基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为5127.1万元，加权平均基金份额本期利润为0.1231元，当季基金净值增长率为3.82% [2] - 截至2025年四季度末，基金规模为9.32亿元 [2][14] - 截至1月22日，基金单位净值为2.398元，近三个月复权单位净值增长率为19.32%，在同类可比基金中排名21/100 [2][3] - 近半年复权单位净值增长率为53.49%，在同类可比基金中排名9/100，近一年复权单位净值增长率为53.09%，在同类可比基金中排名34/92 [3] - 近三年复权单位净值增长率为63.67%，在同类可比基金中排名4/68 [3] - 近三年夏普比率为0.8822，在同类可比基金中排名3/66 [7] - 近三年最大回撤为46.77%，在同类可比基金中排名38/66，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.24% [9] 基金经理与产品概况 - 基金经理是徐智翔，目前管理的3只基金近一年均为正收益 [2] - 截至1月22日，徐智翔管理的富国匠心成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达90.46%，富国天瑞强势地区精选混合A最低，为48.15% [2] - 该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票 [2] 投资策略与市场观点 - 基金管理人表示，四季度市场呈现震荡，上证综指报告期上涨2.22%，深证综指下跌0.01% [2] - 产品持仓主要集中在机器人，以及部分算力龙头，少量固态电池相关公司，四季度在机器人标的上做了一些调整 [2] - 从基本面上看，机器人即将定型进入量产，这或是物理AI最大的市场，核心标的陆续浮现，产品依然持续关注机器人产业，力争获取超额回报 [2] 资产配置与持仓 - 近三年平均股票仓位为88.12%，同类平均为87.15% [12] - 2024年上半年末基金达到92.47%的最高仓位，2020年三季度末最低，为73.74% [12] - 截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、恒勃股份、浙江荣泰、新泉股份、东山精密、长盈精密、峰岹科技、北特科技、五洲新春 [17]

股价表现 - 9月17日股价上涨5.03%至65.13元/股 成交额13.24亿元 换手率12.10% 总市值148.31亿元 [1] - 连续4个交易日上涨 区间累计涨幅达30.93% [1] 业务构成 - 主营业务分为发动机废气再循环系统板块 新能源板块和精密零部件板块 [1] - 主营业务收入结构：其他业务占比62.71% EGR产品及喷射系统占比37.29% [1] 基金持仓 - 富国新材料新能源混合A基金二季度减持75.41万股 当前持有72.95万股 占基金净值比例2.5% [2] - 该基金当日浮盈227.61万元 四日累计浮盈1068.73万元 [2] 基金业绩 - 富国新材料新能源混合A基金规模4.63亿元 今年以来收益率66.3% 同类排名362/8172 [2] - 近一年收益率124.93% 同类排名225/7980 成立以来累计收益率113.41% [2] 基金经理 - 基金经理徐智翔任职3年319天 管理规模42.9亿元 [2] - 任职期间最佳基金回报115.7% 最差基金回报-24.33% [2]

市场表现与基金业绩对比 - 沪深300指数年内涨幅仅为0.03% 而万得偏股混合型基金指数同期涨幅近8% 凸显主动偏股型基金整体表现优于市场基准 [1] - 公募基金二季度整体盈利达3863亿元 富国基金以194.92亿元盈利位居全行业第五 上半年整体盈利298.32亿元位列行业第四 [2] 权益投资业绩表现 - 富国基金旗下11只权益类基金近一年业绩位居同类前10% 其中5只产品近一年收益率均超40% [2] - 富国新材料新能源混合A近一年收益率36.89% 在全市场24只新能源主题行业偏股型基金中排名第一 近三年收益率亦位居同类第一 [3] - 富国医药创新股票A近一年收益率达58.87% 在全市场45只医药医疗健康行业股票型基金中排名第二 [3] - 富国消费精选30股票A近一年收益率在38只消费行业股票型基金中排名第二 近两年排名第一 近三年排名第三 [3] - 富国全球消费精选A人民币近两年收益率86.16% 近三年收益率70.68% [3] 中长期业绩稳定性 - 近五年维度有5只产品业绩位居同类前10% 近七年维度有10只产品位居同类前10% [4] - 富国新活力灵活配置混合A近五年收益率67.84% 近七年收益率175.32% 在同类中均排名第一 [4] - 富国沪港深业绩驱动混合A和富国新机遇灵活配置混合A近五年收益率均排名同类前三 [4] 固定收益产品表现 - 富国强回报定期开放债券A近三年收益率13.03% 近五年23.28% 近七年45.09% 均排名同类前9% [5] - 富国祥利一年期定期开放债券A近五年收益率23.43% 近七年44.14% 均排名同类前6% [5] - 富国优化增强债券近一年收益率28.74% 富国久利稳健配置混合A近一年收益率41.24% 在同类产品中均排名第一 [5] 量化及指数产品优势 - 富国基金旗下10只量化类基金近一年业绩位居同类前10% 近两年5只前10% 近三年7只前10% 近五年5只前10% [6] - 上证指数ETF近三年、近五年、近七年收益率均跻身同类前5% [6] - 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A近一年、近五年收益率在对冲策略基金中均排名第一 [6] - 富国中证银行指数(LOF)A近三年收益率47.76%位居同类第二 富国恒生港股通医疗保健ETF联接A近一年收益率66.43%位列同类第一 [6]