报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 期权市场数据统计 - 标的市场统计方面，上证50指数收盘价2728.43，涨11.80，成交量31.43亿手；沪深300指数收盘价3916.38，涨18.21，成交量109.79亿手；中证1000指数收盘价6132.18，跌13.84，成交量196.55亿手等[1] - 期权市场统计方面，上证50股指期权成交量20579，变化 -3760，持仓量54113，变化1521；沪深300股指期权成交量50695，变化1472，持仓量146192，变化2945等[1] 期权指标数据统计 - 期权波动率统计（近月）方面，上证50股指期权ATM - IV为13.21%，IV变动0.31%，同期限HV为8.76%，HV变动0.07%；沪深300股指期权ATM - IV为13.21%，IV变动 -0.11%，同期限HV为8.31%，HV变动0.04%等[4] - 期权波动率统计（次月）方面，上证50股指期权ATM - IV为13.66%，IV变动0.58%，同期限HV为17.55%，HV变动0.02%；沪深300股指期权ATM - IV为13.88%，IV变动 -0.18%，同期限HV为20.68%，HV变动0.04%等[4] 各期权品种情况 - 上证50股指期权展示了全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构、主力合约波动率走势等图表[6][8] - 沪深300股指期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[9][10] - 中证1000股指期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[15][18] - 上证50ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[21][22] - 华泰柏瑞300ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[23][24] - 南方中证500ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[26][27] - 华夏科创50ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[27][29] - 易方达科创50ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[28][30] - 嘉实300ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[31] - 嘉实中证500ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[33][34] - 创业板ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[36][37] - 深证100ETF期权展示了主力合约波动率走势、全合约PCR、主力合约偏度走势、波动率锥、波动率期限结构等图表[39][42]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年度金融期权呈现上涨降波态势，市场情绪调整上升 [2] 根据相关目录分别进行总结 期权市场交易概况回顾 - 各期权品种日均交易数据：上证50股指期权CALL成交量2.00万手、PUT成交量0.98万手等，总计CALL成交量363.61万手、PUT成交量283.29万手等 [2] 期权流动性 未提及具体总结内容，仅展示了金融期权总成交量与总持仓量变化、总成交额变化、总成交市值与总持仓市值变化、各品种成交量占比、各品种持仓量占比等图表 [5][8][9][12] 期权波动率水平 - 上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象，各期权品种当前平值隐波不同，如上证50股指期权为13.48%等 [13][15][17] - 各期权品种标的资产和平值隐波相关性不同，如上证50股指期权相关系数达14.34%，中证1000股指期权相关系数达 - 88.86%等 [13][15][17] 期权市场多空情绪 - 期权的Put - Call - Ratio（PCR）指标可反映市场多空情绪，展示了各期权品种PCR走势及日环比增量百分比图表 [40][43] 市场支撑压力位信息 - 各期权标的资产关键支撑位和压力位：上证50股指支撑位2600、压力位2700；中证1000股指支撑位6000、压力位6600等 [56]