股价表现 - 5月29日盘中上涨4.48%至9.905美元/股 成交额83.37万美元 总市值6.55亿美元 [1] 财务数据 - 2024年收入总额26.01亿人民币 同比减少21.06% [1] - 2024年归母净利润4.75亿人民币 同比减少52.9% [1] - 2025财年一季报预计于6月4日披露 [1] 业务规模 - 2024年一季度分销投资产品总值189亿人民币（26亿美元） [1] - 截至2024年3月31日总资产管理规模1,533亿人民币（212亿美元） [1] - 财富管理业务拥有超45万名注册客户 [2] 业务结构 - 主要分销私募股权、私募证券、公募基金等产品 提供保障传承类综合服务 [2] - 产品涵盖人民币、美元及其他币种计价 [2] - 通过歌斐资产管理私募股权、私募证券、房地产、多策略等投资产品 [2] 服务网络 - 覆盖中国大陆主要城市及中国香港、纽约、硅谷、新加坡、洛杉矶 [2] - 1,109名客户经理提供定制化财富管理解决方案 [2]

市值与股价变动 - 好未来市值149.53亿，股价上涨1.64(+1.55%) [2] - 唯品会市值77.44亿，股价上涨1.24(+6.99%) [2] - 名创优品市值63.27亿，股价下跌0.55(-2.62%) [2] - 奇富科技市值61.78亿，股价下跌0.18(-0.41%) [2] - 再鼎医药市值26.09亿，股价上涨1.44(+4.99%) [2] - 陆金所控股市值32.74亿，股价下跌0.09(-0.35%) [2] - 汽车之家市值30.39亿，股价上涨0.09(+3.08%) [2] - 雾芯科技市值21.22亿，股价上涨0.04(+2.31%) [2] - 爱奇艺市值18.30亿，股价上涨0.03(+0.30%) [2] - 乐信市值14.56亿，股价下跌0.01(-0.11%) [2] - 网易有道市值15.74亿，股价下跌0.01(-0.17%) [2] - 老虎证券市值11.54亿，股价上涨0.20(+2.12%) [2] - 高途市值9.92亿，股价下跌0.24(-5.18%) [2] - 虎牙市值8.20亿，股价下跌0.03(-0.81%) [2] - 诺亚控股市值5.37亿，股价上涨0.28(+4.71%) [2] - 逸仙电商市值5.22亿，股价下跌0.10(-1.89%) [4] - 达达市值4.85亿，股价下跌0.01(-0.49%) [4] - 趣店市值4.76亿，股价上涨0.12(+4.26%) [4] - 金融壹账通市值3.24亿，股价下跌0.19(-1.73%) [4] - 搜狐市值3.01亿，股价上涨0.04(+0.84%) [4] - 迅雷市值2.83亿，股价上涨0.06(+0.76%) [4] - 斗鱼市值2.77亿，股价上涨0.13(+3.80%) [4] - 宝尊电商市值2.09亿，股价上涨0.04(+1.22%) [4] - 小牛电动市值1.95亿，股价上涨0.07(+1.09%) [4] - 第九城市市值1.71亿，股价上涨0.03(+0.22%) [4] - 猎豹移动市值1.24亿，股价上涨0.10(+2.44%) [4] - 途牛市值1.10亿，股价上涨0.01(+1.64%) [4] - 云米市值9003.42万，股价上涨0.04(+3.13%) [4] - 天境生物市值8712.20万，股价上涨0.06(+7.29%) [4] - 新氧市值7222.04万，股价下跌0.00(-0.07%) [4] - 华米科技市值4224.21万，股价下跌0.10(-1.11%) [4] - 磨菇街市值1830.86万，股价下跌0.03(-1.40%) [4] - 极光市值5395.67万，股价上涨0.32(+12.21%) [4] - 玖富市值1636.49万，股价上涨0.07(+5.30%) [4] - 开心汽车市值996.75万，股价下跌0.01(-3.66%) [4] - 房多多市值1163.01万，股价下跌0.02(-1.84%) [4] - 易电行市值199.37万，股价下跌0.01(-3.30%) [4] 公司比较 - 好未来、唯品会、名创优品市值分别为149.53亿、77.44亿、63.27亿 [2] - 奇富科技、再鼎医药、陆金所控股市值分别为61.78亿、26.09亿、32.74亿 [2] - 汽车之家、雾芯科技、爱奇艺市值分别为30.39亿、21.22亿、18.30亿 [2] - 乐信、网易有道、老虎证券市值分别为14.56亿、15.74亿、11.54亿 [2] - 高途、虎牙、诺亚控股市值分别为9.92亿、8.20亿、5.37亿 [2] - 逸仙电商、达达、趣店市值分别为5.22亿、4.85亿、4.76亿 [4] - 金融壹账通、搜狐、迅雷市值分别为3.24亿、3.01亿、2.83亿 [4] - 斗鱼、宝尊电商、小牛电动市值分别为2.77亿、2.09亿、1.95亿 [4] - 第九城市、猎豹移动、途牛市值分别为1.71亿、1.24亿、1.10亿 [4] - 云米、天境生物、新氧市值分别为9003.42万、8712.20万、7222.04万 [4] - 华米科技、磨菇街、极光市值分别为4224.21万、1830.86万、5395.67万 [4] - 玖富、开心汽车、房多多市值分别为1636.49万、996.75万、1163.01万 [4] 股价表现 - 好未来股价上涨1.55%，唯品会上涨6.99%，名创优品下跌2.62% [2] - 奇富科技下跌0.41%，再鼎医药上涨4.99%，陆金所控股下跌0.35% [2] - 汽车之家上涨3.08%，雾芯科技上涨2.31%，爱奇艺上涨0.30% [2] - 乐信下跌0.11%，网易有道下跌0.17%，老虎证券上涨2.12% [2] - 高途下跌5.18%，虎牙下跌0.81%，诺亚控股上涨4.71% [2] - 逸仙电商下跌1.89%，达达下跌0.49%，趣店上涨4.26% [4] - 金融壹账通下跌1.73%，搜狐上涨0.84%，迅雷上涨0.76% [4] - 斗鱼上涨3.80%，宝尊电商上涨1.22%，小牛电动上涨1.09% [4] - 第九城市上涨0.22%，猎豹移动上涨2.44%，途牛上涨1.64% [4] - 云米上涨3.13%，天境生物上涨7.29%，新氧下跌0.07% [4] - 华米科技下跌1.11%，磨菇街下跌1.40%，极光上涨12.21% [4] - 玖富上涨5.30%，开心汽车下跌3.66%，房多多下跌1.84% [4] - 易电行下跌3.30% [4]

公司股价及财务表现 - 5月14日盘中上涨2.52%至9.75美元/股 成交59.71万美元 总市值6.45亿美元 [1] - 2024年收入总额26.01亿人民币 同比减少21.06% [1] - 2024年归母净利润4.75亿人民币 同比减少52.9% [1] 业务规模及运营数据 - 2024年一季度分销投资产品总值189亿人民币(26亿美元) [1] - 截至2024年3月31日总资产管理规模达1,533亿人民币(212亿美元) [1] - 财富管理业务拥有超过45万名注册客户 [2] - 服务网络覆盖中国大陆主要城市及中国香港、纽约、硅谷、新加坡、洛杉矶 [2] 业务模式及服务范围 - 主要提供私募股权、私募证券、公募基金等产品分销及保障传承类综合服务 [2] - 通过1,109名客户经理提供定制化财富管理解决方案 [2] - 旗下歌斐资产管理公司管理多币种私募股权、私募证券、房地产等投资产品 [1][2] 公司基本信息 - 纽交所代码NOAH 港交所代码6686 [1] - 专注于为华语高净值投资者提供全球投资和资产配置服务 [1]

公司发展历程 - 2012年诺亚正直获得基金销售牌照[38] - 2018年被纳入中国MSCI指数[38] - 2020年诺亚和歌斐成为联合国支持的负责任投资原则签署方[38] - 2022年完成在香港证券交易所的二次上市[39] 公司全球化发展 - 2024年公司强化跨境服务生态，完善国际品牌战略，推出多个品牌服务全球客户[31] - 2025年初公司海外总部成立，标志全球化进程里程碑[31] - 2024年10月推出三个海外品牌：方舟财富管理、橄榄资产管理和荣耀家族传承[45] - 公司业务网络覆盖9个国家和超30个地区[45] 公司财富管理业务 - 2024年公司作为财富管理先驱，对100只基金进行访谈并加强尽职调查[32] - 公司管理资产总额超人民币1万亿元[36] 公司客户数据 - 2023年活跃客户总数为5544人，同比增长15.8%[40] - 2024财年钻石卡和黑卡客户数量为9334人[40] - 2024财年活跃客户总数为17210人[40] 公司荣誉与评级 - 2024年全球资本市场波动，公司坚持“以客户为中心”，获行业多项荣誉[30] - 2024年公司获多个奖项荣誉，S&P CSA评分从36提升至50，全球排名前8%，多项ESG评级表现优异[49] - 2024年公司评级和认可度大幅提升，发布首份投资者报告和《诺亚控股董事会保密投票政策》[54] 公司社会责任与慈善 - 公司支持国家低碳倡议，认可COP16商业自然宣言，购买自愿碳信用[34] - 公司关注员工福祉，推动女性职业发展，履行社会责任[34] - 2024年慈善捐赠总额达934.99万美元，同比增长48.67%，惠及10,000人[47][48] - 2024年公司为虹社区发展基金会AED项目捐赠5万元，慈善晚宴为苏州常熟世界联合学院筹集460万元[55] 公司治理结构 - 2024年董事会女性董事占比62.5%，公司治理合规率达100%，设立8个专业委员会[47] - 董事会由8名董事组成，其中5名女性董事，占比62.5%；3名独立董事，占比37.5%[69][75] - 所有董事至少每三年轮换退休一次，每年股东大会上三分之一的董事需轮换退休[65] - 公司在董事会下设立八个专业委员会，包括诺亚ESG委员会、人才发展委员会等[79] 公司培训与会议 - 商业道德与反腐败培训参与人数1,549人，总时长2,700小时，信息安全相关培训总时长1,609小时，参与人数1,073人[47] - 2024年集团召开6次董事会会议、6次审计委员会会议、3次薪酬委员会会议、2次公司治理与提名委员会会议和1次年度股东大会[63] - 2024年集团为董事组织2场商业道德、反腐败、领导力和专业知识培训，出席率100%[72] 公司合规与风险管理 - 2024年风控部制定或更新37项政策以加强合规性[97] - 2024年集团更新三级操作风险管理协议，明确部门责任并规范调查报告模板[100] - 2024年公司从六项已识别风险中确定新兴风险，隔离两个最关键新兴威胁并部署缓解策略[113] - 基于2024年风险地图分析，公司确定ESG相关风险主要集中在法律合规和人力资源方面[112] - 2024年公司通过制度升级项目，发布销售10条合规规则，加强对员工和持牌合作伙伴的监管标准[116] - 2024年公司更新二级产品管理系统，规范产品生命周期治理并指导风险管理实践[116] - 子公司高戈风控和正直风控开发三级系统，确保端到端产品风险控制[116] - 公司维持强大的风险管理治理框架，由董事会级委员会监督集团风险管理[97] - 公司风险管理部门每年制定风险地图和应对计划，进行关键风险指标系统的定量分析[111] - 公司风险管理框架整合所有产品线和销售渠道，采用矩阵管理模型监督财富管理等业务[115] - 公司应对金融科技发展采取技术创新、数据安全、人才培养措施[117] - 公司面对经济不确定性和市场波动实施多元化投资、设立CLO办公室、加强客户沟通策略[117] - 公司存在战略、法律合规、业务、运营、财务、声誉六大风险[118] - 公司Gopher资产业务风险管理由风险管理部门和法律合规部门负责[119] - 公司进行市场、信用、流动性、系统和流程风险控制[120] - 公司针对风险事件制定危机管理系统，对ESG定量策略产品实施风险管理措施[121] - 公司Noah Glory遗产板块设立决策委员会管理业务风险[122] - 公司Noah财富管理建立详细投资项目评估标准确保产品质量[123] - 公司培养风险意识文化，提升运营效率[125] - 合规与反洗钱部门收到3份报告且均有效处理[137] 公司知识产权 - 公司持有723个注册商标和4项专利发明，授予48名员工365,000个受限股票单位[47] - 截至报告期末公司拥有723个注册商标[140] - 截至12月公司在中国大陆、台湾、香港、澳门及其他国家和地区拥有注册商标[140] - 截至报告期末公司拥有4项专利发明[142] 公司商业道德与合规 - 2024年公司提升治理标准，道德合规委员会修订章程并升级举报机制[33] - 管理层和员工商业道德培训覆盖率为82%[141] - 商业道德培训总时长为2700小时[141] - 调查部门需在收到投诉7个工作日内完成审查并决定是否展开调查[136] - 公司要求所有外部合作伙伴签署反商业贿赂和反欺诈条款[134] - 公司建立多渠道商业道德培训体系，采用线上线下结合方式[137] - 公司明确列出举报渠道，鼓励利益相关者举报不当行为[132] 公司ESG战略与实践 - 公司作为UNPRI签署方，构建ESG平台为全球中国投资者提供金融服务[32] - 公司发布2024年可持续发展报告，遵循多项标准和原则[3][4][5][8] - 2024年诺亚微笑基金ESG专区共推出8只公募基金产品，累计募资超9242万美元[47] - 公司未来将深化与全球金融机构合作，嵌入ESG原则驱动创新增长[35] - 公司将ESG原则融入核心战略与日常运营，追求社会影响、环境优势和财务成功的平衡[145][147] - 公司提出三项ESG战略，包括将ESG考虑融入决策过程、ESG风险管理和ESG信息披露[147] - 公司建立了由董事会、诺亚ESG委员会和可持续发展工作组组成的三层结构[157] - 公司每半年召开一次诺亚ESG委员会会议，审议关键可持续发展事项并提交正式报告[158] - 公司建立了涵盖环境、商业道德和供应链ESG的管理体系，适用于子公司[160] - 公司制定了多项ESG相关政策，如供应链ESG管理政策、可持续发展治理政策等[161] - 公司根据AA1000SES利益相关者参与标准将利益相关者分为六类并保持沟通[162] - 公司与政府和监管机构通过官方信函、研讨会等渠道不定期沟通[163] - 公司与股东和投资者通过董事会、股东大会等渠道定期或不定期沟通[163] - 公司在2024年基于“识别主题、评估问题、分析结果、审查主题”流程进行重要性评估[166] - 公司将气候相关金融披露特别工作组（TCFD）的总体责任转移给国际可持续发展准则理事会（ISSB）[168] - 公司根据多方标准和框架形成实质性主题库，并通过多种方法收集利益相关者意见，形成重要性矩阵[168] - 公司更新实质性主题，移除“经济绩效”主题，确定24个高度实质性主题作为关键披露内容[170] 公司数据安全与隐私保护 - 公司将数据安全保护纳入ESG战略顶层设计，建立全面的数据安全管理体系[177][181] - 公司严格遵守多项法律法规，制定多项内部规定，升级隐私保护政策[181] - 公司构建分层分级的数据安全和隐私保护管理体系，明确各级责任和协作机制[182] - 公司在董事会层面，技术与转型委员会是数据安全和隐私保护的最高决策机构[182] - 公司获得覆盖集团所有业务部门的ISO信息安全管理体系认证和覆盖所有财富管理业务的ISO个人数据隐私保护管理体系认证[184] - 公司完成四个信息系统的年度分类网络安全保护任务，并获得国家信息安全分类保护三级认证[184] - 公司实施覆盖个人信息全生命周期的安全保护机制，涵盖所有业务线和子公司[188] - 公司严格遵循最小必要原则收集个人信息，承诺不从第三方收集个人数据，除非法律要求[188] - 公司实施基于角色的访问控制，员工仅可访问与其职责相关的信息[188] - 公司在传输和存储个人信息时使用TLS和自研KMS系统加密算法[188] - 公司加强个人信息去标识化要求，并推进系统转型工作[188] - 公司简化用户更新、删除个人信息和注销账户的审核流程[188] - 公司用户APP提供操作说明，确保用户在需要时获得指导[188] - 公司一般系统日志数据存储不少于6个月，基金账户和交易数据存储不少于5年[188] - 公司建立信息安全事件报告和响应机制，对信息泄露零容忍，2024年未发生重大信息安全风险和内部原因导致的信息泄露[189] - 公司建立涵盖人员、数据中心等八个领域的IT安全运维系统，保障信息系统安全[190] - 公司制定应用系统安全开发标准，确保服务和产品应用阶段的安全[191] - 一般系统日志数据存储不少于6个月，基金账户和交易数据存储不少于5年[192] - 个人信息投诉处理将在身份验证后的15个工作日内完成[193] - 公司建立数据出口和海外数据管理系统，确保数据合法合规必要[197] - 报告期内公司成功通过香港证监会审核[197] - 公司制定外包和供应商人员信息安全管理规则及措施，控制信息安全风险[198] - 供应商选择时优先考虑符合数据安全要求的，处理敏感信息的供应商需遵守公司政策并签署承诺书[199] - 公司对产品服务安全要求进行审查，确保符合监管要求和安全开发标准[196] - 公司明确要求供应商仅访问集团开展业务所需信息资产，严格遵循“需要知道”和“最小特权”原则进行访问授权[200] - 公司定期进行流程监控和审查，评估合同绩效和风险状况，为供应商提供信息安全意识培训[200] - 若发现违规行为，公司将按相关规定和承诺书实施处罚，如要求出具书面道歉信、扣除活动费用、更换人员或直接终止合作合同[200] - 报告期内，公司识别并处理了一起第三方人员操作违规事件[200] 公司投资者关系 - 12月在香港举行的投资者开放日活动上，公司与投资者就品牌更新和运营进展进行深入沟通[85] - 公司首次向投资者公开通过iAR数字平台为高净值中国投资者提供一站式全球财富管理服务的最新进展[85] - 公司进一步探索将ESG概念融入投资决策的最新实践，包括相关金融产品和可持续投资策略[85] - 公司通过多元化策略与投资者保持良好关系，提供定制化资产配置解决方案和广泛财富管理服务[84] 公司薪酬与激励 - 公司每年制定三年战略目标并融入董事评估和薪酬框架，将薪酬与集团长期增长挂钩[89] - 公司设定年度多维度目标和评估标准，包括财务、运营、ESG和股东回报[89] - 公司授予高级管理层股权奖励，为期四年，违反集团价值观或损害其利益将触发追回政策[91] - 12月公司授予员工受限股单位，其中高级管理层获授部分单位[91] - 受赠者绩效需根据关键绩效指标和集团整体财务及运营目标评估[91] - 若受赠者未达激励协议中绩效目标，相关受限股单位将被没收并在既定归属日期自动失效[91]

合并附属实体诺亚投资及其子公司净收入情况 - 2022 - 2024年，合并附属实体诺亚投资及其子公司净收入分别为12.822亿元、9.927亿元和6.768亿元（9270万美元），分别占公司总净收入的41.4%、30.1%和26.0%[27] PCAOB相关事件及影响 - 2021年12月16日，PCAOB通知SEC无法完全检查或调查总部位于中国内地和香港的注册会计师事务所；2022年5月，SEC将公司列为HFCAA下的认定发行人；2022年12月15日，PCAOB撤销此前决定并将中国内地和香港从相关名单中移除[29] - 若PCAOB未来认定无法完全检查和调查中国内地和香港的会计师事务所，且公司使用相关地区的会计师事务所出具审计报告，公司将被认定为认定发行人；若连续两年被认定，公司股票或ADS将被禁止在美国交易[29] - 2021年12月16日PCAOB通知SEC无法完全检查或调查总部位于中国内地和香港的注册会计师事务所，公司审计师受此影响；2022年5月SEC将公司列为HFCAA下的认定发行人；2022年12月15日PCAOB将中国内地和香港从无法完全检查或调查的司法管辖区名单中移除，2023和2024财年年度报告提交后公司未被认定为HFCAA下的认定发行人[93] - 若PCAOB未来无法完全检查和调查中国内地和香港的会计师事务所，且公司使用这些地区的会计师事务所出具审计报告，公司将被认定为HFCAA下的认定发行人；若连续两年被认定，公司证券将被禁止在美国证券交易所或场外交易市场交易[94] 公司注册地及法律相关风险 - 公司在开曼群岛注册为豁免公司，开曼群岛证券法律不如美国发达，对投资者保护较少，开曼群岛公司可能无法在美国联邦法院起诉[30] - 公司大部分运营和资产位于中国内地，多数董事和高管为非美国国籍或居民且资产多在境外，股东可能难以在美国向相关人员送达法律文书或执行美国法院判决[32] - 开曼群岛法院不太可能承认或执行基于美国证券法民事责任条款获得的美国法院判决，也不太可能在开曼群岛原诉中对公司或其董事、高管施加基于美国证券法的惩罚性责任[35] - 中国内地法院是否会执行基于美国联邦和州证券法民事责任条款获得的美国或开曼法院判决存在不确定性，外国股东仅持有ADS或普通股难以与中国内地建立足够联系以在中国内地起诉[34] 公司运营结构及合同安排风险 - 公司作为开曼群岛控股公司，主要通过子公司和合并附属实体在中国内地运营，投资者不直接购买合并附属实体股权，相关合同安排存在不确定性，可能影响公司财务状况和经营成果[39] - 公司依赖合并附属实体运营部分中国内地业务，可能不如直接所有权有效提供运营控制，相关合同安排可能受到中国税务机关审查，导致额外税收[39] - 公司可能在很大程度上依赖中国内地子公司的股息和其他股权分配来满足现金和融资需求，子公司支付股息的能力受限可能对公司业务产生重大不利影响[39] - 公司依赖与诺亚投资及其股东的合约安排开展国内资产管理业务，但该安排存在被认定违法的风险[70][71] - 若合并附属实体股东未以公司最佳利益行事，公司业务和经营业绩可能受到重大不利影响[80] - 若行使收购诺亚投资股权的选择权，股权转移价格可能需税务机关审查和调整，税额可能很大[82] - 公司很大程度依赖中国内地子公司的股息和其他股权分配，若子公司支付股息受限，会对公司业务产生重大不利影响[83] 公司证券发行及监管相关 - 公司ADS可能因《外国公司问责法》被禁止在美国交易，影响投资价值[42] - 公司未来海外证券发行可能需获中国证监会等批准或备案，结果和时间不确定[42][45] - 中国政府对海外发行和外资投资监管要求复杂，或限制公司证券发行及业务运营[42] - 2023年2月17日CSRC颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效，对境内企业境外发行或上市实施备案制监管，公司未来向外国投资者发行股权证券和上市需履行备案要求[96] 公司财务储备及受限净资产情况 - 公司中国内地子公司和附属实体需按规定提取至少10%税后利润至法定储备，直至达到注册资本50%[49] - 截至2022、2023和2024年12月31日，受限净资产分别为28.266亿元、28.728亿元和28.273亿元（3.873亿美元）[49] 公司股息分配情况 - 2022 - 2024年公司累计宣派和分配股息11.854亿元（1.624亿美元）[51] - 2025年3月董事会批准约2.75亿元（3770万美元）年度股息和约2.75亿元（3770万美元）特别股息，待股东大会审议[51] - 公司董事会于2022年8月10日批准并采用新股息政策，2023年11月30日修订，正常情况下，每年宣布和分配的年度股息原则上不少于上一财年集团非公认会计准则下归属于股东净利润的35%[211] 公司外汇管制相关 - 中国内地子公司向境外子公司现金转移受中国政府外汇管制影响[53] - 境外控股公司向中国内地实体贷款和直接投资受监管，外汇兑换也受管控，可能影响公司流动性和业务扩张[87] - 根据2025年1月13日通知，跨境融资宏观审慎调节参数从1.5提高到1.75[88] - 外商投资企业最多可将100%的外币资本按实际运营情况兑换成人民币资本[89] - 中国外汇法规限制人民币兑换外币，可能限制公司有效利用收入的能力，影响投资价值，公司可能无法向股东支付外币股息[110] - 中国居民境外投资相关法规可能使公司中国居民股东或子公司面临责任或处罚，限制公司向子公司注入资本等能力[111] - 未按外管局规定进行外汇登记或修改登记，相关股东、受益所有人或中国子公司可能面临最高30%汇款金额的罚款，严重违规时罚款不低于30%且最高可达汇款总额[113] - 公司境外融资活动需向国家发改委完成备案和登记，未遵守要求可能面临行政听证、警告等处罚[116] - 公司和“境内个人”员工未遵守外汇规则和股权激励计划规则，可能面临罚款和法律制裁，还可能限制公司采用额外期权计划的能力[117][118] 公司财务指标变化 - 截至2024年12月31日，公司合并总资产为11,778,845千元人民币，较2023年的12,685,378千元人民币下降7.14%[55][57] - 截至2024年12月31日，公司合并总负债为1,766,105千元人民币，较2023年的2,257,815千元人民币下降21.78%[56][57] - 截至2024年12月31日，公司合并总净资产为10,012,740千元人民币，较2023年的10,427,563千元人民币下降3.98%[56][57] - 2024年公司合并净收入为487,004千元人民币，较2023年的1,001,015千元人民币下降51.35%[58] - 2024年公司合并净收入为2,600,982千元人民币，较2023年的3,294,696千元人民币下降21.06%[58] - 2024年公司合并总运营成本和费用为1,967,093千元人民币，较2023年的2,196,781千元人民币下降10.46%[58] - 2024年公司合并运营收入为633,889千元人民币，较2023年的1,097,915千元人民币下降42.26%[58] - 2024年公司合并其他收入（费用）为233,716千元人民币，较2023年的111,332千元人民币增长109.93%[58] - 2024年公司合并所得税费用为268,591千元人民币，较2023年的262,360千元人民币增长2.37%[58] - 2024年公司来自子公司和合并附属实体的权益收入为515,547千元人民币，较2023年的1,014,843千元人民币下降49.20%[58] - 2022 - 2024年经营活动提供的净现金分别为632,901千元、1,318,320千元、387,336千元人民币[59] - 2022 - 2024年投资活动使用的净现金分别为74,289千元、247,141千元、840,819千元人民币[59] - 2022 - 2024年融资活动提供的净现金分别为233,761千元、199,835千元、1,134,204千元人民币[59] 公司内部业务往来情况 - 2022 - 2024年合并附属实体向子公司提供共享服务金额分别为6440万元、1960万元、9910万元人民币[61] - 2022 - 2024年子公司向合并附属实体提供投资咨询和共享服务金额分别为2.644亿元、3.591亿元、2.74亿元人民币[62] - 2022 - 2024年合并附属实体为服务向子公司支付现金分别为3.235亿元、3.952亿元、6.474亿元人民币[63] - 2022 - 2024年诺亚集团未按协议向附属实体收取服务费和许可费，无现金或资产转移[50] 不同地区子公司及附属实体收入情况 - 2022 - 2024年非中国大陆子公司归属控股公司的收入分别为5.512亿元、7.48亿元、2.455亿元人民币[64] - 2022 - 2024年中国内地子公司归属控股公司的收入（亏损）分别为 - 2.672亿元、5450万元、3.82亿元人民币[66] - 2022 - 2024年合并附属实体归属控股公司的收入（亏损）分别为6.58亿元、2.123亿元、 - 1.12亿元人民币[67] 法律法规相关影响 - 2019年3月15日颁布的《外商投资法》于2020年1月1日生效，公司无法确保合同安排未来不被视为外商投资，可能减少投资机会[86] - 2021年6月10日《中华人民共和国数据安全法》颁布，9月1日生效，规定数据处理活动需建立健全数据安全管理体系，提供境内存储数据给外国司法或执法部门需获批准；8月20日《中华人民共和国个人信息保护法》发布，细化个人信息处理规则和原则[102] - 2021年12月28日《网络安全审查办法》发布，2022年2月15日生效，规定关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务、网络平台运营者数据处理活动影响或可能影响国家安全需进行网络安全审查；处理超100万用户个人信息且寻求境外上市的网络平台运营者需申请网络安全审查[103] - 公司不被视为关键信息基础设施运营者，采购的是一般网络产品和服务，无明显供应链中断风险；处理的用户个人信息少于100万，向海外传输的用户个人信息数量极少，申请网络安全审查可能性较低[104] - 2024年9月24日国务院颁布《网络数据安全管理条例》，2025年1月1日生效，规定数据处理者开展影响或可能影响国家安全的数据处理活动需申请国家安全审查[105] 汇率相关影响 - 2010年6月人民币开始对美元缓慢升值，2015年6月趋势反转开始贬值，近年来人民币与美元汇率波动，难以预测未来汇率受市场力量或中美政府政策的影响[107] - 人民币兑美元升值会使以美元兑换人民币进行投资或支出成本增加，还会导致财务报告产生外币折算损失；美元兑人民币升值会对公司产生负面影响[108][109] 税务相关情况 - 公司从中国子公司获得的股息一般需缴纳10%预扣税，因中国大陆与开曼群岛无相关税收协定[119] - 香港子公司持有中国大陆企业超过25%股权，满足条件并获批准后，从中国大陆子公司获得股息的预扣税率可降至5%，否则为10%[120] - 若公司或境外子公司被认定为中国居民企业，将按25%税率对全球收入缴纳企业所得税，公司向非中国居民企业股东支付股息需代扣10%预扣税[121] - 非中国居民企业股东出售ADS或普通股的收益可能需缴纳10%中国大陆税，非中国个人股东的股息或收益可能按20%税率征税，具体取决于是否被认定为中国居民企业[121] - 非中国大陆居民企业间接转让中国大陆应税财产，若无合理商业目的致避税，所得收益最高按10%缴纳中国大陆预提税；海外企业股权价值75%以上、资产价值（不含现金）90%以上或收入90%以上直接或间接来自中国大陆等情况，间接转让将被视为无合理商业目的[122] - 2017年12月1日起施行的SAT Public Notice 37规定，非居民企业宣告股息的扣缴义务发生在实际支付日；若扣缴义务人未扣缴或被撤销，非居民企业须在七日内自行申报纳税[123] - 若扣缴义务人未履行扣缴义务，转让方应向中国税务机关申报纳税；若双方均未履行义务，税务机关可对转让方加收滞纳金，对扣缴义务人处未缴税款50% - 300%的罚款，若扣缴义务人按规定提交材料，罚款可减免[124] - 若税务机关认定公司过往交易无合理商业目的，公司及非中国大陆居民投资者可能面临纳税风险，影响财务状况和经营业绩[125] - 中国税务机关可能对公司相关方的合同安排进行审查，若认定非公平交易，可能调整诺亚投资收入，还会按高于中国人民银行公布的人民币基准利率5%征收惩罚性利息[77] 劳动合同相关 - 《劳动合同法》规定，雇主连续两次与员工签订固定期限劳动合同后续签、员工连续工作十年，雇主应签订无固定期限劳动合同；终止无固定期限劳动合同或拒绝续签到期合同需支付补偿[126] 公司业务风险 - 公司分销和管理的投资产品存在违约、利率、流动性等多种风险，若未能识别和披露风险，将影响声誉、客户关系和经营业绩[128][129][130] - 公司声誉和品牌易受监管调查、诉讼、员工不当行为等威胁，受损将影响吸引和留住客户、合作伙伴及关键员工的能力，进而影响业务和收入[132][133] - 若公司作为基金普通合伙人或管理人违反信托义务，或第三方合作伙伴违法违规，将影响经营业绩；员工不当行为可能导致法律制裁和声誉损害[134][135][136][137] - 公司业务受中国和全球经济、金融市场状况影响，经济衰退或资本市场波动将影响产品业绩和业务收入[138] - 公司资产管理业务收入包括基于业绩的费用，投资组合表现不佳会导致资产净值下降、投资回报降低、投资者赎回增加，影响业务收入和盈利能力[139][140] - 佣金和费率下降可能对公司收入、现金流和经营业绩产生不利影响，且难以评估其影响程度[142] - 公司投资产品由有限数量的合作伙伴供应，与合作伙伴关系的重新协商或终止可能显著影响业务[1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020 - 2024年公司总收入分别为33.25亿、43.27亿、31.29亿、33.18亿、26.21亿元人民币[7] - 2020 - 2024年公司净收入分别为33.06亿、42.93亿、31.00亿、32.95亿、26.01亿元人民币[7] - 2020 - 2024年公司经营所得收益分别为12.58亿、11.99亿、10.88亿、10.98亿、6.34亿元人民币[7] - 2024年全年收入同比下降21%，净收入为人民币2601.0百万元，较2023年减少21.1%，主要受保险产品分销放缓及政府补贴减少等影响[9][12] - 股东应占净收益由2023年的人民币1009.5百万元减少52.9%至2024年的人民币475.4百万元[12] - 非公认会计准则股东应占净收益由2023年的人民币1018.8百万元减少46.0%至2024年的人民币550.2百万元[12] - 2024年其他收益（开支）总额为人民币233,716千元，较2023年的人民币111,332千元有所增加[8] - 2024年流动负债总额为人民币1,429,276千元，较2023年的人民币1,891,218千元有所减少[8] - 2024年负债总额为人民币1,766,105千元，较2023年的人民币2,257,815千元有所减少[8] - 2024年以股份为基础的薪酬为人民币109,030千元，较2023年的人民币11,530千元增长845.6%[13] - 公司2024年总收入为2621334千元人民币，较2023年的3317821千元人民币减少21.0%，主要因财富管理业务募集费收入减少[39][41] - 经营成本及开支总额从2023年的21.968亿元减少10.5%至2024年的19.671亿元[48] - 薪酬及福利总额从2023年的14.568亿元减少7.4%至2024年的13.495亿元[52] - 经营收益从2023年的10.979亿元减少42.3%至2024年的6.339亿元[59] - 其他收益总额从2023年的1.113亿元增加109.9%至2024年的2.337亿元[60] - 财富管理业务政府补贴从2023年的1.036亿元减少47.6%至2024年的5430万元[58] - 2024年公司在联营公司的投资损失为1.12亿元，2023年为投资收益5410万元[61] - 公司净收益从2023年的10.01亿元减少51.3%至2024年的4.87亿元[62] - 截至2024年12月31日，公司总资产为人民币118亿元，无有息负债[31] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金及现金等价物38.223亿元，合并基金持有1140万元[63] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为15.0%，2023年为17.8%[68] - 截至2024年12月31日，公司应收账款结余的89.9%在一年之内，2023年为93.8%[69] - 截至2024年12月31日，公司就未和解承兴事件计有或有负债4.761亿元，2023年为4.828亿元[72] - 公司2024年资本开支为8220万元，2023年为1.579亿元[73] - 截至2024年12月31日，公司可分派储备为人民币3,077.3百万元，2023年12月31日为人民币3,564.2百万元[143] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年募集费收入（其他）为6.14亿元人民币，较2023年的10.73亿元人民币有所下降[7] - 2024年管理费（其他）为6.32亿元人民币，较2023年的7.08亿元人民币有所下降[7] - 2024年业绩报酬收入（其他）为4784.1万元人民币，较2023年的1634.4万元人民币有所上升[7] - 2024年其他服务费为1.86亿元人民币，较2023年的2.71亿元人民币有所下降[7] - 2024年来自歌斐所管理基金的总收入为11.42亿元人民币，较2023年的12.50亿元人民币有所下降[7] - 分销的境外产品募集量由2023年的人民币238亿元增加30.7%至2024年的人民币311亿元[12] - 境外产品的资产管理规模由2023年的人民币360亿元增长18.3%至2024年的人民币426亿元[12] - 2024年第四季度公司人民币私募证券基金产品募集量环比增长超200%[19] - 2024年公司境内资产管理业务因欠缺新增私募股权基金募集，预期管理计费基数减少[20] - 2024年以美元计价的私募股权及私募信贷基金募集6.6亿美元，同比增加44.9%；对冲基金及结构化产品募集金额达2.4亿美元，同比增长22.1%[27] - 截至2024年底，主动管理产品的境外资产管理规模达58.4亿美元，较去年增长18.3%[27] - 2024年境外收入占总收入的47.8%，境外募集量达43亿美元，同比增长30.7%；为境外私募股权等一级市场基金筹集6.63亿美元，同比大幅增长44.9%[28] - 2024年财富管理业务总收入为人民币18.084亿元，较2023年减少27.7%；发行投资产品募集量为人民币639亿元，较2023年减少13.8%[29] - 2024年资产管理业务总收入为人民币7.684亿元，与2023年基本持平；资产管理规模为人民币1515亿元，较2023年略微减少2.0%；境外资产管理规模达人民币426亿元，较2023年增长18.3%[30] - 2024年财富管理业务中，募集费收入从人民币10.866亿元减少41.6%至人民币6.344亿元；管理费从人民币11.058亿元减少11.1%至人民币9.835亿元；业绩报酬收入从人民币0.863亿元减少43.3%至人民币0.489亿元；其他服务费从人民币2.219亿元减少36.2%至人民币1.416亿元[29] - 2024年资产管理业务中，管理费较2023年下降7.2%，业绩报酬收入较2023年上升102.4%[30] - 财富管理业务2024年总收入为1808432千元人民币，较2023年的2500614千元人民币减少27.7%，募集量从2023年的741亿元降至2024年的639亿元，减少13.8%[41][42] - 财富管理业务中，2024年募集费收入634368千元人民币，较2023年的1086570千元人民币减少41.6%，主要因保险产品分销减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年管理费收入983503千元人民币，较2023年的1105806千元人民币减少11.1%，主要因私募证券基金及私募股权产品管理费减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年业绩报酬收入48930千元人民币，较2023年的86321千元人民币减少43.3%，主要因私募股权产品业绩报酬收入减少[41][42] - 财富管理业务中，2024年其他服务费收入141631千元人民币，较2023年的221917千元人民币减少36.2%，主要因向高净值客户提供的增值服务减少[41][42] - 资产管理业务2023年和2024年总收入分别为768545千元人民币和768425千元人民币，整体稳定，2024年末歌斐资产管理规模为1515亿元，较2023年末的1546亿元减少2.0%[41][43] - 其他业务2024年总收入为44477千元人民币，较2023年的48662千元人民币减少8.6%，主要因借贷业务缩减[41][43] - 募集费收入从2023年的260万元减少55.3%至2024年的120万元[45] - 管理费收入从2023年的7.146亿元减少7.2%至2024年的6.634亿元[45] - 业绩报酬收入从2023年的5130万元增加102.4%至2024年的1.038亿元[45] - 财富管理业务销售开支从2023年的3.709亿元减少47.2%至2024年的1.958亿元[54] - 资产管理业务销售开支从2023年的8880万元减少47.3%至2024年的4680万元[54] 公司业务战略与运营调整 - 2024年是公司进行重大转型的一年，持续调整境内外业务及解决方案[17] - 2024年公司进行境内合规重组，虽产生额外开支但将降低固定成本并提升未来运营效率[18] - 自2024年第四季度起，公司按新增业务单元呈报收入及利润[18] - 2024年公司调整境内保险业务销售团队结构及产品战略聚焦方向[21] - 2024年公司推出三个全新重点品牌支持境外业务[22] - 2024年公司在香港、新加坡及美国（筹建）等金融枢纽设立簿记中心[22] - 2024年公司境外理财师团队规模较去年增长55%至138人[22] - 公司认为需要涵盖人民币和美元产品的全球综合产品矩阵服务全球客户[22] - 2024年底境外注册客户群超17000人，同比增长18.3%；活跃客户人数超5500人，同比增长19.8%；境外资产配置存续规模达87亿美元，较去年增长4.6%[24] - 荣耀保障传承目标是2025年前组建一支150人的无底薪自雇经纪团队[28] - 自2024年第四季度起，公司将披露六个境内外业务分部及总部的收入、经营成本及开支，采用精细分部方法以加强资源分配[36] - 公司将扩充产品矩阵，优化全球投资与资产配置解决方案，扩大境外理财师团队，成立境外IT及运营中心和美国簿记中心[33][35] 公司董事及管理层变动 - 王恺先生自2025年1月23日起辞任非执行董事职务[3][4] - 自2024年6月30日起，多位董事职务有调整，包括陈志武博士退任、张彤先生获委任等[3][4] - 王恺先生于2025年1月23日辞任非执行董事职务[79][80] - 2024年6月30日，陈志武博士退任独立董事职务，姚劲波先生辞任独立董事职务，张彤先生获委任为非执行董事及独立董事，李向荣女士获委任为独立董事及审核委员会主席，吴亦泓女士辞任审核委员会成员职务，孟晋红女士获委任为企业管治及提名委员会成员[79][80] - 非执行董事章嘉玉女士于2023年8月29日与公司订立为期三年的新董事协议，独立董事孟晋红女士同日订立的独立董事协议将于2026年8月29日到期[144][145] - 独立董事吴亦泓女士于2023年11月16日续签独立董事协议，将于2026年11月16日到期[145] - 非执行董事彤先生和独立董事李向荣女士于2024年6月30日与公司订立为期三年的协议[144][145] - 殷哲于2023年12月29日获委任为行政总裁，拥有超23年专业经验[158] - 章嘉玉于2023年8月29日由董事调任非执行董事，自2021年3月起担任公司多个委员会主任[160] - 张彤于2024年6月30日获委任为非执行董事及独立董事，拥有丰富证券发行和并购交易经验[164] - 李向荣于2024年6月30日获委任为独立董事，在会计及财务管理方面经验丰富[166] - 孟晋红自2023年8月29日起担任独立董事，2016年6月成立申德投资有限公司并担任管理合伙人[169] - 吴亦泓自2010年11月起担任独立董事，2024年5月起担任MakeMyTrip Limited独立董事等职[173] - 潘青自2019年11月起担任公司财务总监，曾在德勤工作17年[175] - 张彤于2024年10月起担任文远知行独立董事[178] - 李向荣自2025年1月起担任中国中药控股有限公司非执行董事[178] - 王恺于2025年1月23日辞任非执行董事职务[189][194] - 2024年6月30日，陈志武退任独立董事，姚劲波辞任独立董事，张彤获委任为非执行董事及独立董事，李向荣获委任为独立董事及审核委员会主席，吴亦泓辞任审核委员会成员，孟晋红获委任为企业管治及提名委员会成员[189][194] - 何伯權、王愷、孟晉紅及姚勁波自董事会退任并获重选[199] - 姚勁波于2024年6月、王愷于2025年1月辞任董事会职务[199] - 董事会委任张彤为非执行董事、李向荣为独立董事[199] 公司合约安排相关情况 - 报告期内，通过合约安排控制的实体产生净收入为人民币676.8百万元，占公司净收入的26.0%[99] - 截至2024年12月31日，集团合约安排的资产总值为人民币3,722.4百万元，占资产总值的31.0%[99] - 自上市日期起至2024年12月31日止期间，《外商投资法》并无修订[103] - 截至2024年12月31日止财政年度，未订立、重续或复制任何其他新合约安排[104] - 截至20

市值表现 - 好未来市值达118.82亿美元，股价上涨5.12美元（涨幅6.38%）[2] - 唯品会市值69.89亿美元，股价上涨0.75美元（涨幅7.51%）[2] - 名创优品市值53.26亿美元，股价上涨2.82美元（涨幅9.49%）[2] - 金山云市值32.72亿美元，股价上涨0.69美元（涨幅6.27%）[2] - 微博市值21.26亿美元，股价上涨0.13美元（涨幅7.58%）[2] - 网易有道市值12.55亿美元，股价上涨0.63美元（涨幅9.29%）[2] - 高途市值5.85亿美元，股价上涨0.34美元（涨幅6.15%）[2] - 逸仙电商市值4.84亿美元，股价上涨0.30美元（涨幅7.77%）[3] - 迅雷市值2.64亿美元，股价上涨0.21美元（涨幅5.83%）[3] - 斗鱼市值2.06亿美元，股价上涨0.20美元（涨幅3.17%）[3] 股价变动 - 陆金所控股股价上涨0.62美元（涨幅3.88%）[2] - 雾芯科技股价上涨0.58美元（涨幅2.16%）[2] - 爱奇艺股价上涨0.09美元（涨幅3.78%）[2] - 乐信股价上涨0.49美元（涨幅7.38%）[2] - 优信股价上涨0.18美元（涨幅4.12%）[2] - 宜人智科股价上涨0.07美元（涨幅2.47%）[2] - 趣店股价上涨0.10美元（涨幅4.05%）[3] - 小牛电动股价上涨0.09美元（涨幅3.86%）[3] - 猎豹移动股价上涨0.80美元（涨幅7.53%）[3] - 云米股价上涨0.03美元（涨幅3.75%）[3] 低市值公司表现 - 华米科技市值4842.74万美元，股价上涨0.08美元（涨幅3.14%）[3] - 蘑菇街市值3813.50万美元，股价下跌0.12美元（跌幅5.30%）[3] - 玖富市值1265.63万美元[3] - 开心汽车市值1083.28万美元，股价上涨0.06美元（涨幅5.39%）[3] - 易电行市值187.96万美元，股价下跌0.03美元（跌幅8.28%）[3] 特殊股价变动 - 金融壹账通股价无变动（0.00%）[3] - 第九城市股价近乎无变动（0.01%）[3] - 天境生物股价下跌0.03美元（跌幅2.89%）[3] - 房多多股价下跌0.06美元（跌幅5.81%）[3]

文章核心观点 诺亚财富入选《2025年标准普尔全球可持续发展年鉴（中国版）》，彰显其在ESG实践和责任投资方面的卓越表现与坚定承诺 [1] 公司入选年鉴情况 - 公司从1662家接受标准普尔全球企业可持续发展评估（CSA）的中国企业中脱颖而出，成为金融和资本市场服务领域仅有的7家获此殊荣的公司之一 [2] - 入选表明公司处于行业前15%，可持续发展得分在该行业全球领先者的30%以内 [2] 公司过往ESG荣誉 - 公司获Refinitiv和万得ESG的“A”评级，分别位居全球行业前1.8%和前6% [3] 公司ESG实践举措 - 公司自成立以来一直倡导ESG，与子公司歌斐资产均签署了联合国责任投资原则（UN PRI），并连续十年发布年度可持续发展报告 [4] - 公司作为中国责任投资的先驱，推出了ESG主题私募股权产品，成立了责任投资特别工作组，并发布了自己的ESG投资尽职调查行动报告 [5] 公司社会责任活动 - 诺亚基金会发起多项倡议，包括2024年设立“平等教育机会基金”，长期支持阿拉善SEE生态协会的生态修复工作，积极参与国家生物多样性保护网络 [6] - 公司大力倡导性别平等和包容性领导，女性员工占比62%，高管和董事会成员中女性均占44%，还被《福布斯中国》评为2023年最具创新力雇主 [7] 公司业务情况 - 公司是领先的财富管理服务提供商，主要为讲普通话的高净值投资者提供全球投资和资产配置的一站式综合咨询服务 [1][8] - 2024年，公司分销了价值639亿元人民币（88亿美元）的投资产品，截至2024年12月31日，资产管理规模达1515亿元人民币（208亿美元） [9] - 公司国内外财富管理业务主要分销以人民币和其他货币计价的私募股权、公开证券和保险产品，截至2024年12月31日，财富管理业务有462,049名注册客户 [10] - 公司通过歌斐资产和橄榄资产开展的国内外资产管理业务，管理以人民币和其他货币计价的私募股权、公开证券、房地产、多策略等投资 [10]

文章核心观点 诺亚控股旗下的ARK财富管理平台获两项行业大奖，体现其作为全球财富管理机构的实力，以客户为中心的理念和创新投资哲学受认可，且公司正持续拓展全球业务 [1][6] 获奖情况 2025香港欧洲货币私人银行奖“最佳财富管理机构” - 欧洲货币认可ARK财富管理平台业绩良好、创新领先且全球业务覆盖广，为高净值和超高净值客户提供综合财富管理解决方案 [2] - 该平台海外业务增长显著，截至2024年9月，以美元计价的募资超10亿美元 [2] - 其自主研发的iARK数字平台提供前沿全球财富管理功能、多货币交易和另类资产交易，并具备先进隐私保护功能 [3] 2024年第14届亚洲私人银行家奖“中国最佳独立财富管理机构” - 亚洲私人银行家认可ARK财富管理平台基于“构建安全网、稳固基本面、追求增长”原则的创新“反脆弱”财富管理哲学 [4] - 该平台针对刚开始国际财富之旅的客户提供定制服务，在竞争中脱颖而出 [5] 公司发展 - 公司CEO表示奖项证明以客户为中心的方法，体现对新经济周期客户需求的理解和“反脆弱”财富管理哲学 [6] - ARK财富管理平台在新加坡设立新的海外总部，持续拓展全球业务，以服务全球中国高净值客户 [6] 公司概况 - ARK财富管理平台是诺亚控股旗下全球财富管理服务提供商，为全球中国高净值家庭和机构提供一站式金融服务 [7] - 截至2024年12月底，该平台管理资产超87亿美元，140多名全球投资顾问在多个国家和地区服务中心为客户提供定制化、本地化金融服务 [8]

股息金额差异原因 - 公司澄清全年业绩公告中末期股息及非经常性特别股息每股金额差异因小数位约整所致[4] 股息准确金额及总额 - 全年业绩公告第27页末期股息及非经常性特别股息每股0.828元（含税）更准确[5] - 末期股息总额为2.75亿元人民币，非经常性特别股息总额为2.75亿元人民币[5] 股息派发预期 - 公司预期按已发行股份数（不含库存股）派发末期股息每股0.828元（含税）及非经常性特别股息每股0.828元（含税）[5] 金额调整因素 - 每股金额受有权收取股息的已发行股份数（不含库存股）调整，美元及港元金额受汇率调整[5] 公告其他资料情况 - 全年业绩公告其他资料维持不变[6]