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BJ’s Wholesale Club (BJ)
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Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why BJ's Wholesale Club (BJ) is a Great Choice
ZACKS· 2025-02-21 02:00
文章核心观点 - BJ's Wholesale Club是值得关注的短期投资选择,其Zacks Rank为2(Buy),Momentum Style Score为B,价格表现和盈利预期向好 [3][4][12] 动量投资理念 - 动量投资围绕跟随股票近期趋势,“做多”时投资者“高价买入,期望更高价卖出”,利用股价趋势是关键,股票确立走势后可能延续该方向,目标是实现及时且盈利的交易 [1] 动量风格评分 - 投资者难以定义股票动量,Zacks Momentum Style Score可解决此问题,它是Zacks Style Scores的一部分,且Style Scores是Zacks Rank的补充,研究显示Zacks Rank为1(Strong Buy)或2(Buy)且Style Scores为A或B的股票未来一个月表现优于市场 [2][4] BJ's Wholesale Club价格表现 - 短期来看,过去一周公司股价上涨1.46%,同期Zacks Consumer Services - Miscellaneous行业持平;过去一个月公司股价上涨10.82%,行业涨幅为1.51% [6] - 长期来看,过去一个季度公司股价上涨9.02%,过去一年上涨52.63%,而同期标普500指数分别仅上涨4.18%和24.21% [7] - 公司过去20天平均交易量为1339006股,交易量可建立价格与交易量基线,上涨且交易量高于平均是看涨信号,下跌且交易量高于平均是看跌信号 [8] BJ's Wholesale Club盈利预期 - Zacks Momentum Style Score包含盈利预期修正和股价走势,盈利预期对Zacks Rank也很重要,公司盈利预期向好 [9] - 过去两个月,全年盈利预期有2个上调,无下调,过去60天共识预期从3.95美元升至3.96美元;下一财年,有1个预期上调,无下调 [10]
Is BJ's Wholesale Club (BJ) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
ZACKS· 2025-02-17 23:41
文章核心观点 - 投资者关注非必需消费品股票时可关注BJ's Wholesale Club和Peloton,二者可能保持良好表现 [1][7] 行业情况 - 非必需消费品板块包含265只个股,Zacks板块排名第2,Zacks板块排名考量16个不同板块组 [2] - 消费者服务-杂项行业包含8家公司,Zacks行业排名第180,该组股票今年迄今上涨约7.1% [6] - 休闲和娱乐产品行业包含23只股票,排名第137,今年迄今上涨10% [6] 公司情况 BJ's Wholesale Club - 属非必需消费品板块和消费者服务-杂项行业,Zacks排名为2(买入) [2][3][6] - 过去三个月,Zacks对其全年收益的共识预期提高0%,分析师情绪改善,盈利前景更积极 [4] - 今年迄今回报率为18.6%,表现优于非必需消费品板块和消费者服务-杂项行业 [4][6] Peloton - 属非必需消费品板块和休闲和娱乐产品行业,Zacks排名为2(买入) [2][5][6] - 过去三个月,当前年度的共识每股收益预期增长5% [5] - 今年迄今回报率为12.3%,表现优于非必需消费品板块 [5]
BJ's Wholesale Harnessing Digitization & Membership for Growth
ZACKS· 2025-02-11 00:06
文章核心观点 - BJ's Wholesale Club凭借数字创新和会员基础扩张,有望维持增长势头,其增长策略、价格管理、会员趋势和数字化将支撑同店销售,长期有明确财务目标 [1][9] BJ's Wholesale Club数字化举措 - 公司大力投资数字基础设施,开发含BJs.com等平台的数字生态系统,提升会员连接和购物体验 [2] - 与DoorDash等合作提供按需配送,推出Same - Day Select项目,为会员提供同日杂货配送服务 [3] - 2024财年第三季度,数字化同店销售激增30%,超90%通过俱乐部门店完成交付 [4] BJ's Wholesale Club会员模式成效 - 公司优化营销和商品策略,丰富自有品牌和高需求产品类别,推动会员注册和续费,增加会员费收入 [5] - 2024财年第三季度,会员费收入同比增长8.4%,2025年1月1日实施七年来首次会员费上调 [6] BJ's Wholesale Club长期财务目标 - 公司指引总营收实现中个位数百分比增长,排除汽油销售影响的同店俱乐部销售实现低到中个位数百分比增长,长期每股收益实现高个位数到低两位数百分比增长 [9] 相关公司表现及预期 - BJ's Wholesale Club过去三个月股价上涨16.6%,同期行业下跌0.5% [10] - United Natural Foods当前财年销售和盈利预计分别增长0.3%和442.9%,过去四个季度平均盈利惊喜为553.1% [11][12] - US Foods Holding当前财年销售和盈利预计分别增长6.4%和18.6% [13] - Costco当前财年销售和盈利预计分别增长7.4%和11.9%,过去四个季度平均盈利惊喜为2% [13]
BJ's Wholesale Club to Open Fourth Distribution Center in Ohio
ZACKS· 2025-01-29 23:46
文章核心观点 - 公司通过战略投资供应链、技术和会员服务实现持续增长,新配送中心和门店扩张助力为会员提供价值与便利,增强产品组合、自有品牌和全渠道能力以巩固竞争优势 [9] BJ's Wholesale Club业务发展 门店扩张 - 过去五年积极扩张,开设超30家新俱乐部,1月31日在肯塔基州路易斯维尔开设第250家俱乐部是重要里程碑 [2] 配送中心建设 - 计划在俄亥俄州商业点建造第四个常温配送中心,2027年初开业,支持公司网络发展,满足区域会员需求 [1] - 配送中心面积50万平方英尺,采用瑞士格先进自动化解决方案,可优化库存水平,提高补货效率 [7] - 配送中心占地125英亩,由VanTrust Real Estate开发,利于未来扩张,为当地带来经济利益 [8] 业务增长策略 - 简化产品组合、提升营销和商品销售能力、拓展高需求品类,注重打造自有品牌和全渠道能力 [4] - 上述策略推动会员注册和续费,2024财年第三季度会员费收入同比增长8.4%,过去五年会员数量增长35%至750万 [4] 股票表现 - 过去三个月,BJ股票上涨16.1%,跑赢行业3.8%和标准普尔500指数4%的涨幅 [10] 其他相关公司 Freshpet Inc. - 制造、分销和销售宠物天然新鲜食品和零食,目前Zacks评级为强力买入 [11] - 本财年销售额和收益预计较上年增长27.2%和228.6%,过去四个季度平均盈利惊喜为144.5% [11] United Natural Foods, Inc. - 在美国和加拿大分销天然、有机、特色、农产品及常规杂货和非食品产品,目前Zacks评级为强力买入 [12] - 本财年销售额和收益预计较上年增长0.3%和442.9%,过去四个季度平均盈利惊喜为553.1% [12] US Foods Holding Corp. - 在美国为餐饮服务客户营销、销售和分销食品及非食品产品,目前Zacks评级为买入 [13] - 上一季度盈利惊喜为3.7%,本财年销售额和收益预计较上年增长6.4%和18.6% [13]
BJ's Wholesale Reaches 250 Clubs With Latest Opening in Kentucky
ZACKS· 2025-01-23 01:41
文章核心观点 - BJ's Wholesale Club发展态势良好,新俱乐部开业、会员数量增加、销售增长等,但股票估值较高,同时推荐了几只其他股票 [1][5][11] BJ's Wholesale Club新店情况 - 公司将于2025年1月31日在肯塔基州路易斯维尔开设第250家俱乐部,这是其在该州的首家门店,使其业务拓展至第21个州,新店设有加油站 [1] BJ's Wholesale Club为会员提供的价值与便利 - 为会员提供高达25%的日常杂货折扣,商品种类丰富,还有100%退款的会员保证 [2] - 会员可叠加使用公司优惠券和制造商优惠券,加油站提供低价燃油及额外节省项目 [3] - 提供线上线下无缝购物体验,有路边取货、店内取货、当日送达等服务,店内可使用移动应用快速结账 [4] BJ's Wholesale Club的增长驱动与战略重点 - 专注自有品牌组合扩张和全渠道能力提升,推动会员注册和续费增加,2024财年第三季度会员费收入同比增长8.4%,会员总数达750万,自2018年增长40% [5] - 可比俱乐部销售额(不包括汽油)在2024财年第三季度增长3.8%,客流量贡献超4个百分点 [6] - 数字转型成效显著,2024财年第三季度数字销售增长30%,季节性商品复苏、信用卡项目增强等适应消费者需求 [7] BJ's Wholesale Club的业绩表现 - 过去三个月,公司股价上涨14%,跑赢行业和标准普尔500指数的1%和4.4% [8] - 股票当前远期12个月市盈率为23.31,高于行业平均的7.47,长期投资者可持有,潜在投资者可等待更好切入点 [11][12] 推荐股票情况 - Freshpet Inc.目前评级为强烈买入,本财年销售额和收益预计分别增长27.2%和228.6%,过去四个季度平均盈利惊喜为144.5% [13] - United Natural Foods, Inc.目前评级为强烈买入,本财年销售额和收益预计分别增长0.3%和442.9%,过去四个季度平均盈利惊喜为553.1% [15] - The Simply Good Foods Company目前评级为买入,本财年销售额和收益预计分别增长9.4%和4.4%,过去四个季度平均盈利惊喜为5.7% [16][17]
How BJ's Wholesale Combines Membership and Digitization to Scale Up
ZACKS· 2024-12-24 23:21
核心观点 - 公司通过扩大会员基础、优化产品组合、增强数字化能力和加速俱乐部开设等举措,巩固了其在会员仓储俱乐部行业的地位,推动了销售增长[7] - 公司预计到2024财年末将运营超过250家俱乐部[1] 会员增长 - 2024财年第三季度,会员费收入同比增长8.4%,主要得益于高续费率和成功的会员招募[1] - 公司预计随着新俱乐部开设,会员费收入将持续改善[1] - 公司宣布自2025年1月1日起,会员费将上调,Club会员年费增加5美元至60美元,Club+会员年费增加10美元至120美元,并推出新福利[9] 数字化与配送 - 公司与DoorDash、Instacart和Roadie合作,提供从门店的按需配送服务[3] - 公司推出Same-Day Select服务,会员支付预付费后,可在一年内享受无限次或12次同日杂货配送[3] - 公司致力于扩展数字化能力,提供同日配送、路边取货和在线购买、俱乐部取货等服务[11] - 数字化销售额在2024财年第三季度增长30%,俱乐部完成超过90%的数字化销售额[12] 财务表现 - 公司股价上涨13.3%,而行业下跌1.2%[10] - 公司预计长期财务目标包括总收入增长中个位数百分比,剔除汽油销售影响的同店销售额增长低至中个位数百分比,以及每股收益增长高个位数至低双位数百分比[17]
BJ's Wholesale Expands Footprint, Opens 40th Location in Florida
ZACKS· 2024-12-21 02:16
公司概况 - Freshpet Inc. (FRPT) 生产和销售天然新鲜宠物食品,目前持有Zacks Rank 2 (Buy),过去四个季度的平均盈利超预期144.5% [1] - US Foods Holding Corp. (USFD) 从事食品和非食品产品的营销、销售和分销,目前持有Zacks Rank 2,最近一个季度的盈利超预期3.7% [2] - Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) 从事新鲜、天然和有机食品的零售,目前持有Zacks Rank 1 (Strong Buy) [5] - BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) 在佛罗里达州开设了第40家俱乐部,包括一个现场的BJ's Gas加油站,提供日常低油价和通过Fuel Saver Program的额外节省 [6] 财务表现 - Freshpet的当前财年销售和盈利预计分别增长27.3%和228.6% [15] - US Foods Holding的当前财年销售和盈利预计分别增长6.4%和18.6% [19] - Sprouts Farmers的当前财年销售和盈利预计分别增长12.2%和29.6% [11] 市场表现 - BJ's Wholesale的股票在过去三个月中上涨了15.4%,超过了行业下降1.8%和S&P 500增长3.3%的表现 [16] - BJ's Wholesale Club在第三季度实现了3.8%的可比俱乐部销售增长(不包括汽油),其中流量贡献了超过4个百分点 [17] 增长策略 - BJ's Wholesale Club继续通过简化产品组合、增强营销和商品销售能力以及扩展到高需求类别来推动增长 [13] - BJ's Wholesale Club在第三季度开设了三家新俱乐部和四家加油站,并计划在财年末达到250家俱乐部的目标 [7] - BJ's Wholesale Club通过其Fuel Saver Program和独家优惠,如结合BJ's优惠券和制造商优惠券,提供高达25%的日常节省 [8][9] 会员服务 - BJ's Wholesale提供无缝的线上线下购物体验,包括路边取货、俱乐部内取货、当日送达或标准送达 [12] - BJ's Wholesale的移动应用程序提供ExpressPay功能,允许会员在购物时扫描商品并跳过结账线 [12] - BJ's Wholesale的会员数量达到750万,会员费收入同比增长8.4% [13]
Is BJ's Wholesale Club (BJ) Stock Undervalued Right Now?
ZACKS· 2024-12-03 23:41
文章核心观点 - 价值投资是寻找优质股票的常用方法,Zacks开发的Style Scores系统可帮助寻找特定特征股票,BJ's Wholesale Club(BJ)是市场上较强的价值股之一 [2][3][6] 价值投资相关 - 价值投资是在任何市场中寻找优质股票的常用方法,投资者依靠对关键估值指标的传统分析来寻找被低估的股票 [2] - Zacks开发Style Scores系统以寻找特定特征股票,价值投资者可关注其“价值”类别,“价值”类别获A评级且Zacks排名高的股票是市场上较强的价值股 [3] BJ's Wholesale Club(BJ)情况 - BJ目前Zacks排名为2(买入),“价值”类别评级为A [3] - BJ的P/S比率为0.61,低于行业平均的0.69,因营收难以操纵,销售常是更真实的业绩指标 [4] - BJ的P/CF比率为15.77,低于行业平均的17.97,该指标考虑公司经营现金流,常用于寻找现金前景良好但被低估的公司,过去一年BJ的P/CF最高为16.19,最低为11.50,中位数为13.89 [5] - 上述数据表明BJ目前可能被低估,考虑其盈利前景,BJ是市场上较强的价值股之一 [6]
BJ’s Wholesale Club (BJ) - 2025 Q3 - Quarterly Report
2024-11-27 19:58
公司规模与覆盖范围 - 公司拥有247家大型仓库俱乐部和182个加油站,覆盖20个州[100] 会员数量与收入 - 公司会员数量超过750万,年会员费收入为4479亿美元[101] - 公司计划于2025年1月1日提高会员费,Club Card从55美元增至60美元,Club+从110美元增至120美元[102] - 2024财年第三季度会员费收入为1.15亿美元,同比增长8.4%[130] - 2024财年前九个月会员费收入为3.395亿美元,同比增长8.7%[130] 财务表现 - 公司第三季度净销售额为50亿美元,同比增长34%[117] - 公司第三季度总收入为5099364万美元,同比增长35%[105] - 公司第三季度运营收入为229383万美元,同比增长151%[105] - 公司第三季度调整后净收入为157254万美元,同比增长159%[105] - 公司第三季度调整后每股收益(EPS)为118美元,同比增长184%[105] - 公司第三季度调整后EBITDA为308292万美元,同比增长134%[105] - 2024财年前九个月净销售额为149亿美元,同比增长4.1%[118] - 公司调整后的EBITDA在2024年第三季度为3.08亿美元,同比增长13.4%[155] - 公司调整后的EBITDA在2024年前三季度为8.26亿美元,同比增长4.4%[155] - 公司调整后的自由现金流在2024年第三季度为1880万美元,同比下降60.5%[166] - 公司调整后的自由现金流在2024年前三季度为2.014亿美元,同比增长85.1%[166] 销售与成本 - 2024财年第三季度可比俱乐部销售额增长1.5%,前九个月增长2.0%[122] - 2024财年第三季度汽油销售对可比俱乐部销售额的影响为2.3%,前九个月为0.3%[122] - 2024财年第三季度商品可比俱乐部销售额增长3.8%,前九个月增长2.3%[122] - 2024财年第三季度销售成本为41亿美元,占净销售额的82.7%[133] - 2024财年前九个月销售成本为124亿美元,占净销售额的83.4%[134] - 2024财年第三季度销售、一般及行政费用(SG&A)增加5.2%至7.336亿美元[138] - 2024财年前九个月SG&A增加6.0%至22亿美元[138] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物在2024年11月2日为3390万美元,未使用的ABL循环信贷额度为9.422亿美元[156] - 公司在2024财年前九个月回购了1,536,591股,总回购价格为1.293亿美元[157] - 公司2024年前三季度经营活动提供的净现金为6.29亿美元,同比增长184.4%[159][160] - 公司2024年前三季度投资活动使用的净现金为4.276亿美元,同比增长27.4%[159][162] - 公司2024年前三季度融资活动使用的净现金为2.036亿美元,同比增长86.3%[159][163] - 公司总债务在2024年11月2日为6.45亿美元,其中ABL循环信贷额度为2.45亿美元,第一留置权定期贷款为4亿美元[170][171]
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
ZACKS· 2024-11-26 23:20
文章核心观点 - 过去一个月BJ's Wholesale Club股价上涨15.3%,创52周新高,今年以来涨幅47.6%,表现优于行业,因盈利超预期且Zacks Rank为2(买入),未来股价有潜力 [1][2][8] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨15.3%,上一交易日创52周新高99.91美元 [1] - 今年以来公司股价涨幅47.6%,优于Zacks消费者非必需消费品板块的15.4%和Zacks消费者服务-杂项行业的14.4% [1] 业绩情况 - 过去四个季度公司均未低于盈利共识预期,2024年11月21日财报显示每股收益1.18美元,超预期,但营收低于共识预期0.52% [2] - 本财年公司预计每股收益3.94美元,营收207.9亿美元,每股收益变化-0.51%,营收变化4.65% [3] - 下一财年公司预计每股收益4.20美元,营收220亿美元,同比变化分别为6.58%和5.82% [3] 估值指标 - Zacks Style Scores从价值、增长和动量三方面对股票评级,公司价值评分为B,增长和动量评分分别为C和D,综合VGM评分为B [5][6] - 公司当前本财年每股收益估计市盈率为25倍,高于同行平均的20.1倍;过去现金流基础上市盈率为17.2倍,高于同行平均的7.5倍;PEG比率为4.64,从价值角度看并非顶级 [7] Zacks Rank - 公司目前Zacks Rank为2(买入),因盈利预期上升,符合投资选股标准,未来股价有潜力 [8]