目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—9 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕7414 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 方正阀门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告 ...

浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 公司于2024年12月公开发行人民币普通股股票（A股）3,330.00万股，每股 发行价格为3.51元，募集资金总额为人民币11,688.30万元，扣除与发行有关的费 用人民币1,061.63万元后的募集资金为10,626.67万元，其中其他发行费用711.13万 元，实际募集资金净额为9,915.54万元，于2024年12月19日汇入公司募集资金监 管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕524号）。 2025年1月24日，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票 499.5万股，增加的募集资金总额为人民币1,753.25万元，扣除发行费用（不含税） 人民币140.31万元后，实际增加的募集资金净额为人民币1,612.94万元。同日，上 述募集资金已全部到账，到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《验资报告》（天健验〔2025〕18号）。 综上，本次共计发行人民币普通股股票数量38,295,000股（含超额配售），扣 除各项发行费用（不含税）总计人民币1, ...

浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 根据公司生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计 2026 发生金额 | 年 | 2025 | 年与关联方实际发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料及 | | | 5,000 | | | 2,951.93 | | 动力、接受劳务 | 支付加工费 | | | | | | | | 合计 | | - | | 5,000 | | | 2,951.93 | 二、关联方基本情况 1、名称：永嘉县江北阿茶阀门加工厂 住所：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册地址：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册资本：5 万元 预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为方正阀 门集团股份有限公司（以下简称"方正阀门"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 和信专字 (2026) 第 000106 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金 1-3 存放、管理与实际使用情况鉴证报告 二、山东万通液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告 4-9 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二六年四月二十日 山东万通液压股份有限公司 鉴证报告 关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 和信专字(2026)第 000106 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压")董事 会编制的 2025 年度《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否在所有重大方面 按照中国 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕7412 号 方正阀门集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是方正 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方正阀门公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

长江证券承销保荐有限公司关于 山东万通液压股份有限公司偿债能力分析报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"）的保荐机构，根据《北京 证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定出具本报告。 | 公司名称 | | | | | 山东万通液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司成立日期 | 2004 | 年 7 | 6 | 月 | 日 | | A 股证券简称 | | 万通液压 | | | | | A 股股票代码 | | 920839 | | | | | A 股上市日期 | 2021 | 年 日 | 11 | 月 | 15 | | 上市公司行业分类 | | 制造业（C）-专用、通用及交通运输设备（CG）-通用设备制 造业（34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（344） | | | | | 主营业务 | | 液压产品的研发、生产和销售 | | | | | 注册资本 | | 118,209,971 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们接受委托，审计了方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的方正阀门公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解方正阀门公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔202 ...

浙商证券股份有限公司 关于方正阀门集团股份有限公司 2025年度持续督导定期现场核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为方正 阀门集团股份有限公司（以下简称"方正阀门"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对方正阀门进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）保荐机构名称 浙商证券股份有限公司 （二）被保荐公司简称 方正阀门 （四）现场检查对应期间 2025年度 | 一、现场核查事项 | | 现场核查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | 是 否 | | | 不适用 | | （5）查阅董监高持股变动管理文件，了解董监高持股变动情况及其是否执行相关制度； | | | | | （6）访谈相关人员。 | | | | | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | | 2、公司已披露的内容是否完整 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 黃 啟 智 先 生，5 4歲，擁 有 超 過2 5年 財 務 及 專 業 會 計 經 驗。自 二 零 一 七 年 四 月 起，黃 先生創辦其自家商業及投資事務所並擔任管理合夥人，專注於醫療保健及人工智能 教 育 領 域。創 業 之 前，黃 先 生 於 二 零 一 四 年 八 月 至 二 零 一 七 年 三 月 期 間 在 彭 博 有 限 合夥企業(Bloomberg L.P.)、於二零零九年八月至二零一四年七月期間在美國富國 銀 行(Wells Fargo)以及於一九九八年八月至二零零七年四月期間在美國通用電氣 (General Electric)擔任多個主要行政職位，彼主要負責亞太區的整體管理、企業財 務以及會計╱財務監控事宜。黃先生於一九九六年七月獲得蒙納許大學商學學士 ...

认股权证配售 - 2026年4月20日公司与配售代理订立认股权证配售协议，最多配售37,393,500份非上市可转认股权证[3][8] - 认股权证初步行使价每股8.70港元，每份0.10港元配售[3][8] - 认股权证所附认购权可在发行日起两年内随时行使[4][14] 资金情况 - 假设按最高数目配售，发行认股权证所得款项总额约3,739,350港元，净额约3,039,350港元[5] - 假设认股权证认购权悉数行使，预计额外筹集款项最多约325,323,450港元[5] - 配售及发行认股权证股份所得款总净额最多约328,362,800港元，约79.26%用于研发投入，约20.74%用作营运资金及一般公司用途[5] 股份情况 - 若认股权证认购权悉数行使，将配发及发行37,393,500股认股证股份，占公告日已发行股份约7.99%，占扩大后已发行股份约7.40%[3] - 公告日期公司已发行72,708,830股A类股份及377,149,340股B类股份[36] - 张韶峰先生A类股份72,708,830股，占比100.00%[36] - 张韶峰先生B类股份13,138,385股，公告日占比3.48%，认购权行使后占比3.17%[36] 其他要点 - 配售代理为力高证券有限公司，公司将支付配售佣金200,000港元[10][11] - 认股权证将提呈发售予不少于6名独立承配人[12] - 公司将在股东特别大会寻求授出特别授权，以配发及发行认股权证股份[6] - 配售事项预期在认股权证配售协议先决条件达成后第五个营业日完成[18] - 配售代理发行认股权证义务须在2026年7月31日下午五时正前达成先决条件方可作实，包括股东批准、联交所批准等[23] - 公司将向联交所申请认股权证股份上市及买卖[29] - 认股权证不会在联交所或其他证券交易所上市[30]