财务数据 - 2024年度合并口径营业收入为247,326.12万元[8] - 2024年末流动资产合计17.79亿元，较2023年末增长55.84%[1] - 2024年末流动负债合计10.13亿元，较2023年末增长2.73%[1] - 2024年末非流动资产合计17.71亿元，较2023年末增长3.33%[1] - 2024年末非流动负债合计1.91亿元，较2023年末下降29.28%[1] - 2024年营业总收入24.73亿元，较2023年增长5.14%[3] - 2024年营业总成本21.83亿元，较2023年增长3.11%[3] - 2024年营业利润1.20亿元，较2023年下降48.61%[3] - 2024年净利润1.13亿元，较2023年下降45.16%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，较2023年下降49.18%[3] - 2024年综合收益总额1.12亿元，较2023年下降45.51%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.4145562485亿元，2023年为3.7207201428亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.5944572316亿元，2023年为 -2.3833730755亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.5288584821亿元，2023年为 -2.0426648805亿元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.4293177913亿元，2023年为 -0.6989300026亿元[29] - 2024年所有者权益合计较上年增加7.4721272424亿元，年初余额为15.9986710673亿元，年末余额为23.4707983097亿元[32] - 2024年股本较上年增加6001万元，年初为3.4亿元，年末为4.0001亿元[32] - 2024年资本公积较上年增加5.7482891276亿元，年初为3.2824175313亿元，年末为9.0307066589亿元[32] - 2024年未分配利润较上年增加1.1237901747亿元，年初为9.1798854245亿元，年末为10.3036755992亿元[32] - 2024年12月31日母公司货币资金为1.38亿元，较2023年12月31日增长约29%[37] - 2024年12月31日母公司应收票据为2465.85万元，较2023年12月31日减少约32%[37] - 2024年12月31日母公司应付票据为5.33亿元，较2023年12月31日增长约18%[37] - 2024年12月31日母公司流动资产合计6.88亿元，较2023年12月31日增长约223%[37] - 2024年12月31日母公司非流动资产合计13.16亿元，较2023年12月31日增长约24%[37] - 2024年12月31日母公司负债合计5.59亿元，较2023年12月31日增长约18%[37] - 2024年12月31日母公司股本为4.0001亿元，较2023年12月31日增长约18%[37] - 2024年12月31日母公司资本公积为9.07亿元，较2023年12月31日增长约173%[37] - 2024年12月31日母公司所有者权益合计14.45亿元，较2023年12月31日增长约80%[37] - 2024年营业收入为15.75亿元，2023年为14.45亿元[39] - 2024年净利润为771.83万元，2023年为1.14亿元[39] - 2024年经营活动现金流入小计10.81亿元，2023年为10.33亿元[42] - 2024年经营活动现金流出小计11.01亿元，2023年为10.08亿元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2000.36万元，2023年为2478.09万元[42] - 2024年投资活动现金流入小计5026.84万元，2023年为1亿元[42] - 2024年投资活动现金流出小计6.33亿元，2023年无流出记录[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.83亿元，2023年为1亿元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计7.58亿元，2023年为7416.17万元[42] 审计与准则 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因存在管理层操纵固有风险且为利润表重要项目，被识别为关键审计事项[8] - 存货跌价准备计提因存货账面价值重大、测试有重要判断和估计，被识别为关键审计事项[11] 公司发展 - 2024年向社会公开发行6,001万股人民币普通股，发行后总股本40,001万元，并于2024年6月20日在深交所创业板上市[49] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[132][133] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[134] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价的相对比例分摊交易价格[191]

远期外汇交易业务计划 - 公司拟开展不超6000万美元的远期外汇交易业务[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超500万美元[3] - 预计任一交易日最高合约价值不超6000万美元[3] - 业务实施期限为董事会通过之日起12个月内[5] 业务审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会均审议通过该业务议案[12][13] 业务保障措施 - 公司制定制度控制交易风险[10] - 保荐人对额度范围内业务无异议[15]

内部控制有效性 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[13] - 自2024年12月31日至2025年4月22日未发生影响内控有效性评价结论的因素[14][15][9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[50] 公司管理体系 - 公司建立完善组织结构，明确各机构职能[16] - 设立相关职能部门，设置合理、职责明确[17] - 与员工签订《劳动合同》，建立人事管理体系[18] 经营与管理理念 - 秉持“激活人才，以客户为中心创新”理念，致力于成全球膜材应用引领者[19] - 贯彻安全生产方针[21] - 建立质量管理体系，优先满足客户需求和法定要求[21] - 制定环境管理规程[22] 风险与控制 - 风险评估关注内外部多因素[24] - 主要控制措施包括授权审批等多种方式[25][26][27][28] - 对货币资金、销售与收款等多方面制定控制措施[29][31][32][33] - 对关联交易、对外担保决策制定管理制度[34][36] - 规范财务报告流程，聘请事务所审计[37] - 建立计算机信息系统管理制度[38] 内控缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内控缺陷定量标准[45][48] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[48][49] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[43] 内控发展 - 对2024年12月31日内控有效性自我评价[50] - 董事会认为已建立健全有效内控并将持续完善[50]

保荐人情况 - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年11月5日[4] - 保荐人每月查询公司募集资金专户[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为0次[3] 公司事项 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[9] - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团问题被出具警示函[9] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内公司无重大事项需向深交所报告[4] - 报告未发现公司需解决的问题[6]

募资情况 - 公司2024年6月17日首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 募投项目投资总额23.652446亿元，调整后拟投入募集资金6.348389亿元[7] 资金管理 - 公司拟用不超1.35亿元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[8] - 2025年4月22日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过该议案[17][19][20] - 公司购买保本型产品，不改变募资用途、不影响项目建设[4][6]

控股股东相关 - 控股股东定义及表决权影响[3] - 控股股东应保障中小股东权利[10] - 控股股东不得侵占公司资金资产[10] - 控股股东不得操纵公司损害利益[12] - 控股股东应承诺依法行使权利[17] - 控股股东不得干预公司决策经营[18] - 控股股东应保证公司五独立[13] 交易与资金管理 - 关联交易金额超标准需评估审计审议[6] - 财务部门自查上报非经营性资金往来[7] - 注册会计师对占用资金出具专项说明[8] 责任追究 - 董事会可处分协助侵占财产责任人[17] - 公司处分造成非经营性资金占用责任人[18] - 公司追究违规致投资者损失责任人法律责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度经董事会审议通过后生效[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[7] - 2024年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开6、3、3次会议[6][8][9] - 2024年召开3次独立董事专门会议[10] 人事变动 - 2024年7月23日林挺凌辞职[23] - 提名杨清金等6人为非独立董事候选人[23] - 提名郭宝华等3人为独立董事候选人[23] - 聘任颜艺林为总经理等职务[23] 议案审议 - 2024年3月25日审议日常关联交易议案[19] - 2024年3月25日通过聘请审计机构议案[22] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作12天[17] - 独立董事多次对议案发表同意意见[11][12] - 2024年与中小股东沟通交流[14]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年战略与ESG、审计、提名、专门委员会分别召开1、5、3、3次会议[8][9][10][11] 议案审议 - 2024年3月25日、4月22日、7月23日、10月24日独立董事对多项议案发表同意意见[12][13][14] - 2024年3月25日审议关联交易、聘请审计机构等议案[21][24] 公司治理 - 报告期内董事会换届选举，提名候选人[25] - 聘任颜艺林为总经理等职务[25] 独立董事工作 - 2024年现场工作合计12天，与中小股东沟通[16][19] - 督促完善信息披露制度，为公司建言献策[18][27]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬决定与制定 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬方案经董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事和高级管理人员薪酬标准与方案[4] 薪酬领取方式 - 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按职务领薪酬，未任职不领[7] - 独立董事津贴由董事会制定经股东大会审批后执行，按季发放[7][9] - 非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放[9] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整需经董事会薪酬与考核委员会审批[10] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[12]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席[7] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，独立董事均亲自出席并主持[6] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度独立董事专门会议召开3次会议，独立董事均亲自出席[9] 独立董事意见 - 2024年3 - 10月独立董事对多项议案发表同意独立意见[10][11] 独立董事工作天数 - 独立董事2024年度现场工作天数合计12天[16] 董事会审议事项 - 2024年3月审议预计2024年度日常关联交易议案[18] - 2024年3月审议通过聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[20] 人事变动与提名 - 2024年7月林挺凌因个人原因辞去非独立董事职务[22] - 公司提名杨清金等6人为第二届董事会非独立董事候选人[22] - 公司提名郭宝华等3人为第二届董事会独立董事候选人[22] 人员聘任 - 公司聘任颜艺林为总经理[22] - 公司聘任牟青英、黄鸿辉、谢长火分别担任相关职务[22]