| 收益分配基准日 | 2025-08-29 | 收益分配基准目 | 202 | | --- | --- | --- | --- | | 分红方案进度 | 实施 | 分红方案进度 | | | 单位分红(元) | 0.0030 | 单位分红(元) | | | 基准日单位净值(元) | 1.1301 | 基准日单位净值(元) | | | 分红比例(%) | 0.27 | 分红比例(%) | | | 权益登记日 | 2025-09-12 | 权益登记日 | 202 | | 除息日 | 2025-09-15 | 除自日 | 202 | | 除息日(场外) | | 除息日(场外) | | | 派息日 | 2025-09-17 | 派息日 | 202 | | 派息日(场外) | | 派息日(场外) | | | 基准份额(份) | | 基准份额(份) | | | 分红实施公告日 | 2025-09-10 | 分红实施公告日 | 202 | | 分红公告原文 | 27 | 分红公告原文 | | | 期末可供分配利润(元) | 8.189.754.25 | 期末可供分配利润(元) | 41.910 | 值得关注的是，与港股红利 ...

基金分红动态 - 招商基金旗下两只特色红利ETF产品同步实施分红：中证红利质量ETF（159209）每份派现0.003元（年内第二次分红），港股红利低波ETF（520550）每份派现0.004元（第四次分红）[1] - 权益登记日均定为8月14日，港股红利低波ETF的联接基金（A类024029/C类024030）已开放申赎，为场外投资者提供配置渠道[1] 产品策略与指数表现 - 港股红利低波ETF跟踪恒生港股通高股息低波动指数，采用"双因子"筛选策略，重点配置金融、公用事业等防御性板块，当前股息率超5%[1] - 中证红利质量ETF采用"高股息+高质量"策略，精选消费、医药领域优质标的，历史股息率3%-5%，长期收益表现优于宽基指数[1] 市场定位与产品设计 - 两类产品分别代表"防御稳健型"（港股红利低波ETF）和"成长价值型"（中证红利质量ETF）红利投资方向，提供差异化配置选择[1] - 低费率与月度分红机制设计有望提升长期持有体验[1] 分红技术细节 - 港股红利低波ETF单位分红0.004元，基准日单位净值1.2079元，分红比例0.33%，派息日为8月20日[2] - 期末可供分配利润为41,469,645.25元[2]

基金分红动态 - 招商基金旗下中证红利质量ETF（代码159209）实施本年度第二次分红，每份派发现金红利0.003元，分红比例0.3% [1] - 港股红利低波ETF（代码520550）进行年内第四次分红，每份派发0.004元，分红比例0.33% [1] - 港股红利低波ETF联接基金（A类024029/C类024030）已全面开放申购赎回 [1] 红利投资策略分类 - 深度价值派以港股红利低波ETF为代表，跟踪恒生港股通高股息低波动指数，采用"高股息+低波动"双因子筛选，重点配置金融、公用事业等防御性板块，当前股息率超8% [1] - 价值成长派以中证红利质量ETF为代表，聚焦"高股息+高盈利质量"策略，优选消费、医药等赛道优质标的，长期收益跑赢主流宽基，股息率3%-5%且ROE稳定 [1] 配置建议 - 保守型投资者可侧重港股红利低波ETF，进取型可关注中证红利质量ETF [2] - 组合配置可采用"哑铃策略"动态调配两类产品比例，建议定期再平衡 [2] 分红技术细节 - 港股红利低波ETF基准日单位净值1.2079元，权益登记日为2025-08-14，除息日为2025-08-15，派息日为2025-08-20 [4] - 中证红利质量ETF基准日单位净值1.0元，权益登记日为2025-08，除息日为2025-08 [4]

基金分红动态 - 招商基金旗下中证红利质量ETF（159209）实施本年度首次分红，每份派发现金红利0.003元，分红比例0.3% [1] - 港股红利低波ETF（520550）进行年内第三次分红，每份派发0.004元，分红比例0.35% [1] - 港股红利低波ETF联接基金（A类024029/C类024030）于7月14日起开放申赎及定投业务 [1] 市场表现与投资策略 - A股与港股红利板块近期表现强劲，形成两大主流红利投资策略 [1] - 深度价值派以港股红利低波ETF为代表，跟踪恒生港股通高股息低波动指数，采用"高股息+低波动"双因子筛选，重点配置金融、公用事业等防御性板块，当前股息率超8% [1] - 价值成长派以中证红利质量ETF为代表，聚焦"高股息+高盈利质量"策略，优选消费、医药等赛道优质标的，长期收益跑赢主流宽基，股息率3%-5%且ROE稳定 [1] 配置建议与产品创新 - 保守型投资者可侧重港股红利低波ETF，进取型可关注中证红利质量ETF，组合配置可采用"哑铃策略"动态调配比例 [2] - 两只产品创新采用月度评估分红机制，提升投资者现金流体验，并通过低费率结构控制持有成本 [2] - 红利投资正从单一估值导向转向"股息持续性+盈利质量"双维评价体系 [2]

招商基金ETF分红公告 - 中证红利质量ETF(159209)年内首次分红，每份派发0.003元，分红比率0.3% [1] - 港股红利低波ETF(520550)年内第三次分红，每份派发0.004元，分红比率0.35% [1] - 港股红利低波ETF联接基金(A类024029 C类024030)自7月14日起开放申购、赎回、转换及定投业务 [1] 红利股市场表现 - 近期港股及A股市场红利股表现亮眼，引发投资者广泛关注 [1] - 红利股投资以"高股息率"为核心逻辑，属于典型的价值投资范畴 [1] - 市场已形成两种主流策略，单纯"低估"策略升级为注重分红可持续性的双维度筛选体系 [1] 港股红利低波策略特点 - 恒生港股通高股息低波动指数聚焦"高股息率+低波动率"，剔除股价下跌造成的虚假高股息标的 [2] - 重点布局金融、公用事业、能源等盈利稳定的防御性板块 [2] - 港股折价低估值优势明显，股息率超8%，受益于央企市值管理政策强化分红持续性 [2] 中证红利质量策略特点 - 中证红利质量指数强调"高股息率+高盈利质量"，筛选消费、医药等优质赛道企业 [2] - 指数兼顾高股息防御属性与ROE稳定性，长期收益显著优于主流宽基指数 [2] - 股息率在3%-5%间，在政策倡导分红和盈利质量提升背景下具备更强长期增长潜力 [2] 投资策略建议 - 投资者可根据风险偏好选择单只产品或构建组合参与红利投资 [3] - 组合投资可依据风险承受能力调整配置比例并定期再平衡 [3] - 分批投入可采用每月或每季度定额买入方式平摊成本 [3] - "哑铃式"配置能同时把握成长机会和获取稳定分红，是当前市场较优选择 [3] 产品费率机制 - 相关产品均采取0.2%的超低费率 [3] - 创新采用月度评估分红机制，压降持仓成本同时提升现金流体验 [3]