股价表现 - Allison Transmission (ALSN) 最近一个交易日收盘价为 $75.40，较前一个交易日上涨了 +0.09% [1] - Allison Transmission 的股价在过去一个月内上涨了 22.59%，超过了 Auto-Tires-Trucks 部门的 11.46% 和标普500指数的 5.2% [2] 财务预测 - Allison Transmission 即将发布的财报将受到投资者的极大关注，预计每股收益为 $1.87，较去年同期增长了 1.08% [3] - 预计营收为 $759.85 亿美元，较去年同期增长了 2.54% [4] - Zacks Consensus Estimates 预测整个财年的每股收益为 $7.64，营收为 $31 亿美元，较上一年分别增长了 +3.24% 和 +2.11% [5] 分析师观点 - 最近对 Allison Transmission 的分析师预测发生了变化，向上修订的预测表明分析师对公司业务运营和盈利能力持乐观态度 [6] - Allison Transmission 目前的 Zacks Rank 为 1 (Strong Buy)，Zacks Consensus EPS 预测在过去一个月内上升了 9.61% [8] 行业比较 - Allison Transmission 目前的 Forward P/E 比率为 9.85，低于行业平均值 12.58 [9] - ALSN 的 PEG 比率目前为 1.41，略高于汽车 - 原始设备行业昨日收盘价的平均 PEG 比率 0.86 [10] - 汽车 - 原始设备行业属于 Auto-Tires-Trucks 部门，目前行业排名为 147，位于超过 250 个行业的倒数 42% [11] 行业排名 - Zacks Industry Rank 显示，排名前50%的行业比排名后50%的行业表现要好两倍 [12] 建议 - 建议关注 Zacks.com，以了解这些影响股价的指标和更多信息 [13]

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更自信地投资，包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank、Zacks 1 Rank List、股票研究报告和高级股票筛选工具 [1] - Zacks Style Scores 是 Zacks Rank 的补充指标，帮助投资者挑选未来 30 天内可能跑赢市场的股票，评分从 A 到 F，A 为最佳 [1] Zacks Style Scores 分类 - **价值评分 (Value Score)**：通过 P/E、PEG、Price/Sales、Price/Cash Flow 等比率筛选被低估的股票，适合价值投资者 [2] - **成长评分 (Growth Score)**：分析公司未来前景、财务健康状况，通过历史及预测的盈利、销售和现金流数据筛选可持续增长的股票，适合成长型投资者 [2] - **动量评分 (Momentum Score)**：利用股价趋势和盈利预期变化，通过一周股价变化和月度盈利预期百分比变化等指标，帮助投资者把握建仓时机，适合动量交易者 [2] - **VGM 评分**：结合价值、成长和动量评分，综合评估股票吸引力，适合同时关注多种投资风格的投资者 [3] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 通过盈利预期修正筛选股票，1 (强力买入) 股票自 1988 年以来年均回报率为 +25.41%，远超标普 500 指数 [4] - 每日有超过 200 只股票被评为 1 (强力买入)，600 只股票被评为 2 (买入)，总计超过 800 只高评级股票 [4] - 结合 Zacks Rank 和 Style Scores (A 或 B) 可提高投资成功概率，尤其是 1 或 2 评级的股票 [5] - 即使 Style Scores 为 A 或 B，4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 评级的股票仍可能因盈利预期下降而表现不佳 [5] 公司案例：Allison Transmission (ALSN) - Allison Transmission 是中型和重型商用车及美国国防重型战术车辆全自动变速箱的领先制造商，并在多个细分市场占据主导地位，同时提供电动混合动力和全电动推进系统 [6] - 公司 Zacks Rank 为 1 (强力买入)，VGM 评分为 A，价值评分为 A，前向市盈率为 9.79，估值具有吸引力 [6] - 2024 财年，三位分析师在过去 60 天内上调了盈利预期，Zacks 共识预期每股收益增加 0.63 美元至 7.64 美元，平均盈利惊喜率为 19.5% [6] - 凭借高 Zacks Rank 和顶级 Style Scores，Allison Transmission 值得投资者关注 [7]

Zacks Premium 服务 - Zacks Premium 提供多种工具帮助投资者更自信地投资 包括每日更新的 Zacks Rank 和 Zacks Industry Rank 完整访问 Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Premium 还包括 Zacks Style Scores 这是一组补充指标 帮助投资者挑选未来30天最有可能跑赢市场的股票 [1] Zacks Style Scores 分类 - **价值评分 (Value Score)**: 价值投资者喜欢以好价格找到好股票 使用市盈率 PEG 市销率 市现率等指标识别最具吸引力和折扣的股票 [2] - **成长评分 (Growth Score)**: 成长投资者更关注股票的未来前景和公司整体财务健康状况 通过分析历史及预测的盈利 销售和现金流等特征 寻找可持续增长的股票 [2] - **动量评分 (Momentum Score)**: 动量交易利用股票价格或盈利前景的上升或下降趋势 使用一周价格变化和月度盈利预测变化等指标 确定建仓时机 [3] - **VGM 评分 (VGM Score)**: 结合价值 成长和动量评分 帮助投资者找到最具吸引力价值 最佳增长预测和最强劲动量的公司 [4] Zacks Rank 与 Style Scores 的结合 - Zacks Rank 是一种利用盈利预测修订的专有股票评级模型 自1988年以来 1 (强力买入) 股票的平均年回报率为 +25.41% 超过标普500指数的两倍 [5] - 每天有超过200家公司被评为 1 (强力买入) 另有600家公司被评为 2 (买入) 总计超过800只顶级评级股票 [5] - 为了最大化回报 投资者应选择 Zacks Rank 1 或 2 且 Style Scores 为 A 或 B 的股票 即使 Zacks Rank 3 (持有) 的股票也应确保其 Style Scores 为 A 或 B [6] - Zacks Rank 4 (卖出) 或 5 (强力卖出) 的股票 即使 Style Scores 为 A 或 B 仍可能有盈利预测下降 股价下跌的风险 [6] 公司案例: Allison Transmission (ALSN) - Allison Transmission 总部位于印第安纳波利斯 是美国中型和重型商用车辆及重型战术国防车辆全自动变速箱的制造商 也是全自动变速箱的最大生产商 在多个细分市场占据领先地位 同时提供电动混合动力和全电动推进系统 [7] - ALSN 在 Zacks Rank 中被评为 1 (强力买入) VGM 评分为 A 动量评分为 A 过去四周股价上涨 23.9% [7] - 2024财年 三位分析师在过去60天内上调了盈利预测 Zacks 共识预期增加了 0.63 美元至每股 7.64 美元 ALSN 的平均盈利惊喜为 19.5% [7] - 凭借强劲的 Zacks Rank 和顶级的动量及 VGM 评分 ALSN 应成为投资者的重点关注对象 [8]

股价表现 - Allison Transmission (ALSN)股价在过去一个月上涨了23.9%，创下了新的52周高点[1] - Allison Transmission的股价目前交易在当前财年每股收益预期的9.6倍，略高于同行业平均水平，现金流方面为7.9倍，PEG比率为1.37[8] 盈利情况 - Allison Transmission在过去四个季度中没有错过盈利预期，上一次财报显示公司每股收益为$1.91，超过了预期$1.42[2] - Allison Transmission预计本财年每股收益为$7.64，营收为31亿美元，下一财年预计每股收益为$8.38，营收为32.7亿美元[3] 评级和排名 - Allison Transmission的价值评分为A，成长和动量评分分别为C和A，综合VGM评分为A[7] - Allison Transmission目前的Zacks排名为1（强烈买入），得益于盈利预期的上升[10] - Allison Transmission符合Zacks排名为1（强烈买入）或2（买入）以及风格评分为A或B的要求，有望在未来几周和几个月内表现良好[11]

动量投资 - 动量投资的核心理念是跟随股票最近的趋势，无论是向上还是向下[1] - Zacks Momentum Style Score是帮助投资者确定股票动量的指标之一，包括价格变动和盈利预期修订[2] ALSN股票动量 - ALSN目前拥有Zacks Rank 1 (Strong Buy)和Momentum Style Score A，表现出强劲的动量[4]

Niron Magnetics技术创新 - Niron Magnetics开发了一项突破性技术，可以生产强大的永久磁铁，而无需稀土元素[2] - 该公司拥有广泛的专利组合，有望彻底改变磁铁行业，并解决与全球稀土元素供应链相关的挑战[2] Allison Transmission与Niron Magnetics合作 - Allison Transmission的风险投资部门投资于Niron的Clean Earth Magnet®技术，旨在解决电动车电机和其他关键应用所需的稀土元素的全球需求和供应风险[1] - Allison Ventures与Niron Magnetics的战略合作解决了商用交通领域对可持续和环保解决方案日益增长的需求[3] 稀土元素供应链挑战与解决方案 - 稀土元素的需求持续超过产量，导致供应链脆弱性和环境问题[4] - Niron Magnetics的非稀土磁铁提供了可持续且具有成本效益的解决方案，可以无缝集成到各种应用中，包括电动车推进电机和可再生能源系统[4]

Allison Transmission (ALSN) - ALSN是Auto-Tires-Trucks股票中表现出色的公司之一[1] - ALSN目前在Zacks Sector Rank中排名第14位[2] - ALSN目前的Zacks Rank为1（强烈买入）[3] - 过去三个月，ALSN全年盈利的Zacks Consensus Estimate上调了4.3%[4] - ALSN今年以来的回报率约为21.4%，高于Auto-Tires-Trucks股票的平均回报率-5.7%[5] Subaru Corporation (FUJHY) - Subaru Corporation是另一家今年表现出色的Auto-Tires-Trucks股票，回报率为21.5%[6] - Subaru Corporation当前的Zacks Rank为2（买入）[7] 行业表现 - ALSN属于汽车-原始设备行业，该行业今年的平均回报率为-3.4%[8] - Subaru Corporation属于汽车-外国行业，该行业今年的回报率为+12.7%[9] 投资建议 - 投资者应继续关注ALSN和Subaru Corporation，这些股票将继续保持良好表现[10]

公司业绩与市场表现 - Allison Transmission Inc (ALSN) 2024年2月13日发布的财报显示，EPS Normalized Actual为2.04美元，超出预期0.54美元，EPS GAAP Actual为1.91美元，超出预期0.46美元，营收实际为7.75亿美元，超出预期3042万美元 [1] - 财报发布后，ALSN股价在盘后交易中上涨近20%，随后回落至71美元左右 [1] - ALSN在过去十年中保持了30-40%的EBITDA利润率，远高于行业标准 [5][6] 公司业务与市场地位 - Allison Transmission Holdings Inc 设计和制造车辆推进解决方案，包括商用公路、非公路和国防全自动变速箱以及电动混合和全电动系统 [2] - 公司成立于1915年，总部位于印第安纳波利斯，拥有约3500名员工，75%的收入来自北美市场，其余来自亚洲、欧洲、南美和非洲 [2] - 北美公路市场是公司主要收入来源，尤其在房车、校车、Class 6-7和Class 8 Straight卡车市场占据主导地位，市场份额分别为85%和78% [3][4] 财务表现与盈利能力 - ALSN的EBIT利润率（TTM）为30.54%，远高于行业平均的9.68%，EBITDA利润率（TTM）为35.62%，也显著高于行业平均的13.61% [6][7] - 公司净资产收益率（ROE）为63.88%，总资本回报率为16.20%，总资产回报率为13.39%，均大幅超越行业平均水平 [8] - ALSN的净有形资产回报率（RONTA）高达57%，显示出公司高效的资产利用能力 [9] 资本结构与估值 - ALSN的加权平均资本成本（WACC）为7.5%，基于DCF模型，公司股票的公允价值在110至195美元之间，当前股价71美元，显示公司被低估 [14][16][18] - 公司过去十年持续回购股票，稀释股份数量减少近一半，显示出管理层对股价的信心 [20][21] 行业趋势与竞争 - 尽管电动汽车趋势可能对传统自动变速箱市场构成威胁，但ALSN在重型负载和多样化需求市场中仍具有不可替代性 [19][23] - 公司在研发上的投入逐年增加，从5%提升至6-7%，显示出对技术创新的持续重视 [11][12]

财务表现 - Allison Transmission Holdings (ALSN)在2023年第四季度实现了每股1.91美元的盈利，同比增长25.6%，超过了Zacks Consensus Estimate的1.42美元[1] - ALSN在2023年第四季度实现了创纪录的775百万美元季度收入，同比增长8%，超过了Zacks Consensus Estimate的755百万美元[1] - ALSN的毛利为3.71亿美元，较2022年同期的3.38亿美元增加，主要受到某些产品价格上涨的推动[9] - ALSN的调整后EBITDA为2.77亿美元，较去年同期的2.45亿美元增加，主要由毛利增长带动[10] 市场表现 - ALSN股价因强劲业绩而昨日上涨约14%，收盘价为70.10美元，目前持有Zacks Rank 2（买入）[2] - ALSN将销售收入分为不同的细分市场，其中北美公路、国防和海外非北美市场表现强劲，而北美非公路市场销售额下降明显[3] - ALSN的北美公路市场销售额同比增长14%，达到3.8亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate的3.58亿美元[3] - ALSN的北美非公路市场销售额同比下降79%，仅为500万美元，低于预期的18.77百万美元[4] - ALSN的国防市场销售额同比增长34%，达到6300万美元，超过了Zacks Consensus Estimate的5100万美元[5] - ALSN的海外非北美公路市场销售额为1.28亿美元，低于2022年同期的1.31亿美元，也低于预期的1.38亿美元[6] - ALSN的海外非北美非公路市场销售额同比增长31%，达到3.8亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate的2.91百万美元[7] - ALSN的服务零部件、支持设备和其他细分市场销售额同比增长4.5%，达到1.61亿美元，与预期一致[8] 财务展望 - ALSN的现金及现金等价物于2023年12月31日达到5.55亿美元，较2022年12月31日的2.32亿美元增加，长期债务为24.97亿美元，较2022年12月31日的25.01亿美元略有下降[12] - ALSN的运营活动提供的净现金为2.38亿美元，调整后的自由现金流为1.86亿美元，较去年同期的1.32亿美元增加[13] - ALSN在第四季度支付了每股23美分的季度股息，并回购了价值1.05亿美元的股票[14] - ALSN预计2024年全年净销售额在30.5-31.5亿美元之间，净收入预计在6.35-6.85亿美元之间，调整后EBITDA预计在10.7-11.3亿美元之间，预计运营活动提供的净现金在7-7.6亿美元之间，资本支出预计在1.25-1.35亿美元之间，调整后的自由现金流预计在5.75-6.25亿美元之间[15]

行业概述 - 汽车行业因其重要性而拥有具有强劲增长潜力的公司 [1] Allison Transmission (ALSN) - 作为全球最大的全自动变速器生产商，公司具有显著的扩张潜力 [2] - 第四季度每股收益为1.91美元，超出预期34%，同比增长25% [3] - 季度销售额为7.75亿美元，超出预期2%，同比增长8% [3] - 连续六个季度超出盈利预期，过去四个季度的平均盈利超出预期19.45% [3] - 当前股价为8.8倍远期市盈率，预计2024财年每股收益下降6%，2025财年增长10%至7.67美元 [3] Goodyear Tire (GT) - 作为全球最大的轮胎制造商之一，公司再次展示其潜力 [4] - 第四季度销售额为51.1亿美元，低于预期4%，但每股收益为0.47美元，超出预期42%，同比大幅增长 [4] - 当前股价为11美元，7.3倍远期市盈率 [5] - 2024财年每股收益预计为1.58美元，较去年的0.21美元大幅反弹，2025财年预计增长54%至2.43美元 [5] - 第四季度盈利超出预期42.42%，过去四个季度的平均盈利超出预期-51.08% [5] 盈利预测 - Goodyear Tire的2024财年每股收益预计为1.58美元，2025财年预计增长54%至2.43美元 [5] - 2024财年第一季度每股收益预计为0.27美元，第二季度为0.19美元，全年为1.58美元，2025财年为2.43美元 [6] - 2024财年第一季度每股收益同比增长193.10%，第二季度同比增长155.88%，全年同比增长652.38%，2025财年同比增长53.92% [6] 投资评级 - Goodyear Tire当前拥有Zacks Rank 1（强烈买入）评级，Allison Transmission拥有Zacks Rank 2（买入）评级 [7] - 两家公司的盈利预测修订可能在未来几周内上调，进一步表明其股票估值较低 [7]