文章核心观点 - 1月底DeepSeek发布R1模型使人工智能投资领域震荡，虽引发部分人工智能股票短期恐慌但不应视为阻碍，而应看作催化剂，2月可考虑买入英伟达、Meta Platforms和ASML三只股票 [1][2] 英伟达 - DeepSeek发布后英伟达股票受重创，因市场认为企业对其高性能GPU需求减少，但这观点有误 [3] - 因美国对中国的出口限制，DeepSeek使用英伟达H800 GPU并更高效利用，但美国人工智能公司追求最强大模型仍需大量英伟达GPU训练 [4] - 英伟达股价下跌是买入机会，预计2026财年营收增长52%，抛售过后股票市盈率为27倍，建议在本月晚些时候英伟达公布2025财年第四季度财报前买入 [5] Meta Platforms - DeepSeek发布后Meta Platforms股票抛售但因第四季度业绩强劲迅速回升，其旗下社交媒体平台广告收入增长21%，利润大幅提升，每股收益增长50% [6] - 2025年Meta计划资本支出600 - 650亿美元用于人工智能，表明其专注打造最强大模型而非最高效模型 [7] - 2025年Meta首席执行官预计可创建具备中级工程师编码和解决问题能力的人工智能工程代理，推动公司成为人工智能领域领导者，虽股价接近历史高位但预计2025年将继续上涨 [8][9] ASML - ASML制造高端芯片制造关键的极紫外光刻设备，是全球唯一掌握该技术的公司，其机器对人工智能模型的先进芯片制造至关重要 [10] - 因出口管制ASML中国业务受影响，2025财年业绩指引下调，但中点仍有15%的营收增长 [11] - ASML第四季度净订单超70亿欧元，远超第三季度和华尔街分析师预期，显示出强劲增长势头 [12] - ASML首席执行官称低成本人工智能模型对芯片业务是积极因素，因会增加对计算硬件的需求，2月值得买入 [13]

文章核心观点 - 推荐订阅Beyond the Wall Investing获取华尔街最新高质量买卖分析，有免费试用和10%特别折扣；分析师看好阿斯麦控股公司（ASML），虽观点不单纯基于其最新股票回购声明 [1] 公司相关 - Daniel Sereda是家族办公室首席投资分析师，投资跨大洲和多元资产类别，擅长过滤信息提取关键观点，运营Beyond the Wall Investing投资小组，提供机构市场参与者分析时优先考虑的信息 [1] - 分析师未来72小时内可能通过购买股票、认购期权或类似衍生品对阿斯麦控股建立多头头寸 [1]

文章核心观点 - 阿斯麦（ASML）第四季度财报显示订单激增，股价上涨，虽过去一年受贸易限制和新技术影响股价波动且近12个月下跌约15%，但长期来看公司凭借EUV技术优势和新High NA EUV技术有望成为半导体行业赢家 [1][2][13] 订单情况 - 2024年是过渡年，2025年前景更好，公司第四季度订单大幅增长，预订额达71亿欧元（74亿美元），较第三季度增长169%，远超分析师预期的40亿欧元（42亿美元），其中30亿欧元（31亿美元）积压订单为EUV设备 [3] 营收预期 - 2025年公司预计营收300 - 350亿欧元（311 - 363亿美元），第一季度营收75 - 80亿欧元（78 - 83亿美元），全年毛利率51% - 53%，第一季度毛利率52% - 53%，若AI芯片需求强劲且产能增加，营收可能达预期上限，反之受地缘政治影响可能降至下限 [4][5] - 2022 - 2024年中国业务贡献突出，2025年预计回归正常水平，2024年和2023年中国营收占比分别为41%和29%，2022年和2021年分别为14%和16%，且公司被禁止向中国销售EUV设备 [6] - 长期来看，2030年公司预计营收440 - 600亿欧元（457 - 623亿美元），毛利率提升至56% - 60%，主要受芯片和AI需求增长推动 [7] 第四季度业绩 - 第四季度营收同比增长29%至93亿欧元（97亿美元），超公司指引范围，设备销售同比增长近25%至71亿欧元（74亿美元），服务收入激增39%至22亿欧元（23亿美元） [8] - 第四季度销售119台新光刻系统和13台二手系统，高于去年同期和第三季度，且本季度确认两台新High NA EUV机器收入，一台已完成安装 [9] 投资分析 - 作为半导体设备制造商，公司业绩有波动，但凭借EUV技术近乎垄断地位，长期发展良好，只要AI芯片需求增长，EUV设备销量有望增加 [10] - 新High NA EUV技术未来有望成为增长驱动力，虽台积电对价格有异议，但考虑英特尔态度，台积电可能只是谈判策略 [11][12] - 基于2025年估值，公司远期市盈率约30倍，鉴于其在高端半导体EUV设备的垄断地位，该估值合理，虽业务有波动致股价可能不稳定，但长期是优质投资选择 [12][13]

文章核心观点 - 2025年文章将阿斯麦控股纳入顶级扭转型股票选择想法中，分析师作为财富500强公司金融分析师，专注于美欧市场有吸引力估值的蓝筹股构建跑赢市场的投资组合，且持有阿斯麦股票多头头寸 [1] 投资策略 - 分析师有30年才退休，利用财富500强公司金融分析师的角色构建投资组合，目标是实现强劲资本增值和激进股息增长 [1] - 关注美欧市场具有宽阔护城河、竞争优势、行业领先市场份额和盈利能力，且相对于远期增长具有吸引力估值的蓝筹股 [1] - 股息投资主要关注自由现金流而非单纯追逐收益率 [1] 持仓情况 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品对阿斯麦股票持有多头头寸 [1]

文章核心观点 - 去年秋天对阿斯麦控股公司给出强烈卖出评级后，该公司股票基本未变且交易相对平稳 [1] 分组1：分析师背景 - 分析师是专注科技领域的全职投资者，拥有商学学士学位，主修金融，是国际商业荣誉学会终身会员 [1] - 分析师座右铭是“以一流方式开展一流业务”，致力于在Seeking Alpha上提供高质量技术分析文章 [1] - 分析师核心价值观是卓越、诚信、透明和尊重，希望读者在评论区提供建设性批评和反馈 [1] 分组2：分析师披露 - 分析师在提及的公司中无股票、期权或类似衍生品头寸，未来72小时内也无建仓计划 [1] - 文章由分析师本人撰写，表达个人观点，未获除Seeking Alpha外的报酬，与提及股票的公司无业务关系 [1]

文章核心观点 - 财报季投资者和分析师密切关注高估值科技与人工智能股票业绩，介绍三家业绩出色的科技与AI公司 [1][3] 公司业绩情况 Netflix - 付费订阅在第四季度增长近1900万，远超市场预期的820万，收益和收入也超预期 [4] - 第四季度举办多场大型直播活动吸引大量观众，且观众留存，增长归因于平台多样内容 [5] - 2025年预计收入范围提高约5亿美元至435 - 445亿美元，宣布150亿美元股票回购计划，提高订阅价格 [6] GE Aerospace - 第四季度收益强劲，收入、收益和营业利润均超分析师预期，每股收益1.32美元，超预期0.28美元，收入99亿美元，超预期4亿美元，营业利润19亿美元，超预期2亿美元 [7][8] - 指引符合预期，预期每股收益和自由现金流指引中点超预期，拆分医疗和能源业务对其和GE Vernova效果良好 [7] ASML - 第四季度财报超预期，净利润28亿美元，超分析师预期约5亿美元，净销售额96.4亿美元，超预期近2亿美元，2025年收入展望不变 [9] - 首席执行官认为DeepSeek是行业利好催化剂，因廉价AI将增加半导体需求，对中国销售前景不变，2025年中国销售约占收入20% [10][11]

文章核心观点 - 半导体设备公司阿斯麦控股（ASML Holdings）第四财季收益好于预期，此前台积电已公布芯片销售加速增长 [1] 公司情况 - 阿斯麦控股第四财季收益好于预期 [1] - 台积电已公布芯片销售加速增长 [1]

文章核心观点 - ASML Holding N.V.是蓬勃发展的芯片行业中最重要的参与者之一，但过去两年面临挑战 [1] 公司情况 - ASML Holding N.V.是Advanced Semiconductor Materials Lithography的缩写，是一家荷兰科技巨头 [1] 行业情况 - 芯片行业处于蓬勃发展状态 [1]

文章核心观点 分析师具备超15年全球股票各行业专业投资经验，采用基本面、自下而上、长期且注重优质成长的投资风格，目标是实现投资组合15%的年回报率 [1] 投资风格与偏好 - 偏好专注利基市场、有强增长潜力、管理团队稳固、资本配置政策合理且估值合理的公司 [1] - 不追求季度业绩，不随波逐流，不以短期股价表现衡量公司质量 [1] 投资组合构建 - 通常构建包含15 - 20只股票的投资组合 [1] - 构建组合时注重持仓多元化、风险管理、宏观驱动的行业权重以及严格的交易和估值 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对ASML股票持有长期受益头寸 [2]

文章核心观点 - ASML第四季度财报超公司预期 [1] 相关信息 - 视频将解读ASML第四季度财报 [1] - 股票价格采用2025年1月28日交易日数据 [1] - 视频于2025年1月29日发布 [1]