公司战略与商业模式 - 公司树立技术经营和绿色发展理念 [1] - 公司践行"T+EPC"和"T+实业"等商业模式创新 [1] 发展机遇与核心优势 - 公司近年来聚焦新质生产力，寻求技术迭代带来的发展机遇 [1] - 公司依托资质、人才、技术、业绩等优势推进新技术的市场化、工程化应用 [1] - 公司致力于驱动前沿市场开发及重点项目实施 [1] 行业定位与作用 - 工程设计被视为科技成果转化为现实生产力的关键环节 [1] - 公司致力在新技术产业化中发挥纽带作用 [1]

IPO进展 - 公司于2025年7月1日至2025年9月30日完成第七期上市辅导工作 拟在北交所上市 辅导机构为湘财证券[2] - 公司IPO辅导备案工作于2023年12月在安徽证监局启动[2] - 本期接受辅导人员包括持股5%以上股东 董事 监事 高级管理人员及其他相关人员[2] 公司治理变动 - 辅导期内公司取消监事会并补选职工代表董事 导致接受辅导人员发生变动[3] - 辅导高管名单包括董事长张志宏 副董事长胡晓应 董事兼总经理谢登胜等13名董监高[4] 业务与客户 - 公司主营业务为工程设计活动 主要产品包括工程总承包 工程设计 工程监理 安全评价[4] - 公司前身为安庆实华工程设计有限责任公司 由原安庆石化设计院于2004年改制设立[4] - 公司主要服务于石油化工行业 业务高度集中于中国石化集团 中海油集团 中化集团等大型国有企业[5] 财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入9937.02万元 同比增长11.43%[5] - 2025年上半年归属于挂牌公司股东的净利润为713万元 同比减少20.25%[5]

公司业绩 - 2025年第三季度重要项目中标总额约为人民币31.75亿元 [1] - 勘察、设计及咨询板块中标金额约为人民币2.50亿元 [1] - 工程总承包板块中标金额约为人民币29.25亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年第三季度公司重要项目中标总额约人民币31.75亿元（未审核）[1] - 勘察、设计及谘询板块中标金额约人民币2.50亿元（未审核）[1] - 工程总承包板块中标金额约人民币29.25亿元（未审核）[1]

公司业绩 - 截至2025年9月30日止3个月，公司重要项目中标金额总计约人民币31.75亿元（未审核）[1] - 勘察、设计及咨询板块中标金额约人民币2.50亿元（未审核）[1] - 工程总承包板块中标金额约人民币29.25亿元（未审核）[1] 业务板块构成 - 工程总承包板块是公司主要收入来源，占中标总额的92.1%[1] - 勘察、设计及咨询板块占中标总额的7.9%[1]

交易标的与审批程序 - 交易标的为武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权 不涉及立项环保行业准入用地规划建设施工等报批事项 [1] - 交易尚需履行的决策及审批程序已在关联交易报告书草案中详细披露 [1] 交易对方与资产状况 - 交易对方武汉市城市建设投资开发集团有限公司合法拥有标的资产完整权利 [1] - 标的资产不存在限制或禁止转让情形 不存在股东出资不实或影响合法存续的情形 [1] 交易对公司治理的影响 - 交易有利于提高公司资产完整性 在人员采购生产销售知识产权等方面保持独立 [2] - 交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及显失公平的关联交易 [2] 交易对经营能力的影响 - 交易有利于增强公司持续经营能力 不会导致财务状况发生重大不利变化 [2] - 交易有利于突出主业并增强抗风险能力 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入10.07亿元，同比增长39.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2508.02万元，同比增长2149.03% [1] - 经营活动产生的现金流量净额8.75亿元，同比增长110.62% [1] - 主营产品果汁、香料及果糖贡献营收9.99亿元，同比增长39.40% [1] 战略实施 - 以"十四五"发展规划优化调整方案为战略引领，推进规划实施保障工作 [1] - 通过明确责任主体、动态评估成效和月度跟进机制确保战略实施路径有效 [1] - 建立"问题聚焦—根源分析—路径校准"闭环流程支持规划高质量收官 [1] 运营管理 - 深耕精益管理，通过全流程跟进和年末验收闭环推动关键改善项目落地 [2] - 以改善实效为导向提升经营管理水平，实现主业稳定发展和持续稳质增效 [2] 科技创新 - 获授中试示范基地，助力项目技术中试验证并强化产学研协同转化能力 [2] - 获得3项专利授权，涵盖核心技术及创新产品领域，增强技术壁垒与市场竞争力 [2] - 积极响应国家科技战略，通过科技创新实践增强竞争活力 [2] 资本运作 - 筹划通过发行股份方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份 [2] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，相关各方正积极推进交易 [2] - 电子院为国投集团旗下企业，为先进电子信息产业和智慧城市建设领域提供全流程服务 [2]

公司基本信息 - 公司注册名称为湖南百利工程科技股份有限公司，简称为百利科技，英文名称为Hunan BaiLi Engineering Sci & Tech Co.,Ltd [1] - 公司住所位于岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号，注册资本为人民币490,298,992元，为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2016年4月21日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股，在岳阳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为914306001837693990 [1] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，代表公司执行事务，辞任即视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人 [2] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事 [42] - 高级管理人员包括（联席）总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他董事会认定的成员 [3] 股份发行与结构 - 公司股份每股面值人民币1元，采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利 [4] - 设立时向发起人发行9,000万股普通股，占总股本100%，当前已发行股份总数为490,298,992股，均为普通股 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管，公司不得为他人取得股份提供财务资助，除非经股东会或董事会批准且总额不超过股本10% [4][5] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为质量第一、信誉第一，优化资源配置，增强竞争能力，提高经济效益 [3] - 经营范围包括建设工程设计、智能控制系统集成、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程、技术服务及进出口业务等，分为许可项目和一般项目 [3] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参与股东会表决、监督公司经营、查阅公司文件及要求股份回购等 [11][12] - 股东义务包括遵守法律法规及章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用权利损害公司或其他股东利益 [14][15] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，履行承诺，保证公司独立性，不得占用资金或进行内幕交易 [15] 股东会运作规则 - 股东会分为年度和临时会议，临时会议需在事实发生2个月内召开，触发条件包括董事不足法定人数、亏损达实收股本1/3或持有10%以上股份股东请求等 [19] - 股东会通知需在年度会议20日前或临时会议15日前公告，内容包括时间、地点、提案、股权登记日及表决方式 [23][24] - 表决采用普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于修改章程、增减注册资本、合并分立等重大事项 [30][31] 董事会职权与运作 - 董事会负责执行股东会决议、制定经营计划、投资方案及管理制度，管理信息披露和内部机构设置 [42][43] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议董事三分之二以上通过 [50] - 董事长主持董事会和股东会，督促决议执行，签署文件，并在董事会闭会期间行使部分授权职权 [48][49] 独立董事职责与资格 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系，需具备五年以上法律、会计或经济工作经验 [53][54] - 独立董事职权包括聘请中介机构、提议召开股东会或董事会、征集股东权利及发表独立意见 [55] - 特定事项如关联交易、承诺变更及收购决策需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [55]

财务表现 - 营业收入96.98亿元人民币 较上年同期107.10亿元下降9.45% [1] - 归属于上市公司股东净利润1.03亿元人民币 较上年同期1.56亿元减少0.53亿元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1] 业务转型 - 公司以科技创新引领业务转型 深入推进业务转型升级 [1] - 聚焦三大核心市场领域 深化"技术+装备、产品、服务"创新业务模式 [1] - 推动设计咨询和装备制造业务实现收入增长 [1] 业务结构调整 - 市政、民建等非工业领域业务继续退出 [1] - 非工业领域业务退出导致营业收入同比下降 [1]

公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有6名董事均出席并审议通过半年度报告及多项议案 [7][9] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 审计与风险管理委员会已提前审议该议案 [8][11] - 审议通过《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 审计委员会已提前审议 [10][11] - 审议通过宝武集团财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事赵恕昆 刘安回避表决 获得4票同意 [13][15][16] - 通过《2024年集团外贸易开展情况报告》 审计委员会已审议 [17][18] - 制定《战略规划管理制度》 战略与ESG委员会已审议通过 [20][21] - 修订《社会责任（ESG）工作管理制度》及《对外捐赠 赞助管理制度》 战略与ESG委员会已审议 [23][24][26][27] 监事会监督事项 - 第十届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 3名监事全部出席 [29] - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实反映公司经营状况 [30] - 监事会认可募集资金存放与使用符合法规要求 未损害中小股东利益 [32] 募集资金管理 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额9.44亿元 截至2025年6月30日专户管理 [36][37] - 2025年上半年使用银行票据支付募投项目款并置换9344.11万元 使用商业承兑汇票置换1673.40万元 [49][51] - 2024年10月使用2.6亿元闲置募集资金补充流动资金 截至2025年6月30日已归还5000万元 剩余2.1亿元未到期 [46] - 奈曼镍铁合金项目因原料供应 工艺调整及市场价格因素多次延期 最近一次调整于2024年8月经董事会及股东大会审议通过 [48][52][53] 股权激励与权益分派 - 因2024年业绩考核未达标 注销股票期权激励计划第二个行权期361.2万份期权 另因离职注销17万份期权 [5] - 2023年度权益分派以总股本14.35亿股为基数 每10股派发现金红利2.99元 行权价格相应调整为5.42元/份 [6] 投资者关系安排 - 公司计划于2025年9月5日举办半年度业绩说明会 采用网络文字互动方式 [55][56] - 副董事长赵恕昆 独立董事王天翼 总工程师化光林 财务总监袁陆生将出席说明会 [56]