财务表现 - 营业收入3.8亿元 同比增长2.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4513.26万元 同比下降24.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4567.61万元 同比下降21.43% [1] - 基本每股收益0.39元 [1] 经营分析 - 利润总额同比下降23.54% [1] - 无缝成衣及染整受托加工业务销售量与销售单价同比双降 [1] - 总毛利同比减少 [1] - 财务费用同比增加 [1]

上市信息 - 公司于2023年3月16日在上海证券交易所上市，证券简称“彩蝶实业”，代码603073[71] - 本次发行完成后总股本116,000,000股，发行股票数量29,000,000股[71] - 发行价格为19.85元/股，对应2021年度市盈率19.37倍，2022年度市盈率22.99倍[98] - 募集资金总额57565万元，扣除发行费用7930万元后，净额为49636万元[100] 股权结构 - 控股股东施建明发行前直接持股47.4988%，上市36个月内不转让，锁定期满后两年内每年减持不超股本总额10%[11][12] - 实际控制人施屹发行前直接持股25.3810%，上市36个月内不转让，锁定期满后两年内每年减持不超股本总额10%[14] - 股东闻娟英发行前持股5.2484%，上市12个月内不转让[15] - 发行后施建明持股4132.3932万股，占比35.62%；施屹持股2208.1491万股，占比19.04%等[93][94][95] 业绩数据 - 报告期内主要能耗成本占营业成本比例分别为12.47%、15.58%、16.15%和19.76%，占比不断提升[50] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.10%、28.26%、29.35%和27.14%，2022年1 - 6月毛利率下滑[54] - 截至报告期末，公司存货账面价值为16,363.77万元，占资产总额的15.91%[55] - 公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为39.38%、49.45%、48.80%和58.31%，境外销售占比较高[58] - 报告期内公司的利润总额分别为8,807.79万元、10,692.05万元、15,191.98万元和6,438.66万元，2022年经营业绩可能下滑[63] - 2023年一季度预计实现营业收入16,000 - 17,500万元，较上年同期上升1.99% - 11.56%[108] - 2023年一季度预计实现归属于母公司股东的净利润1,900 - 2,200万元，较上一年同期下降10.65% - 上升3.45%[108] - 2023年一季度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1,800 - 2,100万元，较上一年同期下降10.66% - 上升4.23%[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[42] 其他 - 2021年9月底至11月初，公司涤纶长丝生产受能耗双控及限电政策影响，生产规模缩减[49] - 公司年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目使用募集资金[112]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格19.85元[5][6][116][119] - 预计募集资金总额57,565.00万元，预计募集资金净额49,635.00万元[119] - 发行后总股本不超过11600万股，预计发行日期为2023年3月7日[6] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份[6][17] - 部分董事、高管等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份[7][18] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[84] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[84] - 2023年一季度预测营业收入为16,000 - 17,500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[87] 未来展望 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] - 公司拟提前以自有资金实施募投项目，募集资金到位后加快推进建设[45] - 公司将完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[46] 募投项目 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资金额58,346.00万元，预计使用募集资金49,635.00万元[117] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持有公司25.3810%股份[39][42] - 发行前闻娟英持有公司5.2484%股份[43] 其他 - 公司已对上市后《公司章程（草案）》利润分配政策条款作规定[49] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[70] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[77]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入73567.23万元，同比下降11.39%[82] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润10981.47万元，同比下降16.17%[82] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10016.25万元，同比下降15.73%[82] - 2023年一季度预计营业收入16000 - 17500万元，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[85] - 2023年一季度预计净利润1900 - 2200万元，较2022年一季度下降10.65% - 上升3.45%[85] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润1800 - 2100万元，较2022年一季度下降10.66% - 上升4.23%[85] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持股25.3810%，闻娟英持股5.2484%[39][41][42] - 本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本11600万股[87][96][97] - 发行后施建明持股比例为35.6241%[97] 股东承诺 - 施建明、施屹等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[16][39][41] - 锁定期满后两年内，施建明、施屹每年减持不超公司股本总额10%，减持价不低于发行价[40][41] 业务情况 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务[106] - 2022年公司采购涤纶POY 7695.94吨，金额5989.92万元[133] - 2022年公司采购涤纶DTY 1137.51吨，金额1214.60万元[133] - 2022年公司采购涤纶FDY 1251.50吨，金额1007.96万元[133] 资产情况 - 截至报告期末，公司存货账面价值为16363.77万元，占资产总额的15.91%[71] - 截至报告期末公司固定资产账面原值合计57614.53万元，账面净值39409.95万元[144][146] - 截至报告期末公司无形资产账面价值8325.08万元，土地使用权账面原值最高[154] 未来展望 - 公司承诺加快募投项目投资进度，提前以自有资金实施，资金到位后加快建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善扩大业务布局，开拓国际知名客户[46] 财务指标 - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本比例不断提升[66] - 报告期内公司主营业务毛利率2019 - 2021年逐年上升，2022年1 - 6月下滑[70] - 公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[75] 其他信息 - 公司拥有发明专利12项，实用新型专利41项[164] - 埃及彩蝶向埃及泰达购买145503.00平方米土地使用权，合同总价款552.91万美元[157]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%[6][117][120] - 发行后总股本不超过11600万股[7] - 预计发行日期为2023年2月14日[7] - 初步询价日期为2023年2月8日[125] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[7] - 部分股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[8][12][20][21][44] - 高级管理人员和监事任职期间每年转让股份不超持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让[20][21] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[85] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[85] - 2023年一季度预测营业收入为16000 - 17500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[88] - 2023年一季度预测净利润为1900 - 2200，较2022年一季度下降10.65% - 上升3.45%[88] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额102864.04万元，负债总额35939.83万元[114] - 2022年6月30日流动比率1.59倍，速动比率1.01倍，资产负债率（合并）34.94%[116] - 2022年1 - 6月应收账款周转率6.86次/年，存货周转率3.41次/年[116] 募投项目 - 年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资58346.00万元，预计使用募集资金49635.00万元[118] - 公司拟在募集资金到位前以自有资金实施募投项目，到位后加快推进建设[46] 未来展望 - 公司将在现有业务网络基础上完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[47] - 公司未来将提高经营管理水平，提升整体盈利能力[49] 股权结构 - 发行前施建明直接持有公司47.4988%的股份，施屹直接持有25.3810%的股份[40][43][108] - 施建明和施屹直接、间接控制公司本次发行前74.8359%的股份[108][152] 其他事项 - 2021年9月底至11月初，公司涤纶长丝生产受能耗双控及限电政策影响，生产规模缩减[69][158] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[71][158] - 公司外销收入占主营业务收入的比例分别为39.38%、49.45%、48.80%和58.31%[78][134][135][140]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%；净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[82] - 报告期内公司主营业务毛利率2019 - 2021年逐年上升，2022年1 - 6月下滑[71] - 2022年1 - 6月营业收入368957000.13元，2021年度为830260147.65元[195] - 2022年1 - 6月净利润56522561.17元，2021年度为130992878.23元[196] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入16000 - 17500万元，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[85] - 预计2023年一季度净利润1900 - 2200万元，较2022年变动 - 10.65% - 3.45%[85] - 预计2023年一季度扣非后归属母公司净利润1800 - 2100万元，较2022年变动 - 10.66% - 4.23%[85] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2021年3月公司收购秋红绣花相关缝纫设备，含税价9.16万元[181][182] - 埃及彩蝶向埃及泰达购买145503.00平方米土地使用权，合同总价款552.91万美元[156] 其他新策略 - 公司拟在募集资金到位前以自有资金开展募投项目前期准备工作[45] - 公司将在现有业务网络基础上完善并扩大经营业务布局[46] - 公司已建立健全管理结构，未来将提高经营管理水平和资金使用效率[47] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月或12个月内锁定股份，特定情形锁定期延长6个月[16][17][18][19] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%，离任后半年内不转让[16][17][18] 招股书问题承诺 - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司将依法回购新股，控股股东和实际控制人将购回老股，相关各方赔偿损失[22][25][23][25][26] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取股价稳定措施[27] 填补回报措施 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] 利润分配政策 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，最低分别达80%、40%、20%[60] 采购与销售数据 - 2022年1 - 6月涤纶POY采购数量7695.94吨，金额5989.92万元[133] - 2022年1 - 6月公司涤纶面料及无缝成衣外销收入16841.98万元[139] 资产数据 - 截至报告期末，公司存货账面价值为16363.77万元，占资产总额的15.91%[72] - 截至报告期末，公司房屋及建筑物账面原值25287.82万元，账面净值18616.54万元[143] 关联交易与担保 - 2022年1 - 6月，租入华力投资办公楼支付租金12.00万元，确认利息支出1.24万元[171] - 施建明等关联方为公司提供多笔担保，担保金额从350万元到2600万元不等[177][178][179]