募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股，每股发行价格为人民币89.60元，应募集资金总额为人民币940,800,000元 [3][4] - 扣除承销及保荐费用后，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用24,197,445元，募集资金净额未在原文中明确披露 [4] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证，并出具验资报告 [4] 募集资金使用承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金拟投入充电模块生产基地建设项目27,000万元、总部及研发中心建设项目27,000万元、补充流动资金16,000万元，合计70,000万元 [5] - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，拟使用募集资金27,000万元 [5] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至2025年7月31日，公司拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为10,549,180.24元 [6] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [6] - 置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [6] 鉴证报告结论 - 致同会计师事务所审核确认公司专项说明已按照证监会和深交所相关规定编制 [1][2] - 专项说明在所有重大方面公允反映了截至2025年7月31日公司以自筹资金支付发行费用的情况 [2] - 该鉴证报告仅用于募集资金置换目的，不适用于其他任何用途 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.23亿元 同比增长0.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元 同比下降24.78% [1] - 扣除非经常性损益后净利润9793.74万元 同比下降26.41% [1] - 基本每股收益3.15元 [1] 经营数据 - 营业收入增长幅度微弱 接近持平状态 [1] - 净利润出现显著下滑 降幅接近四分之一 [1] - 扣非净利润降幅大于整体净利润降幅 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行1050万股，每股发行价89.60元，应募集资金总额9.408亿元[9] - 扣除承销及保荐费用后，募集资金8.6798883019亿元于2025年5月30日到账[9] - 另扣减其他发行费后，本次募集资金净额为8.4379138519亿元[9] 资金使用计划 - 充电模块生产基地建设项目拟用募集资金投入27000万元[10] - 总部及研发中心建设项目拟用募集资金投入27000万元[10] - 补充流动资金拟用募集资金投入16000万元[10] 资金置换情况 - 截至2025年7月31日，公司拟以募集资金置换已支付发行费用1054.918024万元[11] - IPO中介机构费用自有资金预先支付金额本次置换1044.716981万元[12] - 发行登记费用及其他自有资金预先支付金额本次置换10.201043万元[12]

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，扣 减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验确认，并 出 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为深圳市优 优绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能2025年半年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，扣 减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。2025年5月30日， 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-038 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金， 置换金额为人民币10,549,180.24元，公司保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市优优绿能股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕466号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00 元，扣减不含税发行费用，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账情 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-037 深圳市优优绿能股份有限公司 截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 940,800,000.00 | | 发行费用 | | | | 97,008,614.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 843,791,385.19 | | 加：尚未支付及置换的发行费用 | | | | 24,197,445.00 | | 募集资金专户初始到账金额 | | | | 867,988,830.19 | | 加：利息收入 | | | | 715,708.84 | | 截至 2025 30 日募集资金专户余额 | 年 | 6 | 月 | 868,704,539.03 | 二、募集资金的存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-035 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉 的议案》。 2025年8月26日 深圳市优优绿能股份有限公司 ...

资金往来 - 2025年半年度初往来资金余额29,691,215.67元[2] - 半年度往来累计发生额（不含利息）3,952,756.71元[2] - 半年度偿还累计发生额86,031.60元[2] - 半年度期末往来资金余额33,557,940.78元[2] 应收款情况 - UUGREEN POWER INTERNATIONAL LIMITED期初应收余额29,161,190.98元，期末31,078,682.78元[2] - UU Charger INC期初其他应收余额330,024.69元，期末247,227.48元[2] - 深圳市优优绿能软件技术有限责任公司其他应收期末余额200,000.00元[2] - 北京优电新能科技有限公司其他应收期末余额2,032,030.52元[2]

深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年半年度报告全文 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容， 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 28 | | 第五节 | 重要事项 | | 32 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 38 | | 第七节 | 债券相关情况 | | 45 | | 第八节 | 财务报告 | | 46 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会 ...