新浪期货 根据交易所数据，截至6月12日收盘主力合约30年期国债期货2509,涨跌+0.07%,成交量5.36万手，持仓数据显示前20席位 呈现净空，差额头寸为4742手。 30年期国债期货期货全合约总计成交5.75万手，比上一日减少868手。全合约前20席位多头持仓10.20万手，比上一日增加942手。 全合约前20席位空头持仓10.96万手，比上一日增加761手。 根据合并数据显示，多头前三席位为中信期货，总持仓24556、国泰君安，总持仓15517、东证期货，总持仓11433；空头前三席位 为东证期货，总持仓15453、中信期货，总持仓12200、银河期货，总持仓11931； 主力合约前20席位中，多头增仓前三名分别是：宏源期货、持仓1605、增仓266，银河期货、持仓4295、增仓198，东证期货、持 仓10766、增仓138；多头减仓前三名分别是：国泰君安、持仓12429、减仓-306，海证期货、持仓1152、减仓-116，海通期货、持 仓1563、减仓-26； 主力合约前20席位中，空头增仓前三名分别是：国元期货、持仓2002、增仓528，东证期货、持仓14877、增仓426，招商期货、持 仓16 ...

文章来源:新浪期货 | | | | | 2025年5月27日30年期国债期货主力合约2509持仓数据- | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名次 会员名称 成交量(双边) | | 増減 | | 会员 持买单 | 壇減 | 会员 | 持卖单 | 增减 | | ਹ | 中信期货 | 17,677 | -1,505 | 中信期货 | 20,082 | 660 | 东证期货 | 12,039 | -249 | | 2 | 东证期货 | 14,927 | 1,791 | 国泰君安 | 9,397 | 78 | 中信期货 | 9,609 | 267 | | 3 | 国泰君安 | 14,023 | 1,117 | 东证期货 | 9,080 | -736 | 银河期货 | 8,678 | 176 | | 4 | 海通期货 | 7,112 | 627 | 走拳期货 | 4,402 | -50 | 国投期货 | 6,859 | -26 | | 5 | 走闻期货 | 5,674 | وet | 平安期货 | 4, ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年一季度国债期货单边上涨行情未持续，2月后股债跷跷板效应明显，期货持续回调，公募基金对国债期货需求增加，持仓力度大幅提升 [3][4] - 各类型基金应用国债期货的产品数量增长，持仓规模增长主要来自中长期纯债和混合债券型二级基金，增仓集中于多头需求 [3][15] - 一季度债券基金净值增长略有放缓，配置国债期货的大部分公募产品录得正收益 [3] 根据相关目录分别进行总结 公募基金参与情况 - 截至一季度末，参与国债期货的公募基金公司增至56家，配置产品数量增至154只，为历史最高，多空数量增幅相当 [3][4] - 公募产品多头持仓翻倍至97亿，空头持仓市值重回百亿以上，多空总市值创历史新高 [3][4] 市场持仓情况 - 截至3月末，全市场总持仓量591,482手，季度增速19%；公募基金多头持仓量8819手，市场占比升至1.5%，空头持仓量8258手，市场占比1.4% [3][9] 品种持仓情况 - 多头增长集中于T和TF，空头增长集中于TL和T；多头需求分散，空头套保需求更多体现在长端品种 [3][9] - 多空持仓期限仍以当季（6月）合约为主 [3][9] 基金类型持仓情况 - 各分类应用国债期货的产品数量均有较大增长，持仓规模增长主要来自中长期纯债和混合债券型二级基金 [3][15] - 两类基金产品多头规模合计增长超50亿，空头增长合计约10亿，其余分类基金与上季度末变化不大 [3][15] 基金净值情况 - 一季度债券型基金净值平均增幅约0.02%，配置国债期货多头和空头规模较大的公募基金季度平均净值增长分别为0.35%和0.39% [3]