Barnwell Industries(BRN) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-12-20 05:25
Exhibit 99.1 BARNWELL INDUSTRIES, INC. Barnwell Industries, Inc. Reports Results for its Fourth Quarter and Year Ended September 30, 2025 Recent Capital Raise Lays the Groundwork for Future Success Closure of Honolulu Office Barnwell made the decision to relocate our corporate headquarters to co-head offices in Houston, Texas and Calgary, Alberta. The closure of the Hawaii office is scheduled to occur in early calendar year 2026. This decision reflects the Company's ongoing efforts to streamline operations ...
Worthington Steel(WS) - 2026 Q2 - Quarterly Results
2025-12-20 05:23
财务数据关键指标变化:收入与利润 - 第二季度净销售额为8.719亿美元,同比增长18%[4] - 第三季度净销售额为8.719亿美元,同比增长18.0%[21] - 上半年净销售额为17.448亿美元,同比增长10.9%[21] - 第二季度(2026财年)净销售额为8.719亿美元,同比增长18.0%(对比去年同期的7.390亿美元)[35] - 上半年(2026财年)净销售额为17.448亿美元,同比增长10.9%(对比去年同期的15.730亿美元)[35] - 第二季度运营收入为2170万美元,同比增长1480万美元[3][4] - 第二季度归属于控股权益的净利润为1880万美元,同比增长600万美元[3][4] - 第三季度归属于控股股东的净利润为1880万美元,同比增长46.9%[21] - 上半年归属于控股股东的净利润为5560万美元,同比增长34.9%[21] - 截至2025年11月30日的六个月,公司净利润为6.01亿美元,较上年同期的4.83亿美元增长24.4%[27] - 第二季度(2026财年)净收益为1880万美元,净收益率为2.2%,高于去年同期的1.7%[35] - 第二季度调整后EBIT为2660万美元,同比增长1230万美元[3][4] - 第二季度(2026财年)调整后EBITDA为4830万美元,同比增长57.8%(对比去年同期的3060万美元),调整后EBITDA利润率从4.1%提升至5.5%[35] - 上半年(2026财年)调整后EBITDA为1.235亿美元,同比增长43.3%(对比去年同期的8620万美元),调整后EBITDA利润率从5.5%提升至7.1%[35] - 截至2025年11月30日的过去12个月调整后EBITDA为2.524亿美元[37] - 同期,GAAP口径下的营业利润为7.00亿美元,经调整后(非GAAP)营业利润为7.42亿美元[33] - 截至2025年11月30日的六个月,经调整后归属于控制权的净利润为5.83亿美元(非GAAP),对应的摊薄后每股收益为1.15美元[33] - 截至2025年11月30日的三个月,经调整后(非GAAP)归属于控制权的净利润为1.94亿美元,摊薄后每股收益为0.38美元[33] - 第三季度每股收益(稀释后)为0.37美元,同比增长48.0%[21] - 上半年每股收益(稀释后)为1.10美元,同比增长34.1%[21] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 第二季度毛利率为9320万美元,同比增长1320万美元[6] - 第二季度(2026财年)折旧与摊销为2170万美元[35] - 截至2025年11月30日的六个月,资产减值支出为600万美元,已从非GAAP调整项目中排除[33] - 为完成Sitem集团收购而支付的一次性奖金为4600万美元,已从非GAAP调整项目中排除[33] 业务线表现:销量与加工量 - 第二季度直接销售量同比增长13%,加工量同比下降24%[5] - 第二季度(2026财年)销量为901,838吨,同比下降3.7%(对比去年同期的936,069吨)[35] 财务数据关键指标变化:现金流 - 第二季度经营活动产生的净现金流为9930万美元,同比增长2930万美元[11] - 第二季度自由现金流为7460万美元,同比增长4140万美元[11] - 第二季度(2026财年)自由现金流为7460万美元,过去12个月自由现金流为7250万美元[39] - 同期,经营活动产生的现金流量净额为9.30亿美元,较上年同期的12.26亿美元下降24.1%[27] - 资本性支出(物业、厂房和设备投资)为5.41亿美元,较上年同期的5.63亿美元略有下降[27] 其他财务数据:资产与债务 - 截至第二季度末,公司净债务为9230万美元[12] - 截至2025年11月30日,公司总资产为21.5亿美元,较2025年5月31日增长9.6%[23][25] - 截至2025年11月30日,公司现金及现金等价物为8980万美元,较2025年5月31日增长136.3%[23] - 截至2025年11月30日,公司存货为4.13亿美元,较2025年5月31日下降2.1%[23] - 截至2025年11月30日,公司长期债务为4170万美元,较2025年5月31日大幅增加[25] - 截至2025年11月30日的六个月,公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为8.98亿美元,较期初的9.29亿美元减少3100万美元[27] - 截至2025年11月30日,公司总债务为1.821亿美元,净债务为9230万美元[43] 其他财务数据:融资活动 - 融资活动中,循环信贷额度短期借款(swing loans)的提取额为84.52亿美元,偿还额为84.94亿美元[27] 管理层讨论和指引:股东回报 - 公司宣布季度股息为每股0.16美元[4][12]
BlackBerry(BB) - 2026 Q3 - Quarterly Report
2025-12-20 05:20
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________ FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ☒ For the quarterly period ended November 30, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38232 ______________________________________________________ BlackBerry Limited (Exact name of registrant as sp ...
Optical Cable (OCC) - 2025 Q4 - Annual Results
2025-12-20 05:15
Exhibit 99.1 5290 Concourse Drive Roanoke, VA 24019 (Nasdaq GM: OCC) www.occfiber.com AT THE COMPANY: Net Sales Increased 9.5% and Gross Profit Increased 24.1% in Fiscal 2025 Compared to Prior Year Roanoke, Va., December 18, 2025 — Optical Cable Corporation (Nasdaq GM: OCC) ("OCC®" or the "Company") today announced financial results for its fourth quarter and fiscal year 2025 ended October 31, 2025, reporting substantial year-over-year growth in net sales and gross profit for fiscal year 2025. OCC achieved ...
Winnebago(WGO) - 2026 Q1 - Quarterly Report
2025-12-20 05:13
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended November 29, 2025 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Stock, $0.50 par value per share | WGO | New York Stock Exchange | In ...
cbdMD(YCBD) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-12-20 05:06
财务数据关键指标变化 - 公司报告2025财年运营亏损210万美元,2024财年运营亏损330万美元[76] - 公司净销售额从2024财年的1950万美元下降至2025财年的1920万美元[79] 业务运营与市场表现 - 公司营销支出已持续大幅削减,但连续财年收入下降,主要受订单总数减少驱动[79] - 公司大量收入来自符合原始《农业法案》的低剂量大麻衍生THC产品[104] 持续经营能力与资金风险 - 公司持续经营能力存在重大疑问,其营运资金可能不足以支持年度财务报表发布后12个月的日常运营[77] - 若收入无法增长,公司在本财年可能需要筹集额外资金以支持运营和业务计划[78] 供应链与成本风险 - 公司依赖第三方供应商提供原材料及生产产品,且无长期供应合同,供应中断可能影响运营[91] - 原材料、设备、劳动力和运输成本的波动可能导致生产延迟或成本增加[89] - 进口包装材料面临10%的额外特别关税,可能导致成本上升、供应链中断及利润率下降[113] 品牌、声誉与产品质量风险 - 公司品牌和声誉至关重要,负面舆论或社交媒体信息可能严重损害其品牌和业务[81][82] - 产品质量依赖于第三方验证和测试协议,这些第三方的任何失误都可能对销售产生不利影响[93] - 产品库存可能因保质期有限在销售前过期,导致公司需进行存货减值,对业务和财务状况产生负面影响[95] - 公司部分产品含有微量THC,可能导致消费者药检呈假阳性,引发声誉损害或诉讼风险[96] 信息技术与运营风险 - 公司系统曾发生安全事件,泄露部分客户个人及支付信息,已采取补救措施但未来仍可能存在重大不利影响[97] - 系统中断及缺乏冗余可能导致网站和销售服务不可用,影响订单履行及净销售额[98][99] 法规与监管风险 - 2026年11月12日生效的H.R. 5371法案将全国大麻衍生消费品THC含量限制为每容器0.4毫克,若无后续立法缓解,将对行业和公司产生有害影响[104] - FDA将大麻素视为食品中不可接受的添加物,并拒绝接受其作为新膳食成分,其IND排除立场若被执行,将严重影响公司运营能力[105] - 公司需在多个司法管辖区获得并维持监管批准和许可,未能做到可能严重损害其业务运营[106] - FTC加强对CBD产品广告和健康声明的审查,缺乏科学证据支持可能导致处罚和声誉损害[111] 上市合规与退市风险 - 公司于2024年6月5日和12月31日收到NYSE American通知,因不符合持续上市标准而面临退市风险[115] - 不符合的上市标准要求:若公司在最近三个财年中的两年报告持续经营亏损/净亏损,股东权益需至少200万美元[115][116] - 不符合的上市标准要求:若公司在最近四个财年中的三年报告持续经营亏损/净亏损,股东权益需至少400万美元[115][116] - 2025年5月6日所有A系列优先股转换为普通股,其中670万美元的应计未付股息转为权益,使公司恢复合规[116] - 截至2025年9月30日财年持续亏损,公司需满足股东权益至少600万美元的更高要求以维持上市[116] - 若公司退市,可能导致证券缺乏交易市场、流动性降低、分析师覆盖减少及融资能力受限[116] 资本结构与公司控制风险 - B系列可转换优先股在清算时享有优先权,其清算优先权为每股1.00美元[120] - B系列可转换优先股的转换可能增加第三方收购公司的难度或阻碍控制权变更交易[119] 长期战略风险 - 国际扩张是公司关键长期战略,但涉及重大资本和人力资源投资及多种风险[87]
Superior Industries(SUP) - 2025 Q3 - Quarterly Report
2025-12-20 05:05
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission file number: 001-06615 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 95-2594729 (State or Othe ...
Scholastic(SCHL) - 2026 Q2 - Quarterly Report
2025-12-20 05:04
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q Quarterly Report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended November 30, 2025 Commission File No. 000-19860 SCHOLASTIC CORPORATION (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 557 Broadway, New York, New York 10012 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Delaware 13-3385513 (IRS Employ ...
Worthington Industries(WOR) - 2026 Q2 - Quarterly Results
2025-12-20 05:01
财务数据关键指标变化:收入与利润 - 净销售额为3.275亿美元,同比增长19%[4] - 净利润下降3%至2700万美元,而调整后净利润增长7%至3250万美元[4] - 摊薄后每股收益(EPS)相对持平,调整后摊薄每股收益从0.60美元增至0.65美元[4] - 第二季度净销售额为3.274亿美元,同比增长19.5%[25] - 第二季度归属于控股股东的净利润为2732.8万美元,同比下降3.3%[25] - 2025财年第二季度(截至2025年11月30日)非GAAP调整后每股收益为0.65美元,较GAAP每股收益0.55美元高出0.10美元[35] - 2025财年上半年(截至2025年11月30日)非GAAP调整后每股收益为1.40美元,较GAAP每股收益1.25美元高出0.15美元[38] 财务数据关键指标变化:盈利能力与现金流 - 调整后EBITDA增长8%至6050万美元[4] - 运营现金流增长5%至5150万美元,自由现金流改善15%至3910万美元[4] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为9258万美元,同比增长2.6%[29] - 第二季度综合毛利率为25.8%,同比提升1.8个百分点[25] - 第二季度调整后EBITDA利润率为18.5%,同比下降2.0个百分点[31] - 2025财年第二季度调整后EBITDA为6047.8万美元,利润率为18.5%,上年同期为5621.3万美元,利润率20.5%[39] - 2025财年第二季度自由现金流为3908.6万美元,自由现金流转换率为120%,上年同期为3389.2万美元,转换率112%[42] - 2025财年上半年调整后EBITDA为1.25538亿美元,利润率为19.9%,上年同期为1.04649亿美元,利润率19.7%[39] - 2025财年上半年自由现金流为6695.3万美元,自由现金流转换率为96%,上年同期为6540.9万美元,转换率118%[42] - 2025财年第二季度运营现金流为5151.8万美元,运营现金流转换率为189%[42] 各条业务线表现 - 建筑产品部门净销售额增长5020万美元(31.9%)至2.075亿美元[14] - 消费品部门净销售额增长320万美元(2.7%)至1.199亿美元[13] - 建筑产品部门第二季度销售额为2.075亿美元,同比增长31.9%[31] 其他财务数据:现金、债务与投资活动 - 季度末现金为1.803亿美元,较2025年5月31日减少6980万美元,主要由于收购Elgen[11] - 季度末总债务为3.053亿美元,全部为长期债务[12] - 截至第二季度末现金及现金等价物为1.803亿美元,较财年末下降27.9%[27][29] - 上半年用于收购的净现金支出为9223.5万美元[29] 其他重要内容:联营公司收益与特殊项目 - 第二季度WAVE联营公司贡献股权收益2629.6万美元,同比增长7.1%[31] - 2025财年第二季度重组及其他费用净额为164.4万美元,税后影响为124.0万美元[35] - 2025年10月16日部分出售SES合资企业投资产生损失295.0万美元[35][40] - 2025财年第二季度可交易证券投资未实现损失为124.3万美元,税后影响为94.2万美元[35] 其他重要内容:公司行动与股东回报 - 公司以约2.05亿美元签署协议收购LSI集团[4] - 第二季度每股股息为0.19美元,同比增长11.8%[25]
Worthington Industries(WOR_V) - 2026 Q2 - Quarterly Results
2025-12-20 05:01
财务数据关键指标变化:收入与利润 - 净销售额为3.275亿美元,同比增长19%[4] - 第二季度净销售额为3.274亿美元,同比增长19.5%;上半年净销售额为6.312亿美元,同比增长18.8%[25] - 调整后净利润为3250万美元,同比增长7%;调整后EBITDA为6050万美元,同比增长8%[4] - 第二季度归属于控股股东的净利润为2732.8万美元,同比下降3.3%;上半年净利润为6247.6万美元,同比增长19.0%[25] - 调整后稀释每股收益为0.65美元,去年同期为0.60美元[4] - 第二季度每股基本收益为0.56美元,同比下降1.8%;上半年每股基本收益为1.27美元,同比增长19.8%[25] - 2025财年第二季度(截至2025年11月30日)非GAAP调整后每股收益为0.65美元,较GAAP每股收益0.55美元高出0.10美元[35] - 2025财年上半年(截至2025年11月30日)非GAAP调整后每股收益为1.40美元,较GAAP每股收益1.25美元高出0.15美元[38] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营现金流为5150万美元,同比增长5%;自由现金流为3910万美元,同比增长15%[4] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为5151.8万美元,同比增长5.0%;上半年为9258.0万美元,同比增长2.6%[29] - 2025财年第二季度自由现金流为3908.6万美元,自由现金流转换率为120%,上年同期为3389.2万美元,转换率112%[42] - 2025财年上半年自由现金流为6695.3万美元,自由现金流转换率为96%,上年同期为6540.9万美元,转换率118%[42] - 2025财年第二季度运营现金流转换率(GAAP)为189%,上年同期为174%[42] 财务数据关键指标变化:成本与利润率 - 第二季度综合毛利率为25.8%,同比提升1.5个百分点;上半年综合毛利率为26.4%,同比提升1.6个百分点[25] - 第二季度综合调整后EBITDA利润率为18.5%,同比下降2.0个百分点;Building Products部门调整后EBITDA利润率为25.5%,同比下降4.5个百分点[31] - 2025财年第二季度调整后EBITDA为6047.8万美元,利润率为18.5%,上年同期为5621.3万美元,利润率20.5%[39] - 2025财年上半年调整后EBITDA为1.25538亿美元,利润率为19.9%,上年同期为1.04649亿美元,利润率19.7%[39] 各条业务线表现 - 建筑产品部门净销售额为2.075亿美元,同比增长31.9%[14] - 消费者产品部门净销售额为1.199亿美元,同比增长2.7%[13] - 第二季度Building Products部门销售额为2.075亿美元,同比增长31.9%,是增长主要驱动力;Consumer Products部门销售额为1.199亿美元,同比增长2.7%[31] 其他财务数据 - 季度末现金为1.803亿美元,较2025年5月31日减少6980万美元,主要因收购Elgen[11] - 截至第二季度末,现金及现金等价物为1.803亿美元,较财年末(5月31日)减少6980万美元[27][29] - 季度末总债务为3.053亿美元,全部为长期债务,循环信贷额度下未使用额度为5亿美元[12] - 上半年资本支出为2562.7万美元,同比增长3.4%;收购活动净现金流出为9223.5万美元[29] 投资与联营公司表现 - 第二季度联营公司权益法投资收益为2911.8万美元,同比下降15.7%,其中WAVE贡献2629.6万美元,ClarkDietrich贡献413.3万美元[31] - 2025财年第二季度部分出售SES投资产生损失295.0万美元[35][40] - 2025财年第二季度可交易证券投资未实现损失为124.3万美元,税后影响为94.2万美元[35] 公司资本运作与战略活动 - 公司以1370万美元回购了25万股普通股,回购授权下剩余约501.5万股[4] - 公司宣布以约2.05亿美元收购LSI集团,预计于2026年1月完成[4] 其他调整与非经常性项目 - 2025财年第二季度重组及其他费用净额为164.4万美元,税后影响为124.0万美元[35]