业绩总结 - 2024年度营业收入为402,008,449.07元，2023年度为380,496,715.10元[23] - 2024年度营业成本303,628,997.48元，2023年度为261,769,705.95元[23] - 2024年度净利润37,898,414.60元，2023年度为58,085,816.05元[23] - 2024年度基本每股收益0.54元/股，2023年度为1.08元/股[23] 财务状况 - 2024年末资产总计877,682,386.38元，较2023年末增长6.58%[18] - 2024年末流动资产合计312,101,262.08元，较2023年末增长18.22%[18] - 2024年末固定资产为479,858,367.20元，较2023年末增长21.36%[18] - 2024年末负债合计134,600,718.29元，较2023年末减少68.22%[21] - 2024年末所有者权益合计743,081,668.09元，较2023年末增长85.81%[21] - 2024年末股本为72,000,000.00元，较2023年末增长33.33%[21] - 2024年末资本公积为449,739,342.82元，较2023年末增长215.99%[21] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金413,408,504.74元，2023年为314,138,830.80元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,785,119.21元，2023年为39,784,116.08元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -88,791,039.00元，2023年为 -56,120,726.46元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额49,559,171.49元，2023年为13,897,286.00元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额31,065,540.94元，2023年为 -2,299,936.17元[26] 股本变动 - 2024年公司向社会公众公开发行1800万股，增加注册资本1800万元，变更后注册资本7200万元，总股本7200万股[34] - 2024年1月11日公司向社会公众公开发行1,800.00万股人民币普通股，发行价格为21.46元/股，募集资金总额为386,280,000.00元[200] 资产项目 - 2024年末存货为74,680,827.37元，较2023年末增长40.37%[18] - 2024年末货币资金为38,612,536.51元，较2023年末增长319.47%[18] - 应收票据期末合计5,572,315.23元，期初合计3,304,841.75元[144] - 应收账款期末账面余额为155,126,851.92元，期初为163,396,076.15元[149] - 应收款项融资中信用评级较高的银行承兑汇票期末数为2,349,497.51元，期初数为16,670,019.70元[152] - 预付款项期末合计数为1,146,851.08元，期初合计数为1,400,998.94元[156] - 其他应收款期末账面余额为1,617,231.14元，期初为1,012,070.44元[158] - 其他流动资产期末合计40,940,056.45元，期初24,052,795.64元[168] - 在建工程期末账面余额17,494,141.41元，较期初减少约81.53%[173] - 无形资产期末账面价值59,960,893.69元，较期初增加约5.83%[178] - 长期待摊费用期末数3,110,324.27元，较期初减少约48.83%[179] - 预付长期资产购置款期末账面价值为5,157,397.73元，期初账面价值为1,212,192.94元[182] 负债项目 - 短期借款期末合计为12,009,716.67元，期初合计为142,627,645.86元[183] - 应付账款期末合计为69,157,881.60元，期初合计为63,847,936.52元[185] - 应付职工薪酬期末合计为14,710,880.32元，本期增加153,208,716.89元，本期减少150,613,720.76元[187] - 应交税费期末合计为8,734,297.87元，期初合计为16,325,010.11元[188] - 其他应付款期末合计为430,691.64元，期初合计为360,958.62元[190] - 其他流动负债期末合计为3,831,018.77元，期初合计为8,022,802.46元[194] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年12月31日财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险[9] - 针对收入确认，审计实施了解、评价和测试内控有效性等六项审计程序[9] - 审计报告日期为2025年4月22日[16]

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85 ...

各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至 今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公 司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、 中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和 ...

公司设立与上市 - 公司于2020年8月17日由宁波贝隆精密模塑有限公司整体变更设立，2024年1月16日在深交所上市[7] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股1800万股[7] - 公司注册资本为人民币7200万元[9] 股权结构 - 公司整体变更设立时普通股总数为5400万股，每股面值1元[18] - 发起人杨炯认购3780万股，持股比例70%[19] - 发起人王央央认购378万股，持股比例7%[19] - 发起人杨晨昕认购162万股，持股比例3%[19] - 宁波贝宇投资合伙企业认购540万股，持股比例10%[19] - 公司股份总数为7200万股，全部为人民币普通股[19] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 股东大会 - 股东大会需审议公司连续十二个月内购买或出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 需审议拟与关联人发生交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[40] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[40] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案，由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过[41] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%、单次或累计金额超公司最近一期经审计净资产10%等需提交股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[42] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东大会[45] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[54] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[55] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[70] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[71] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，需向被征集人充分披露具体投票意向等信息[72] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[66] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[60] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[61] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上，股东大会选举董事、监事时采用累积投票制[76] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提出非独立董事、股东代表出任的监事建议名单[77][79] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人建议名单[77] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[97] - 董事会应在董事提交辞职报告2日内披露有关情况[91] - 出现特定辞职情形，公司需在2个月内完成补选[91] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[99] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议并披露[102] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议并披露[103] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议并披露[103] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议并披露[103] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议并披露[103] - 公司对30万元以上与关联自然人、300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上与关联法人的交易（提供担保、财务资助除外）需董事会审议并披露[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长需在10日内召集并主持[106] - 临时董事会会议需提前5日通知，通知方式有传真、电话、邮件、专人送出[107] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[111] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[114][119] 监事会 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[131] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[131] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[132] 财报披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[142] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[145] - 公司期末资产负债率超过70%等情形可不实施现金分红[149] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产10%且超5000万元或超总资产30%[150] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[151] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[152] - 董事会提交的未按政策现金分红方案，需经全体董事2/3以上表决通过[154] - 现金分红方案需经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会经出席股东所持表决权1/2以上通过[157] - 调整利润分配政策议案需经董事会全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上、监事会全体监事过半数以上表决通过，由股东大会经出席股东所持表决权2/3以上通过[159] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[167][168] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168] 通知送达 - 邮件通知自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期，传真和电子邮件通知自发出之日起第1个工作日为送达日期[172] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在巨潮资讯网公告[175][177] - 债权人接到公司合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[176][177] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[176] - 公司增加或减少注册资本，应依法向公司登记机关办理变更登记[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[182] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[182] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组[182] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在巨潮资讯网公告[184] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[184] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[195] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的，报主管机关批准[193] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[193] - 章程以中文书写，有歧义时以最近核准登记后的中文版为准[196] - 本章程自公司上市之日起施行[198]

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘云，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012 年 6 月至 2018 年 6 月，曾任南通四方冷链装备股份有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2023 年 1 月，曾任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 1997 年 9 月至今，担任南通大学法学院教师；2004 年 7 月至今，历任北京大成 （上海）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师；2020 年 8 月至今，担任公司 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈勇，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 8 月，任职于四川省轻工业厅计划财务处；1987 年 9 月至今， 任职于浙江财经大学（原名称为浙江财经学院），副教授职务。2004 年 1 月到 2010 年 1 月，担任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2010 年 10 月到 2016 年 10 月，担任兄弟科技股份有限公司独立董事；2011 年 6 月到 2017 年 3 月，担任 浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；2018 年 2 月到 2019 年 9 月，担任浙江方 正电机股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江天成自控 股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，担任杭州聚合顺新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江 普康生物 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司内部控制有效性的情况汇报如 下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经管理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2024 年度内部控制评价报 告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，查阅会计 师出具的《内部控制审计报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况 进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内 ...

贝隆精密科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、贝隆精密科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作概况 1、公司主要经营业绩 2024 年，公司实现营业收入 40,200.84 万元，同比上升 5.65%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,789.84 万元，同比下降 34.75%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 3,161.10 万元，同比下降 38.15%。2024 年末， 公司资产总额为 87,768.24 万元，较上年期末增长 6.58%；归属于上市公司股东 的净资产为 74,308.17 万元，较上年期末增长 85.80%。 2、规范履行重大决策职责 报告期内 ...