公司治理调整 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开 采用现场结合通讯方式 实际出席监事3人[1] - 监事会审议通过修订公司章程议案 将董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 以优化公司治理结构[1] - 公司章程修订需提交股东大会审议 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1][2] 募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 旨在提高募集资金使用效率[2] - 该举措符合上市公司募集资金监管规则及创业板上市公司规范运作指引 不影响募投项目建设进度[2] - 议案获监事会全票通过 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2]

公司资金管理 - 公司于2024年8月26日召开董事会及监事会会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的生产经营使用且需保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行 [1] - 实际使用金额未超过2亿元且资金运用情况良好未影响募投项目建设 [1] 资金归还情况 - 截至公告披露日公司已将全部暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2] 公告信息 - 相关决议详情参见2024年8月28日披露于上海证券交易所网站的公告 [1] - 本公告由江苏隆达超合金股份有限公司董事会发布 [3]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长杨晓初主持[2] 募集资金基本情况 - 可转换债券募集资金总额9.5亿元（面值发行），扣除承销费及其他发行费用后净额为9.36亿元，2020年7月17日完成划转[8][23] - 非公开发行股票募集资金总额6.2亿元（发行价8.16元/股），扣除发行费用后净额为6.11亿元，2021年7月28日到账[9][24] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月14日，可转债募集资金累计使用5.82亿元，剩余3.8亿元（含利息）存放专户[10] - 非公开发行股票募集资金累计使用5.38亿元，剩余7340万元（含利息）存放专户[12] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 董事会批准使用不超过4.53亿元闲置募集资金补充流动资金，其中可转债部分3.8亿元、非公开发行部分7300万元，期限12个月[3][14][25] - 资金限定用于公司及四家子公司主营业务生产经营，预计节约财务费用1500万元[14][16] 前次资金使用及还款情况 - 2024年8月曾使用4.95亿元闲置募集资金补充流动资金（可转债3.96亿元+非公开发行9880万元），已按期全额归还[12][13] 监管措施 - 开设专项账户并与农业银行、招商银行等签订四方监管协议，明确资金用途限制及信息披露要求[26][27][28] - 协议规定保荐机构中信证券可定期核查资金使用情况，银行需按月提供对账单[30][31] 独立董事及保荐机构意见 - 独立董事认为该举措可提高资金效率、降低财务成本，未改变募集资金用途[17] - 保荐机构提示需关注募投项目进度不及预期问题，建议重新论证可行性[18]

超短期融资券兑付情况 - 公司2025年度第二期超短期融资券已于2025年5月发行，并于近期完成兑付 [1] - 公司此前获中国银行间市场交易商协会批准注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券，注册通知书于2023年8月18日签发 [1] 董事会会议及决议 - 公司董事会2025年第八次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [6] - 会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 闲置募集资金使用计划 - 公司决定使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [9][14] - 该部分资金来源于2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金，将仅限于与主营业务相关的经营活动 [9][16] - 截至2025年8月11日，公司募集资金专户余额为233,995.07万元（含利息），累计投入募集资金项目建设177,685.48万元 [16] - 公司此前曾使用26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月1日全部归还至募集资金专户 [15] 保荐机构意见 - 保荐人中信证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，认为其符合相关法规及公司制度 [10][17]

募集资金基本情况 - 公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为413,556万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为411,591万元 [1] - 上述募集资金已于2023年7月完成验资，验资报告为《中兴财光华审验字（2023）第400003号》 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司董事会2024年第九次会议审议通过使用不超过26.90亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用26.50亿元 [2] - 截至2025年8月1日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户 [2] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年8月11日，公司累计投入募集资金项目建设共计177,685.48万元，募集资金专户余额为233,995.07万元（含利息） [2][3] - 募集资金投资项目包括智能无人系统项目、智能电子及卫星通信产品产业化项目、惯性导航系统项目等 [3] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入金额差额为账户产生的存款利息 [3] 本次募集资金使用计划 - 公司决定使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][4][5] - 公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金 [5] - 本次资金使用仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易 [5] 审议程序及监管合规 - 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2025年第八次会议审议通过 [5] - 保荐人中信证券认为审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求，对事项无异议 [5]

公司决议 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] 资金使用安排 - 公司计划使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 该资金使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 [1] 信息披露 - 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于2025年8月16日在巨潮资讯网披露 [2]

募集资金基本情况 - 特一药业于2023年9月4日获得中国证监会批复，同意以简易程序向特定对象发行股票注册，募集资金净额为268,891,257.70元（扣除发行费用6,108,658.40元）[1] - 募集资金已于2023年9月15日全部到位，并由大信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6,000万元，余额为21,048.46万元（含利息净额163.78万元）[2] - 其中2亿元曾用于暂时补充流动资金，并于2025年7月2日全部归还至专户[2] - 现代中药产品线扩建项目累计投入0元，占拟投金额20,889.13万元的0%，主要因项目建设周期导致资金短期闲置[3] 前次闲置资金补充流动资金情况 - 2024年12月26日董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[4] - 该笔资金已于2025年7月2日全额归还至募集资金专户[5] 本次闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过1亿元（占募集资金净额37.19%）闲置资金补充流动资金，期限12个月[5] - 资金用途限定于主营业务相关生产经营，不涉及证券投资或变相改变募集资金用途[5] - 预计可节约财务费用约300万元（按银行贷款基准利率计算）[6] 审议程序与保荐机构意见 - 董事会已审议通过本次资金使用计划，符合深交所监管规则要求[7] - 保荐机构认为该计划有助于提高资金使用效率，降低运营成本，对实施无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,353,383股，发行价为每股66.50元，募集资金总额142,000.00万元 [1] - 扣除承销保荐费等直接相关费用397.30万元（不含税）后，募集资金净额为141,602.70万元 [1] - 募集资金于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户，并设立专户存储 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 原募投项目包括"12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"和"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，计划投资总额167,420.00万元，拟投入募集资金141,602.70万元 [2] - 公司终止"年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目"，未使用募集资金继续存放于专户 [2] - "12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目"处于建设中，建设周期较长，导致部分募集资金闲置 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年8月20日，公司董事会批准使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 截至2025年8月14日，公司已将全部40,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超12个月 [5] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 补充资金仅限于主营业务相关业务经营使用，不用于新股配售、申购或股票交易 [6] - 预计按一年期LPR 3.00%测算，可节约财务费用1,500.00万元/年 [6] 审议程序及相关意见 - 公司第五届董事会二十一次会议审议通过本次补充流动资金议案 [6] - 监事会认为该举措符合监管规定，不影响募投项目正常进行，无损害股东利益情形 [7] - 保荐机构兴业证券核查后认为该事项履行了必要法律程序，符合业务发展需要 [8][9]

董事会会议召开情况 - 会议为航天时代电子技术股份有限公司2025年第八次董事会会议 [1] - 全体董事包括王亚军、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国及独立董事张松岩、唐水源、胡文华均亲自参与投票表决 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司计划使用不超过23.39亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 资金来源于2021年向特定对象发行的A股股票闲置募集资金 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的经营活动，不涉及新股配售、申购或股票衍生品交易 [1] 资金使用与监管 - 公司将根据募投项目需求，通过销售回款或金融机构贷款等方式及时归还募集资金 [1] - 资金使用行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [1] - 保荐人中信证券对该事项出具无异议核查意见 [2] 信息披露 - 相关公告已刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

公司资金使用情况 - 公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23 39亿元用于暂时补充流动资金 期限不超过12个月 [2] - 截至2025年8月11日 公司累计投入募集资金项目建设共计177 685 48万元 [2] - 公司募集资金专户余额为233 995 07万元 含利息 [2] 资金来源与用途 - 资金来源为2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金 [2] - 资金用途为暂时补充流动资金 使用期限明确为不超过12个月 [2]