公司基本情况 - 公司成立于2002年5月16日，于2023年7月26日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址位于四川成都 [1] - 公司是智慧城市领域服务商，具备全产业链服务能力，为客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，概念板块包括小盘、金融科技、数据要素核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为2.79亿元，在131家同行业公司中排名第94位，行业平均营收为28.33亿元，中位数为4.73亿元 [2] - 主营业务构成中，智慧城市信息系统集成收入2.18亿元，占比93.45%，是绝对主力业务 [2] - 2025年三季度净利润为1686.57万元，在131家同行业公司中排名第53位，行业平均净利润为2596.07万元，中位数为583.1万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为21.96%，低于行业平均的38.93%，表明公司偿债压力较小，财务状况较为稳健 [3] - 2025年三季度毛利率为25.36%，低于行业平均的29.96%，去年同期为29.01%，盈利能力有待提升 [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长兼总经理曾立军，其2024年薪酬为27.2万元，较2023年的35.59万元减少8.39万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.72万户，较上期减少1.66%，户均持有流通A股数量为5727.23股，较上期增加1.69% [5] - 十大流通股东中，广发创业板指数增强A为新进股东，持股45.86万股，位列第九大流通股东，金鹰改革红利混合退出十大股东之列 [5]

税收政策支持 - 今年前8个月支持科技创新的主要政策减税降费及退税达13336亿元 [1] 企业研发投入 - 前三季度企业购进研发和技术服务金额同比增长6.1% [1] - 研发投入力度持续加大 [1] 科技服务行业表现 - 前三季度科研技术服务业销售收入同比增长22.3% [1] - 知识产权密集型产业销售收入同比增长11.5% [1] 高技术制造业增长 - 前三季度全国高技术产业销售收入同比增长15.2% [1] - 前三季度装备制造业销售收入同比增长9% [1] 数字经济发展 - 前三季度数字经济核心产业销售收入同比增长10.6% [1] - 数字产品制造业销售收入同比增长11% [1] - 数字技术应用业销售收入同比增长14.5% [1] - 全国企业采购数字技术金额同比增长10.6% [1]

发行信息 - 发行股数3080万股，占发行后公司总股本的25%，发行后总股本12320万股[7] - 每股面值人民币1.00元[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30] - 报告期内，归属于母公司的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入1700.00 - 2000.00万元，同比增长 - 6.60%至9.88%[110] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润 - 520.00 - - 400.00万元，同比增长 - 392.55%至 - 325.04%[110] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93%至28.66%[112][115] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14%至21.18%[112][115] 订单情况 - 截至2022年末，除农行相关业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] - 2022年末，1000万元以上项目合同金额67707.27万元，占在手订单约79320.33万元的85.36%[76][78] - 截至2022年末，智慧管廊在手订单余额22214.56万元，占在手订单总余额28.01%[81] 业务结构 - 2022 - 2020年系统集成服务收入分别为39663.94万元、34077.71万元、31127.38万元，占比分别为96.78%、96.27%、95.38%[48] - 2022 - 2020年运维服务收入分别为622.74万元、874.67万元、817.08万元，占比分别为1.52%、2.47%、2.50%[48] - 2022 - 2020年自研产品销售收入分别为81.38万元、348.60万元、655.54万元，占比分别为0.20%、0.98%、2.01%[48] - 2022 - 2020年设计、研发和技术服务收入分别为614.73万元、96.30万元、33.68万元，占比分别为1.50%、0.27%、0.10%[48] 技术研发 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%[90] - 2022年度研发投入1554.34万元[90] 市场区域 - 报告期内，公司在西南地区的主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31] - 报告期内，公司在四川省内的主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31] 股权结构 - 本次发行前曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[148] - 截至招股书签署日，高投集团持股16.67%；曾海涛持股10.64%；郭晋持股8.93%[192] - 截至招股书签署日，成都高创投持股1.97%；高投集团及成都高创投合计持股18.64%[192][197] 未来展望 - 未来公司将巩固优势业务，发展数据运营等业务，力争三至五年成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[117]