分组1: Zacks评级系统与Maplebear的评级提升 - Zacks评级系统基于公司盈利预期的变化，将股票分为五个等级，从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出）[7] - Maplebear的Zacks评级从2（买入）提升，反映了其盈利预期的上升趋势，这通常对股价有积极影响[1][3] - Zacks Rank 1股票自1988年以来平均年回报率为+25%，显示出该评级系统的有效性[7] 分组2: 盈利预期修正与股价关系 - 公司未来盈利潜力的变化（通过盈利预期修正反映）与股价短期走势高度相关[4] - 机构投资者使用盈利预期来计算公司股票的公平价值，盈利预期的增减直接影响其估值模型中的公平价值，进而影响买卖行为[4] - Maplebear的盈利预期在过去三个月内提升了11.7%，显示出市场对其业务前景的乐观态度[8] 分组3: Maplebear的盈利预期与市场表现 - 截至2024年12月的财年，Maplebear预计每股收益为1.14美元，较去年同期增长109.2%[8] - Maplebear的Zacks评级提升使其进入Zacks覆盖股票的前20%，表明其盈利预期修正特征优于大多数股票，可能在未来产生超越市场的回报[10] - 盈利预期修正的趋势与短期股价走势密切相关，跟踪这些修正有助于做出投资决策[6]

公司概况 - Maplebear Inc 纳斯达克代码 CART 是 Instacart 的母公司 全球最大的在线杂货市场 为超过 2500 万人提供来自 85000 多家商店的杂货配送服务 [1] - 与 Uber Eats DoorDash 和亚马逊等配送服务不同 Instacart 正在进军店内购物领域 而不仅仅是配送 [1] 技术创新 - Instacart 推出了 Flyers 这是当地超市每周传单的数字化版本 以及由人工智能驱动的 Caper Carts 这些智能购物车可以扫描 称重和跟踪您在杂货店放入购物车的所有物品 为捕捉店内杂货购物体验铺平道路 [2] - Caper Carts 可以创建购物清单 避免结账排队 您可以在购物车或应用程序中支付杂货费用 [5] - Carrot Tags 增强了商店现有的电子货架标签 使 Instacart 购物者能够快速扫描和完成订单 为店内购物者显示实时促销 动态定价或 EBT SNAP 福利信息 [5] - FoodStorm 是一个在线 应用程序 电话 电子邮件和店内自助服务亭的定制食品平台 用于订购熟食 节省时间并提高准确性 [5] 业务模式 - Instacart 使用个人购物者网络在商店完成订单并将其交付给客户 配送可以当天 次日或提前安排 [3] - 除了杂货店 Instacart 的网络还包括主要零售商 仓储俱乐部和百货公司 如家得宝 好市多 沃尔格林 沃尔玛 山姆会员店 Sally Beauty 和 CVS Health [3] - 非会员可以通过 Instacart 在好市多购物 但需支付非会员价格 会员可以将会员账号添加到 Instacart 账户以获得会员价格 [4] - Instacart 使零售商能够将店内客户转变为全渠道客户 [4] 市场表现 - Instacart 的股价今年迄今上涨了 70% 创下 52 周新高 [2] - 当前股价为 40.74 美元 上涨 0.84 美元 涨幅 2.11% 52 周区间为 22.13 美元至 42.58 美元 目标价为 43.33 美元 [3] - CART 股票形成了第二个牛市旗形模式 如果能够突破 40.85 美元的阻力位 可能会触发牛市旗形 [52] - 分析师平均目标价为 43.33 美元 最高目标价为 50.00 美元 有 14 个买入评级和 11 个持有评级 [53] 合作伙伴关系 - Instacart 加入了 Ibotta 绩效网络 使 Ibotta 的 5000 万会员能够访问 Instacart 的 85000 家杂货店和 1500 多个零售横幅 Ibotta 提供购物现金返利 用户可以将返利应用于 Instacart 的配送和服务费用 [51] 技术挑战 - 将商店添加到 Instacart 网络并非易事 因为应用程序必须实时盘点所有产品及其可用性数据 这通过多种方式实现 如零售商通过 API 实时或每天发送更新的可用性和产品数据 许多零售商使用实时商品流及其库存 Instacart 将利用其机器学习算法在没有更新的情况下估算可用性 [50]

核心观点 - 9amHealth与Instacart合作，通过Instacart Health Fresh Funds提供营养食品津贴，整合到9amHealth的糖尿病、体重和心脏健康计划中，旨在通过扩大营养食品的获取来应对糖尿病和肥胖等健康问题的根本原因 [1] - 该合作通过提供可操作的饮食指导和便捷的食品配送，支持预防性健康管理，减少对GLP-1药物等高成本治疗的需求 [1] - 自合作启动以来，9amHealth的会员注册量增加了161%，会员参与度提升了57% [3] 公司合作与业务模式 - 9amHealth提供全面的心脏代谢护理，包括糖尿病、肥胖、高胆固醇和高血压的预防和治疗，与雇主、健康计划和药品福利管理机构合作，提供个性化的护理计划、处方配送、家庭实验室测试和无限专家访问 [6] - Instacart是北美领先的杂货技术公司，与超过1,500家零售商合作，提供在线购物、配送和取货服务，覆盖超过85,000家商店，通过Instacart Health提供工具，增加营养安全，使健康选择更容易 [7] 健康与营养 - 营养是健康的关键部分，许多广泛可得的加工食品含有高糖、高盐和高脂肪，使得识别最佳健康食品变得困难 [2] - 9amHealth的护理计划包括营养师团队，为会员定制膳食计划并提供教育，会员使用数字Fresh Funds津贴从Instacart购买规定的食品 [2] - 富含营养的食物如蔬菜、全谷物、坚果和富含Omega-3的脂肪是保持健康和延长寿命的关键，但只有9%的美国成年人达到每日蔬菜摄入建议，12%达到水果摄入指南 [4] 健康影响与成本 - 不健康的饮食导致美国近20%的医疗保健成本，每年因心脏病、中风和糖尿病花费500亿美元 [4] - 采用健康饮食和长期行为改变可以显著减少这些成本 [4] 公司愿景与未来 - 9amHealth和Instacart的合作旨在通过便捷获取营养食品，支持个人的独特健康旅程，促进健康习惯的养成 [2][5] - Instacart Health通过提供工具，使健康选择更容易，扩大食物在改善健康结果中的作用 [7]

全球食品篮市场概况 - 全球食品篮市场在2024年的估值为1052亿美元 预计在2025-2030年期间将以476%的复合年增长率增长 [2] - 市场增长的主要驱动因素包括对便捷健康餐食解决方案的需求增加 食品配送和包装技术的进步 以及家庭烹饪的兴起 [3] - 消费者对新鲜家庭烹饪餐食的兴趣增加 推动了食品篮市场的增长 食品篮提供了所有必要食材和易于遵循的食谱 使烹饪变得便捷 [4] 市场驱动因素 - 电子商务和食品配送行业的增长对市场扩展起到了关键作用 在线平台和移动应用的普及使消费者更容易获得各种餐食选择 [5] - 餐食订阅服务的灵活性 允许消费者根据饮食偏好和份量定制餐食 进一步推动了市场增长 [5] 地理分布 - 美洲是食品篮市场的最大区域 主要由于对便捷餐食解决方案的高需求 强大的电子商务基础设施 以及消费者对健康饮食的高度兴趣 [6] - 美洲市场受益于成熟的食品配送行业 主要餐食公司 以及对可持续性和减少食物浪费的关注 [7] - 亚太地区预计将实现最高增长率 主要驱动因素包括快速城市化 可支配收入增加 以及消费者生活方式的改变 中国 日本和澳大利亚是关键市场 [8] 市场细分 - 按材料分类：金属 竹子 木材 塑料 芦苇 [9] - 按最终用户分类：烘焙和糖果 香料和调味品 水果和蔬菜 茶和咖啡 [9] - 按销售渠道分类：线下 线上 [9] - 按地理分类：美洲（美国 加拿大 巴西 墨西哥 其他美洲国家） 欧洲（英国 德国 法国 意大利 西班牙 土耳其 俄罗斯 其他欧洲国家） 亚太地区（中国 日本 韩国 印度 新加坡 印度尼西亚 其他亚太国家） 中东和非洲（海湾合作委员会国家 以色列 南非 其他中东和非洲国家） [9] 主要公司 - 报告评估了15家主要公司的竞争发展 策略 并购 新产品开发和市场份额 包括Purple Carrot Good Eggs FreshDirect Hungry Harvest Imperfect Foods Farmbox Direct Instacart Daily Harvest Martha & Marley Spoon Green Chef Misfits Market Thrive Market Sunbasket 以及其他领先公司 [10] 报告价值 - 报告提供了对20个领先国家的深入比较评估 突出了可寻址市场 机会 有利可图的细分市场以及领先公司的竞争定位 [10] - 提供了食品篮市场的全面历史 当前和未来分析 包括2020-2023年的历史数据 2024年的当前数据 以及2025-2030年的预测数据 [10] - 详细分析了20个国家按材料 最终用户和销售渠道分类的食品篮市场 为新进入者或新市场领域提供了详细的市场进入策略 [10] - 跟踪了15家主要公司的竞争策略 并购 新发展和未来计划 [10]

行业分析 - 食品杂货行业长期以来被市场视为最无聊且最难经营的行业之一 尽管食品需求巨大 但市场竞争激烈 且终端产品易腐烂 这使得经营难度较大 [1] 投资机会 - 公司专注于为个人投资者寻找顶级高收益投资机会 通过专业的自营交易背景 将复杂概念简单化 提供清晰可操作的建议 帮助投资者获得更好的回报 [1] - 公司偶尔会分享独家期权策略 以进一步提升投资者的表现 所有内容都旨在帮助投资者做出明智决策 并基于独家研究 [1] 公司背景 - 公司拥有专业的自营交易背景 专注于为个人投资者提供高质量的投资建议 [1]

行业概况 - 商业服务行业包含317只个股 目前Zacks行业排名为第6位 [2] - 科技服务行业包含171家公司 目前Zacks行业排名为第73位 [6] 公司表现 - Maplebear(CART)今年以来涨幅达54.8% 远超商业服务行业平均13.3%的涨幅 [4] - Maplebear属于科技服务行业 该行业今年以来平均涨幅为23.1% 公司表现优于行业平均水平 [6] - Maplebear目前Zacks评级为1级(强烈买入) [3] - 过去90天 Maplebear全年盈利预期上调9.7% 显示分析师情绪改善 [4] 同业比较 - AppLovin(APP)今年以来涨幅达165% 远超商业服务行业平均水平 [5] - AppLovin过去3个月全年EPS预期上调17.1% [5] - AppLovin目前Zacks评级为1级(强烈买入) [5] - AppLovin同样属于科技服务行业 [6]

公司概况 - Maplebear Inc (CART) 是一家主要在北美洲运营的杂货技术公司 通过与杂货商和零售商合作 改变人们的购物方式 [1] - 公司提供 Instacart 平台 为零售商提供企业级技术产品和服务 包括电子商务体验 订单履行 实体店数字化 广告服务和洞察分析 [1] - 公司还运营虚拟便利店 并为零售商提供软件即服务解决方案 [1] 行业表现 - Maplebear 属于技术服务业 该行业在过去一年中上涨了 39.7% 而商业服务板块同期上涨了 17.8% [2] - 今年以来 商业服务板块和技术服务业分别上涨了 11.4% 和 17.8% [3] - 技术服务业在 Zacks 行业排名中位列前 27% 预计在未来 3-6 个月内将跑赢市场 [3] 公司业务 - 公司为美国和加拿大的 14,000 个城市的家庭提供服务 提供超过 10 亿种产品和杂货 [4] - 公司的独特卖点是快速配送系统 历史上 25% 的优先订单在 30 分钟内完成配送 [4] - 公司最近与 Uber Technologies 合作 通过 Instacart 应用程序配送产品 [4] - 2024 年第二季度 公司总交易额达到 82 亿美元 同比增长 10% [5] - 公司与 HVN Travel Group 和 PetSmart 合作 提供更多产品种类 [5] 财务表现 - 公司预计今年收入和盈利增长率分别为 11% 和超过 100% [6] - 过去 30 天内 公司当前季度 下一季度 当前年度和下一年的 Zacks 一致盈利预期均有所改善 [6] - 公司股价今年以来上涨了 44.1% [8] - 尽管股价上涨 但经纪公司给出的短期平均目标价仍比最新收盘价 34.62 美元高出 30.2% 目标价区间为 32-52 美元 [8] 市场预期 - 公司目前获得 Zacks 排名第一(强力买入) [3] - 技术服务业预计在未来 3-6 个月内将跑赢市场 [3]

行业概况 - 技术服务业已成熟 需求状况良好 预计收入 利润和现金流将逐步恢复至疫情前水平 有助于大多数行业参与者支付稳定股息 该行业在2024年蓬勃发展 [1] - 商业软件行业受益于多云软件解决方案的强劲需求 主要由于从传统平台向现代云基础设施的持续转型 [3] - 行业参与者正在将人工智能和机器学习等工具整合到应用程序中 使其更具动态性和结果导向 企业软件需求的提升是主要催化剂 有助于提高生产力和改善决策过程 [4] - 过去一年 Zacks定义的技术服务行业上涨了52.3% 年初至今 技术服务行业上涨了21.7% 由于该行业在Zacks排名行业中位列前33% 预计在未来3-6个月内将跑赢市场 [5] 投资标的 Duolingo Inc (DUOL) - 公司在美国 中国 英国和国际市场运营移动学习平台 提供40种语言的课程 包括西班牙语 英语 法语 德语 意大利语 葡萄牙语 日语和中文 还提供数字语言能力评估考试 [6] - 预计当前年度收入和利润增长率分别为38.6%和超过100% 过去30天内 当前季度 当前年度和下一年的盈利预期均获得上调 [7] - 过去6个月股价回报率为6.1% 券商平均目标价较最新收盘价207.37美元有10.5%的上涨空间 目标价区间为183-271美元 [8] Maplebear Inc (CART) - 公司主要在北美运营 与杂货商和零售商合作 改变人们的购物方式 提供Instacart平台 为企业提供技术产品和服务 支持电子商务 订单履行 实体店数字化 广告服务和洞察分析 还运营虚拟便利店 为零售商提供SaaS解决方案 [9] - 预计当前年度收入和利润增长率分别为11%和超过100% 过去30天内 当前季度 下一季度 当前年度和下一年的Zacks共识盈利预期均有所改善 [10] - 过去6个月股价上涨14.4% 券商平均目标价较最新收盘价35.70美元有20.9%的上涨空间 目标价区间为32-52美元 [11] SoFi Technologies Inc (SOFI) - 公司在美国 拉丁美洲和加拿大提供各种金融服务 运营三个部门：贷款 技术平台和金融服务 提供贷款和金融产品 允许会员借贷 储蓄 消费 投资和保护资金 还提供个人贷款 学生贷款 房屋贷款和相关服务 [12] - 预计当前年度收入和利润增长率分别为18.6%和超过100% 过去30天内 当前季度 当前年度和下一年的Zacks共识盈利预期均有所改善 [13] - 过去6个月股价下跌12.3% 券商平均目标价较最新收盘价7.77美元有15.9%的上涨空间 目标价区间为4-12美元 [15] 盈利预期趋势 - SOFI的盈利预期在过去60天内呈现上升趋势 当前季度(Q1) 下一季度(Q2) 当前年度(F1)和下一财年(F2)的共识预期分别较60天前上调33.33% 50.00% 12.50%和8.33% [14]

公司业绩展望 - Maplebear的盈利预期显著上调 分析师对其盈利前景的乐观情绪推动盈利预期上升 这可能会反映在其股价上 [1][2] - 当前季度的每股收益预期为0.20美元 同比增长100.96% 过去30天内 Zacks共识预期上调20.22% [4] - 全年每股收益预期为1.14美元 同比增长109.17% 过去一个月内 六次上调预期 共识预期上调12.19% [5] 分析师评级 - Maplebear目前获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 该评级系统自2008年以来 Zacks 1评级股票的平均年回报率为+25% [3][6] - Zacks Rank 1（强力买入）和2（买入）评级的股票显著跑赢标普500指数 [6] 股价表现 - Maplebear股价在过去四周上涨5.2% 表明投资者对其盈利预期上调持乐观态度 [7]

文章核心观点 - Instacart公司CEO Fidji Simo将参加高盛Communacopia & Technology Conference上的一场fireside chat [1] - Instacart公司是北美领先的杂货技术公司,与1,500多家零售商合作,为超过85,000家门店提供在线购物、送货和自提服务 [3] - Instacart平台为零售商提供企业级技术产品和服务,包括电子商务体验、订单履行、实体店数字化、广告服务和数据洞察 [3] - Instacart Ads帮助数千家CPG品牌与消费者在购买时刻直接互动 [3] - Instacart Health旨在提高营养安全,帮助消费者做出更健康的选择,扩大食品在改善健康结果中的作用 [3] 公司概况 - Instacart是北美领先的杂货技术公司 [3] - 公司与1,500多家全国性、区域性和本地零售商合作 [3] - 在北美85,000多家门店提供在线购物、送货和自提服务 [3] - 公司有约60万名Instacart购物者在自己的灵活时间内完成订单拣选、打包和配送 [3] 业务概况 - Instacart平台为零售商提供企业级技术产品和服务,包括电子商务体验、订单履行、实体店数字化、广告服务和数据洞察 [3] - Instacart Ads帮助数千家CPG品牌与消费者在购买时刻直接互动 [3] - Instacart Health旨在提高营养安全,帮助消费者做出更健康的选择,扩大食品在改善健康结果中的作用 [3]