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科创成长成为行情主线,持续关注工业机器人、半导体设备、AIDC配套设备板块 | 投研报告
中国能源网· 2025-08-27 09:34
机械行业8月市场表现 - 中信机械板块8月上涨13.74%,跑赢沪深300指数(9.66%)4.08个百分点,在30个中信一级行业中排名第5名 [1][2] - 三级子行业全部实现正涨幅,其中锅炉设备、光伏设备、服务机器人涨幅领先,分别达50.62%、26.34%和20.4% [1][2] - 其他运输设备、起重运输设备、叉车涨幅相对落后 [1][2] 行业配置建议 - 建议关注以内需为主、基本面向好、盈利稳定且分红率高的工程机械、高铁设备及矿山冶金设备龙头 [3] - 牛市环境下风险偏好提升利好科创成长板块,人形机器人、AIDC配套设备和半导体设备等主题有望回暖 [3] - 工程机械领域重点推荐三一重工,高铁设备推荐思维列控,矿山冶金设备推荐中信重工、中创智领和一拖股份 [3] 主题投资方向 - 人形机器人产业链建议关注本体及核心零部件龙头,包括埃斯顿、绿的谐波和步科股份 [3] - AIDC基建受益标的推荐英维克和应流股份 [3]
聚焦行业基本面向好的工程机械、机器人、机床、高铁设备等方向 | 投研报告
中国能源网· 2025-04-29 08:49
市场表现 - 4月中信机械板块下跌6 33%,跑输沪深300指数(-2 58%)3 75个百分点,在30个中信一级行业中排名第28名 [2] - 4月三级子行业中仅半导体设备、工程机械取得正涨跌幅,分别上涨2 68%、0 23%,而高空作业车、服务机器人、光伏设备跌幅靠前 [2] 行业表现 - 4月份工程机械、矿山冶金机械、油气设备、高铁设备等板块表现较好 [1][3] - 科技成长等概念板块出现明显回调,市场受对等关税等因素影响出现大幅震荡 [1][3] 投资建议 - 建议关注基本面向好、盈利稳定、分红和股息率较高的传统工程机械(三一重工、徐工机械等)、高铁设备(思维列控等)、矿山冶金设备龙头(中信重工、郑煤机、一拖股份等) [3] - 主题投资方面建议聚焦人形机器人本体及核心零部件龙头(埃斯顿、绿的谐波等) [3] - 建议关注136号文对风电、光伏行业带来的抢装行情,重点推荐风电轴承龙头新强联 [3]