股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 第一太平有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00142 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 60,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | 0 | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | USD | | 0.01 USD | | 60,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 60,000, ...

分拆上市 - 2025年12月31日发布分拆Maynilad Water Services, Inc.独立上市及实物分派之通函[2] 公司通讯 - 公司以电子通讯方式向股东发布通讯，仅应要求寄发印刷本[3] - 公司在网站及港交所披露易发布中英文通讯[4] - 非登记股东不收到可供行动的通讯，有意收取应向中介提供地址[5] - 难获取或想收印刷本的股东可填申请表交过户登记处或发邮件[6] 其他说明 - 上市公司为第一太平有限公司，股份代号00142[9] - 申请表格仅适用于非登记股东，填写不符将作废[9] - 简便回邮号码为37[10]

分拆上市 - 2025年12月31日发布分拆Maynilad Water Services, Inc.独立上市及实物分派通函[2] 通讯安排 - 以电子通讯向股东发送公司通讯，无有效电邮发印刷本[4] - 在官网和港交所披露易网站发布中英文公司通讯[4] - 建议股东填回条或扫二维码提供电邮地址[4] - 按要求免费寄发通讯及印刷本，索取申请一年内有效[6] 股东责任 - 股东有责任提供有效电邮地址，变更应通知股份过户登记处香港分处[5][6] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688查询[7] 其他信息 - 上市公司为第一太平有限公司，股份代號00142[8] - 选选项3收印刷本通讯指示有效期1年，简便回邮号37[8] - 香港法例第486章为《个人资料（私隐）条例》[8]

股份分派规则 - 合资格股东需持有最少17,200股股份，少于该数量仅收取现金[25][26][27][28] - 美国预托证券持有人仅有权收取现金[6] - 分派股份仅以无纸形式存入指定菲律宾经纪证券账户[14][28][35] - 公司仅以最少100股Maynilad股份为单位分派，少于100股收取现金[14][31][32] 操作要求 - 欲收取分派股份或其与现金组合，须填表格第1及第2节[10] - 填妥选择表格须不迟于2026年1月16日下午4时30分交回香港分处[16][17][36] - 未按规定提供证明或未交表格，视作选现金[8][12][30][36] 时间安排 - 2025年12月18日暂停股东登记，19日重新办理[9] - 收取股份过户文件登记最后时间为2025年12月17日下午4:30[9]

股份分派 - 合资格股东需持有最少17,200股股份且不在美国、英国、中国、津巴布韦、日本等地[1][2] - 实物分派基准为合资格股东每持有172股股份获派1股分派股份或现金代替[7] - 代替分派股份的现金参考汇率为1美元兑0.76英镑、1美元兑58.95菲律宾披索、1美元兑7.80港元[13] - 合资格股东未于2026年1月16日下午4时30分或之前交回选择表格，将收取现金代替所有权利[29] - 金额少于10港元（或1.282美元、0.974英镑）的现金款项将由公司保留[36] 股份发售 - 菲律宾股份发售下每股Maynilad股份发售价为15菲律宾披索，约0.25美元或1.98港元[9] - 公司于2025年11月7日宣布菲律宾股份发售及Maynilad在菲律宾证券交易所独立上市完成，认购24,904,800股Maynilad股份[20] 时间节点 - 记录日期为2025年12月18日，参考时间为下午4时30分[11] - 本通函于2025年12月31日发送给股东[7] - 选择表格需不迟于2026年1月16日下午4时30分交回公司股份过户登记处香港分处[53] - 以平邮向合资格股东发送无纸形式分派股份（或向收取现金股东发送支票）时间为2026年2月5日[105] 交易规则 - Maynilad在菲律宾证券交易所股份代号为「MYNLD」，国际证券识别号码为「PH0000061442」[63] - 菲律宾证券交易所股份交易时间为上午9时30分至中午12时正（早市），下午1时正至下午3时正（午市），并有10分钟延续交易时间[64] - Maynilad股份最小买卖单位为100股（即1手）[64] - 菲律宾证券交易所交易采用T+2两日滚动交收方式，截止时间为T+2日中午12时[69] 费用与税收 - 购买分派股份，SCCP费用为分派股份总值的0.01%，交易所交易费为0.005%，证交会费用为0.005%，保障基金费用为0.001%[74] - 出售分派股份，股份交易税为分派股份总值的0.1%，SCCP费用为0.01%，交易所交易费为0.005%，证交会费用为0.005%，保障基金费用为0.001%[74] - 居民或非居民持有人（证券交易商除外）透过菲律宾证券交易所设施出售或另行处置股份，须缴纳出售股份总售价或货币总值0.1%的百分比税[85] - 促成透过菲律宾证券交易所进行交易的参与者所赚佣金，会征收12%的增值税[85] - 菲律宾公民或居民个人股东从国内法团收取股息，须按10%税率缴纳最终税项[90]

会议安排 - 2025年12月12日举行网上股东特别大会表决普通决议案[2] 决议结果 - 种植园业务交易赞成票1,288,182,775股（100%），决议案通过[3] - 分销业务交易赞成票1,288,182,775股（100%），决议案通过[4] 股份信息 - 股东特别大会时公司已发行股份总数为4,262,120,029股[5] - Salerni International等公司合共持股约45.18%放弃表决权[5] - 赋予独立股东投票的已发行股份约54.82%[6]

公司分拆上市 - 公司分拆Maynilad并于菲律宾证券交易所上市[4] - Maynilad在菲律宾证券交易所的股份代号为「MYNLD」，国际证券识别号码为「PH0000061442」[17] 股份分派规则 - 仅向有权获最少100股Maynilad股份的合资格股东提供分派股份，否则以现金方式获实物分派[4] - 合资格股东须持有最少17,200股股份方有权获100股Maynilad股份[5] - 合资格股东每持有172股股份获派1股分派股份，零碎数目向下调整[6][7] - 合资格股东可选择现金代替全部或部分分派股份，选部分分派股份时数目应达17,200股以上[8] - 零碎的权利不会分派给合资格股东，应得分派股份数目向下调整至最接近整数[14] - 每手Maynilad股份买卖单位为100股，合资格股东收取的分派股份可能含碎股[19] 发售价与现金分派 - 每股Maynilad股份发售价为15菲律宾披索，换算后为1.98港元、0.19英镑、0.25美元[8][24] - 香港、澳门及中国股东获派港元，英国股东获派英镑，其他国家股东获派美元[9] - 应付现金金额下调至有关货币最接近的仙，支票平邮寄发[10] - 金额少于10港元（或美元或英镑等值金额）的现金款项不会分派给合资格股东[15] 股东资格与日期 - 合资格股东指2025年12月18日下午4时30分名列公司股东登记册的股东，排除不合资格股东[11] - 美国、英国、中国、津巴布韦、日本股东及美国人仅有权收取现金代替全部应得分派股份[12] - 沪深港通投资者无法选择收取Maynilad股份，仅收取现金分派[13] - 实物分派的记录日期为2025年12月18日[20][25] - 记录日期参考时间为2025年12月18日下午4时30分[25] - 公告日期为2025年12月9日[27] 公司股份与人员 - 公司股份面值为每股0.01美元[25] - 公司执行董事有彭泽仁、杨格成[27] - 公司非执行董事有林逢生、谢宗宣、林希腾[27] - 公司独立非执行董事有陈坤耀教授、梁高美懿、范仁鹤、李夙芯、裴布雷[27] - 林逢生为公司主席[27] - 彭泽仁为常务董事兼行政总监[27]

股份过户登记 - 公司原定2025年12月12日暂停办理股份过户登记，现改为2025年12月18日[2][3] - 填妥表格及股票须不迟于2025年12月17日下午4时30分送达香港分处[3] 股份买卖日期 - 买卖附带保证权利股份最后日期为2025年12月15日[3] - 买卖无附带保证权利股份首日为2025年12月16日[3] 股东权利 - 2025年12月18日为股东享有保证权利记录日期，该日在册股东有权收取[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为6000万美元，股份60亿股，面值0.01美元[1] 股份变动 - 上月底已发行股份42.60206029亿股，本月增加191.4万股，月底结存42.62120029亿股[2] - 本月内行使2012年股份期权计划涉及新股191.4万股[3] 期权情况 - 2012年股份期权计划上月底结存191.4万股，本月变动 -191.4万股，月底结存为0[3] - 2022年股份期权计划上月底和本月底结存均为0，月底可能发行或转让股份4.26944457亿股[3] 资金情况 - 本月因行使期权所得资金总额为607.8864万港元[3] 库存股份 - 本月内库存股份总额变动为0股[4]

市场扩张和并购 - 公司将分拆Maynilad并于菲律宾证券交易所上市[2] 其他新策略 - 2025年12月12日暂停办理股份过户登记以确定股东保证权利[2] - 填妥表格及股票须于2025年12月11日下午4时30分前送达过户登记处[3] - 2025年12月9日为买卖附带保证权利股份最后日期[3] - 2025年12月10日为买卖无附带保证权利股份首日[3] - 2025年12月12日在册股东有权收取保证权利[3] - 载有保证权利详情通函预期记录日期后寄股东[3]