核心观点 - 公司作为百年黄酒品牌，通过赞助U23亚洲杯并开展系列营销活动，旨在与年轻消费者建立情感链接，推动品牌年轻化战略从“产品推广”进入“价值共鸣”阶段 [1][2] 营销活动与市场推广 - 公司以“爱奇艺体育·U23亚洲杯转播合作助力官”身份展开营销，通过赛事转播合作和大规模赠酒互动与年轻观众建立链接 [1] - 公司在赛事直播间同步送出10万单爽酒，实现高曝光与强互动 [1][2] - 此次营销采用“赛事助力+即时互动+情感呼应”组合，为传统酒类品牌借助体育IP实现品效合一提供了参考案例 [2] 产品战略与创新 - 公司于2023年首次推出以“爽”为核心理念的爽酒，首创气泡黄酒概念，打破了消费者对传统黄酒的认知 [1] - 爽酒以“不止于爽的气泡黄酒”为Slogan，旨在突破黄酒淡旺季限制 [1] - 爽酒在2024年及2025年618大促期间创下亮眼销售成绩，不断刷新行业纪录 [1] 品牌战略与行业背景 - 公司借助U23亚洲杯将市场影响力转化为品牌精神感召力，体育赛事的激情、拼搏与不确定性为品牌提供了与消费者深层情感沟通的场景 [2] - 当前中国酒业正站在调整与革新的十字路口，酒类消费群体快速迭代 [2] - 作为百年黄酒企业，公司通过推出年轻化子产品、创新口感形态、绑定潮流文化及体育赛事等方式，尝试打破消费者对黄酒的固有认知 [2] - 公司表示将继续关注体育领域，特别是与年轻人共鸣的运动项目，通过持续的价值输出和情感连接，推动传统黄酒在新时代的认知重塑与市场拓展 [2]

葛卫东持仓概况 - 截至2025年二季度末以个人名义持有6家上市公司股票 合计市值30.29亿元 [2] - 持仓包括兆易创新(23.69亿元)、移远通信(3.11亿元)、臻镭科技(1.92亿元)保持持股不变 [2][3] - 新进会稽山(0.99亿元)、拉芳家化(0.36亿元)和中晟高科(0.22亿元) [2][3] 拉芳家化投资分析 - 葛卫东家族三人合计持有拉芳家化市值2.69亿元 其中葛卫东个人持有159万股(0.36亿元) [3][4] - 公司上半年营业收入4.10亿元(同比下降4.27%) 归母净利润636.13万元(同比下降82.89%) [7] - 股价表现强劲 年初至9月1日涨幅达96.52% 报收26.97元/股 [5] - 品牌年轻化战略推进 加大电商渠道投入并推出新产品 [7] 会稽山投资分析 - 葛卫东与葛贵莲合计持有会稽山市值3.74亿元 其中葛卫东个人持有497.15万股(0.99亿元) [8][9] - 公司上半年营业收入8.17亿元(同比增长11.03%) 归母净利润9387.71万元(同比增长3.41%) [10] - 推出"气泡黄酒"概念产品进军新兴市场 实施年轻化品牌战略 [10] - 股价表现突出 年初至9月1日涨幅超134% 报收25.50元/股 [11] 中晟高科投资分析 - 葛卫东重新进入前十大流通股东 持有120万股(市值0.22亿元) [14][15] - 公司完成业务转型 退出润滑油业务 专注环保水处理业务 [16] - 上半年营业收入6421.71万元(同比下降73.31%) 但归母净利润4700.99万元(同比增长376.2%) [16] - 股价波动较大 年初至9月1日涨幅13.97% 报收19.90元/股 [17] 行业投资动向 - 消费板块受关注 葛卫东新进消费股会稽山和拉芳家化 [2][8] - 黄酒板块成为新消费热门赛道 会稽山推出创新产品 [10][11] - 环保行业受青睐 中晟高科业务转型后净利润大幅增长 [16]

知名私募持仓变动 - 葛卫东家族首次买入消费股会稽山，个人持股497.15万股（市值0.99亿元），其妹葛贵莲持股1380.20万股（市值2.75亿元）[2][3] - 会稽山二季度股价涨幅达93.19%，从11元/股升至最高26.39元/股[4] - 公司上半年营收8.17亿元（同比+11.03%），净利润9387.71万元（同比+3.41%）[6] 高毅资产冯柳操作 - 新进太极集团2000万股（市值4.26亿元），该公司上半年营收56.58亿元（同比-27.63%），净利润1.39亿元（同比-71.94%）[7][8] - 加仓龙佰集团800万股至8800万股（市值14.26亿元），加仓安琪酵母350万股至3500万股（市值12.31亿元）[9][10] - 减持海康威视1200万股至3.38亿股（市值93.73亿元），同步减持东诚药业、国瓷材料及瑞丰新材[9][10] 其他百亿级私募动向 - 宁泉资产新进天壕能源1455.68万股（市值0.74亿元），加仓洲明科技81.60万股至811.34万股（市值0.59亿元）[11][12] - 睿郡资产新进扬杰科技255.33万股（市值1.33亿元）及兔宝宝606.80万股（市值0.59亿元），减持芯朋微42万股[12][13] - 仁桥资产加仓新经典至229.26万股（市值0.44亿元），加仓苏垦农发419.82万股至1421.97万股（市值1.40亿元）[13][14]

葛卫东家族持仓变动 - 葛卫东家族首次布局消费股 新进会稽山497.15万股 期末市值9900万元[1][3] - 葛贵莲新进会稽山1380.20万股 期末市值2.75亿元 位列第四大流通股东[3] - 会稽山二季度股价涨幅达93.19% 从11元/股升至26.39元/股[5] - 会稽山上半年营收8.17亿元 同比增长11.03% 归母净利润9387.71万元 同比增长3.41%[7] - 葛卫东另持有兆易创新市值23.69亿元 臻镭科技及移远通信持股数量未变动[7] 高毅资产冯柳操作动向 - 冯柳新进太极集团2000万股 期末市值4.26亿元 位列第三大流通股东[9][10] - 太极集团上半年营收56.58亿元 同比下降27.63% 归母净利润1.39亿元 同比下降71.94%[10] - 加仓龙佰集团800万股至8800万股 期末市值14.26亿元[11] - 增持安琪酵母350万股至3500万股 期末市值12.31亿元[11] - 减持海康威视1200万股至3.38亿股 期末市值93.73亿元[11] 其他百亿级私募持仓变化 - 宁泉资产新进天壕能源1455.68万股 期末市值7400万元[13][14] - 加仓洲明科技81.60万股至811.34万股 期末市值5900万元[13][14] - 睿郡资产董承非新进扬杰科技255.33万股 期末市值1.33亿元[14] - 新进兔宝宝606.80万股 期末市值5900万元[14] - 仁桥资产加仓新经典至229.26万股 期末市值4400万元[15] - 加仓苏垦农发至1421.97万股 期末市值1.40亿元[15]

知名私募持仓变动 - 混沌投资葛卫东家族首次布局消费股 新进会稽山497.15万股 期末市值9900万元 其妹葛贵莲持有1380.20万股 市值2.75亿元[2][4] - 会稽山二季度股价涨幅达93.19% 从11元/股升至最高26.39元/股[6] - 公司上半年营收8.17亿元同比增长11.03% 净利润9387.71万元同比增长3.41%[8] 高毅资产操作动向 - 冯柳新进太极集团2000万股 期末市值4.26亿元[11] - 加仓龙佰集团800万股至8800万股 市值14.26亿元[13] - 增持安琪酵母350万股至3500万股 市值12.31亿元[13] - 减持海康威视1200万股至3.38亿股 市值93.73亿元[13] 其他百亿级私募持仓 - 宁泉资产新进天壕能源1455.68万股 市值7400万元 加仓洲明科技81.60万股至811.34万股[16][17] - 睿郡资产新进扬杰科技255.33万股 市值1.33亿元 新进兔宝宝606.80万股 市值5900万元[18] - 仁桥资产加仓新经典至229.26万股 市值4400万元 增持苏垦农发419.82万股至1421.97万股 市值1.40亿元[19] 重点公司财务表现 - 太极集团上半年营收56.58亿元同比下降27.63% 净利润1.39亿元同比下降71.94%[12] - 会稽山推出气泡黄酒产品实施年轻化品牌战略[5]