A U.S. advisory urging American citizens to “leave Iran now” is circulating again online, adding another layer of headline risk to a crypto market already wobbling on high volatility and forced liquidations. Officials have since clarified the warning itself is not new and was first issued in mid-January. Still, the timing matters. The advisory is resurfacing just as the U.S. and Iran prepare to hold nuclear talks in Oman on Friday, with President Donald Trump publicly warning Iran’s Supreme Leader Ayatoll ...

Ajit Doval came with a message for Secretary of State Marco Rubio: India wanted to put the acrimony between the two nations behind it and get back to negotiating a trade deal, according to officials in New Delhi familiar with the meeting, who asked not to be identified because the discussions were private.Doval told Rubio that India wouldn’t be bullied by US President Donald At the time, India was smarting from Trump’s insults and the 50% tariffs he’d slapped on its goods in August. The US president had ca ...

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市场宏观环境与预期 - 市场预计将迎来又一个波动巨大的一周 主要驱动力包括密集的财报、经济数据和地缘政治因素[2][6] - 上周市场已出现剧烈波动 日本市场因AI融资问题等消息而抛售 提示需保持谨慎[2] - 上周三大主题中的两项已发生 包括美联储主席决定和政府停摆 最高法院关于关税的裁决预计在二月中旬[4] 公司财报日程 - 本周将有大量知名公司发布财报 包括Palantir(今日盘后)、AMD(周二盘后)、Google母公司Alphabet(周三)、Amazon(周四)[3] - 财报季是本周市场关注的核心焦点之一[3] 经济数据与政策 - 本周是月初第一周 经济数据将陆续发布 并最终导向周五的非农就业数据[3] - 特朗普任命凯文·沃什为美联储负责人 似乎提振了美元 并对黄金和白银价格构成压力[20] 金属市场动态 - 金属市场的巨大波动正在冲击整体市场 体现在波动率和整体走势上[5] - 白银价格曾从高点下跌约35%或40% 黄金价格则从高点回落了20%[7] - 德意志银行对黄金的目标价据称为6000美元 摩根大通为6300美元[12] - 地缘政治事件和央行购买是支撑黄金基本面的因素 紧张局势持续意味着黄金仍有上涨可能[14] 加密货币动态 - 比特币近期走势沉重 其价值难以确定 更多是一种基于采用率的动量交易[9] - 金属市场的大幅波动在一定程度上动摇了比特币交易者的信心 比特币被视为纯粹的风险衡量指标[10] - 有观点认为比特币在周末已趋于稳定 基本面良好且存在上行潜力 因资金正在重新配置[8] 原油市场动态 - 原油价格今晨下跌4.5% 至62.25美元[15] - 导致油价承压的三个因素包括：委内瑞拉本月石油出口量高于过去、美国与伊朗紧张局势缓和可能允许更多石油出口、OPEC会议决定维持产量不变[15][17][18] - 油价从50多美元中高位区间一路上涨至64美元以上后 目前波动剧烈[16]

家族办公室投资组合配置 - 为保护投资组合，许多家族办公室正转向房地产和另类投资，尤其是私募股权和对冲基金 [1] - 调查显示，将通胀视为首要风险的受访者，其投资组合中60%配置于另类资产，并且对房地产和对冲基金的敞口是其他受访者的两倍 [1] - 家族办公室在公开和私募市场均有布局，其投资组合中最大的资产类别是公开股票，占比40%，私募投资（包括私募股权、风险投资、私人信贷和房地产）占比34% [5] 主要风险认知与对冲策略 - 家族办公室正为今年更高的通胀做准备，并将房地产和另类投资作为对冲工具 [3] - 当被问及当前投资组合面临的最大风险时，64%的美国家族办公室提及利率，61%提及通胀 [2] - 尽管散户投资者转向黄金以对冲通胀和美元贬值，但家族办公室对此更为犹豫，近四分之三（72%）的受访家族办公室表示其投资组合中没有黄金敞口 [6] - 家族办公室继续持有大量现金及现金等价物，部分是为了在市场低迷时进行机会性投资，部分是利用高短期利率获取收益 [8] 核心投资主题与行业偏好 - 人工智能是家族办公室最青睐的投资主题，65%的受访者将AI列为投资组合的一部分或未来投资重点 [4] - 除人工智能外，医疗保健、基础设施和网络安全也是受欢迎的投资领域 [4] - 家族办公室普遍相信AI应成为其投资组合的核心部分，但也担忧AI投资可能过于集中 [6] 现金配置逻辑与市场观点 - 部分家族办公室持有现金以应对潜在的经济下行，并计划在资产价格下跌时利用流动性进行机会性投资 [8] - 另一些家族办公室则利用高短期利率从现金等价物中获取强劲收益 [8] - 有观点认为，担心通胀的投资者宁愿持有现金，因为如果通胀显现，利率可能走高，耐心持有现金将获得回报 [9]

文章核心观点 - 地缘政治紧张、国防开支增加及卫星通信扩张正推动射频技术，特别是氮化镓技术，从性能升级品转变为国家安全战略必需品 [2] - 国防与卫星通信是驱动射频技术向氮化镓转型的核心力量，氮化镓技术正成为未来国防与太空基础设施的基石 [2][3] - 氮化镓射频市场增长强劲，预计国防细分市场将从2025年的5.92亿美元以10%年复合增长率增至2031年的10.6亿美元，整体氮化镓射频市场将以11%年复合增长率增至2031年超过24亿美元 [4] - 地缘政治因素不仅刺激需求，更重塑全球氮化镓供应链格局，促使各国推进产能本土化以保障安全 [8] 市场驱动因素与增长趋势 - 国防需求是氮化镓射频市场的核心增长引擎，尤其在高功率、高频段应用中加速落地 [4] - 国防装备生产规模扩大，技术指标向更高频段、功率和线性度发展，推动氮化镓功率放大器在机载/地面有源相控阵雷达及“动中通”卫星通信系统中普及 [4] - 电子战与反无人机作战发展促使氮化镓技术在干扰机和多功能射频系统中更广泛应用，中长期内将逐步取代砷化镓和LDMOS技术 [5] - 卫星通信行业向更高吞吐量和更高工作频段升级，低地球轨道星座部署、下一代地面网关建设及“卫星直连终端”目标，推动氮化镓技术在空间与地面基础设施中渗透率提升 [5] 技术路径与竞争格局 - 硅基氮化镓有望成为市场颠覆者，但需攻克热性能与可靠性瓶颈，预计2030年前难以大规模商用 [6] - 碳化硅基氮化镓是目前雷达等领域的主流技术选择，可实现射频模块小型化与高可靠性，取代传统真空管方案 [5] - 氮化镓射频市场需求集中在少数高度专业化的供应商手中，市场准入壁垒高，包括衬底材料供应、工艺积累及漫长认证周期 [6] - 老牌碳化硅基氮化镓器件厂商将受益于国防驱动的市场扩张，衬底与材料供应商在保障供应链稳定方面发挥战略作用 [6][7] - 新兴企业正布局金刚石基氮化镓或氮化铝基氮化镓技术，聚焦高端、小批量的国防与航空航天细分市场 [7] - 行业领先地位取决于制造能力与产品认证积淀，这一态势预计将持续至本十年末 [7] 供应链与地缘政治影响 - 中美紧张局势通过原材料出口管制与技术制裁，深远影响氮化镓射频产业生态，迫使各国加快产能本土化以保障供应链安全 [8] - 中国作为全球最大镓生产国，于2023年实施出口许可制度限制镓出口，引发全球供应风险与价格波动 [8] - 美国限制中国公司获取先进射频技术，加速中国推进相关领域自主化进程，本土企业正扩充在衬底、外延片、器件及设备领域的产能 [8] - 并非所有化合物半导体供应链面临同等风险，砷化镓射频衬底生产受镓出口限制影响更显著，氮化镓衬底供应受影响相对较小 [9] - 2026年后，氮化镓射频技术增长将同时取决于供应链自主可控等地缘政治因素，以及能源效率提升、更高频段拓展等技术突破 [9]

人工智能行业动态 - 英伟达与OpenAI之间高达1000亿美元的投资谈判已破裂 这暴露了人工智能行业两大最具影响力公司之间可能出现的裂痕 [3][7] - 该笔计划投资原本被视为英伟达巩固其供应链合作伙伴关系并提振其AI芯片需求的策略 [3] - 有报告指出 OpenAI 正在洽谈其他重大投资 其估值可能达到约8300亿美元 以资助下一代AI模型的开发 [3] - 此次谈判破裂突显了市场对人工智能生态系统内“循环交易”日益增长的担忧 [3] 美国政府与货币政策 - 美国联邦政府将于午夜关闭 因国会未能通过本财年的拨款法案 管理和预算办公室已确认并启动了正式关闭程序 [4][7] - 关于美联储领导层的讨论持续 拉里·库德洛公开支持前美联储理事凯文·沃什 认为他是领导美联储的合适人选 [5][7] - 沃什是当前美联储政策的批评者 呼应了前总统特朗普要求降低利率的呼吁 他的提名预计将推动更多降息 [5] - 分析师指出 沃什认为人工智能带来的生产率提升可能允许经济强劲增长而不引发不良通胀 [5] 美国房地产市场政策 - 前总统特朗普表达了希望保持高房价的立场 同时其政府推动降低抵押贷款利率和提高购房者负担能力的政策 引发了关于房地产市场的新辩论 [6][7] - 这种双重方法旨在增加房主的净资产 同时使更多人能够拥有住房 但经济学家质疑在不降低房价的情况下负担能力是否真的能改善 [6] - 政府已指示房利美和房地美购买2000亿美元的抵押贷款支持证券以降低借贷成本 但其对整体抵押贷款利率的影响仍在讨论中 [8] 地缘政治与区域局势 - 沙特阿拉伯对前总统特朗普针对伊朗的威胁表示担忧 沙特国防部长在私下简报中表示 如果威胁未落实 伊朗政权可能会变得更强大 [9] - 沙特正在进行外交努力以缓和紧张局势 而特朗普政府则坚持对伊朗采取强硬立场 这凸显了中东地区微妙的权力平衡和持续紧张局势 [9] - 委内瑞拉反对派领导人玛丽亚·科里纳·马查多重申了她成为总统的承诺 称“当时机到来时 我将成为总统” 凸显了该国不稳定的政治格局 [9]

投资策略与市场观点 - 分析师在过去几个月已多次表示其增持现金的意图并已执行该操作 目前认为市场上可把握的投资机会不多 因此采取观望态度 [1] - 分析师持续积累现金 并等待投资机会的出现 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票持有、期权或其他衍生品方式 对Visa(V)、Meta Platforms(META)、Alphabet(GOOG)、麦当劳(MCD)拥有实质性的多头头寸 [2]

Exxon Mobil and Chevron executives may face more questions about their investment opportunities in Venezuela than their actual quarterly earnings when they hold calls with analysts on Friday. ...

Gold prices continued to surge to new record highs as the yellow metal cleared $5,600 per ounce on Thursday. Gold had surged past the $5,000 threshold for the first time this Monday, marking a weekly... ...