公司治理与会议 - 公司于2025年8月20日召开第五届第五次董事会会议 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [2] 业务结构与收入构成 - 2024年公司营业收入中航空机电产品占比86.27% [2] - 其他业务收入占比13.01% [2] - 专业技术服务收入占比0.72% [2]

财务表现 - 上半年营业收入2684.69万元 同比增长108.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3625.6万元 较上年同期亏损2538.3万元扩大42.8% [1] - 基本每股收益-0.0659元 [1]

募集资金基本情况 - 2022年5月通过向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额为116,334,715.57元 其中包含利息收入扣减手续费净额5,927,603.08元 [1] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为9,807,209.22元 2024年度募集资金项目投入37,737,808.25元 使用闲置资金补充流动资金50,000,000元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为31,419,725.74元 2025年半年度募集资金项目投入6,900,029.69元 当期利息收入512,546.21元 [1][2] 募集资金存放管理 - 公司对募集资金实行专户存储 与招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为31,419,725.74元 其中募集资金本金23,769,274.55元 累计利息净收入7,650,451.19元 [3] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元 使用4,200万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 募集资金总额25,000万元 2025年半年度投入募集资金690万元 累计已投入募集资金总额12,861.75万元 [4] - 直升机研发中心项目累计投入金额12,861.75万元 投资进度52.63% 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 [4][5] - 公司于2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计25,215,019.74元 [5] 闲置资金管理运作 - 2022年8月使用1.4亿元闲置募集资金购买保本型结构性存款 2023年2月继续使用1.4亿元进行现金管理 [6][7] - 2023年5月使用1亿元闲置募集资金购买结构性存款 2024年多次使用7,000万元进行现金管理操作 [8][9][10][11] - 2025年2月使用7,000万元购买结构性存款 2025年5月使用4,200万元进行现金管理 [12][13][14] 募集资金投向调整 - 2025年4月调整直升机研发中心项目内部投资结构 将场地装修2,515万元调整至研发人员费用 [15] - 调整后用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金投资总额的30% 符合监管规定 [15] - 本次调整未改变募集资金的用途和投资总额 不存在变相改变募集资金投向的情形 [15]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与专户银行、保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3][4] - 募集资金主要用于直升机研发中心项目 已置换预先投入募投项目自筹资金24,884,831.06元 [2] - 2022年5月19日至2025年6月30日期间募集资金项目投入103,732,684.72元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款4200万元 [4] - 募集资金产生利息收入扣减手续费净额7,650,451.19元 [3] 现金管理情况 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本保最低收益型理财产品 单次额度从1.5亿元逐步降至7000万元 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 理财产品主要为挂钩型结构性存款 投资期限均不超过12个月 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月曾因银行系统原因导致7000万元理财认购未成功 最终获得协定存款利息69,708.33元 [7][8] 资金闲置原因及补充流动资金合理性 - 募集资金投资项目建设需要一定周期 导致部分资金暂时闲置 [11][14] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 [11][14] - 补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [14] 审议程序及合规性 - 本次资金使用已经董事会、监事会审议通过 并获得审计委员会、独立董事和保荐人同意 [15][16][17][18] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [14][15][17][18] 前次资金使用及归还情况 - 公司前次使用5000万元闲置募集资金补充流动资金已于2025年8月11日全额归还至募集资金专户 [13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元，扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并与银行及保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于直升机研发中心项目，截至2025年6月30日，募集资金项目投入金额为103,732,684.72元 [3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000元，并购买银行理财产品或结构性存款42,000,000元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3] 现金管理操作 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本型结构性存款，单笔金额在1.4亿元至7,000万元之间，期限均不超过12个月 [5][6][7][8][9][10] - 2025年5月14日使用4,200万元购买结构性存款，到期日为2025年11月17日 [11] 闲置资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [12][13] - 资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行 [13][14] 内部审议程序 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案，认为符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [14][15][16] - 保荐人国信证券对本次资金使用计划无异议，认为履行了必要审批程序 [16]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日发出 [1] - 应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴星宇主持，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，披露符合监管要求，无违规使用情况 [2][3] - 审议通过2025年半年度计提信用减值损失议案，计提后资产状况更公允，会计信息更真实可靠 [3] - 审议通过非经营性资金占用专项报告，报告期内无控股股东及关联方非正常占用资金情况 [3][4] 募集资金使用计划 - 批准使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 [4] - 补充流动资金不影响募集资金投资项目正常实施，无变相改变投向或损害股东利益情形 [4][5] - 保荐人国信证券出具核查意见，独立董事及监事会均同意该议案 [5] 信息披露安排 - 半年度报告、募集资金专项报告、信用减值公告等文件均披露于巨潮资讯网 [2][3][4] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年8月20日以现场方式召开 会议通知于2025年8月8日通过专人送达和通讯方式发出 [1] - 应到监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席郝琳娜召集和主持 [1] - 会议召集召开程序及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 会议召开合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照深交所创业板规则和内部管理制度使用管理募集资金 无违规使用行为 [2] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项获监事会通过 认为不影响募投项目正常实施 [3] - 该资金使用方案有利于提高募集资金使用效率并降低运营成本 不存在损害股东利益情形 [3][4] 财务合规性审查 - 监事会审核通过2025年半年度计提信用减值损失事项 认为符合企业会计准则和公司会计政策 [2] - 计提信用减值损失使资产价值会计信息更真实可靠 具有合理性 [2] - 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况 资金往来符合监管要求 [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2684.69万元 同比增长108.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3625.60万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3639.28万元 [1] - 基本每股收益为-0.0659元 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约2685万元 同比增加108 92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3626万元 [2] - 基本每股收益亏损0 0659元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约1285万元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2538万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0 0461元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2684.69万元 同比增长108.92% [1] - 净亏损3625.6万元 上年同期净亏损2538.3万元 [1]