募集资金基本情况 - 公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值100元，发行总额48.36亿元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为48.24亿元[2] - 信永中和会计师事务所于2023年3月30日出具验资报告确认资金到位[2] 募集资金使用情况 - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐人签订三方监管协议[2] - 截至2025年7月19日，累计使用募集资金37.52亿元，占募集总额77.6%[4][6] - 曾于2024年7月1日归还临时补流资金4亿元，2025年7月15日归还6亿元[3][4] 本次补流资金安排 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[6] - 资金仅限用于主营业务相关的生产经营[7] 资金使用效益 - 按一年期贷款市场报价利率3.0%测算，预计减少利息支出约1800万元[6] - 有助于降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益[6] 审批程序 - 2025年7月28日董事会、监事会审议通过补流及专户开立议案[7][8] - 独立董事专门会议于2025年7月25日全票通过议案[9] - 将在关联方威海银行济南舜耕支行开立补流专项账户[7] 保荐机构意见 - 广发证券认为公司已履行必要审批程序，符合监管规定[9] - 补流事项不影响募投项目正常进行，不存在资金用途变更[9] - 保荐人对本次资金使用无异议[10]

募集资金管理 - 公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 专用于主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户 [1] - 该事项经董事会审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 保荐人出具无异议核查意见 [1][2] 组织机构调整 - 经营开发部加挂国际业务部牌子 调整后公司共设置14个部室并下设技术中心 [2] - 调整后的部室包括办公室 党委组织部 纪委办公室 投资发展部 证券管理部 人力资源部 财务管理部 工程管理部 经营开发部 企业管理部 审计部 安全管理部 物资设备管理部 群团工作部 [2] 制度修订与项目出资 - 公司修订《总经理办公会议事清单》 [2] - 审议通过关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的关联交易议案 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [2][3]

募集资金使用 - 公司全资子公司乐凯光电材料有限公司将使用2014年闲置募集资金2,462.95万元和2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计9,000万元临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，同时不影响募集资金项目的正常进行 [1] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会的设置并废止监事会议事规则 [2] - 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除 [2] - 该决定基于《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元人民币，扣除保荐及承销费用600万元（不含税）后，实际到账金额为6.94亿元人民币 [1] - 募集资金于2023年10月24日存入专项账户，中兴华会计师事务所已出具验资报告（中兴华验字（2023）第030034号）[1] - 募集资金用途包括应急救援保障装备生产基地项目（一期）和羊亭基地智能化改造项目，总投资额8.47亿元，拟使用募集资金7亿元 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月17日，募集资金专户余额合计1.87亿元，主要存放于中信银行威海分行和威海市商业银行鲸园支行 [2] - 由于募投项目建设周期因素，当前存在部分资金短期闲置情况 [2] 历史闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月董事会批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，该资金已于2024年10月31日全额归还 [3][5] - 2024年董事会再次批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，该资金已于2025年7月17日全额归还 [5] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 预计可节省财务费用约504万元（按一年期贷款基准利率4.2%计算）[6] - 资金将严格用于生产经营，承诺不进行高风险投资或对外财务资助 [6] 决策程序与合规性 - 本次计划已通过第八届董事会第一次会议审议 [6] - 保荐机构中航证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6]

监事会决议 - 公司及全资子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率和获得投资收益 不影响主营业务和募投项目建设 不改变募集资金用途 [1] - 监事会全票通过现金管理议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司获准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务费用 符合全体股东利益 不损害中小股东权益 [2] - 监事会全票通过补充流动资金议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 相关公告详情发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2] - 公告文件编号为2025-035 由京东方华灿光电股份有限公司监事会于2025年7月23日发布 [1][2]

监事会会议情况 - 中国电力建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月21日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙委托监事张念木代为出席并表决 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [2] - 使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 资金将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途 [2] - 不会影响募集资金投资计划正常进行，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易 [2] - 表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对 [2] 资金使用合理性 - 使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 [2] - 可降低公司运营成本 [2] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币133.29亿元，其中扣除承销保荐费用5726.79万元及其他发行费用1020.60万元后，实际现金认购款净额为133.29亿元 [1] - 募集资金到账时间为2022年12月30日，经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用及存储状况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入金额为68.50亿元，待投入金额为64.79亿元，主要投向粤港澳大湾区城际铁路项目 [2] - 募集资金专户余额合计为5.20亿元，与待投入资金差额系因前次临时补充流动资金所致 [2][3] - 公司已于2025年7月21日将前次临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至专户 [3] 前次资金补充操作 - 2024年7月公司董事会批准使用不超过64.31亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [4] - 2025年1月及6月分别提前归还3.75亿元和1.60亿元至募集资金专户 [4] - 截至2025年7月21日，前次补充资金已全部归还完毕 [4] 本次资金补充方案 - 拟使用不超过55.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起12个月 [5][7] - 资金将用于主营业务运营，不改变募集资金用途，不影响原投资计划执行 [5][7] - 公司承诺到期前足额归还资金，且可根据项目进度提前还款 [5] 决策程序与合规性 - 2025年7月21日公司第四届董事会第十一次会议及监事会第七次会议审议通过本次资金补充议案 [7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见，认为符合监管规则要求 [8] - 监事会强调该操作有利于提升资金使用效率且不存在损害股东利益情形 [7]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王建华主持，审议通过两项议案[2] - 第三届监事会第十九次会议同日召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席乔治刚主持，审议通过两项议案[11] 闲置募集资金使用 - 董事会及监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关支出[3][12] - 前次1亿元闲置募集资金补充流动资金已于2025年7月16日足额归还至专户[28] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入10,011.89万元，专户余额37,764.01万元（含利息及理财本金）[28] - 预计本次补充流动资金可节约财务费用约270万元（按一年期贷款利率2.7%计算）[31] 关联交易调整 - 调整2025年度日常关联交易额度：调减慈溪市周巷严姚帅运输户250万元至50万元，新增慈溪市速朋货运代理服务部350万元额度[41] - 关联交易定价遵循市场原则，采用可比第三方价格、成本加合理利润等方式确定[45] - 关联方严姚帅运输户和速朋货运代理服务部分别由董事长王建华表姐之女及女婿控制，均非失信被执行人[42][44] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额4.66亿元，原用于汽车零部件生产基地和研发中心项目[22] - 2024年变更募集资金用途，将未使用的4.52亿元及收益转投年产900万套汽车零部件生产线项目，延期至2028年6月[25] - 目前闲置募集资金中7,500万元用于购买理财产品，未超过3亿元授权额度[28]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席姜志忠主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 公司副总经理、董事会秘书高千雅列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 同意使用不超过人民币2亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金 [1][2] - 资金使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 若募集资金使用进度加快，公司将及时足额归还资金至专用账户 [1] - 补充流动资金仅限用于业务拓展、日常经营等主营业务相关用途 [1] - 明确禁止资金用于新股配售、申购或股票及其衍生品、可转换公司债券等交易 [1] - 监事会认为该议案不会改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施 [1][2] 表决结果 - 议案获全票通过：3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年7月18日以现场和通讯结合方式召开，由董事长徐江主持，7名董事全部出席[1] - 会议通知及资料于2025年7月15日通过邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全票通过修订五项公司制度：《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》[1][2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东会审议，具体制度文本于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[2] 募集资金使用计划 - 批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至专项账户[2] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券出具核查意见[3] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月4日召开，采用现场与网络投票结合方式，地点为北京市海淀区丹棱街18号[3] - 会议通知及补充流动资金公告均于2025年7月19日在巨潮资讯网披露[3]