募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储 并与5家银行签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日共设立5个募集资金专户 具体存储情况详见专项表格[2] 募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金71,130.89万元 用于智能测控装备生产基地、研发中心、营销网络建设及补充流动资金等项目[2] - 使用超募资金进行股份回购 实际回购543,996股（占总股本0.92%） 支付资金3,001万元[8] - 不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或节余资金使用等情况[3][4][7] 闲置资金现金管理 - 2024年4月及2025年4月分别批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高的理财产品或存款类产品[5][6] - 截至2025年6月30日 现金管理余额为2.28亿元[6] 外汇支付及资金置换安排 - 董事会批准使用自有外汇支付募投项目境外采购款项 后续以募集资金等额置换[10][13] - 建立专项操作流程：按月汇总外汇支付明细 经审批后从募集专户划转资金至自有账户[14] - 该安排有利于提高资金使用效率 且不改变募集资金投向[15] 募投项目延期情况 - 智能测控装备生产基地及研发中心项目延期 因总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等因素影响[22] - 项目投资内容、总额及实施主体均保持不变[22][24] - 已制定措施加强募集资金监管 优化资源配置保障项目按期完成[23] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接[31] - 董事会成员由5名增至7名（含3名独立董事） 提名韩雁为独立董事候选人[34][35] - 拟修订公司章程相应条款 相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[34][37] 财务表现及核心竞争力 - 2025年上半年营收同比下降 因新能源行业投资放缓导致设备验收金额减少[66] - 净利润下降除营收因素外 还受银行利率下行影响利息收入减少[66] - 经营活动现金流改善 因加强应收账款催收力度[66] - 技术优势体现在自主研发的传感器、图像处理板卡及软件算法等领域 2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业[68][69] - 具备跨行业应用拓展能力 为新能源电池、薄膜、造纸等领域提供测控一体化解决方案[70][71] 行业风险提示 - 新能源电池领域客户集中度较高 存在大客户依赖风险[62] - 原材料依赖进口芯片及β放射源 面临供应不足及成本上涨风险[65] - 新能源行业周期性投资放缓可能影响业绩持续增长[64]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户，由中汇会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入3,521.59万元，研发中心项目投入14,815.13万元，营销网络及技术支持中心建设项目投入14,000.00万元，超募资金使用33,401.00万元 [2][3] - 募集资金投资计划总额与承诺投资总额保持一致，均为166,635.87万元 [3] 外汇支付操作安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司决定使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：自有外汇支付经审批后执行，财务部门建立支付明细表，定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 [5] - 保荐机构将对支付过程进行监督，公司和开户银行需配合核查 [5] 决策程序与合规性 - 该议案于2025年8月25日经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 监事会认为该操作流程符合募集资金监管规则，能提高资金使用效率且不改变资金投向 [6] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且符合科创板相关规定 [6][7] 实施效果评估 - 该安排旨在提高募集资金使用效率和整体运营管理效率，保障募投项目顺利推进 [5] - 公司强调该操作不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月2日完成A股首次公开发行 募集资金总额为人民币186,122.39万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额71,130.89万元 总体投入进度为42.69% [2] - 智能测控装备生产基地项目和研发中心项目进度放缓 营销网络及技术支持中心建设项目未提及具体进度数据 [2] 项目延期具体安排 - 智能测控装备生产基地项目达到预定可使用状态日期将进行调整 原计划日期未披露具体时间 [2] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期同步延期 具体时间调整未在公告中明确 [2] 项目延期原因分析 - 生产基地总部大楼装修进度延迟 影响整体项目实施进度 [3] - 生产设备采购和研发设备采购环节存在不可控因素 [3] - 研发项目进度不及预期 多个环节共同导致项目推进放缓 [3] 公司应对措施 - 保持募投项目投资内容 投资总额和实施主体不变 [4] - 加强募集资金使用的监督管理 确保合法有效使用 [4] - 优化资源配置 合理统筹推进后续建设工作 [4] 项目延期影响评估 - 未改变募投项目实施主体和实施方式 [4] - 募集资金投资用途保持不变 不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 符合公司整体发展规划和股东长远利益 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议 审议通过项目延期议案 [5] - 该事项无需提交股东大会审议 [5] - 保荐机构民生证券出具无异议的核查意见 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年完成首次公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1][2] - 募集资金已于2023年6月2日汇入公司专用监管账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告，公司已建立募集资金专户管理制度 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入50,208.30万元，研发中心项目投入3,521.59万元，营销网络建设项目投入0万元，补充流动资金项目14,000万元已全额使用 [2] - 超募资金总额101,478.09万元，当前已使用33,401.00万元 [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.96%，该议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [1][3][4][5] - 资金将用于主营业务相关生产经营支出，承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助，且累计补充流动资金金额不超过超募资金总额30% [1][4][5] 资金使用合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求，保荐机构民生证券出具无异议核查意见 [4][6] - 公司明确承诺不影响原有募投项目建设资金需求，且符合证监会关于新旧规则适用的过渡期安排 [4][5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金已于2023年6月2日汇入公司监管账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金净额166,635.87万元中，计划用于投资项目65,157.78万元，超募资金达101,478.09万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入19,628.22万元，研发中心项目投入3,521.59万元，营销网络建设项目投入580.08万元，补充流动资金项目已全额投入14,000.00万元 [3] - 超募资金已使用33,401.00万元 [3] 外汇支付与资金置换安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司计划使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：业务部门提交付款申请→财务部用自有外汇支付→定期编制资金明细表→提交置换申请→募集资金专户转账至自有账户 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率并保障项目顺利推进，且不改变募集资金投向 [4][5] 公司治理程序履行 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过外汇支付及置换议案 [5] - 监事会认为该安排符合监管规则，有利于降低财务成本且未损害股东利益 [6] - 保荐机构对该事项无异议，认为已履行必要审批程序且符合募集资金管理制度 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1,478.57万股，每股面值1元，发行价格为125.88元，募集资金总额为186,000万元（计算：1,478.57万股 × 125.88元/股）[1] - 募集资金净额为166,635.87万元，已由中汇会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 募集资金专户已与保荐机构及银行签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额为71,130.89万元，总体投入进度为42.69%[2] - 营销网络及技术支持中心建设项目具体投入进度未披露[2] - 募投项目详细使用情况参见2025年8月26日披露的专项报告[2] 募投项目延期调整 - 智能测控装备生产基地项目与研发中心项目达到预定可使用状态日期将延期[2] - 延期不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模[2][4] - 延期原因包括总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等多环节不可控因素[2] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用的监督管理，确保合法有效性[3] - 通过优化资源配置和合理统筹推进后续建设[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[3][4] 延期影响评估 - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响[4][5] - 不改变募集资金投向，不损害股东利益[4][5] - 符合公司整体发展规划及监管规定要求[4][5] 审议程序执行 - 2025年8月25日召开董事会及监事会会议审议通过延期议案[4] - 监事会认定延期仅涉及时间调整，未违反募集资金使用规定[5] - 事项无需提交股东大会审议[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期履行了必要审议程序，符合监管要求[5] - 延期是基于项目实施实际情况的审慎决定[5] - 对延期事项无异议[5]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度并制定相应工作计划 [2] - 保荐机构与公司签订《保荐协议》并报上海证券交易所备案 [2] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 2025年上半年公司未发生违法违规或违背承诺事项 [2] - 督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规并履行承诺 [2] - 公司治理制度健全且得到有效执行 [2] - 内控制度符合法规要求并有效执行 能够保证公司规范运行 [2][3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件 2025年上半年未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 对公司信息披露文件进行事前审阅 对存在问题文件督促更正或补充 [3] - 公司控股股东、实际控制人等未出现未履行承诺的情况 [3] - 经核查不存在应披露未披露的重大事项或与披露信息不符的情况 [4] - 保荐机构已制定现场检查工作计划并明确工作要求 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入16,149.86万元 同比下降9.39% [8] - 归属于上市公司股东的净利润2,920.10万元 同比下降32.21% [8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,503.30万元 同比下降36.40% [8] - 经营活动产生的现金流量净额9,683.09万元 上年同期为-744.15万元 [8] - 总资产260,872.35万元 较2024年末下降2.19% [8] - 基本每股收益0.62元/股 同比下降27.91% [8] - 加权平均净资产收益率1.70% 同比下降0.62个百分点 [8] - 研发投入占营业收入比例12.17% 同比上升1.25个百分点 [8] - 财务指标变动主要由于设备制造业务订单下降导致验收金额减少 同时银行利率下行使利息收入下降 [8] 核心竞争力 - 技术研发优势显著 在线自动化测控系统涵盖核物理、微波技术等多技术领域 [9] - 机器视觉系统核心部件和软件均自主研发 工业线阵相机已于2021年大批量投入使用 [10] - 以FPGA为核心处理器的机器视觉检测系统在图像处理能力和边缘计算能力方面具备突出优势 [10] - 技术和产品下游应用领域可拓展性强 从造纸延伸至无纺布、薄膜、新能源电池等多个行业 [10] - 具备提供测控一体化解决方案能力 可同时完成检测和控制功能 [11] - 拥有丰富的项目管理经验和安装运维工程师团队 [12] - 终端客户资源丰富 与新能源电池、薄膜等行业知名企业建立稳定合作关系 [12] - 2025年上半年公司核心竞争力未发生不利变化 [13] 研发投入与进展 - 2025年上半年研发投入占营业收入比重12.17% 同比上升1.25个百分点 [14] - 截至2025年6月30日累计获授权专利78项 其中发明专利51项 实用新型专利24项 外观设计专利3项 [14] - 拥有软件著作权33项 2025年上半年新增专利申请9项 专利授权1项 [14] - 研发项目包括机器视觉三维成像与二维纹理融合的表面缺陷检测系统、AI驱动的缺陷检测系统等 [14] - 研发方向涵盖半导体检测、汽车制造、医学影像等新领域以及锂电池制造等优势领域 [14] 募集资金使用 - 实际募集资金净额166,635.87万元 [14] - 截至2025年6月30日累计投入募投项目及使用超募资金71,130.89万元 [15] - 募集资金余额102,843.21万元（含利息收入） [15] - 智能测控装备生产基地项目投入进度57.91% [16] - 研发中心项目投入进度23.77% 预计2025年12月达到预定可使用状态 [16] - 使用超募资金30,400.00万元永久补充流动资金 [16][19] - 使用超募资金3,001.00万元回购股份 [15][16] - 募集资金存放于5个专户 存储余额800,432,097.27元 [16] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理 认购多种理财产品 [17] - 募集资金存放与使用符合相关法规规定 不存在违规情形 [20] 股权结构 - 控股股东凯毕特直接持股23,188,406股 [21] - 实际控制人郑建直接持股7,231,232股 通过凯毕特和员工持股平台间接持股14,249,490股 合计21,480,722股 [21] - 董事胡美琴直接持股4,057,971股 间接持股8,297,105股 合计12,355,076股 [21] - 截至2025年6月末 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股均无质押、冻结及减持情形 [22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,478.57万股 每股发行价格125.88元 募集资金总额186,122.39万元[1] - 扣除发行费用19,486.52万元后 实际募集资金净额为166,635.87万元[1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户 并由会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括智能测控装备生产基地(31,728.35万元)、研发中心(14,815.13万元)、营销网络建设及补充流动资金(14,000.00万元)[3] - 超募资金总额达101,478.09万元 截至2025年6月30日累计投入71,130.89万元[3] - 超募资金占募集资金净额比例为60.9%[3] 超募资金使用方案 - 拟使用30,400万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.96%[4] - 资金将用于主营业务相关支出 符合募集资金监管规则要求[4][5] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额30%[4] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过该议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议批准[6] - 监事会认定该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施[6] 资金使用承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] - 确保资金仅用于主营业务生产经营[5] - 保荐机构对资金使用方案无异议[7]