善水科技公告，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分 募投项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31 日。此次调整不改变募集资金用途，未改变募集资金的投向及项目实施方式，不会对公司正常经营产生 重大不利影响。 ...

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][4] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4][13] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [2][10] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [12] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行1,780万股，每股发行价格89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元 [6][23] - 募集资金原计划用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金 [7] - 截至2025年10月31日，补充流动资金项目已累计投入20,135.79万元，超募资金已累计投入4,749.56万元 [24] 募投项目进度调整 - 公司调整上海昊海生科国际医药研发及产业化项目的实施进度，预计达到预定可使用状态日期延长至2027年6月 [8][23][25] - 项目延期主要涉及药品生产车间，其须延期转固定资产的资产金额约占该项目使用募集资金总额的15% [23][29] - 药品生产车间延期原因包括关键设备安装调试复杂、国家对于授予药品生产相关许可的要求提高导致申请周期较长 [26] 审议程序与机构意见 - 现金管理及募投项目进度调整事项均已通过公司第六届董事会第五次会议审议通过 [2][15][23][31] - 保荐机构瑞银证券有限责任公司对两项事项均出具了无异议的核查意见 [2][21][31]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 [4] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过12个月 [10] - 本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股份所募集的暂时闲置资金 [5] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元 [6] - 募集资金原计划用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金 [8] - 截至2025年10月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为300,000,000.00元，该部分资金于2025年11月7日到期收回 [26] 募投项目进度调整 - 公司审议通过将上海昊海生科国际医药研发及产业化项目的实施进度调整至2027年6月达到预定可使用状态 [8][21] - 进度调整主要涉及项目中药品车间的实施期限延长，经测算，延期转固定资产的资产金额约占该项目使用募集资金总额的15%左右 [21][28] - 调整原因为药品生产车间的设备验证、试生产及申请生产许可的周期较长，预计不晚于2027年上半年获得相关许可证 [25] 审议程序与监管 - 使用闲置募集资金进行现金管理及调整募投项目实施进度的事项均已通过公司第六届董事会第五次会议审议通过 [2][14][21][28] - 保荐机构瑞银证券有限责任公司对两项事项均出具了无异议的核查意见 [19][28] - 根据公司章程，两项事项均在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议 [2][14][21]

会议基本情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中5名以通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》及《公司2025年第三季度报告》两项议案 [1] 募投项目调整 - 募投项目原计划于2025年11月达到预定可使用状态，现调整为2026年11月，延期一年 [3] - 项目延期主因为控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费 [3] - 项目基建工程已按计划全部完成，但生产机器设备采购及安装调试进度未达预期 [3] - 本次调整不涉及募投项目内容的实质性改变，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会确认2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 报告内容和格式符合监管要求，真实反映公司经营业绩与财务状况 [4] - 董事会保证报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4]