业务计划 - 公司拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务，保证金和权利金上限不超500万美元[2][4] - 额度使用期限12个月，资金可循环滚动使用[2][5] 业务情况 - 交易场所为合规无关联金融机构，品种含远期结售汇等，涉及美元、欧元等[4][5] - 资金来源系自有资金[6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 公司采取套期保值等风险控制措施[9] 审批与制度 - 业务经董事会和监事会审议通过，保荐人无异议[3][11][12][13][14] - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》[14] 其他 - 公告日期为2025年4月23日[16]

业务计划 - 拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务[1] - 动用交易保证金和权利金上限不超500万美元[1] - 任一交易日最高合约价值不超6000万美元[1] 业务安排 - 实施期限自董事会审议通过日起12个月内[2] - 资金来源系自有资金[3] 业务影响 - 可降低汇率波动影响，稳定境外业务收益[4] 业务风险 - 存在汇率波动、内部控制等风险[5] 风险控制 - 遵循锁定汇率风险原则，选低风险业务[6] - 制定管理制度控制交易风险[6] 业务评估 - 开展远期外汇交易计划具备可行性[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》待2024年度股东大会审议通过后生效[18] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业审计客户家数为282家[6] 审计费用 - 2024年度审计费用总额为120万，其中财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用25万[13] 审计机构合规情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[8] - 63名容诚所从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] 审议情况 - 2025年4月22日，董事会审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[15][16][17]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 财务数据 - 容诚所2023年度收入总额为287224.60万元[4] - 2023年审计收费总额48840.19万元[4] 法律与合规 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施14次等[6] 公司决策与合作 - 2024年聘请容诚所为审计机构[7] - 2025年审计委员会召开相关会议[10][11]

制度修订 - 董事会拟修订并新制定部分公司治理制度[1] - 《董事等薪酬管理制度》提交2024年年度股东大会审议[1] - 《防范占用制度》自董事会通过日起生效[1] 其他信息 - 相关会议于2025年4月22日召开[1] - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

业绩总结 - 2024年厦门长塑实业非经营性往来借款累计发生28078.00万元[2] - 2024年中仑塑业(福建)经营性往来货款累计发生178024.50万元[2] - 2024年中仑塑业(福建)偿还累计发生163842.46万元[2] - 2024年末中仑塑业(福建)往来资金余额12558.75万元[2] - 2024年PT Changsu Industrial Indonesia非经营性代垫设备款累计发生74.00万元[2] - 2024年初公司其他关联资金往来余额 - 1623.29万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来累计发生206176.50万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来偿还累计发生163842.46万元[2] - 2024年末公司其他关联资金往来余额40710.75万元[2]

内部控制 - 截至评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[37] 制度建设 - 公司建立完善组织架构，股东大会为最高权力机构[3] - 公司设立多个职能部门，各部门设置合理、职责明确[5] - 公司建立人事、质量、环境、职业病等多项管理体系[6][9][10] 财务管理 - 公司建立现金、银行出纳岗位责任制，分离货币资金不相容岗位[18] - 公司制定销售、采购、存货等相关政策和流程[20][21][22] - 公司规范财务报告编制与审核等流程，聘请会计师事务所审计[25] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内控缺陷认定标准，分重大、重要、一般缺陷[32] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[34] 外部评价 - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内控[38] - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控制度符合要求[40]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月22日对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度其他关联资金往来发生金额总计206,176.50万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还总计163,842.46万元[9] - 2024年末其他关联资金往来余额总计30,710.7万元[9] 关联资金详情 - 长期年补息2024年初余额0，发生28,078.00万元，年末余额28,078.00万元[9] - 中企塑业（福建）2024年初余额 -1,623.29万元，发生74.00万元，年末余额74.00万元[9] - PT Changsu Industrial Indones2024年初余额0，发生178,024.50万元，偿还63,842.46万元，年末余额2,558.75万元[9] 其他 - 公司法定代表人相关登记日期为2013年12月10日，金额8811.5万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票6001万股，募集资金总额7.13亿元，净额6.35亿元[1] - 2024年已使用募集资金5.04亿元，年末剩余1.32亿元[2] - 经批准置换先期投入金额3.78亿元[3] - 本年度投入募集资金1.26亿元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品未到期金额1.08亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2402.76万元[4] - 公司使用3.83亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 项目投资情况 - 调整后高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目拟投入3.81亿元[18] - 调整后高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入1.42亿元[18] - 高性能膜材项目 - 高功能性膜材产业化项目调整后预计2026年6月30日完成，投资进度95.93%[19][25] - 高性能聚酰胺材料产业化项目调整后预计2027年6月30日完成，投资进度18.90%[19][26] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度100.13%[26] - 承诺投资项目小计投资进度79.40%[26] 合规情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况[20] - 2024年度公司按照规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金管理违规情形[21]

募资情况 - 首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[4] 项目投入 - 高功能性BOPA膜材产业化项目拟投入3.8078亿元[7] - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入0元[7] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入1.4233亿元[7] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入1.117289亿元[7] 现金管理 - 拟用不超1.35亿元闲置募资现金管理，自2025年4月22日起12个月有效可滚动[2][10] - 现金管理产品为保本型[2]