保荐代表人变更 - 公司收到国金证券关于更换保荐代表人的函 原保荐代表人江岚因退休离职 由郭煜焘接任 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为周海兵和郭煜焘 督导期至监管规定义务结束为止 [2] - 新任保荐代表人郭煜焘为国金证券执行总经理 拥有9年投行经验 参与过多个IPO及再融资项目 [4] 子公司担保进展 - 公司为全资子公司海弘电子提供1亿元连带责任保证担保 担保期限至2026年3月17日 [6][12][14] - 海弘电子2024年总资产8.37亿元 净利润5337万元 2025年Q1总资产8.56亿元 净利润1398万元 [8][9] - 公司累计对外担保余额1.74亿元 占最近一期经审计净资产的10.12% 无逾期担保 [21][22] 担保协议条款 - 担保范围涵盖主债权本金1亿元及利息 罚息 违约金等全部衍生费用 [12][15] - 保证方式为最高额连带责任 保证期间至主债务到期后满三年 [14][16] - 争议解决方式为向保证书签订地法院提起诉讼 [17] 担保决策依据 - 担保对象为100%控股子公司 经营状况良好 风险可控 [10][19] - 担保经董事会及股东大会审议通过 符合监管要求及公司章程 [7][20] - 担保用于子公司银行授信需求 有利于日常经营业务开展 [19][20]

关于收到广西证监局警示函的公告 - 公司及相关责任人于2025年6月16日收到广西证监局出具的警示函，涉及控股股东及关联方非经营性资金占用和违规对外担保问题 [1] - 控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司及关联方存在非经营性占用公司资金情形，未按规定及时披露相关资金往来情况 [1] - 2020年9月公司以所持广西广投国医投资有限公司36.41%股权(对应出资额6,553万元)为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司5.05亿元借款提供担保，但未及时履行审议程序及信息披露义务，直至2024年10月30日才对外披露 [2] - 公司还存在治理不规范问题，包括违规担任股东大会监票人、无书面会议记录、人员任职不规范等 [4] - 时任董事长韦清文、总经理刘辉、李文全、财务总监李维昌、董秘周淼怀被认定为直接责任人员 [4] - 公司表示将按要求整改，组织相关人员学习法律法规，完善内控机制，规范资金管理和对外担保行为 [5] - 涉及被占用的资金已全部归还，担保事项对公司经营无重大影响，不触及其他风险警示情形 [5] 关于控股股东部分股份解除质押的公告 - 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司近日办理了部分股份解除质押手续 [7] - 控股股东及其一致行动人还款资金主要来源于自有及自筹资金，质押风险可控，不存在平仓或被强制平仓风险 [9] - 质押事项不会导致公司实际控制权变更，对生产经营和公司治理无影响 [9] - 如出现风险将采取补充质押、提前还款等措施应对 [9]

担保情况概述 - 公司控股子公司都乐制冷拟向中国银行溧水支行申请950万元综合授信，授信期限18个月 [1] - 公司按89.8279%股权比例为其中850万元提供担保，其余由其他股东按比例担保 [1] - 担保议案已通过第五届董事会第四十七次会议审议，无需提交股东大会 [1] 被担保人基本情况 - 都乐制冷主营业务涵盖制冷设备制造销售、环保工程施工及进出口业务 [2] - 公司持股89.8279%，张贵德持股2%，南京德汇创业投资持股剩余部分 [2] - 截至2025年3月31日，都乐制冷总资产4.70亿元，负债2.44亿元，净资产2.27亿元 [3] - 2025年1-3月营业收入5641万元，净利润456万元，同比扭亏为盈 [3] 担保主要内容 - 担保形式为连带责任保证，期限覆盖债务履行期满后三年 [3] - 担保协议授权董事长或其指定代理人签署，以正式协议为准 [3] 董事会意见 - 担保旨在支持子公司经营资金需求，风险可控且符合监管要求 [4] - 担保行为未损害公司及股东利益，符合《公司章程》等规定 [4] 累计担保数据 - 公司累计审批担保总额11.13亿元，占2024年末净资产的40.16% [4] - 实际担保余额6.45亿元，占净资产23.26%，均为对子公司担保 [4] - 本次担保后累计审批担保额微调至11.13亿元，占比40.15% [5]