公司评级与股价 - Piper Sandler分析师Rob D Owens重申对CrowdStrike Holdings Inc的增持评级 目标价为290美元 [1] - CrowdStrike股票在周一收盘时下跌0 57% 至269 98美元 [3] 事件影响与财务预期 - CrowdStrike的故障导致达美航空损失3 5亿至5亿美元 并使达美航空60%的关键应用程序无法运行 [1] - Owens预计故障对本季度收入影响较小 但预计NNARR将低于预期 全年指引将谨慎下调 [2] 行业动态与合作 - 微软和CrowdStrike将举办Windows端点安全生态系统峰会 讨论提高联合客户安全性和弹性的措施 [3] - CrowdStrike否认了以10亿美元收购Action1的报道 [3]

公司表现与市场反应 - CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) 的股价在2024年上半年上涨超过50%，但7月19日的事件导致其股价大幅下跌，年初至今仅上涨中个位数百分比，表现落后于纳斯达克指数超过1100个基点 [2] - 公司将在8月28日发布Q2-25财报，市场预期营收为9.586亿美元，调整后每股收益为0.97美元，低于管理层指引范围 [3] - 公司过去五年每个季度均超过市场预期，但此次财报发布前市场对其表现持保守态度 [3] 事件影响与客户关系 - 7月19日的事件影响了约850万台Windows设备，导致公司声誉受损，尽管公司已发布根本原因分析报告，但仍需在财报电话会议中进一步解释 [3] - 近期有报道称欧洲客户遭遇云服务性能问题，尽管可能与7月事件无关，但仍对公司声誉造成负面影响 [3] - 公司可能面临受影响客户的财务索赔，但其标准许可和服务协议应能限制潜在责任 [4] 财务与运营展望 - 投资者关注净新增年度经常性收入（ARR）增长趋势，预计Q2净新增ARR增长将从Q1的22%降至低双位数或早期双位数 [4] - 公司客户采用5+和6+模块的比例分别增长65%和44%，若在负面情绪下仍能保持强劲模块采用率，将受到市场欢迎 [4] - 管理层预计运营杠杆将在H2-25显现，Q2不会看到显著的运营收入进展，公司将增加招聘和销售及营销支出 [4] 股票估值与市场情绪 - 尽管股价近期回调，CRWD的估值仍较高，基于明年每股收益的市盈率超过57倍 [7][8] - 市场对公司未来盈利增长持谨慎态度，预计明年盈利增长将下降600个基点 [9][10] - 当前相对强度比率（相对于同行）仍比长期均值高出约25%，可能进一步回归均值 [11] 技术分析与投资建议 - 从技术分析角度看，CRWD股价在7月跌破200日移动平均线，目前仍低于该水平，50日移动平均线接近200日线，可能出现“死亡交叉” [13] - 尽管股价从低点有所回升，但市场情绪仍偏悲观，建议持有而非增持 [13]

公司表现与市场关注 - CrowdStrike股票本周备受关注，因其即将在周三收盘后公布2025财年第二季度财报，这是公司在上个月因错误软件更新导致全球IT中断后的首次财报发布 [2] - 尽管事件后股价大幅下跌，但自8月低点以来已反弹35%，分析师普遍认为中断的影响可能有限且已被市场消化 [3] - 公司股价在周一开盘前两小时上涨0.3%，报272.43美元 [7] 技术分析与价格走势 - 周线图上出现看涨的穿刺形态，帮助公司在财报发布前扭转了势头 [4] - 若股价从当前水平回调，可能首先跌至235美元区域，该区域可能获得支撑 [5] - 进一步上涨可能使股价攀升至285美元，突破该水平后可能上探330美元 [6] - 通过条形图模式预测，公司股价的长期目标价约为1205美元 [7] 关键价格水平 - 投资者应关注235美元和201美元的关键支撑位，以及285美元和330美元的关键阻力位 [1][5][6]

公司相关 - CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ: CRWD) 的股东在2023年11月29日至2024年7月29日期间购买了公司股票 可能受到公司虚假或误导性声明的影响 [1] - 公司被指控在其主要产品Falcon的软件更新过程中存在控制缺陷 未能在向客户推出更新前进行适当测试 [1] - 这种不充分的软件测试导致Falcon更新可能引发大量客户系统中断 并最终对公司造成重大声誉损害和法律风险 [1] - 由于这些虚假和误导性声明及遗漏 CrowdStrike股票在相关期间内以人为抬高的价格交易 [1] 法律行动相关 - 股东需在2024年9月30日前登记参与集体诉讼 [2] - 登记后的股东将获得案件进展的持续更新 参与诉讼无需任何费用或义务 [2] - Gross Law Firm是一家全国知名的集体诉讼律师事务所 致力于保护因欺骗 欺诈和非法商业行为而遭受损失的投资者权益 [3]

公司表现与事件影响 - CrowdStrike Holdings 股票在7月因软件更新问题导致大规模服务中断，股价下跌近40% [1] - 该事件导致财富500强公司损失54亿美元，其中达美航空损失5亿美元 [2] - 公司可能需要通过折扣、赔偿或信用额度来弥补客户损失 [3] 财务预期与市场反应 - CrowdStrike 预计2025财年第二季度收入为9.6亿美元，同比增长31% [4] - 公司全年收入预期为39.9亿美元，同比增长30%，但分析师已略微下调2025财年收入预期 [4] - 分析师对2026和2027财年的收入预期进一步下调 [4] 估值与投资风险 - CrowdStrike 股票目前市销率为20.5倍，远高于美国科技行业平均的7.8倍 [5] - 由于近期事件可能对公司资产负债表和长期增长产生负面影响，投资者在财报发布前投资该股票风险较高 [5] - 建议投资者在8月28日财报发布前保持观望，以了解事件对公司造成的实际影响 [6]

诉讼案件 - CrowdStrike Holdings Inc 的 A 类普通股购买者可能有权通过应急费用安排获得补偿而无需支付任何自付费用 [2] - 针对 CrowdStrike 的集体诉讼已经提起 如果希望担任首席原告 必须在 2024 年 9 月 30 日之前向法院提出申请 [3] - 在集体诉讼中 首席原告是代表其他集体成员指导诉讼的代表方 [3] - 投资者可以选择自己的律师 也可以保持缺席集体成员身份 目前无需采取任何行动 [7] - 投资者分享任何潜在未来赔偿的能力不取决于是否担任首席原告 [7] 律所信息 - Rosen Law Firm 是一家全球投资者权益律师事务所 专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼 [4] - 该律所曾实现针对中国公司的有史以来最大的证券集体诉讼和解 [4] - 2017 年 该律所在 ISS 证券集体诉讼服务中的证券集体诉讼和解数量排名第一 [4] - 自 2013 年以来 该律所每年都排名前四 并为投资者追回了数亿美元 [4] - 2019 年 该律所单独为投资者获得了超过 4 38 亿美元的赔偿 [4] - 2020 年 创始合伙人 Laurence Rosen 被 law360 评为原告律师界的泰坦 [4] - 该律所的许多律师都获得了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的认可 [4] 案件细节 - 诉讼称 在集体诉讼期间 被告做出了虚假和/或误导性陈述 和/或未能披露 CrowdStrike 在其 Falcon 软件平台更新程序中存在缺陷控制 并且没有在向客户推出更新之前对其进行适当测试 [5] - 这种不充分的软件测试造成了 Falcon 更新可能导致大量 CrowdStrike 客户出现重大中断的重大风险 [5] - 此类中断可能造成 并且实际上最终对 CrowdStrike 造成了重大的声誉损害和法律风险 [5] - 由于这些重大虚假和误导性陈述及遗漏 CrowdStrike 股票在集体诉讼期间以人为抬高的价格交易 当真实情况进入市场时 投资者遭受了损失 [5]

公司业绩与预期 - CrowdStrike预计第二季度总收入在9.583亿至9.612亿美元之间 Zacks共识预期为9.587亿美元 同比增长31% [1] - 公司预计非GAAP每股收益在98至99美分之间 共识预期为98美分 同比增长32.4% [2] - 订阅收入预计为9.1亿美元 同比增长31.9% 专业服务收入预计为4950万美元 同比增长18.7% [5] 市场表现与估值 - 今年以来 CrowdStrike股价上涨4.8% 低于Zacks互联网软件行业14.6%的涨幅 也低于同行Palo Alto Networks的18.5%和Fortinet的27.2% [8] - 公司股票目前以14.47倍的12个月远期市销率交易 远高于行业平均的2.57倍 估值较高 [8] 增长动力与挑战 - 全球安全市场的强劲需求推动了公司产品的销售 新增订阅客户数量增加也带来了积极影响 [4][5] - 与亚马逊AWS的合作 包括AWS平台上的产品可用性 交易量增长 联合销售机会增加 以及AWS服务集成的采用 都对业绩有正面贡献 [6] - 销售和营销能力提升以及研发投入增加可能对第二季度利润产生负面影响 [7] 增长放缓与竞争压力 - 公司收入增长率从2023财年的50%以上放缓至2024财年的36% 预计2025和2026财年将进一步放缓至30%和24% [10][11] - 增长放缓部分源于基数效应 随着公司规模扩大 维持高增长率变得更加困难 同时网络安全领域竞争加剧也带来压力 [12] 运营风险与声誉影响 - 2024年7月的全球IT故障事件暴露了公司运营流程中的重大漏洞 影响了约850万台微软Windows设备 导致多个行业系统故障 尽管公司迅速采取补救措施 但事件影响深远 [14] - 宏观经济不确定性和地缘政治问题导致企业推迟大型科技投资计划 可能影响公司短期前景 [13]

文章核心观点 - 即将发布的CrowdStrike Holdings财报预计显示季度盈利和营收同比增长，但过去30天共识EPS预估向下修正，分析特定关键指标预测可提供有价值见解 [1][2][4] 盈利与营收预期 - 预计季度每股收益0.98美元，同比增长32.4% [1] - 分析师预测营收9.5866亿美元，同比增长31% [1] - 过去30天该季度共识EPS预估向下修正7.5% [2] 特定关键指标预测 - 预计“订阅收入”达9.1001亿美元，同比变化+31.9% [5] - 预计“专业服务收入”达4945万美元，同比变化+18.7% [5] - 预计“美国地区收入”达6.5402亿美元，同比变化+30.6% [5] - 预计“年度经常性收入（ARR）”达378.0872万美元，去年同期为293万美元 [6] - 预计“非GAAP专业服务毛利润”达1934万美元，去年同期为1779万美元 [6] - 预计“非GAAP订阅毛利润”达7.2716亿美元，去年同期为5.5038亿美元 [7] - 预计“GAAP订阅毛利润”达7.0518亿美元，去年同期为5.3667亿美元 [7] - 预计“GAAP专业服务毛利润”达1660万美元，去年同期为1204万美元 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月CrowdStrike股价回报率为+5.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+0.3% [8] - 基于Zacks排名5（强力卖出），CRWD未来可能表现逊于整体市场 [8]

文章核心观点 - 网络安全公司CrowdStrike股票自7月暴跌后未恢复，投资者考虑是否趁机建仓，虽公司可能受失误影响小，但股价仍有溢价，建议投资者在8月28日财报公布后再行动 [1][12] 公司现状 - 公司夏季表现不佳，自动软件更新致数百万台计算机崩溃，股价较高点下跌约30% [1] - 公司将于8月28日公布第二财季报告 [2] 市场地位与客户粘性 - 公司是主要网络安全公司，在多个安全产品领域处于市场领先，Falcon平台是全面网络保护解决方案 [2] - 客户难以从该公司切换到其他供应商，因无其他公司能提供全面解决方案，更换需与多家供应商合作，成本高且复杂 [4] - 截至2025财年第一季度，65%的客户使用至少五个模块，客户与软件深度集成，难与公司切断联系 [5] 关键指标关注 - 需关注第二财季报告中使用多模块客户比例是否下降及流失客户数量，这将影响年度经常性收入（ARR） [6] - 第一财季ARR为36.5亿美元，同比增长33%，公司还会公布新增ARR [6] 股价估值 - 软件更新事故前，公司股票因行业领先和高水平运营有溢价估值，交易时自由现金流倍数近100，销售倍数达30 [8][9] - 抛售过后，自由现金流倍数为64，销售倍数为20，但仍高于同行，如SentinelOne、Zscaler和Okta [10][11]

文章核心观点 网络安全公司CrowdStrike在全球服务中断后股价有所回升，但在公布二季度财报前仍可能高度波动，财报及指引情况将影响股价走势 [1][5] 事件情况 - 公司更新引发全球服务中断，影响微软等多个行业和公司，股价大幅下跌后稍有回升 [1] - 公司回击可能趁机争夺客户的竞争对手，全球服务中断或成二季度财报关键话题 [2] 业绩预期 - 分析师预计二季度营收9.587亿美元，去年同期为7.316亿美元；每股收益预计为0.98美元，去年同期为0.74美元 [2][3] - 公司此前连续超10个季度营收和每股收益超分析师预期，此次财报将于8月28日收盘后公布 [3] - 公司此前指引二季度营收在9.583亿至9.612亿美元之间，每股收益在0.98至0.99美元之间 [3] 影响分析 - 二季度业绩可能受7月19日全球服务中断的影响较小，关键在于未来指引和评论 [4] - 公司此前上调全年营收和每股收益指引，因客户流失和法律诉讼等问题，这些数据可能存疑 [4] 股价表现 - 2024年至今股价上涨4.8% [5] - 7月18日收盘价343.05美元，7月19日开盘价294.51美元，当日股价在290.10至316.75美元之间 [6] - 过去一个月股价下跌1.4%，接近收复8月5日以来的跌幅 [6] - 周四收盘价267.64美元，52周交易区间为141.97至398.33美元 [7] 股价走势预测 - 积极的财报和指引更新可能推动股价反弹，接近7月19日开盘价294.51美元及中断前的343.05美元水平 [7]