证券之星消息，11月11日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数 型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准 日为10月10日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 重准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 交银中证红利低波动100指数A 020156 | | 1.16 | 0.03 | | 交银中证红利低波动100指数C 020157 | | 1.15 | 0.03 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金的份额持有人，权益登记日为11月12日，现金红利发放日 为11月14日。选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年11月12日除息后的基金份额净 值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年11月14日可以查询、赎回。根据财政部、国家税务 总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红 手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用。 以上 ...

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有39个机构投资者持有雅戈尔A股股份，合计持股量达28.44亿股，占公司总股本的61.52% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达61.08%，相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.28个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括宁波雅戈尔控股有限公司、昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划、中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司等 [1] - 主要机构投资者涵盖建设银行、农业银行、招商银行旗下的多只红利低波动相关交易型开放式指数证券投资基金 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计13个，持股增加占比达0.51%，主要包括南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、华泰柏瑞上证红利ETF等 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计15个，持股减少占比达0.15%，主要包括景顺长城中证红利低波动100ETF、天弘中证红利低波动100ETF等 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括中邮核心优选混合A、华宝中证A500红利低波动ETF等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计335个，主要包括易方达中证红利ETF、创金合信中证红利低波动指数A等 [2]

公司股价与交易表现 - 2024年10月28日，厦门国贸股价上涨5.1%，报收6.80元/股，成交额达2.87亿元，换手率为2.01%，总市值为145.36亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 厦门国贸集团股份有限公司成立于1996年12月24日，于1996年10月3日上市，公司主营业务涉及供应链管理、房地产经营、金融服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：供应链管理业务占比99.63%，健康科技业务占比0.36%，其他板块业务占比0.02% [1] 基金持仓与变动 - 交银施罗德基金旗下有1只基金重仓厦门国贸，具体为交银中证红利低波动100指数A（020156）[2] - 该基金在2024年第二季度减持厦门国贸6.57万股，截至二季度末持有88.03万股，占基金净值比例为1.94%，为基金第三大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在2024年10月28日因厦门国贸股价上涨浮盈约29.05万元 [2] 相关基金产品表现 - 交银中证红利低波动100指数A（020156）成立于2024年3月15日，最新规模为1.7亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.88%，同类排名3989/4218；近一年收益率为10.13%，同类排名3274/3878；成立以来收益率为16.79% [2] 相关基金经理信息 - 交银中证红利低波动100指数A（020156）的基金经理为蔡铮和邵文婷 [3] - 蔡铮累计任职时间12年309天，现任基金资产总规模114.04亿元，任职期间最佳基金回报为170.54%，最差基金回报为-87.04% [3] - 邵文婷累计任职时间4年183天，现任基金资产总规模126.23亿元，任职期间最佳基金回报为48.45%，最差基金回报为-28.73% [3]