公司对酵母蛋白市场前景的展望 - 公司表示全球蛋白市场体量很大 [2] - 公司认为未来若酵母蛋白能实现一定比例的替代 其对应的市场空间也很可观 [2]

公司融资策略与渠道 - 公司已建立多元化的融资渠道 [2] - 债务融资主要通过银行贷款和发行公司债券进行 [2] - 公司整体融资成本目前保持较低水平 [2] - 公司保持股权融资渠道畅通 未来可根据战略发展需要在资本市场进行再融资 [2] - 公司始终坚持灵活、审慎的融资策略 以支持业务发展并优化资本结构 [2]

公司分红政策 - 公司章程规定年度分红比例不低于净利润的30% [2] - 公司2024年度分红为0.55元/股，较2023年度的0.50元/股提升10% [2] - 未来公司将结合自身发展阶段与中长期资金规划，制定并实施科学、可持续的分红政策 [2] 公司投资者关系 - 公司表示将积极响应监管号召，积极回报投资者 [2]

公司董事会决议 - 安琪酵母第十届董事会第九次会议于12月15日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本及股份数并修订有关条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订公司有关条款的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于对参股公司提供担保的议案》 [2]

项目投资 - 安琪酵母计划实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目 [1] - 项目投资金额为2.15亿元人民币 [1] 项目目的 - 项目实施为满足公司“十五五”市场规划需求 [1] - 旨在进一步保障公司食品原料产品供应 [1]

公司投资计划 - 公司计划实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目 [1] - 项目投资金额为2.15亿元 [1] 项目战略目的 - 项目旨在满足公司“十五五”市场规划需求 [1] - 项目将用于进一步保障公司食品原料产品供应 [1]

公司财务表现 - 公司第三季度实现营收38.87亿元，同比增长4% [1] - 公司第三季度归母净利润为3.17亿元，同比增长21% [1] - 公司前三季度实现营收117.86亿元，同比增长8.01% [1] - 公司前三季度归母净利润为11.16亿元，同比增长17.13% [1]

制度目的与范围 - 规范公司外汇风险和利率风险管理业务 确保资产安全并健全运行机制 [1] - 管理范围限于进出口及投融资使用的主要结算货币 包括美元 欧元 卢布 埃镑等 [2] - 适用工具包括即期 远期 掉期 互换 期权及其组合业务 [2] - 制度适用于公司及控股子公司 但子公司未经同意不得独立操作 [2] 组织架构与职责 - 财务部设立外汇风险和利率风险管理工作小组 由财务部长任组长 [2] - 工作小组负责制定交易预案 包括交易品种 额度和操作方式 [2] - 资金管理岗负责监控汇率市场 制定预案并执行具体交易 [2][3] - 董事会审计与风险委员会承担审计监督职能 [3] 授权与决策机制 - 股东会 董事会和经理层作为决策机构 [3] - 年度交易额度超过最近一年经审计总营业收入30%由股东会审批 [3] - 年度交易额度占最近一年经审计总营业收入30%及以下由董事会审批 [4] - 董事会授权风险管理决策小组在额度内进行业务决策 [4] 业务原则与规范 - 所有业务以套期保值为目的 禁止投机交易 [4] - 持仓规模需与资金实力匹配 持仓时间一般不超过22个月 [4] - 业务实行集中统一管理 由财务部集中操作 [4] - 交易对手仅限于具有经营资格的金融机构 [5] - 必须以公司自身名义设立交易账户 禁止使用他人账户 [5] 制度实施与修订 - 制度由财务部负责解释和修订 [5] - 自股东会审议批准之日起实施 同时废止2020年版本制度 [5]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度 旨在规范信息披露行为 确保依法合规履行义务 同时保护国家秘密和商业秘密 [1] 制度适用范围 - 制度适用于公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关业务规则办理信息披露暂缓与豁免业务 [2] - 公司需审慎判断信息披露暂缓与豁免事项 并履行内部审核程序 [3] 暂缓与豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 [5] - 涉及商业秘密的信息在符合特定条件下可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争 侵犯商业秘密或严重损害利益等情形 [6] - 暂缓与豁免披露的信息需满足未泄漏 内幕人士书面承诺保密 公司股票交易未异常波动等条件 [9] 信息披露管理要求 - 公司不得滥用暂缓与豁免程序规避信息披露义务 [10] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式处理 [12] - 暂缓披露的信息需在原因消除后及时披露 并说明理由 审核程序及内幕人士交易情况 [13] 职责分工与审核流程 - 董事长为信息披露暂缓与豁免事项第一责任人 董事会秘书负责具体协调与组织 证券事务代表协助 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人 [14] - 申请暂缓或豁免披露需填写内部登记审批表 内幕知情人名单及保密承诺函 由董事会秘书在2个交易日内审核 [15] - 董事会秘书负责登记暂缓与豁免披露信息 并经董事长审批后由证券部归档保管 保存期限不少于10年 [16] 监督与责任追究 - 公司需在定期报告公告后10日内向湖北证监局和上海证券交易所报送暂缓或豁免披露的登记材料 [17] - 已暂缓或豁免披露的信息若被泄露 出现市场传闻或原因消除 需及时核实并对外披露 [19] - 公司对违反制度规定的行为追究责任 视情节严重程度对相关责任人员予以考核 [20]

内部控制制度总则 - 制度旨在加强规范内部控制管理 提高经营效率和盈利水平 增强财务信息可靠性 维护资产安全 防范化解各类风险 保证法律法规遵守 [1] - 内部控制由董事会 管理层和全体员工实施 目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告真实完整 提高经营效率效果 促进实现发展战略 [2] - 内部控制遵循全面性 合法性 有效性 重要性 制衡性 适应性 成本效益原则 [3] - 主要内容包括内部控制环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督及内部控制披露 [4] 内部控制环境 - 公司建立科学有效的职责分工和组织架构 股东会是最高权力机构 董事会进行决策管理 总经理和高级管理人员实施日常经营管理 部门按业务需要设置 子公司实行绩效考核 预算管理和职能部门归口管理 [6] - 董事会对内部控制制度及执行有效性总体监控评价 管理层负责制度建立完善和推进施行 检查各部门和下属单位制度制定执行情况 [7] - 董事会设置审计与风险委员会 行使监事会职权 负责审核财务信息及披露 监督评估内外部审计和内部控制 [8] - 审计与风险委员会工作小组为内部审计机构 监督检查内部控制有效性 组织实施评价工作 报告缺陷 重大缺陷直接向董事会及审计与风险委员会报告 [9] - 公司设置各职能部门 业务部门和技术部门 明确职责权限和目标 建立逐级授权 检查和问责机制 动态管理授权 各部门贯彻执行规章制度 编制业务流程 修订完善业务管理规范 职能部门对子公司进行专业指导监督和服务 [10] - 公司制定实施人力资源政策 包括员工聘用 培训 辞退与辞职 薪酬 考核 晋升与奖惩 关键岗位强制休假和定期轮换 掌握重要商业秘密员工离岗限制规定等 [11][6] - 公司将职业道德和专业胜任能力作为选拔聘用员工重要标准 加强培训和继续教育 提升员工素质 [12] - 公司坚持全球第一酵母企业 国际一流生物技术公司战略目标 以对标卓越找差距 守正创新促发展为指导方针 秉持追求卓越 勇于创新 永不满足企业精神 践行发展生物科技 创新健康生活使命 开展企业文化建设活动 培育价值观和社会责任感 引导员工树立正确职业观和价值观 董事 经理及高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用 [13] 风险评估 - 公司根据风险类别和控制目标 全面系统持续收集内外部相关信息 结合实际及时进行风险评估 [14] - 公司准确识别与实现控制目标相关的内部和外部风险 确定风险承受度 [15] - 识别内部风险时主要关注董事 经理及高级管理人员职业操守 员工专业胜任能力等人力资源因素 组织机构 经营方式 资产管理 业务流程等管理因素 研究开发 技术投入 信息技术运用等自主创新因素 财务状况 经营成果 现金流量等财务因素 营运安全 员工健康 环境保护等安全环保因素 其他内部风险因素 [16] - 识别外部风险时主要关注经济形势 产业政策 融资环境 市场竞争 资源供给等经济因素 法律法规 监管要求等法律因素 安全稳定 文化传统 社会信用 教育水平 消费者行为等社会因素 技术进步 工艺改进等科学技术因素 自然灾害 环境状况等自然环境因素 其他外部风险因素 [17][7] - 公司按照风险发生可能性及影响程度 采用定性与定量相结合方法 对风险进行分析排序 确定关注重点和优先控制风险 可利用专业人员参与风险分析 [18] - 公司根据风险分析结果 结合风险承受度 权衡风险与收益 确定风险应对策略 [19] - 公司合理分析掌握董事 经营管理层 关键岗位员工风险偏好 采取适当控制措施 避免个人风险偏好给企业带来重大损失 [20] - 公司综合运用风险规避 风险降低 风险分担和风险承受等策略 实现风险有效控制 [21] - 公司结合不同发展阶段和业务拓展情况 持续收集风险变化相关信息 进行风险识别和分析 及时调整风险应对策略 [22] 控制活动 - 公司结合风险评估结果 通过手工与自动控制 预防性与发现性控制相结合方法 采取相应控制措施 将风险控制在可承受度内 控制措施包括不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 财产保护控制 预算控制 运营分析控制和绩效考评控制 信息系统控制等 [23] - 公司各职能部门 业务部门 技术部门 各生产工厂 各控股子公司根据实际工作情况 明确工作职责 制定各项业务管理制度 [24] - 公司各部门 各子公司对业务流程中不相容职务实施分离措施 形成各司其职 各负其责 相互制约工作机制 [25] - 公司建立授权管理 明确各岗位办理业务和事项权限范围 审批程序和相应责任 各级管理人员在授权范围内行使职权承担责任 重大业务和事项集体决策审批 [26] - 公司执行企业会计准则 加强会计基础工作 财务管理制度及相关规定 明确财务机构和会计人员岗位职责 明确会计凭证 会计账簿和财务会计报告处理程序 保证会计资料真实完整 针对经营风险建立严密会计控制系统 确保健康运营 [27] - 公司各部门 各子公司根据业务操作流程 针对风险点制定必要控制程序 建立财产日常管理制度和定期清查制度 采取财产记录 实物保管 定期盘点 账实核对等措施确保财产安全 对安全生产 采购 质量管理 销售合同及应收账款 人力资源管理系统 资产管理 知识产权和专有技术等重要环节制订明确完善管理制度 保证制度贯彻执行 [28] - 公司实施预算管理制度 明确各责任部门在预算管理中职责权限 规范预算编制 审定 下达和执行程序 强化预算约束 [29] - 公司建立和实施绩效考评制度 对内部各部门及员工业绩定期考核和客观评价 将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升 评优 降级 调岗 辞退等依据 [30][10] - 公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制 明确风险预警标准 对可能发生的重大风险或突发事件制定应急预案 明确责任人员 规范处置程序 确保突发事件及时妥善处理 [31] - 公司加强对子公司的管理控制 关联交易 对外担保 募集资金使用 重大投资 信息披露等活动控制 按照有关规定建立相应控制制度和程序 [32] 信息与沟通 - 信息与沟通控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制 [33] - 公司建立内部信息传递制度 促进内部信息沟通 提高工作效率 增强管理透明度 降低经营风险 建立信息传递与反馈机制 [34] - 公司制定信息化管理制度 建立智能办公系统 利用电子信箱 网络开辟内部信息沟通平台 [35] - 公司通过计算机网络办公系统促进信息集成与共享 发挥信息技术在信息与沟通中的作用 成立信息中心 加强信息系统开发与维护 访问与变更 数据输入与输出 文件储存与保管 网络安全等方面控制 保证信息系统安全稳定运行 [36] - 公司制定信息披露管理办法 明确信息披露原则 内容 程序 责任 保密 奖惩等内容 有效保护公司 股东 债权人及其他利益相关者权益 提高信息披露质量 建立信息披露责任制度 确保各类信息及时 准确 完整 公平地对外披露 [37] 内部监督与反舞弊 - 公司建立反舞弊机制 坚持惩防并举 重在预防原则 明确反舞弊工作重点领域 关键环节和有关机构职责权限 规范舞弊案件举报 调查 处理 报告和补救程序 反舞弊重点包括未经授权或不法方式侵占挪用公司资产牟取不当利益 财务会计报告和信息披露虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 董事 经理及高级管理人员滥用职权 相关机构或人员串通舞弊 [38] - 公司建立举报投诉制度和举报人保护制度 建立网络投诉平台 设置举报专线 明确举报投诉处理程序 并向全体员工公布 [39] - 董事会审计与风险委员会对董事会负责 召集人由独立董事中会计专业人士担任 提案提交董事会审议决定 [40] - 公司建立内部审计制度及内部控制评价制度 明确内部审计机构在内部监督中职责权限 规范内部监督程序 方法和要求 [41] - 内部审计机构对监督中发现内部控制缺陷 分析性质和原因 提出整改方案 采取适当形式及时向董事会及其审计与风险委员会或经理层报告 重大缺陷追究相关责任部门 责任人 [42][13] - 公司根据内部监督情况 定期对内部控制有效性进行自我评价 [43] - 内部控制检查 评估 报告等相关资料按档案管理规定保存 [44] 制度修订与解释 - 公司根据实际经营变化 管理制度运行情况 内部审计机构及会计师事务所等机构发现内部控制缺陷 不断调整修订本制度 [45] - 本制度由董事会负责解释 [46] - 本制度自董事会通过之日起实施 [47]