竞选资金规模与来源 - 至少26位亿万富翁或其家族成员每人至少捐赠10万美元以支持Zohran Mamdani的竞争对手 [2] - 这些亿万富翁为阻止Mamdani竞选总共投入资金超过2200万美元 [3] - 部分捐赠金额远超10万美元基准 例如Michael Bloomberg捐赠830万美元 Joseph Gebbia捐赠300万美元 [2][3][4] 主要捐赠者及其背景 - Michael Bloomberg（彭博LP联合创始人）向支持Andrew Cuomo的团体Fix the City捐赠830万美元 [3] - Airbnb联合创始人Joseph Gebbia向多个反Mamdani团体（Fix the City, Defend NYC, Put NYC First）合计捐赠300万美元 [4] - 化妆品巨头雅诗兰黛公司家族成员合计捐赠260万美元 其中William Lauder捐赠100万美元 Gary Lauder捐赠2.5万美元 Ronald Lauder捐赠75万美元 [5][6] - 对冲基金经理Bill Ackman（Pershing Square Capital Management联合创始人）向反Mamdani政治行动委员会合计捐赠175万美元 [7][8] - 拥有Loews Corp和纽约巨人队的Tisch家族成员合计捐赠120万美元 捐赠者包括Jonathan Tisch（25万美元）和Andrew Tisch（10万美元）等 [9][10] - 赫斯公司首席执行官John Hess及其家族向反Mamdani团体Fix the City捐赠100万美元 [11] - 第三点基金创始人Daniel Loeb向支持Cuomo的Fix the City捐赠77.5万美元 [12] - Fox Broadcasting Company联合创始人Barry Diller分两笔各25万美元向Fix the City捐赠50万美元 [13] - 房地产开发商Steve Wynn向Fix the City捐赠50万美元 [14] - 投资者Gregg Hymowitz的配偶Marcella Guarino Hymowitz向Fix the City和Put NYC First合计捐赠40万美元 [15] 其他行业捐赠者 - 其他捐赠者包括房地产商David Walentas（35万美元） Netflix创始人Reed Hastings（25万美元） 建筑公司CEO John Fish（25万美元） 房地产商David Lichtenstein（25万美元） 沃尔玛继承人Alice Walton（20万美元） 西蒙地产集团继承人Deborah Simon（20万美元）等 [17] - 房地产家族Durst家族和Fisher家族分别捐赠11万美元 [17]

雪佛龙合并赫斯后的裁员情况 - 雪佛龙完成530亿美元收购赫斯公司的合并后 在北达科他州米诺特和蒂奥加裁减111个职位 其中米诺特63个 蒂奥加48个 裁员数量超出最初预期并于9月26日开始[1] - 此次裁员是合并后整合工作的一部分 公司将为受影响员工提供离职补偿和再就业支持[2] 行业整合背景与成本压力 - 行业整合是降低每桶成本努力的一部分 美国石油生产商正收紧运营 因为原油价格徘徊在每桶65美元左右 较去年平均水平下降16%[3] - 北达科他州钻井活动有所减弱 目前有32台活跃钻机 低于一年前的39台[4] 北达科他州就业市场与行业韧性 - 尽管出现裁员 北达科他州石油行业仍保持韧性 该州拥有超过1000个石油和天然气职位空缺 失业率接近2.5%[4] 雪佛龙的长期战略与资产规模 - 雪佛龙强调巴肯地区对其长期增长战略至关重要 认为该地区非常适合其投资组合[5] - 通过合并 公司在美国页岩区的总净面积超过250万英亩 涵盖巴肯 二叠纪和DJ盆地 巩固了其作为美国最大页岩运营商之一的地位[5] - 整合赫斯的北达科他州资产预计将带来更高的效率和规模 巴肯地区将继续在雪佛龙的北美战略中发挥关键作用[6]

公司财务表现 - 公司首席执行官向员工表示 相信公司将超越向投资者公布的收购后财务目标 [1] 公司战略与并购 - 公司已完成对规模较小的石油生产商赫斯公司的收购 [1]

投资背景与经历 - 在物流行业有近二十年从业经验 在股票投资和宏观经济分析领域有近十年经验 [1] - 自2014年起参与菲律宾股市投资 投资领域包括银行 电信和零售业 [1] - 2020年进入美国市场 投资美国银行 酒店 航运和物流公司 [1] 投资策略与组合 - 投资组合涵盖不同行业和不同市值规模的股票 [1] - 部分股票为退休目的长期持有 部分股票纯粹为交易获利 [1] - 使用Seeking Alpha平台的分析报告与菲律宾市场分析进行对比 [1]

财务表现 - 公司预期第三季度将录得2亿至4亿美元损失 主要因收购赫斯相关成本 [1] - 扣除遣散费及收购相关成本后 第三季度经调整盈利预计为5000万至1.5亿美元 [1] 资本开支 - 季度资本开支因收购交易增加10亿美元至12.5亿美元 [1] 产量贡献 - 赫斯新增资产在第三季度预计贡献日产量45万至50万桶油当量 包含停工时间影响 [1] - 公司第二季度全球总产量为每日340万桶油当量 [1]

公司业绩预期 - 公司预计第三季度将出现2亿至4亿美元的亏损 [1]

公司股价表现 - 雪佛龙公司自上次报告以来股价上涨13.6% 但略微跑输标普500指数 [1] 战略收购动态 - 公司于7月完成对赫斯公司的收购 通过此次收购获得新的资源渠道 [1] 研究服务特性 - 航空航天论坛提供航空航天 国防和航空业投资机会研究服务 并配备内部开发的数据分析平台evoX Data Analytics [1] - 研究团队具备航空航天工程背景 通过数据驱动分析提供行业见解 [1]

公司股价表现 - 赫斯中游有限合伙公司股票在周五暴跌10% [1] - 此次下跌抹去了该股票过去一年的全部涨幅 [1] 公司事件与市场反应 - 股价下跌的直接原因是投资者消化了一份令人失望的业绩指引更新 [1]

公司指引更新 - 赫斯中游有限合伙公司宣布了更新后的业绩指引 [1]

市场格局转变 - 当前股市接近历史高点但面临地缘政治紧张、去全球化、债务上升和供应链中断等根本性风险[2] - 结构性创新如AI、区块链、GLP-1疗法和脱碳正在重塑增长基础 颠覆传统商业模式并提升专有数据和技术优势的重要性[3] - 实际利率上升使美国国债年利息支出接近1万亿美元 从资产负债表问题转变为需立即关注的损益表问题[10] 地缘政治与宏观政策 - 特朗普重返总统职位带来关税政策等重大变化 即使有临时豁免仍产生全球性影响[9] - 地缘政治风险指数显示不利事件相关文章数量增加 反映风险上升趋势[6][8] - 政府为保障军事系统、能源供应和药品储备 正在西方和东方世界大规模复制基础设施和制造业[11] 通胀与成本压力 - 供应链本地化和战略储备建设导致高成本地区产能过剩 造成资本、劳动力和材料的巨大无谓损失[12] - 商品和电力基础设施投资不足加剧供应链转移成本 形成粘性成本压力和持续通胀的新机制[12][13] - 在供应受限且需求无弹性的领域 通胀从逆风转变为顺风[13] 行业影响与投资机会 - 电力生产商Vistra和Talen Energy受益于AI发展带来的数据中心需求增长和更高电价趋势[19] - 华特迪士尼因流媒体业务规模扩大和战略转向提升定价 盈利预期上升[20] - 黄金和铜等实物资产提供针对高通胀、美元走弱和地缘政治风险的廉价保险[27] 投资策略转变 - 价值型和周期性股票因名义GDP增长而受青睐 工业活动、能源生产和原材料板块有望重新评级[23] - 主动投资在波动市场中表现优于被动投资 因实际利率暴露"僵尸企业"依赖廉价资本的脆弱性[23] - 60/40投资组合模式失效 股票分散投资增加 全球宏观政策差异扩大要求跨区域多元化[23] 投资组合调整 - 新增Newmont黄金矿商头寸 因其产生自由现金流能力随金价上涨而增强 并启动股东回报计划[24] - 退出百事公司 因缺乏扭转零食业务下滑的清晰策略 且消费者偏好转向健康替代品和GLP-1药物传播[25] - 信息技术板块新增长Amdocs和Globant头寸 通信服务板块新增Charter Communications[31]