四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（李子扬）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实 地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董 ...

第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1.7583元，同比增长1.1%，较2022年的1.9050元有所下降 [1] - 每股净资产大幅增长至13.55元，同比增幅达60.93%，主要由于公积金和未分配利润增加 [1] - 每股公积金激增至7.86元，同比增长243.23%，显示公司资本结构显著改善 [1] - 每股未分配利润为4.54元，同比增长6.07%，延续稳定增长态势 [1] - 营业收入达5.36亿元，同比增长31.05%，增速较2023年的4.09亿元明显加快 [1] - 净利润为0.97亿元，同比增长6.59%，但增速低于营收增长 [1] - 净资产收益率下降至18.47%，同比降低27.63个百分点，显示资本利用效率有所下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东均为新进股东，累计持股216.86万股，占流通股12.41% [1][2] - 基本养老保险基金二一零一组合持股54.24万股，占比3.10%，为第一大流通股东 [2] - 个人股东于菲和张一崎分别持股29.62万股和27.95万股，占比1.69%和1.60% [2] - 机构投资者包括博时基金、广发基金等多家知名资产管理公司新进持仓 [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利7元(含税)的分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.362亿元，同比增长31.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9743.85万元，同比增长6.71%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.4485亿元，同比下降9.66%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为18.47%，同比下降7.05个百分点[17] - 2024年基本每股收益为1.7583元，同比增长1.10%[17] - 2024年非经常性损益净额为-132.72万元，主要来自政府补助和营业外支出[23][24] - 2024年第四季度营业收入为3.4427亿元，占全年收入的64.2%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8569.29万元，占全年净利润的87.9%[20] 成本和费用 - 直接材料成本257,976,292.17元，同比增长49.14%，占营业成本94.51%[74] - 销售费用同比下降4.92%，从2023年的19,819,292.93元降至2024年的18,843,489.63元[77] - 管理费用同比增长20.31%，从2023年的33,924,974.73元增至2024年的40,815,793.48元，主要由于公司首次公开发行上市路演及宣传费用、人员薪酬增加[77] - 财务费用同比增长31.05%，从2023年的7,558,634.19元增至2024年的9,905,652.19元，主要由于公司营业收入增长及银行贷款增加[77] - 研发费用同比增长21.63%，从2023年的28,512,360.83元增至2024年的34,679,340.69元[77] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.98%降至2024年的6.47%[79] - 实战化模拟训练装备营业成本110,408,215.13元，同比增长43.35%[71] 各条业务线表现 - 公司2024年营业收入为5.362亿元，同比增长31.25%，其中军工行业收入占比99.92%[63] - 军事通信与指挥模拟训练装备2024年收入为2.942亿元，占总营收54.86%，同比增长24.78%[63] - 实战化模拟训练装备收入208,068,487.54元，同比增长35.72%，占总收入38.80%[64] - 军工行业收入535,818,934.12元，同比增长31.28%，毛利率49.11%[68] - 军事通信与指挥模拟训练装备收入294,175,534.45元，同比增长24.78%，毛利率52.68%[69] 各地区表现 - 华东地区收入103,352,524.96元，同比增长92.31%，占总收入19.27%[64] - 西南地区收入202,852,521.94元，同比增长64.10%，占总收入37.83%[64] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点推动系列短波电台、超短波电台、无线电侦察接收机、无线电频率管理设备等技术与训练产品的研发[108] - 公司将继续推进芯片领域研发，重点推动新一代北斗短报文军用芯片等技术[109] - 公司面临创新风险，包括需求不清导致目标不明确、技术突破困难、创新成果难以规模化推广等[110] - 公司面临技术风险，新技术研发周期长、投入大，产品更新换代速度快[111] - 公司客户集中度较高，主要客户为军方、军工集团及科研院所[112] - 公司营业收入存在季节性波动，交付验收多集中于下半年[113] - 公司面临业绩增长放缓风险，受国家宏观战略、国防政策等外部因素影响[114] - 公司面临人力资源风险，高水平的研发人员是核心竞争力[115] - 公司规模扩大可能带来管理风险，管理难度增加[117] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-144,853,624.45元，同比下降9.66%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为720,834.50元，同比大幅增长110.27%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长383.05%，从2023年的120,851,731.83元增至2024年的583,769,554.78元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长2,507.18%，从2023年的-18,263,544.66元增至2024年的439,636,764.83元[82] - 筹资活动现金流出较2023年增长69.26%，主要因借款增加和偿还债务支付现金增加[87] - 筹资活动现金流量净额较2023年增长383.05%，主要因2024年10月首次公开发行股票募集资金[88] - 现金及现金等价物净增加额较2023年增长2,507.18%，主要受首次公开发行股票募集资金影响[89] - 2024年首次公开发行股票募集资金净额45,271.43万元，截至期末使用比例为0%[100] - 使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[101] 资产和负债 - 2024年资产总额为15.449亿元，同比增长82.56%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为9.482亿元，同比增长135.01%[17] - 资产减值损失达-12,315,757.05元，占利润总额-10.73%，主要因存货跌价和合同资产减值[91] - 信用减值损失达-28,382,531.43元，占利润总额-24.72%，主要因应收账款坏账及票据减值计提[91] - 货币资金占总资产比例从9.95%增至33.60%，增幅23.65%，因首次公开发行股票募集资金[93] - 应收账款占总资产比例从52.64%降至42.73%，减少9.91%[93] - 短期借款占总资产比例从23.34%降至15.22%，减少8.12%[93] 研发和技术 - 公司研发模式包括前沿技术研究、市场需求开发和定制化开发，形成知识产权保护体系[51][52] - 公司掌握多源异构数据交互技术等多项核心技术，应用于多款自主研发产品[56] - 研发人员数量同比下降5.41%，从2023年的148人降至2024年的140人[79] - 推动构建自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相结合的装备科研发展新格局[30] - 加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展[5] - 推进国防科技和军事理论创新发展，构建现代化武器装备体系[6] 公司治理和股东承诺 - 公司实际控制人蒋家德及其一致行动人蒋承龙承诺所持股份未设置质押、查封等权利限制[183] - 公司实际控制人承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[183] - 公司股票锁定期为36个月，自首次公开发行并在创业板上市之日起计算[185] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[184][185] - 锁定期满后若监管机构有更高要求，将按相关要求严格执行[185] - 违规减持所得将归公司所有，未上缴则公司有权从现金分红中扣除相应金额[184][186] - 公司股份未设置质押、查封等权利限制，不存在第三方权益纠纷[185][186] - 锁定期限为2024年10月24日至2027年10月24日[184][186] 利润分配和股利政策 - 公司2024年利润分配预案为以7000万股为基数，每10股派发现金红利7元（含税）[4] - 公司现金分红政策规定现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%[168] - 成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[169] - 公司2024年利润分配预案经董事会审议通过，尚需提交2024年度股东会审议[170] - 公司2024年利润分配预案为以7,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)，现金分红总额为49,000,000元[170][171] - 公司股利分配政策在报告期内未发生调整[170] 内部控制 - 公司纳入内控评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[176] - 公司内控评价报告全文于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[176] - 公司报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况[174] - 公司当期财务报告存在重要错报，但内部控制未能发现该错报[177] - 财务报告内部控制缺陷的定量标准：损失金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[177] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[177] - 财务报告和非财务报告的重要缺陷数量均为0个[177] - 公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[178] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[178]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22,853,806.98元，同比下降35.02%[5] - 营业总收入本期发生额为22,853,806.98元，较上期下降34.99%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-17,203,864.35元，同比下降629.45%[5] - 净利润本期为-19,227,332.97元，亏损同比扩大674.50%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-17,203,864.35元，少数股东损益为-2,023,468.62元[16] - 基本每股收益为-0.2458元/股，同比下降447.44%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2458元[16] - 加权平均净资产收益率为-4.36%，同比下降3.77个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为42,170,214.78元，较上期增长3.58%[15] - 研发费用本期发生额为9,136,494.23元，较上期增长3.29%[15] - 销售费用本期发生额为6,543,669.58元，较上期增长87.31%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-74,347,665.32元，同比下降226.77%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为33,334,968.70元，上期为76,731,307.20元[18] - 经营活动现金流入小计为35,978,259.86元，上期为77,356,913.33元[19] - 经营活动现金流出小计为110,325,925.18元，上期为100,109,426.02元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,347,665.32元，上期为-22,752,512.69元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,144,575.39元，上期为-56,353.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,084,745.26元，上期为3,829,869.31元[20] - 期末现金及现金等价物余额为427,441,357.47元，上期为60,402,582.07元[20] - 货币资金期末余额为427,441,357.47元，较期初下降17.63%[10] 资产和负债 - 公司总资产为1,462,210,303.08元，较上年度末下降5.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为931,017,823.21元，较上年度末下降1.81%[5] - 应收账款期末余额为648,311,859.87元，较期初下降1.79%[10] - 存货期末余额为162,581,339.55元，较期初增长5.14%[11] - 流动资产合计期末余额为1,345,581,079.55元，较期初下降5.73%[11] - 短期借款期末余额为224,900,000.00元，较期初下降4.35%[11] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计金额为182,308.41元，主要包括政府补助247,555.03元[6] - 公司前两大股东蒋家德和朱晋生分别持股17.70%和17.50%[7] - 普通股股东总数为14,648户[7] 综合收益 - 综合收益总额为-19,227,332.97元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-17,203,864.35元[16]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2285.38万元 同比下降35.02% [1] - 净亏损1720.39万元 去年同期净亏损235.85万元 [1]

四川六九一二通信技术股份 有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具大信审 字[2025]第 14-00190 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制 的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）8233 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]1072 号"文《关于同意四川六九一二通信 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 17,500,000.00 元，变更后的注册资本为 人民币 70,000,000.00 元。截至 2024 年 10 月 17 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万股，募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除承销发行费用人民币 37,062,264.15 元， 实际募集资金净额人民币 479,012,735.85 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司 指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2024]第 14-00004 号《验资报告》。 2024 年度，直接投入募集资金投资项目金额为 0 元；本年度收 ...

大信专审字[2025]第 14-00162 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 四川六九一二通信技术 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 六九一二2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制评价报告进行 了核查，核查情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营 ...