净值出来了： 场内ETF今天赚了2.4万； 场外基金今天赚了8.0万； 合计盈利10.4万，博格有点高兴不起来~ 5月底，中科曙光与海光信息合并重组，博格用了70万资金参与这次套利。布局了信创ETF与嘉实信息产业。 算上之前持有的30万嘉实信息产业的话，信创类的基金合计规模差不多100万了。 套利结束之后，博格卖出了70万信创基金。 第二天市场温度马上突破50度了，博格觉的信创估值比较高，把剩余30万信创基金也清仓了，两天之内卖出100万信创基金。 | 温度 | 66.35 | | 30度之下开始买入 50度之上开始卖出 | | A股市场温度 | | 2025/8/22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | @望京博格 | | | | 序号 | 行业名称 | 配置 | ポ日 | 今年以来 | 2021年以 | PE | PE温度 | | | | (权重) | | | 来 | (I'M) | | | 1 | 电子(含芯片) | 标配 | 4.82% | 30.17% | 21.85% | 66.66 | 92.13% | ...

巴菲特与费雪的投资理念 - 巴菲特早期自述为"85%格雷厄姆+15%费雪"，后调整为"100%格雷厄姆+100%费雪"，强调费雪对公司业务深度研究的技巧对其财富积累的关键作用[1] - 费雪被誉为"成长股投资策略之父"，其核心理念是把握时代主线和产业动能变化[2] 中国科技产业与投资机遇 - DeepSeek-R1大模型的诞生推动中国科技板块小牛市，使中国成为全球成长投资的重要市场[3] - 中国互联网发展始于1995年，数字化趋势持续强化，比特经济逐步取代原子经济[4] - 2025年AI应用爆发或反向拉动算力需求，国产算力自主可控进程存在中长期机会[11] - 软件赛道竞争集中于重量级玩家，海外市场软件股历史表现优异，DeepSeek提振A股科技公司信心[12][13] 基金经理李涛的投资实践 - 李涛拥有26年信息技术"学研投"背景，2008年成为首批TMT买方研究员，完整经历多轮科技周期（3G、苹果产业链、半导体、新能源、AI）[6] - 其投资理念聚焦长期成长性，寻找商业模式优、竞争优势显著的公司，嘉实信息产业成立以来收益达43.95%，超额收益21.34%[7] - 能力圈覆盖AI算力/应用、高端制造、周期成长等领域，注重2-3年维度的产业趋势判断[13] 嘉实基金的投研体系与产品创新 - 嘉实2017年即建立AI产业链专题研究，2023年率先布局AIGC并把握"千模大战"行情[15][16] - 近1年权益类基金绝对收益在大型公司中排名第二（2/13）[17] - 推出首批浮动费率基金嘉实成长共赢混合，锚定中证800成长指数（70%+权重），由李涛管理[20][23] - 嘉实创新动力浮动费率基金成立以来收益率43.3%，超额收益31%[27] 指数与行业趋势 - 中证800成长指数筛选标准包括营收增长率、净利润增长率等指标，代表新质经济驱动下的成长机遇[23] - 中国科技突破涵盖AI、六代机、人形机器人、军工、生物医药等多领域，呈现结构性机会[27]