登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]685号）的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股 份"）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本 次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费 用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于 2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜 验资2022Y00074号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协 议。 公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-082 为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金管理和使用 的实际情况，公司于2025年10月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于开立募集资 金专项账户的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简 称"子公司"或"杰瑞装备"）新开立募集资金专项账户，并授权管理层或其授权代表办理公司及杰瑞装备 募集资金专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签 订募集资金三方监管协议等。 截至目前，公司及杰瑞装备已完成上述募集资金专项账户的开立，并且公司及杰瑞装备与保荐机构国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）及2家商业银行（以下合称"开户银行"）分别签订了《募集 资金三方监管协议》。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年，核心业务为热能动力技术，服务于冷链物流、工业制冷、冰雪经济、清洁能源和氢能动力等领域 [1] - 2025年前三季度公司实现营业收入16.31亿元，与上年同期相比增幅达24.26% [1] 可控核聚变相关业务 - 氦气压缩机是超导托克马克等大科学工程实现液氦到超流氦温区低温环境的核心部件 [1] - 公司为国家重大科研装备研制项目提供"兆瓦级"大型氦气压缩机，可获得-271℃温度下百瓦级制冷量 [1] - 该技术经国家科技成果评价，整体技术达国际领先水平，并拥有多项相关专利 [1] 磁悬浮离心机业务 - AI数据中心向高算力、高集成度发展，对散热系统能效与制冷量要求更高 [2] - 磁悬浮离心机凭借低噪音、大冷量、高能效及精准温控，成为数据中心冷却系统理想解决方案，预计未来渗透率将显著提升 [2] - 公司推出SCM-FD系列高压比磁悬浮离心式制冷压缩机，集成航天级气动技术、高效永磁变频技术等，性能显著优于传统压缩机 [2] - 未来几年公司将加大磁悬浮离心机产品在各领域的市场推广力度 [2]

担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司已审批担保额度总金额约为14.5亿元 [1] - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额约8.12亿元占最近一期经审计净资产比例为32.9% [1] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保且无逾期或涉及诉讼的担保 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制冷设备生产制造占比72.23%油气技术服务占比25.18%中央空调系统销售安装占比2.59% [1] 市场数据 - 公司收盘价为10.5元 [1] - 公司市值为81亿元 [1]

公司股价表现 - 9月16日盘中上涨2.06%至10.92元/股，成交3.08亿元，换手率4.39%，总市值84.37亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨59.42%，近5个交易日涨2.15%，近20日跌8.70%，近60日涨7.27% [1] - 年内18次登上龙虎榜，最近一次7月24日龙虎榜净卖出2.12亿元，买入总额2.08亿元(占比5.78%)，卖出总额4.20亿元(占比11.66%) [1] 资金流向 - 主力资金净流入2415.20万元，特大单买入1288.68万元(占比4.19%)，卖出447.41万元(占比1.45%) [1] - 大单买入6496.26万元(占比21.10%)，卖出4922.33万元(占比15.99%) [1] 股东结构 - 股东户数15.01万户，较上期减少9.92%，人均流通股4334股，较上期增加11.02% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1437.29万股，较上期增加731.35万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入9.60亿元，同比增长19.56%，归母净利润2689.60万元，同比增长18.50% [2] - 主营业务收入构成：压缩机(组)50.48%，油气技术服务25.18%，制冰设备21.75%，中央空调系统2.59% [2] 公司基本情况 - 成立于2000年3月9日，2011年12月5日上市，总部位于福建省福州市 [2] - 主营业务涵盖制冰设备及系统、专业技术服务、中央空调系统集成及氢燃料电池 [2] - 所属申万行业：机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括水利建设、天然气、小盘等 [2] 分红情况 - A股上市后累计派现7442.04万元，近三年累计派现0.00元 [3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金投资项目延期 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额24.87亿元，用于数字化转型一期项目和油气技术服务项目 [13] - 原新能源智能压裂设备项目终止，剩余7.58亿元募集资金变更为油气技术服务项目 [14][15] - 数字化转型一期项目延期因海外业务占比从2021年27.64%提升至2024年45.20%，海外产能建设降低国内硬件投入紧迫性 [17][18] - 油气技术服务项目延期因国内市场竞争加剧及海外地缘政治影响油公司投资节奏 [19] - 延期不改变项目实施主体、资金用途及投资规模，调整后两项目总投资额25.07亿元 [15][16] 全资子公司贷款担保 - 公司为全资子公司杰瑞油气提供不超过6200万美元（约4.44亿元）流动资金贷款连带责任担保 [32] - 杰瑞油气2024年末总资产49.25亿元，净资产30.18亿元，2024年营收12.67亿元，净利润1.65亿元 [33] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额35.87亿元，占2024年净资产的16.95% [36] 业务发展动态 - 公司海外收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元，三年增长148.83% [17] - 数字化转型项目已部署研发管理平台、MES系统等10余个数字化系统 [22] - 油气技术服务项目将在中国、阿联酋、沙特等地开展压裂设备及连续油管服务 [19][23]