公司2026年度融资与授信计划 - 公司及其控股子公司计划在2026年度向银行申请总额不超过74.78亿元人民币的授信额度[1] - 董事会授权董事长刘百宽先生（西藏昌都市翔晨镁业有限公司的授信事项授权尚清栋先生）在上述额度内代表公司与银行签署相关法律文件，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[1] 公司2026年度对控股子公司的担保安排 - 公司计划在2026年度为五家控股子公司提供合计不超过33,000万元人民币的融资担保[2] - 被担保的子公司包括：营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐高新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司[2][33] - 该担保额度占公司2024年度经审计总资产的3.99%，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%[33] - 截至公告日，公司对全资及控股子公司的实际担保总额为9,925万元，占2024年度经审计净资产的2.92%，无逾期担保[39] 公司2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方华泰永创（北京）科技股份有限公司的日常关联交易总金额不超过300万元人民币[9] - 该预计交易金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%[9] - 公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事，构成关联关系，公司同时持有华泰永创11.44%的股份[12] - 关联交易定价将依据市场价格确定，目前尚未签订2026年度的供货协议[14][16] 公司使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司计划使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率[5][21] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，任意时点存续理财总额不超过9亿元[5][23] - 委托理财资金将投向金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品[21][24] 公司董事会审计委员会人员变动 - 因刘国威先生辞去董事职务，其自动失去审计委员会委员资格[6] - 刘国威先生于2025年12月16日经职工代表大会选举为第七届董事会职工代表董事[6] - 董事会选举刘国威先生担任审计委员会委员，调整后的委员会成员为王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威[6] 关联方华泰永创的基本财务状况 - 截至2025年9月30日，华泰永创总资产为175,003.36万元，负债总计134,956.60万元，所有者权益合计40,046.76万元[11] - 2025年1-9月，华泰永创主营业务收入为72,115.01万元，实现净利润2,698.20万元[11] - 公司认为华泰永创资信情况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小[13]

董事会决议与公司治理 - 公司董事会于2025年12月3日以通讯方式召开第九届二十五次会议，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议召开符合相关规定 [1] - 审议通过《关于公司管理层2024年度KPI考核结果的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权，董事伍历文、黄斌、骆群锋因涉及考核事项回避表决 [1][2] - 审议通过《关于公司管理层2024年度业绩薪酬的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，董事伍历文、黄斌、骆群锋、肖坚锋因涉及薪酬事项回避表决 [3] 银行授信申请（母公司） - 同意向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度5亿元，担保方式为信用，授信期限1年，具体以银行最终批复为准 [3][4] - 同意向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度5亿元，担保方式为信用，授信期限1年，具体以银行最终批复为准 [6][7] - 两项授信议案的表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5][8] 银行授信申请（子公司） - 同意控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司向南京银行股份有限公司常州分行申请授信额度2.5亿元，授信期限1年 [9] - 授信额度包括敞口额度1.5亿元和非敞口额度1亿元，其中敞口额度中的1.015亿元担保方式为信用，0.485亿元担保方式为项目机器设备资产抵押 [9] - 该议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体授信额度及期限以银行最终批复为准 [10][11]

公司财务报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [4] 公司股东信息 - 公司回购专用证券账户期末持有公司普通股31,951,811股，持股比例为3.55% [6] 董事会决议事项 - 董事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [8][11] - 董事会同意向中国建设银行深圳市分行申请授信额度16亿元，担保方式为信用，授信期限1年 [9][10] - 董事会同意向浙商银行深圳分行申请授信额度3亿元，担保方式为信用，授信期限1年，用于日常经营 [12][13] - 董事会同意向广东华兴银行深圳分行申请授信额度2亿元，担保方式为信用，授信期限3年，用于流动资金贷款 [15] - 董事会同意增补董事骆群锋为战略委员会委员，职工董事黄斌为审计委员会及薪酬与考核委员会委员 [16] 公司治理变动 - 公司战略委员会主任委员为李宝东，委员包括洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊 [16] - 公司审计委员会主任委员为聂曼曼，委员包括简基松、周俊、洪文亚、黄斌 [16] - 公司薪酬与考核委员会主任委员为简基松，委员包括聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌 [16]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会[2] - 会议通知及材料已于2025年8月9日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持[2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定[3] 授信及担保议案 - 批准公司及子、孙公司向金融机构申请总额不超过30,000万元综合授信额度，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[4][12] - 同意为子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额不超过20,000万元担保额度，有效期自董事会通过后一年[4][13] - 截至公告日，公司累计担保额度23,500万元，占最近一期经审计净资产的12.26%，已使用担保金额1,127.89万元，占比0.59%[16] 子公司股权转让议案 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权，首次挂牌底价定为40,502.05万元[6][21][22] - 标的公司截至2024年底评估增值率6.73%，账面价值37,949.23万元，公允价值40,502.05万元[22] - 若首次流拍，后续每轮挂牌价将降价15%，交易完成后标的公司不再纳入合并报表范围[21][23] 交易背景及影响 - 转让湖南金时股权旨在优化资产结构、盘活闲置资产，所得资金用于公司经营发展[24] - 交易采用公开挂牌方式，最终受让方及成交价格存在不确定性，可能涉及关联交易需后续披露[21][22] - 标的公司无抵押质押等权利限制，非失信被执行人，权属清晰可转让[23] 授权及执行安排 - 授权董事长全权处理授信及担保事项，包括签署合同等具体手续[4][17] - 授权管理层负责湖南金时股权挂牌转让全流程，可调整挂牌价格或终止交易[6][21]