资产比例34.30%，较上期减少12.12%，无重大变化[40] - 报告期投资额为4398.69623万元，上年同期投资额为8.160004万元，变动幅度53805.56%[42] - 期末货币资金为1,114,910,589.81元，期初为451,947,223.21元[120] - 期末交易性金融资产为76,928.69元，期初为187,133.80元[120] - 期末应收票据为56,642,107.58元，期初为113,794,337.11元[120] - 期末应收账款为252,569,897.05元，期初为200,346,577.94元[120] - 期末存货为377,212,322.10元，期初为254,634,190.33元[120] - 期末流动资产合计为1,942,697,081.12元，期初为1,141,847,326.91元[120] - 公司资产总计从28.56亿元增长至36.63亿元，增幅约28.27%[121][122] - 固定资产从13.26亿元降至12.56亿元，降幅约5.22%[121] - 在建工程从490.31万元增长至3103.1万元，增幅约532.89%[121] - 流动负债合计从9.86亿元增长至11.10亿元，增幅约12.58%[122] - 非流动负债合计从2.70亿元降至2.19亿元，降幅约18.75%[122] - 股本从3.40亿元增长至4.00亿元，增幅约17.65%[122] - 资本公积从3.28亿元增长至9.03亿元，增幅约175.13%[122] - 母公司流动资产合计从2.13亿元增长至8.56亿元，增幅约301.47%[123][124] - 母公司非流动资产合计从10.63亿元微增至10.63亿元，增幅约0.02%[124] - 母公司资产总计从12.77亿元增长至19.19亿元，增幅约50.23%[124] - 2024年上半年营业总收入为11.86亿元，较2023年上半年的10.85亿元增长9.28%[126][127] - 2024年上半年营业总成本为10.79亿元，较2023年上半年的9.49亿元增长13.66%[127] - 2024年上半年净利润为1.00亿元，较2023年上半年的1.17亿元下降14.24%[128] - 2024年上半年综合收益总额为9876.20万元，较2023年上半年的1.17亿元下降15.40%[128] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元，较2023年上半年的0.34元下降14.71%[128] - 2024年上半年末负债合计为4.79亿元，较2023年末的4.75亿元增长0.88%[125] - 2024年上半年末所有者权益合计为14.40亿元，较2023年末的8.02亿元增长79.39%[125] - 2024年上半年末负债和所有者权益总计为19.19亿元，较2023年末的12.77亿元增长50.24%[125] - 2024年上半年税金及附加为503.27万元，较2023年上半年的614.55万元下降18.11%[127] - 2024年上半年研发费用为3430.42万元，较2023年上半年的3175.88万元增长8.01%[127] - 2024年上半年营业收入7.31亿元，2023年同期为6.75亿元[130] - 2024年上半年营业利润443.54万元，2023年同期为1.08亿元[130] - 2024年上半年净利润329.47万元，2023年同期为1.06亿元[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.20亿元，2023年同期为12.13亿元[132] - 2024年上半年经营活动现金流出小计10.41亿元，2023年同期为9.92亿元[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，2023年同期为2.21亿元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计237.03万元，2023年无相关数据[132][134] - 2024年上半年投资活动现金流出小计7148.86万元，2023年同期为6689.71万元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9.16亿元，2023年同期为2.02亿元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额6.01亿元，2023年同期为4086.94万元[134] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1亿元，投资活动产生的现金流量净额为1亿元[136] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为6.629188亿元，收到其他与筹资活动有关的现金为3808万元和2098.49862万元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为7.009988亿元和2098.49862万元，现金流出小计为1.2003276755亿元和9574.0089万元[136] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.8096603245亿元和 - 7475.51028万元[136] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 708.51元，现金及现金等价物净增加额为6.4061730829亿元和2150.569312万元[136] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为594.570575万元和963.772139万元，期末余额为6.4656301404亿元和3114.341451万元[136] - 2024年半年度期初股本为3.4亿元，本期增加6001万元，期末股本为4.0001亿元[137][138][139] - 2024年半年度期初资本公积为3.2824175313亿元，本期增加5.7482891276亿元，期末资本公积为9.0307066589亿元[137][138][139] - 2024年半年度其他综合收益期初为39.98元，本期减少139.168859万元，期末为 - 139.164861万元[137][138][139] - 2024年半年度期初未分配利润为9.1798854245亿元，本期增加1.0015370798亿元，期末为10.1814225043亿元[137][138][139] - 公司2024年上半年综合收益总额为116,785,303.08元[141] - 公司2024年期初所有者权益合计801,997,711.64元，本期增减变动金额为638,133,563.39元，期末余额为1,440,131,275.03元[143][144] - 公司2024年母公司股本本期增加60,010,000.00元，期末余额为400,010,000.00元[143][144] - 公司2024年母公司资本公积本期增加574,828,912.76元，期末余额为907,286,734.32元[143][144] - 公司2024年母公司未分配利润本期增加3,294,650.63元，期末余额为119,197,769.54元[143][144] - 公司2023年半年度期初所有者权益合计688,216,065.85元，本期增减变动金额为105,746,500.72元[145] - 公司2023年半年度综合收益总额为105,746,500.72元[145] - 公司2024年半年度期末专项储备为2,258,606.59元[142] - 公司2024年半年度期末盈余公积为13,636,771.17元[144] - 公司2024年半年度期末其他综合收益无增减变动[143] - 公司2024年半年度期末余额分别为340000000元、332457821.56元、2258606.59元、119246138.42元、793962566.57元[146] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3363065.35元，其中非流动性资产处置损益-1074.06元，计入当期损益的政府补助4143780.80元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益-205080.05元，其他营业外收支-1409.33元，所得税影响额573152.01元[18] 行业市场情况 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率8.91%，预计到2025年全球需求量为57

公司变更 - 2024年8月8日股东大会通过变更注册资本等议案[1] - 完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[1] - 公司类型变更为股份有限公司（外商投资、上市）[1] - 注册资本变更为人民币肆亿零壹万元整[1] 公司信息 - 成立日期为2018年11月19日[1] - 住所为厦门市海沧区翁角路268 - 1号[1] 公司业务 - 许可项目包括食品用塑料包装容器工具制品生产、货物进出口[1] - 一般项目包括以自有资金投资、新材料技术推广服务等[2]