公司近期经营与财务表现 - 优特利2025年1-5月实现营业收入27408.01万元，净利润3012.82万元 [5][13] - 公司对完成业绩对赌有充足信心 [5][13] - 公司计划未来几年实现30%左右的复合增长率 [5][13] 公司业务与市场地位 - 优特利专注于锂离子电池的设计、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、医疗设备等领域 [3][11] - 公司在笔电电池领域国内排名前五 [3][11] - 主要客户包括宏碁等国际知名品牌 [5][13] 技术研发与生产实力 - 公司拥有先进的生产、检测设备和严格的质量管控流程 [3][11] - 公司一直追踪最前沿的固态电池技术，已取得相关知识产权，处于国内前列地位 [5][13] 未来发展战略与规划 - 英力股份将继续聚焦消费电子产品结构件模组核心业务 [5][13] - 公司计划通过收购优特利、佛山智强等产业链上下游或关联公司来增强协同效应，改善基本面 [5][13] - 公司将减少光伏储能板块的亏损，通过大幅提升业绩，努力在未来1-2年实现市值80亿-100亿的目标 [5][13] - 英力股份未来将继续在消费电子产品结构件模组、锂离子电池及储能系统等领域深耕细作，持续投入技术研发与产品创新 [7][15] 活动概述 - 2025年12月4日，同花顺联合英力股份在吉安市优特利科技有限公司成功举办机构调研交流会 [1][9] - 活动吸引了国泰海通证券、豪世资本、文浩基金等十余家知名投资机构代表参与 [1][9] - 活动通过实地参观、企业介绍及互动交流等环节，展示了优特利在消费电子与新能源领域的实力与规划 [1][9]

公司股价与交易数据 - 11月21日，公司股价下跌6.02%，成交额为9529.16万元 [1] - 当日融资买入809.74万元，融资偿还784.73万元，实现融资净买入25.01万元 [1] - 截至11月21日，公司融资融券余额合计为1.66亿元，其中融资余额1.66亿元，占流通市值的4.46%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还与卖出，融券余量及余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至11月10日，公司股东户数为1.84万户，较上期减少1.45% [2] - 同期，人均流通股为11458股，较上期增加1.48% [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）为公司第八大流通股东，持股85.36万股，相比上期减少8.27万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.30亿元，同比增长29.61% [2] - 同期，公司实现归母净利润977.30万元，同比增长58.57% [2] - 公司主营业务收入构成为：结构件模组82.02%，光伏组件及工程收入11.79%，精密模具4.26%，电站发电收入1.18%，其他(补充)0.75% [1] 公司基本信息与历史 - 公司全称为安徽英力电子科技股份有限公司，位于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 [1] - 公司成立于2015年4月14日，于2021年3月26日上市 [1] - 公司主营业务涉及消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利7735.24万元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利2455.24万元 [3]

重大资产重组进展 - 深交所已于2025年11月4日受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件[1] - 本次交易尚需履行深交所审核通过及中国证监会同意注册等审批程序[1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份 交易价格为4.68亿元[1] - 公司同时拟向不超过三十五名特定对象募集配套资金[1] 收购标的优特利概况 - 优特利是一家提供锂离子电池技术和储能系统定制化解决方案的高新技术企业 产品应用覆盖手机 智能穿戴 医疗 物联网 安防 智能家居 汽车电子 储能等领域[2] - 优特利2024年实现营收6.62亿元 净利润3882.10万元 2025年1-5月实现营收2.74亿元 净利润3012.82万元[2] - 优特利在深圳和吉安工业园规划面积13万平方米 在职员工1600余人 日产锂电池80万只[2] - 本次收购旨在通过并购消费电子产业链资产 丰富产品结构 延伸制造链条 强化制造服务能力 并增厚上市公司收入和利润[2] 公司财务表现 - 公司2024年录得营收18.43亿元 同比增长24.18% 归母净利润1026.77万元 同比增加129.33% 实现扭亏为盈[3] - 2025年前三季度公司营业收入为16.3亿元 同比增长29.61% 归母净利润为977.3万元 同比增长58.57%[3] - 公司2022年至2023年分别亏损2784.97万元和3501.33万元 2024年扭亏主要得益于全球笔记本电脑市场回暖及光伏业务规模扩大[3] - 2025年前三季度公司扣非净利润为789.83万元 同比减少3.36%[3] 公司盈利能力与现金流 - 公司2025年前三季度净利率仅0.6% 加权净资产收益率为0.83% 盈利能力薄弱[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元 同比减少51.83%[4] - 现金流紧张主要因应收账款增速过快 截至2025年三季度末应收账款达9.18亿元 同比增幅达52.81%[4] 公司主营业务 - 公司传统主业为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发 设计 生产和销售 是全球主流笔记本电脑品牌的上游供应商[1] - 公司于2022年成立安徽飞米 正式进军光伏产业[1] - 若本次成功收购优特利 公司主业将新增锂电池板块[2]

活动信息 - 2025起点户储/工商储/便携式储能电池技术论坛暨全球用户侧储能白皮书发布会将于9月26日在深圳举办 活动规模600+ [3][4][14] 英力股份收购优特利交易 - 公司拟以4.68亿元收购优特利77.94%股权 其中股份支付1.96亿元 现金支付2.71亿元 [4] - 拟募集配套资金不超过1.96亿元用于支付现金对价及交易费用 [5] - 收购旨在强化笔电主业协同 两家公司均聚焦笔电领域 [5] - 英力股份主营消费电子结构件模组及光伏业务 客户包括联宝 仁宝 纬创 华勤等代工厂 终端品牌覆盖联想 戴尔 小米 宏碁 惠普 [5] - 优特利主营笔电锂电池模组及储能电池业务 客户包括宏碁 华勤 中柏 2024年宏碁订单占比18% [5] - 优特利深圳和吉安生产基地pack年产能3.2GWh 电芯自供率40% [5] 战略协同与业务整合 - 收购将实现"结构件模组+电池模组"产品协同 提升笔电产业链价值量 [6] - 交易有助于提升公司在储能领域的技术能力和产品竞争力 [7] - 通过重组改善业绩 提升盈利能力是收购主要原因 [8] 财务表现 - 英力股份2025年上半年营业收入10.5亿元 同比增长39.62% 净利润627.73万元 同比增长23.06% 扣非净利润645.96万元 同比下降21.18% [10] - 优特利2023年营业收入7.64亿元 净利润-3392.14万元 2024年营业收入6.62亿元 净利润3882.10万元 实现扭亏为盈 [10] - 优特利2025年前5个月营业收入2.74亿元 净利润3012.82万元 扣非净利润2762.60万元 达到全年业绩承诺的69% [10] - 优特利毛利率持续提升 从2023年12.24%升至2025年前5个月29.15% [10] - 优特利境外客户收入占比从2023年13.76%降至2025年前5个月10.22% [10]

交易概述 - 英力股份拟作价4.68亿元通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 并募集配套资金不超过1.96亿元 [1][3] - 优特利所有者权益账面值3.83亿元 评估值6.03亿元 评估增值2.2亿元 增值率57.4% [3] - 交易对手方承诺2025年至2027年优特利净利润合计不低于1.35亿元 其中2025年4000万元 2026年4500万元 2027年5000万元 [1][4] 战略协同效应 - 双方均聚焦笔电领域 英力股份主营结构件模组 优特利主营锂电池模组 产品类别具互补性 [1][3] - 交易有助于拓宽笔记本电脑产品类别 提高单机供应价值 进一步打开市场空间 [1][4] - 交易将提升公司在储能领域关键技术能力 增强产品竞争力 [4] 财务表现分析 - 英力股份2025年上半年营业收入10.5亿元 同比增长39.62% 净利润627.73万元 同比增长23.06% 但扣非净利润645.96万元 同比下降21.18% [1][6] - 优特利2023年营业收入7.64亿元 净利润-3392.14万元 2024年营业收入6.62亿元 净利润3882.10万元 2025年前5个月营业收入2.74亿元 净利润3012.82万元 [6] - 优特利毛利率持续改善 从2023年12.24%提升至2025年前5个月29.15% [6] 经营风险关注点 - 优特利2025年5月末应收账款账面价值2.14亿元 占总资产比例22.78% [2][7] - 客户集中度较高 前五大客户收入占比约34% 行业集中度约94% [7] - 2023年电子雾化器电池业务对盈利能力产生较大不利影响 当期主营业务毛利率剔除该业务后为18.27% [7]

股价与融资融券交易 - 8月26日公司股价上涨0.06% 成交额达1.08亿元 [1] - 当日融资买入936.35万元 融资偿还1125.33万元 融资净卖出188.98万元 [1] - 融资融券余额合计1.23亿元 融资余额占流通市值比例3.21% [1] - 融资余额低于近一年50%分位水平 融券余额超过近一年80%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至8月20日股东户数1.81万户 较上期增长6.95% [2] - 人均流通股11643股 较上期减少6.50% [2] - 大成中证360互联网+指数A新进第九大流通股东 持股93.63万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入10.50亿元 同比增长39.62% [2] - 同期归母净利润627.73万元 同比增长23.06% [2] - A股上市后累计派现7735.24万元 近三年累计派现2455.24万元 [3] 主营业务构成 - 结构件模组业务占比82.02% 光伏组件及工程收入占比11.79% [1] - 精密模具业务占比4.26% 电站发电收入占比1.18% [1] - 公司专注于消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发设计生产销售 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入39.45亿元，同比增长21.11% [1] - 净利润2.11亿元，同比增长690.05% [1] - 拟每10股派送现金股利1.50元（含税） [1] 业务构成 - 主营业务包括消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 业务涵盖新能源汽车轻量化镁合金应用 [1]