思特转债：不强赎 芳源转债：高熵资产管理的基金合计持有"芳源转债"1,311,820 张，占发行总量的20.43% 科华转债：不下修 新强联：股东拟减持不超过3%股份 崇达转2，大元转债，正海转债，金现转债：强赎 欧22转债：下修到底 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 113068 | 金铜转债 | 249.879 | 100.048 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 254.75 | 0.022 | 0.01% | | 128074 | 乙族转债 | 164.001 | 101.858 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 164.46 | 0.352 | 0.22% | | 123048 | Z急转债 | 125.334 | 100.770 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人（含3名独立董事），由董事长李明主持 [2] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事、监事及高级管理人员 [2] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于不向下修正"科华转债"转股价格的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 决议内容同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，发行总额73,800万元（每张面值100元），债券简称"科华转债"，代码"128124" [9] - 可转债于2020年8月20日在深交所挂牌交易 [9] - 初始转股价格为21.50元/股，转股期限自2021年2月3日起 [10] 转股价格历史调整 - 2020年12月24日因回购注销限制性股票，转股价由21.50元/股调整为21.51元/股 [10] - 2021年7月16日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.30元/股 [10] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价调整为21.31元/股 [11] - 2022年7月19日因股权激励行权及权益分派，转股价调整为21.24元/股 [11] - 2023年5月10日因2022年度权益分派，转股价由21.24元/股调整为20.64元/股 [12] 转股价格向下修正条款触发情况 - 截至2025年8月22日，公司股票连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触发向下修正条款 [8][15] - 修正条款要求修正后转股价不低于股东大会前20日及前1日股票均价，且不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [13] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决 [13] 不向下修正转股价格决议 - 董事会决定不向下修正转股价，且未来六个月（2025年8月23日至2026年2月22日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [3][15] - 决议基于对公司长期发展、股价走势、市场环境及行业前景的综合考量 [15] - 2026年2月23日后若再次触发条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议及披露义务 [15]

公司可转债转股价格触发下修条款 - 公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，已触发"科华转债"转股价格向下修正条款 [1][7] 董事会决定不向下修正转股价格 - 董事会审议通过不向下修正"科华转债"转股价格的议案，且未来六个月（即2025年8月23日至2026年2月22日）亦不提出向下修正方案 [1][7] - 自2026年2月23日开始重新起算，若再次触发下修条款，公司将按《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元，债券简称"科华转债"，债券代码"128124" [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格历史调整情况 - 初始转股价格为21.50元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [2] - 2020年12月24日因回购注销部分限制性股票，转股价格由21.50元/股调整为21.51元/股 [2] - 2021年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.51元/股调整为21.30元/股 [3] - 2021年12月30日因注销475,800股限制性股票，转股价格由21.30元/股调整为21.31元/股 [3] - 2022年因股权激励行权及权益分派，转股价格由21.31元/股调整为21.24元/股 [4] - 2022年因行权及注销22,500股限制性股票，转股价格维持21.24元/股不变 [4] - 2023年因实施2022年度权益分派，转股价格进一步调整 [5] 转股价格向下修正条款 - 修正权限属公司股东大会，修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有可转债的股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [6] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，转股申请按修正后转股价格执行 [6]

公司董事会决议 - 公司于2025年8月22日召开第十届董事会第十五次会议审议通过不向下修正"科华转债"转股价格的议案 [2] - 公司董事会决定本次不向下修正"科华转债"转股价格 [2] - 自董事会审议通过之日起未来六个月（2025年8月23日至2026年2月22日）内即使再次触发转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案 [2] 转股价格修正条款安排 - 自2026年2月23日开始重新起算若再次触发转股价格向下修正条款公司将按照可转换公司债券募集说明书约定履行后续审议程序和信息披露义务 [2] - 本次董事会决议涉及"科华转债"转股价格向下修正条款的具体执行安排 [2]

科华转债转股价格向下修正条件提示 - 科华转债（债券代码128124）当前转股价格为20 64元/股，转股期为2021年2月3日至2026年7月27日 [1][3] - 触发条件为连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，2025年8月11日至8月15日已有5个交易日满足该条件 [1][7] - 若触发条件，公司将按《募集说明书》规定履行审议程序和信息披露义务，董事会此前决定2025年2月11日至8月10日不修正转股价格 [9][10] 可转债基本情况 - 科华转债发行总额为7 38亿元（738万张，每张面值100元），2020年8月20日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为21 50元/股，后因股权激励回购注销、权益分派等多次调整，最新转股价格自2023年5月10日起调整为20 64元/股 [3][4][5][6] 转股价格调整机制 - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债的股东需回避表决，修正后价格不低于最近一期每股净资产和股票面值 [7] - 公司需在触发条件当日召开董事会决定是否修正，并在次一交易日披露公告 [10] 新产品获批情况 - 公司近期获得国家药监局颁发的体外诊断试剂医疗器械注册证，产品线进一步丰富，预计对业务发展有正面影响 [11]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行738万张可转债，每张面值100元，发行总额7.38亿元[3] - 可转债于2020年8月20日在深交所挂牌交易，债券简称"科华转债"，债券代码"128124"[3] - 转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日，初始转股价21.50元/股[3] 转股价格调整历史 - 2020年12月24日因回购注销限制性股票，转股价由21.50元/股调整为21.51元/股[3] - 2021年7月16日因股权激励行权和权益分派，转股价调整为21.30元/股[4] - 2021年12月30日因注销47.58万股限制性股票，转股价调整为21.31元/股[4] - 2022年7月19日因股权激励行权和权益分派，转股价调整为21.24元/股[4] - 2023年5月10日因2022年度权益分派，转股价由21.24元/股调整为20.64元/股[5] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价的90%[5] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决[5] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[5] 当前触发情况 - 2025年8月11日至8月15日已有5个交易日收盘价低于转股价的90%[6][7] - 公司预计可能触发转股价格向下修正条件[6] - 若触发条件，公司将按规定履行审议程序和信息披露义务[6][7]

科华转债付息公告核心内容 - 科华转债将于2025年7月28日按面值支付第五年利息 每10张（面值1 000元）利息为15 00元（含税）[1] - 第五年票面利率为1 50% 计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日[2] - 本次付息的债权登记日为2025年7月25日 除息日为2025年7月28日[4] 债券基本情况 - 科华转债发行总额为738 00万张 发行首日为2020年7月28日[1] - 信用评级：主体长期信用等级为"A+" 债券信用等级为"A+" 评级展望"稳定"[3] - 利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率[2] 付息方案及税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发12 00元[4] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）每10张派发15 00元（免征所得税）[4] - 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税 公司不代扣代缴[4] 付息操作流程 - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为发行首日[2] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统划付利息[5] - 在付息债权登记日前转股的债券不享受当年及以后年度利息[2] 债券条款说明 - 第四至第六年票面利率分别为1 20% 1 50% 2 00%[1] - 到期后5个工作日内偿还所有未转股债券本金及最后一年利息[3] - 转股年度利息和股利的归属由董事会根据法规确定[3]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、价格调整、回售等情况，以及本季度转股和股份变动情况 [2][8] 可转债发行上市基本情况 - 2020年7月28日经批准公开发行738.00万张可转债，每张面值100元，发行总额73,800.00万元 [2] - 2020年8月20日73,800.00万元可转债在深交所挂牌交易，简称“科华转债”，代码“128124” [3] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [4] - 初始转股价格为21.50元/股，经多次调整，截至2023年5月10日为20.64元/股 [5][6] - 2024年“科华转债”有条件回售条款生效，回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元（含息、税） [7] 公司可转债转股情况及股份变动情况 - 2025年第一季度，科华转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为532股 [8] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为225,213,100元（2,252,131张） [8] 其他事项 - 投资者可查阅《募集说明书》全文或拨打公司电话咨询“科华转债”相关内容 [9] 备查文件 - 截至2025年3月31日公司股本结构表 [10] - 截至2025年3月31日“科华转债”股本结构表 [10]