业绩总结 - 2020年第三季度公司收入为5.06亿美元，同比增长3%[5] - 截至2020年，累计收入为13.94亿美元，同比增长12%[5] - 2020年第三季度非GAAP每股收益（EPS）持平，年初至今非GAAP EPS增长20%至2.29美元[6] - 2020年第三季度的净收入为756百万美元，较2019年同期的754百万美元略有增长[43] - 2020年第三季度的每股摊薄收益为0.79美元，相较于2019年同期的0.79美元持平[43] - 2020年第三季度的运营收入为88.8百万美元，较2019年同期的98.5百万美元下降约7%[44] - 2020年公司预计总收入增长约9%，非GAAP EPS预期为3.00美元[32] 用户数据 - 2020年截至目前，公司在NOG（核电服务）部门的收入下降2%，而NPG（核电燃料）部门收入增长28%[18] - 2020年NOG部门收入预计增长超过10%，NPG部门收入预计略有增长[33] 资本支出与投资 - 2020年公司在医疗同位素方面投资7600万美元，主要用于商业化进程[4] - 2020年公司在NOG部门的资本投资为9400万美元，旨在支持美国海军的采购需求[4] - 2020年预计养老金公司贡献约为7百万美元，较2019年的4百万美元有所增加[40] 税率与养老金 - 2020年公司非GAAP有效税率约为23%[34] - 2020年第三季度的有效税率为20.4%，较2019年同期的20.7%略有下降[43] - 2019年养老金负债总额为1,309百万美元，较2018年的1,186百万美元增加约10%[40] - 2019年养老金计划资产的公允价值为1,150百万美元，较2018年的1,024百万美元增加约12%[40] 未来展望 - 2020年公司预计将重新获得130亿美元的汉福德坦克关闭合同[4]

Table of Contents | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Washington, D.C. 20549 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION _________________________________________________________________________________________________________________________________ | | FORM 10-Q | | (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURIT ...

Table of Contents | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Washington, D.C. 20549 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION _________________________________________________________________________________________________________________________________ | | FORM 10-Q | | (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURIT ...

Table of Contents Large accelerated filer ☒ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☐ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 O ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总资产为19.08913亿美元，2018年为16.55096亿美元[339] - 2019年公司总负债和股东权益为19.08913亿美元，2018年为16.55096亿美元[343] - 2019年公司营业收入为18.9492亿美元，2018年为17.99889亿美元，2017年为16.87738亿美元[348] - 2019年公司净利润为2.44677亿美元，2018年为2.27305亿美元，2017年为1.48365亿美元[348] - 2019年归属于公司的基本每股收益为2.56美元，2018年为2.29美元，2017年为1.49美元[348] - 2019年归属于公司的摊薄每股收益为2.55美元，2018年为2.27美元，2017年为1.47美元[348] - 2019年公司综合收益为2.47441亿美元，2018年为2.10947亿美元，2017年为1.54008亿美元[351] - 2019年归属于公司的综合收益为2.46879亿美元，2018年为2.106亿美元，2017年为1.53487亿美元[351] - 2019年公司现金及现金等价物为8.654亿美元，2018年为2.9871亿美元[339] - 2019年公司长期债务为8.09442亿美元，2018年为7.53617亿美元[343] - 2016年12月31日普通股数量为124,149,609股，股东权益为150,410千美元[355] - 2017年净收入为147,844千美元，宣布股息为42,309千美元（每股0.42美元）[355] - 2017年12月31日普通股数量为125,381,591股，股东权益为285,757千美元[355] - 2018年净收入为226,958千美元，宣布股息为64,159千美元（每股0.64美元）[355] - 2018年12月31日普通股数量为125,871,866股，股东权益为235,701千美元[355] - 2019年净收入为244,115千美元，宣布股息为65,275千美元（每股0.68美元）[355] - 2019年12月31日普通股数量为126,579,285股，股东权益为404,112千美元[355] - 2017年行使股票期权数量为921,040股，产生资本溢价21,699千美元[355] - 2018年行使股票期权数量为210,311股，产生资本溢价5,002千美元[355] - 2019年行使股票期权数量为246,967股，产生资本溢价5,623千美元[355] - 2019年净收入为244,677千美元，2018年为227,305千美元，2017年为148,365千美元[359] - 2019年经营活动提供的净现金为279,368千美元，2018年为169,290千美元，2017年为221,960千美元[359] - 2019年投资活动使用的净现金为179,995千美元，2018年为326,724千美元，2017年为89,681千美元[359] - 2019年融资活动使用的净现金为43,713千美元，2018年为9,323千美元，2017年为61,178千美元[359] - 2019年现金及现金等价物和受限现金及现金等价物增加55,992千美元，2018年减少176,736千美元，2017年增加78,544千美元[359] - 2019年支付利息39,670千美元，2018年为16,993千美元，2017年为14,252千美元[359] - 2019年支付所得税（净额）70,056千美元，2018年为58,715千美元，2017年为38,425千美元[359] - 2019年应计资本支出包含在应付账款中的金额为39,528千美元，2018年为29,470千美元，2017年为8,454千美元[360] - 2019 - 2017年累计保修费用期末余额分别为904.2万美元、1034.4万美元、1342.8万美元，各年为履行保修义务向客户提供的折扣均为120万美元[377] - 2019 - 2017年研发活动总支出分别为6690万美元、6340万美元、5040万美元，其中客户支付金额分别为4920万美元、4820万美元、4320万美元[383] - 2019 - 2017年总利息支出分别为4140万美元、3150万美元、1650万美元，资本化利息分别为610万美元、370万美元、160万美元[384] - 2019年末受限现金及现金等价物共计590万美元，其中280万美元用于未来设施退役，310万美元用于满足 captive 保险公司再保险准备金要求[391] - 2019 - 2018年其他流动资产中的存货分别为1710万美元、1600万美元，均为原材料和用品[396] - 2019 - 2017年折旧费用分别为5100万美元、4860万美元、4730万美元[397] - 2019 - 2018年净物业、厂房及设备分别为5.80241亿美元、4.39239亿美元[398] - 2019 - 2018 - 2017年商誉总额分别为2.75502亿美元、2.74082亿美元、2.18331亿美元[400] - 2019年摊销后无形资产净值为147,562千美元，2018年为184,846千美元，2017年为66,575千美元[405] - 2019年无形资产账面价值期末余额为191,392千美元，2018年为228,676千美元，2017年为110,405千美元[407] - 未来五年（2020 - 2024年）预计摊销费用分别为7,881千美元、7,881千美元、7,881千美元、7,679千美元、7,661千美元[407] - 2019年公司确认租赁费用810万美元，其中包括160万美元有利租赁协议摊销费用，支付现金700万美元；2018年和2017年确认租赁费用分别为620万美元和510万美元[409] - 2019年12月31日，公司使用权资产总计4100万美元[410] - 2019年递延债务发行成本期末余额为8,006千美元，2018年为9,583千美元，2017年为4,202千美元[413] - 2019年资产退休义务负债期末余额为77,288千美元，2018年为90,822千美元，2017年为78,036千美元[421] - 2019年和2018年12月31日，公司自保储备金分别为520万美元和560万美元[422] - 2019年加权平均剩余租赁期限为4.3年，加权平均折现率为4.96%[409] - 2018年12月31日，初始或剩余不可撤销租赁期限超过一年的经营租赁未来最低付款额2019 - 2023年及以后分别为5,650千美元、2,655千美元、1,969千美元、1,216千美元、511千美元、1,231千美元[412] - 2019年12月31日累计其他综合收益为-744.8万美元，2018年为-1028.9万美元[425] - 2019 - 2017年其他 - 净交易损益分别为100万美元、200万美元和 - 70万美元[427] - 2019年12月31日递延约10万美元的衍生金融工具净收益，预计未来十二个月确认大部分[432] - 2018年确认470万美元与未指定为套期的外汇远期合约相关的收益[432] - 2019年12月31日衍生金融工具为外汇远期合约，总名义价值6810万美元，到期日至2021年12月[433] - 2018 - 2017年未经审计的备考净收入分别为2.28545亿美元和1.43475亿美元[440] - 2018 - 2017年因收购Nordion医疗同位素业务，摊销费用分别增加约350万美元和600万美元[440] - 2018年1月1日采用新收入准则的累计调整中，合同资产（在建合同）为260,932千美元，递延所得税资产为85,193千美元，负债（应计负债 - 其他）为66,371千美元，合同预收款为73,390千美元，留存收益为1,000,578千美元；2017年12月31日对应数据分别为420,628千美元、86,740千美元、64,738千美元、246,192千美元、990,652千美元[442] - 2019年12月31日按地理区域和客户类型划分，美国政府客户收入1,479,791千美元，非政府客户收入107,767千美元；加拿大非政府客户收入290,144千美元；其他地区非政府客户收入34,864千美元；2018年对应数据分别为1,419,597千美元、32,036千美元、297,700千美元、58,186千美元[450] - 2019年12月31日按商品或服务转移时间划分，随时间确认收入为1,864,762千美元，时点确认收入为47,804千美元；2018年对应数据分别为1,776,752千美元、30,767千美元[450] - 2019年12月31日按合同类型划分，固定价格激励费用合同收入1,140,394千美元，固定总价合同收入518,808千美元，成本加成费用合同收入183,222千美元，工时和材料合同收入70,142千美元；2018年对应数据分别为1,057,248千美元、471,217千美元、177,491千美元、101,563千美元[452] - 2019年和2018年，公司因估计变更分别增加收入7090万美元和5860万美元，运营成本分别变动 - 70万美元和增加1230万美元[453] - 2018年因核运营集团非核组件制造返工问题，公司运营收入减少2920万美元，每股收益减少0.23美元[453] - 2019年，公司未开票应收账款增加5710万美元，合同预收款减少2310万美元[454] - 2019年末未开票应收账款为365,861千美元，2018年末为308,723千美元；2019年末工程保留金为46,670千美元，2018年末为57,885千美元[455] - 2019年和2018年，公司分别确认了6230万美元和5360万美元来自合同预收款的收入[457] - 截至2019年12月31日，剩余履约义务总计52.88亿美元，预计2020年确认16.45亿美元，2021年确认11.88亿美元，之后确认24.55亿美元[458] - 2019年末和2018年末，公司权益法投资的未分配收益均为1610万美元[459] - 2019年末和2018年末，其他资产中包含的来自未合并关联方的应收款项分别为260万美元和430万美元[462] - 2019年末未确认的税收优惠余额为390万美元，若确认将降低有效税率；预计未来12个月，未确认税收优惠可能减少10万美元[465][467] - 2019年末递延所得税资产为1.07158亿美元，递延所得税负债为4846.9万美元，净递延所得税资产为5868.9万美元；2018年末净递延所得税资产为6207万美元[467] - 2019年、2018年和2017年，税前收入分别为3.13742亿美元、2.80145亿美元和2.9578亿美元[467] - 2019年所得税拨备为69065000美元，2018年为52840000美元，2017年为147415000美元；2019年有效税率为22.0%，2018年为18.9%，2017年为49.8%[469] - 2019年末递延所得税资产估值备抵为1360万美元，预计无法通过结转、现有应税暂时性差异的未来转回和对未来应税收入的估计实现[470] - 公司有920万美元的州税收抵免和州净营业亏损（扣除联邦税收优惠后为730万美元）可用于抵消未来各州的应税收入，这些州净营业亏损结转将于2020年开始到期[472] - 截至2019年12月31日，某些外国子公司的未分配收益约为1.685亿美元，未确认的递延所得税负债约为840万美元[474] - 2019年末长期债务为8.09442亿美元，2018年为7.53617亿美元；2020 - 2024年及以后的长期债务到期金额分别为1470万美元、1470万美元、1470万美元、3.88亿美元、0美元和4亿美元[

公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，新增约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[106] 合同估计净变化对营业收入的影响 - 2019年第三季度，公司合同估计净变化使营业收入增加约2490万美元，2018年同期减少约340万美元；前九个月，2019年增加约4860万美元，2018年增加约1110万美元[110] 非核组件制造返工问题对业绩的影响 - 2018年前三季度，核运营集团非核组件制造返工问题致营业收入减少，第三季度和前九个月分别减少2670万美元和2920万美元，使每股收益分别减少0.21美元和0.23美元[110] 公司合并收入变化 - 2019年第三季度，公司合并收入同比增长18.9%，即8050万美元，达5.06亿美元，主要因核运营、核电和核服务集团收入分别增加7520万、520万和490万美元[111] - 2019年前九个月，公司合并收入同比增长5.4%，即7180万美元，达13.937亿美元，核运营和核服务集团分别增加8950万和120万美元，核电集团减少1230万美元[113][114] 公司合并营业收入变化 - 2019年第三季度，公司合并营业收入同比增加4810万美元，达9850万美元，核运营集团增加4810万美元，未分配公司费用减少290万美元，核电、核服务和其他业务分别减少10万、100万和180万美元[112] - 2019年前九个月合并营业收入增加4080万美元至2.426亿美元，2018年同期为2.018亿美元[115] 核运营集团收入变化 - 2019年第三季度收入增长23.5%，即7520万美元，达到3.945亿美元，2018年同期为3.193亿美元[117] - 2019年前九个月收入增长9.2%，即8950万美元，达到10.576亿美元，2018年同期为9.681亿美元[118] 核运营集团营业收入变化 - 2019年前九个月核运营集团营业收入增加4620万美元至2.265亿美元，2018年同期为1.803亿美元[119] 核服务集团收入变化 - 2019年第三季度核服务集团收入增长6.6%，即520万美元，达到8440万美元，2018年同期为7920万美元[123] - 2019年前九个月核服务集团收入下降4.6%，即1230万美元，降至2.554亿美元，2018年同期为2.677亿美元[125] 其他业务营业收入变化 - 2019年第三季度其他业务营业收入减少180万美元，前九个月减少620万美元[135] 未分配公司费用变化 - 2019年第三季度和前九个月未分配公司费用分别减少290万美元和560万美元[136] 其他收入（费用）变化 - 2019年第三季度其他收入（费用）减少3810万美元至亏损400万美元，前九个月减少5450万美元至亏损750万美元[137][138] 有效税率变化 - 2019年第三季度有效税率为20.6%，前九个月为22.1%，2018年同期分别为7.7%和17.5%[140] 积压订单变化 - 2019年9月30日公司积压订单总额为42.2亿美元，较2018年12月31日的34.79亿美元增长21.3%[146] 公司获得合同情况 - 2019年3月公司从美国政府获得价值超21亿美元的核组件和燃料合同，截至9月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元，多数预计2020年行使[149] - 2019年9月公司获得价值8.06亿美元的海军核反应堆组件长周期材料采购合同，第三季度约7500万美元计入积压订单，有六个年度期权至2025年[150][151] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元高级担保循环信贷额度、5000万美元美元高级担保定期贷款A和2.5亿美元加元高级担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[152] 借款及可用额度情况 - 截至2019年9月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.725亿美元和2亿美元，信用证总额为6400万美元，可用借款或信用证额度为2.36亿美元，加权平均利率为3.50%[158] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息半年支付一次[161][162] 担保债券发行情况 - 截至2019年9月30日，担保债券发行和未偿还总额约7320万美元[165] 未资助的养老金和退休后福利义务情况 - 截至2019年9月30日，未资助的养老金和退休后福利义务总计1.854亿美元，预计2019年剩余时间贡献约310万美元[166] 营运资金变化 - 2019年9月30日营运资金增至2.877亿美元，较2018年12月31日增加1.226亿美元[168] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2019年前九个月经营活动提供的净现金增至9100万美元，较2018年同期增加9940万美元；投资活动使用的净现金降至1.224亿美元，较2018年同期减少1.546亿美元[169][170] - 截至2019年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金从2018年同期的1.539亿美元降至1500万美元，减少了1.389亿美元[171] 融资活动现金减少原因 - 融资活动现金减少主要归因于净借款减少1.872亿美元，部分被普通股回购减少4260万美元所抵消[171] 受限现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，受限现金及现金等价物总计640万美元，其中280万美元用于设施未来退役，350万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[172] 短期和长期投资公允价值情况 - 截至2019年9月30日，短期和长期投资公允价值为1300万美元[173] 公司流动性状况 - 公司认为基于流动性状况，有足够现金、信用证和借款能力满足至少未来12个月的运营需求[174] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日，首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序的设计和运作有效[180] - 截至2019年9月30日的季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[180]

公司业务收购 - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，增加约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[104] 合同估计净变化对运营收入的影响 - 2019年3月至6月，公司合同估计净变化使运营收入增加约1890万美元，2018年同期增加约920万美元；2019年上半年增加约2370万美元，2018年同期增加约1450万美元[108] 公司合并收入和运营收入变化 - 2019年3月至6月，公司合并收入同比增长7.4%，即3230万美元，达4.712亿美元，主要因核运营集团和核电集团收入分别增加2620万美元和1090万美元，部分被核服务集团收入减少280万美元抵消[110] - 2019年3月至6月，公司合并运营收入同比增加900万美元，达8050万美元，核运营集团和核电集团运营收入分别增加820万美元和710万美元，部分被核服务集团和其他部门运营收入减少200万美元和240万美元以及未分配公司费用增加190万美元抵消[111] - 2019年上半年，公司合并收入同比下降1.0%，即870万美元，至8.877亿美元，因核电集团和核服务集团收入分别减少1750万美元和370万美元，部分被核运营集团收入增加1440万美元抵消[112] - 2019年上半年，公司合并运营收入同比减少730万美元，至1.442亿美元，核运营集团、核电集团、核服务集团和其他部门运营收入分别减少190万美元、210万美元、160万美元和440万美元[113] 公司业务部门介绍 - 公司运营三个可报告部门：核运营集团、核电集团和核服务集团，目前正探索各部门增长战略，预计用运营产生的现金或通过债务、股权等方式筹集资金[97] - 核运营集团收入主要取决于美国政府国防支出，为美国政府项目提供关键核部件[98] - 核电集团业务主要取决于核能需求和竞争力，是核燃料、医疗放射性同位素等的领先供应商[100][101] - 核服务集团为美国政府和商业核工业提供服务，有望继续参与政府核设施的清理、运营和管理[102] 核运营集团营收和运营收入变化 - 2019年第二季度营收3.584亿美元，同比增长7.9%（2620万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[115] - 2019年上半年营收6.632亿美元，同比增长2.2%（1440万美元），主要因美国政府项目核组件制造业务增加[117] - 2019年第二季度运营收入7520万美元，同比增加820万美元，主要因营收变化[116] - 2019年上半年运营收入1.329亿美元，同比减少190万美元，主要因员工入职费用增加[118] 核电集团营收和运营收入变化 - 核电集团2019年第二季度营收8660万美元，同比增长14.5%（1090万美元），运营收入1490万美元，同比增加710万美元[120][121] - 核电集团2019年上半年营收1.71亿美元，同比下降9.3%（1750万美元），运营收入2750万美元，同比减少210万美元[123][124] 核服务集团营收和运营收入变化 - 核服务集团2019年第二季度营收2980万美元，同比下降8.5%（280万美元），运营收入150万美元，同比减少200万美元[126][127] - 核服务集团2019年上半年营收5890万美元，同比下降5.9%（370万美元），运营收入310万美元，同比减少160万美元[128][129] 其他业务运营收入变化 - 2019年第二季度和上半年其他业务运营收入分别减少240万美元和440万美元，主要因研发活动增加[131] 有效税率情况 - 2019年第二季度和上半年有效税率分别为24.1%和23.1%，高于美国企业所得税税率，主要因美国州所得税和加拿大盈利不利税率差异[137] 总积压订单情况 - 2019年6月30日总积压订单为45.05亿美元，2018年12月31日为34.79亿美元[142] - 2019年3月公司获得美国政府核组件和燃料合同，价值超21亿美元，截至2019年6月30日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元[146] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度、5000万美元美元定期贷款A和2.5亿美元加元定期贷款A，均于2023年5月24日到期[147][148] 借款及相关额度情况 - 截至2019年6月30日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.792亿美元和2亿美元，信用证总额为6590万美元，可用借款或信用证额度为2.341亿美元，加权平均利率为3.69%[154] 高级票据发行情况 - 公司发行4亿美元5.375%的高级票据，2026年7月15日到期，利息每半年支付一次[158][159] 担保债券发行情况 - 截至2019年6月30日，担保债券发行和未偿还总额约6770万美元[162] 养老金和退休后福利义务情况 - 2019年6月30日，无资金准备的养老金和退休后福利义务总计1.902亿美元，预计2019年剩余时间为此类计划缴款约450万美元[163] 现金及等价物和投资情况 - 2019年6月30日，国内外现金及现金等价物、受限现金及现金等价物和投资总计5422.7万美元，2018年12月31日为4738.7万美元[164] - 2019年6月30日，受限现金及现金等价物总计710万美元，短期和长期投资公允价值为1270万美元[169][170] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动提供的净现金增加2980万美元至4710万美元，投资活动使用的净现金增加3430万美元至7570万美元，融资活动提供的净现金减少1.144亿美元至3330万美元[166][167][168] 市场风险敞口情况 - 公司市场风险敞口与2018年10 - K报告第二部分第7A项披露内容相比无重大变化[172]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为17.16786亿美元，较2018年12月31日的16.55096亿美元增长3.73%[12] - 2019年第一季度，公司营收为4.16454亿美元，较2018年同期的4.57463亿美元下降9%[19] - 2019年第一季度，公司净利润为4911万美元，较2018年同期的6641.3万美元下降26.05%[19] - 截至2019年3月31日，公司总负债为14.73912亿美元，较2018年12月31日的14.19395亿美元增长3.84%[15][16] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.51美元，较2018年同期的0.67美元下降23.88%[19] - 截至2019年3月31日，公司库存现金及现金等价物为2297.6万美元，较2018年12月31日的2987.1万美元下降23.08%[12] - 2019年第一季度，公司研发成本为517.4万美元，较2018年同期的360.7万美元增长43.44%[19] - 截至2019年3月31日，公司长期债务为8.56005亿美元，较2018年12月31日的7.53617亿美元增长13.59%[16] - 2019年第一季度，公司综合收益为5000.6万美元，较2018年同期的6363.9万美元下降21.42%[21] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为2.42874亿美元，较2018年12月31日的2.35701亿美元增长3.04%[16] - 2019年3月31日公司普通股数量为126,379,796股，较2018年12月31日的125,871,866股增加507,930股[22] - 2019年第一季度净收入为49,110,000美元，2018年同期为66,413,000美元[24] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为17,723,000美元，2018年同期为18,605,000美元[24] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为44,505,000美元，2018年同期为15,711,000美元[24] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为55,438,000美元，2018年同期净现金使用量为25,256,000美元[24] - 2019年第一季度现金及现金等价物和受限现金及现金等价物减少6,686,000美元，2018年同期减少61,808,000美元[24] - 2019年3月31日现金及现金等价物和受限现金及现金等价物余额为29,722,000美元，2018年同期为151,336,000美元[24] - 2019年第一季度支付利息14,767,000美元，2018年同期为3,463,000美元[24] - 2019年第一季度支付所得税（净额）6,191,000美元，2018年同期为24,370,000美元[24] - 2019年应付账款中包含的应计资本支出为11,249,000美元，2018年为4,735,000美元[24] - 2019年第一季度总营收为4.16454亿美元，2018年同期为4.57463亿美元[61] - 2019年和2018年第一季度，因估计变更分别增加收入480万美元和530万美元[63] - 2019年第一季度未开票应收账款增加3310万美元，主要因核电运营集团和核电集团部分合同收入超过开票额[65] - 2019年3月31日未开票应收账款为3.41776亿美元，保留金为7200万美元，其他资产中保留金为150.8万美元，合同预收款为8811.7万美元[65] - 2019年和2018年第一季度分别确认合同预收款收入3380万美元和3040万美元[65] - 2019年3月31日剩余履约义务总计48.24亿美元，预计2019年、2020年及以后分别确认9.33亿美元、10.96亿美元和27.95亿美元[66] - 2019年和2018年第一季度养老金和其他福利服务成本均为260万美元，其他成本分别为 - 520万美元和 - 890万美元[68] - 2019年3月31日和2018年12月31日投资公允价值分别为1.2199亿美元和1.0979亿美元[70] - 2019年3月31日和2018年12月31日外汇远期合同公允价值分别为 - 20万美元和70万美元[73] - 2019年3月31日和2018年12月31日高级票据公允价值分别为4.062亿美元和3.849亿美元[75] - 2019年和2018年第一季度股票薪酬分别为360万美元和490万美元，相关税收优惠分别为60万美元和90万美元[76] - 2019年和2018年第一季度基本每股收益分别为0.51美元和0.67美元，摊薄每股收益分别为0.51美元和0.66美元[81] - 2019年3月31日止三个月，公司合并收入为4.165亿美元，较2018年同期的4.575亿美元减少9.0%，即4100万美元[101] - 2019年3月31日止三个月，公司合并经营收入为6364.4万美元，较2018年同期的7988.8万美元减少1624.4万美元[102] - 2019年第一季度其他业务营业收入亏损609.6万美元，较2018年同期的亏损404.3万美元增加205.3万美元[111] - 2019年第一季度未分配公司费用降至200万美元，较2018年同期的670万美元减少460万美元[113] - 2019年第一季度所得税拨备前收入6287.7万美元，较2018年同期的8501.6万美元减少2213.9万美元；所得税拨备1376.7万美元，较2018年同期的1860.3万美元减少483.6万美元；有效税率均为21.9%[114] - 2019年3月31日总积压订单为4.824亿美元，较2018年12月31日的3.479亿美元增加[119] - 2019年3月公司从美国政府获得核组件和燃料合同，总价值超21亿美元，截至3月31日约15亿美元已计入积压订单，未行使期权价值约6亿美元，大部分预计2020年行使[124] - 截至2019年3月31日，定期贷款和循环信贷额度的未偿还借款分别为2.769亿美元和2.027亿美元，信用证总额为6430万美元，可用借款或满足信用证要求的额度为2.33亿美元，加权平均利率为3.71%[131] - 截至2019年3月31日，已发行且未偿还的债券总额约为6770万美元[139] - 2019年3月31日，未注资的养老金和退休后福利义务总计1.931亿美元，预计2019年剩余时间将为此类计划出资约570万美元[140] - 2019年3月31日和2018年12月31日，国内现金及现金等价物等分别为2752.9万美元和3710.8万美元，国外分别为1439.2万美元和1027.9万美元，总计分别为4192.1万美元和4738.7万美元[141] - 2019年3月31日，营运资金从2018年12月31日的1.651亿美元增加8670万美元至2.518亿美元[141] - 2019年第一季度经营活动使用的净现金为1770万美元，与2018年同期的1860万美元相当[142] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金较2018年同期增加2880万美元至4450万美元，主要因物业、厂房和设备采购增加2690万美元[143] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金较2018年同期增加8070万美元至5540万美元，主要因净借款增加1.06亿美元，部分被普通股回购增加2000万美元抵消[144] - 2019年3月31日，短期和长期投资公允价值为1220万美元[146] 公司业务板块划分 - 公司运营三个可报告业务板块：核运营集团、核电集团和核服务集团[30] 准则采用影响 - 2019年1月1日采用修改追溯法采用FASB租赁准则更新，确认使用权资产4510万美元和租赁负债1190万美元，差额3320万美元主要源于无形资产重分类[35] - 2019年1月1日，核服务集团部分合资企业采用FASB客户合同收入准则，使未合并附属公司投资减少110万美元，留存收益相应减少[37] 存货相关数据 - 2019年3月31日和2018年12月31日，其他流动资产中的存货分别为1520万美元和1600万美元，均为原材料和用品[41] 受限现金及现金等价物情况 - 2019年3月31日，受限现金及现金等价物共计670万美元，其中270万美元用于未来设施退役，400万美元用于满足 captive 保险公司再保险准备金要求[42] - 2019年3月31日，受限现金及现金等价物总计670万美元，其中270万美元用于设施未来退役，400万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[145] 租赁相关数据 - 2019年第一季度，公司确认租赁费用210万美元，支付现金170万美元，3月31日加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为5.03%[46] - 2019年3月31日，公司使用权资产总计4410万美元，与租赁负债的差额主要源于无形资产重分类[46] 衍生金融工具情况 - 2019年3月31日，公司衍生金融工具为总名义价值7350万美元的外汇远期合约，到期日至2021年12月[51] - 2019年3月31日，公司在累计其他综合收益中递延约20万美元的衍生金融工具净收益，预计未来12个月确认大部分金额[50] 税收相关情况 - 公司受美国、加拿大联邦所得税及美国多个州所得税影响，不同司法管辖区税收制度差异及收入结构变化会导致有效税率波动[53] - 2019年第一季度有效税率为21.9%，与2018年同期持平，略高于美国企业所得税税率21%[54] - 2019年和2018年第一季度，因员工股份支付超额税收优惠分别确认收益170万美元和220万美元[54] - 截至2019年3月31日，未确认税收优惠总额为30万美元[55] 收购业务情况 - 2018年7月30日，子公司以2.13亿美元收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务[56] - 收购业务的购买价格分配中，商誉价值为5369.3万美元[58] - 假设收购于2017年1月1日完成，2018年第一季度未经审计的备考财务信息显示，收入为46779.1万美元，净利润为6689万美元[59] - 2018年7月30日，公司子公司收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，增加约150名专业人员、两个专业生产中心和独特许可基础设施[95] 收入分类情况 - 按地理区域和客户类型划分，2019年美国政府客户收入为3.21754亿美元，非政府客户收入为1.8853亿美元[61] - 按商品或服务转移时间划分，2019年第一季度随时间确认的收入为4.04488亿美元，时点确认的收入为1.3806亿美元[61] 核运营集团业务数据关键指标变化 - 核运营集团2019年3月31日止三个月收入为3.048亿美元，较2018年同期的3.166亿美元减少3.7%，即1183万美元[103] - 核运营集团2019年3月31日止三个月经营收入为5762.5万美元，较2018年同期的6765.7万美元减少1003.2万美元[103] 核动力集团业务数据关键指标变化 - 核动力集团2019年3月31日止三个月收入为8439.9万美元，较2018年同期的1.12816亿美元减少25.2%，即2841.7万美元[107] - 核动力集团2019年3月31日止三个月经营收入为1258.3万美元，较2018年同期的2176.4万美元减少918.1万美元[107] 核服务集团业务数据关键指标变化 - 核服务集团2019年3月31日止三个月收入为2909.4万美元，较2018年同期的3003.3万美元减少93.9万美元[100] - 核服务集团2019年3月31日止三个月经营收入为157.1万美元，较2018年同期的117.7万美元增加39.4万美元[100] - 2019年第一季度核服务集团收入2910万美元，较2018年同期的3000万美元变化不大；营业收入160万美元，较2018年同期的120万美元变化不大[109][110] 合同相关估计净变化对经营收入影响 - 2019年和2018年3月31日止三个月，公司确认与随时间确认收入的合同相关的估计净变化，分别使经营收入增加约480万美元和530万美元[99] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元的高级有担保循环信贷额度、5000万美元的美元高级有担保定期贷款A和2.5亿美元（美元等值）的加元高级有担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[125] 高级票据情况

债务情况 - 2018年12月31日，公司未偿还借款3.774亿美元，新信贷安排下可用额度3.365亿美元，2026年到期的高级票据本金总额4亿美元[361] - 2018年12月31日，固定利率债务4亿美元，平均利率5.38%；可变利率债务3.77427亿美元，平均利率3.63%（2019年） - 3.68%（2023年）[366] - 2017年12月31日，长期债务5.13131亿美元，平均利率3.33%（2018年） - 3.70%（2020年）[366] - 2018年长期债务为7.53617亿美元，2017年为4.81059亿美元[379] - 2018年末长期债务总额为7.53617亿美元，2017年末为4.81059亿美元[517] - 新信贷安排包括5亿美元高级有担保循环信贷安排、5000万美元美元高级有担保定期贷款A和2.5亿美元（美元等值）加元高级有担保定期贷款A，均于2023年5月24日到期[519] - 截至2018年12月31日，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为2.774亿美元和1亿美元，信用证总额为6350万美元，可用借款或满足信用证要求额度为3.365亿美元，加权平均利率为3.72%[527] - 公司发行了4亿美元本金的5.375%高级票据，2026年7月15日到期，利息每半年支付一次[530][531] - 截至2018年12月31日，为支持监管和合同义务而发行并未偿还的担保债券总额约为6750万美元[535] 投资情况 - 2018年12月31日，公司投资1.0817亿美元，平均利率1.53%（2019年）和2.28%（之后）[366] - 2017年12月31日，公司投资9908万美元，平均利率1.54%（2018年）和2.55%（之后）[366] 外汇远期合约情况 - 2018年12月31日，公司外汇远期合约中，购买加元（2019年到期）名义金额5.3584亿美元，公允价值 - 23.1万美元，平均合约汇率1.3567 [368] 资产与负债情况 - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物2987.1万美元，受限现金及现金等价物383.4万美元，应收账款 - 贸易净额1.29459亿美元，应收账款 - 其他1337.4万美元，在建合同3.18454亿美元[376] - 2017年12月31日，公司现金及现金等价物2.03404亿美元，受限现金及现金等价物710.5万美元，应收账款 - 贸易净额1.89217亿美元，应收账款 - 其他1936.5万美元，在建合同4.20628亿美元[376] - 2018年12月31日，公司总资产16.55096亿美元，2017年12月31日为17.12339亿美元[376] - 2018年12月31日，公司固定资产净值4.39239亿美元，2017年为3.48629亿美元[376] - 2018年12月31日，公司商誉2.74082亿美元，2017年为2.18331亿美元[376] - 2018年12月31日，公司无形资产2.28676亿美元，2017年为1.10405亿美元[376] - 2018年总负债和股东权益为16.55096亿美元，2017年为17.12339亿美元[379] - 2018年总流动负债为3.77348亿美元，2017年为5.28126亿美元[379] - 2018年股东权益为2.35701亿美元，2017年为2.85757亿美元[379] - 2015年12月31日普通股数量为122,813,135股，股东权益总额为2.79635亿美元[388] - 2016年12月31日普通股数量为124,149,609股，股东权益总额为1.5041亿美元[388] - 2017年12月31日普通股数量为125,381,591股，股东权益总额为2.85757亿美元[388] - 2018年12月31日普通股数量为125,871,866股，股东权益总额为2.35701亿美元[388] - 2018年因采用新会计准则调整股东权益9926万美元[388] - 2018年12月31日，公司受限现金及现金等价物共计650万美元，其中270万美元用于未来设施退役，380万美元用于满足 captive 保险公司的再保险准备金要求[449] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物为2987.1万美元，受限现金及现金等价物为383.4万美元，其他资产中包含的受限现金及现金等价物为270.3万美元，合并现金流量表中现金及现金等价物和受限现金及现金等价物总额为3640.8万美元；2017年对应数据分别为2.03404亿美元、710.5万美元、263.5万美元和2.13144亿美元[450] - 2018年和2017年12月31日，其他流动资产中的存货分别为1600万美元和860万美元，均为原材料和用品[434] - 2018年和2017年12月31日，土地价值分别为878.4万美元和869.5万美元，建筑物分别为2.05552亿美元和1.67917亿美元，机器设备分别为7.70876亿美元和7.2863亿美元，在建工程分别为1.4718亿美元和1.07899亿美元[437] - 2018年和2017年12月31日，累计折旧分别为6.93153亿美元和6.64512亿美元，净物业、厂房和设备分别为4.39239亿美元和3.48629亿美元[437] - 2016、2017和2018年12月31日，商誉总额分别为2.10788亿美元、2.18331亿美元和2.74082亿美元[440] - 2018、2017和2016年12月31日，摊销无形资产的总成本分别为2.09992亿美元、9262.8万美元和8748.2万美元，累计摊销分别为2514.6万美元、2605.3万美元和1656.4万美元，净摊销无形资产分别为1.84846亿美元、6657.5万美元和7091.8万美元[443] - 2018、2017和2016年，递延债务发行成本期初余额分别为420.2万美元、589.2万美元和674.1万美元，期末余额分别为958.3万美元、420.2万美元和589.2万美元[446] - 2018年和2017年12月31日，公司合并资产负债表其他负债中自保储备金分别为560万美元和620万美元[456] 营收与利润情况 - 2018年营收为17.99889亿美元，2017年为16.87738亿美元，2016年为15.50573亿美元[382] - 2018年净利润为2.27305亿美元，2017年为1.48365亿美元，2016年为1.83612亿美元[382] - 2018年归属于公司的基本每股收益为2.29美元，2017年为1.49美元，2016年为1.79美元[382] - 2018年归属于公司的摊薄每股收益为2.27美元，2017年为1.47美元，2016年为1.76美元[382] - 2018年综合收益为2.10947亿美元，2017年为1.54008亿美元，2016年为1.86671亿美元[384] - 2018年归属于公司的综合收益为2.106亿美元，2017年为1.53487亿美元，2016年为1.86116亿美元[384] - 2016年净收入为1.83612亿美元，股息每股0.36美元，共计3729万美元[388] - 2017年净收入为1.48365亿美元，股息每股0.42美元，共计4230.9万美元[388] - 2018年净收入为2.27305亿美元，股息每股0.64美元，共计6415.9万美元[388] - 2018年净收入为227,305千美元，2017年为148,365千美元，2016年为183,612千美元[392] - 2018年和2017年公司收入分别为18.25029亿美元和17.26135亿美元，归属于公司的净利润分别为2.28545亿美元和1.43475亿美元[475] - 2018年和2017年基本每股收益分别为2.31美元和1.44美元，摊薄每股收益分别为2.29美元和1.43美元[475] - 2016年和2015年公司收入分别为16.30069亿美元和15.13768亿美元，归属于公司的净利润分别为1.82074亿美元和1.29112亿美元[480] - 2016年和2015年基本每股收益分别为1.78美元和1.21美元，摊薄每股收益分别为1.75美元和1.20美元[480] - 2018年全年公司收入为1799889000美元，其中核运营集团1319170000美元，核服务集团122438000美元，核电集团365911000美元[490] - 2018年公司确认估计净有利变化，使收入增加5860万美元，运营成本增加1230万美元，运营收入减少2920万美元，每股收益减少0.23美元[492] - 2018年公司未开票应收账款增加5840万美元，合同预收款增加2510万美元[493] - 2018年公司确认了年初合同预收款中的5360万美元收入[494] - 截至2018年12月31日，公司剩余履约义务预计未来确认收入总计34.79亿美元，其中2019年12.53亿美元，2020年9.85亿美元，之后12.41亿美元[496] - 与历史方法相比，2018年采用现行方法确认的收入多5840万美元，运营成本多37968000美元，营业收入多20453000美元，所得税拨备多4626000美元，净收入多15827000美元[499] 现金流量情况 - 2018年经营活动提供的净现金为169,290千美元，2017年为221,960千美元，2016年为239,907千美元[392] - 2018年投资活动使用的净现金为326,724千美元，2017年为89,681千美元，2016年为188,923千美元[392] - 2018年融资活动使用的净现金为9,323千美元，2017年为61,178千美元，2016年为88,897千美元[392] - 2018年现金及现金等价物和受限现金及现金等价物减少176,736千美元，2017年增加78,544千美元，2016年减少38,265千美元[392] - 2018年支付利息16,993千美元，2017年为14,252千美元，2016年为6,512千美元[392] - 2018年所得税（净额）为58,715千美元，2017年为38,425千美元，2016年为66,291千美元[393] - 2018年应付账款中包含的应计资本支出为29,470千美元，2017年为8,454千美元，2016年为8,724千美元[393] 企业收购情况 - 2018年7月30日，子公司BWXT ITG Canada, Inc.以2.13亿美元收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务[401] - 2016年12月16日，子公司BWXT Canada Ltd.收购GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.合资企业的流通股，该企业更名为BWXT Nuclear Energy Canada Inc. [401] - 2016年12月16日，子公司以1.178亿美元收购GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.，2017年5月支付营运资金调整款70万美元[476] - 2017年公司对收购价格分配进行调整，商誉增加380万美元[478] 外汇交易损益情况 - 2018 - 2016年外汇交易损益分别为200万美元、-70万美元和40万美元[410] 综合收益重分类情况 - 2018年1月1日，公司将220万美元可供出售投资的未实现净收益和120万美元与未确认前期服务成本相关的税收影响、-10万美元与可供出售投资未实现净收益相关的税收影响从累计其他综合收益重分类至留存收益[413] - 2018 - 2017年累计其他综合收益分别为-1028.9万美元和945.4万美元[414] - 2018 - 2016年累计其他综合收益各组成部分重分类总额分别为-138万美元、-56.6万美元和-70.7万美元[416] 应计保修费用与资产退休义务情况 - 2018 - 2016年应计保修费用期末余额分别为1034.4万美元、1342.8万美元和1147.7万美元[418] - 2018 - 2016年资产退休义务期末余额分别为9082.2万美元、7803.6万美元