本期债券基本情况 - 核准发行规模为人民币5亿元可转换公司债券，债券简称"风语转债"，代码113643，期限6年[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[3] - 初始转股价格为22.15元/股，截至报告期末最新转股价格经多次调整后为11.82元/股[3][26][29] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额4.92亿元，截至2024年末累计使用3.36亿元，专户余额1.74亿元[16][18] - 主要投向9个文化科技项目及补充流动资金，其中阳泉山城记忆项目累计投入比例达99.4%，太原城市规划博物馆项目尚未投入[19] - 募集资金专户存放于建设银行和中信银行，含理财收益及利息收入1940万元[18][21] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入13.76亿元，同比下降41.44%；归母净利润亏损1.35亿元，同比下滑147.97%[16] - 经营活动现金流净额-3166.79万元，较上年同期恶化1389.21个百分点[16] - 资产负债率升至54.43%，流动比率1.98，速动比率1.70，显示短期偿债能力有所减弱[21] 债券条款执行情况 - 转股比例极低，截至2024年末仅21.5万元完成转股，占发行总额0.043%[26] - 2025年5月触发转股价向下修正条款，经股东大会决议将转股价从15.03元/股下调至12.02元/股[28] - 按期完成三次付息：2023年付息0.3元/张，2024年0.5元/张，2025年1.0元/张[22][23] 行业与业务定位 - 公司定位中国数字展示行业龙头企业，聚焦数字艺术、沉浸式体验领域[16] - 2024年战略升级为"IP+科技+运营"三位一体服务生态体系，业务覆盖数字文旅、城市文化体验等场景[16] - 联合资信连续五年维持AA-主体信用评级，评级展望稳定[13][23]

二、本报告系联合资信接受上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托 关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信履 行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作任何 保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不对专业 机构出具的专业意见承担任何责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 www.lhratings.com 联合〔2025〕4413 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海风语筑文化科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持上海风语筑文化科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维 持"风语转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.20元，以总股本594,785,851股为基数，共计派发现金红利118,957,170.20元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转未实施 [6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取 [5] - 李晖、辛浩鹰、上海励构投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司直接发放 [7] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率 [8] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.18元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.18元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，每股派发0.20元 [11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"风语转债"转股价格，依据募集说明书规定进行累积调整 [16][17] - 调整前转股价12.02元/股，调整后11.82元/股，生效日期为2025年5月27日 [19] - 转股价格调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [18] - 可转债停止转股时间为2025年5月20日，恢复转股时间为2025年5月27日 [20]

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－029 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有 限公司关于向下修正"风语转债"转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025年5月7日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于确定向下修正"风语转债"转股价格的议案》。 为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者 ...

华康洁净：股东拟减持不超3%公司股份 快捷查询： 搜索公众号"jisilu8"添加我们 中天精装：股东拟合计减持不超3%股份 风语转债，万顺转2：下修不到底 起帆转债，蓝帆转债，盛虹转债：不下修 本文不构成任何投资建议，仅为信息分享。任何因本文导致的投资行为发生的亏损，本公众号 及作者概不承担任何责任。 集思录(www.jisilu.cn)是一个以数据为本的投资理财社区，专注于新股、可转债、债券、封闭 基金等数据服务。我们的理念是在保证本金安全的前提下，使资产获得稳健增长。 威高血净，太力科技：沪深新股申购 关注集思录微信 特别提示 ...

明天161124港股小盘LOF会封死跌停的，而且，后天还会封死跌停，我怀疑最后就是跌到成本附近，大家白忙活。 这让我想起个故事。 上次我去澡堂子洗澡： 牛：老板，你这儿洗澡多少钱？ 老板：男浴池10元，女浴池100元。 牛：为什么女浴池那么贵？ 老板：你就说想去男浴池还是女浴池？ 牛：一听这话，果断交了100块。 兴冲冲进女浴池一看，全是买票进来的男的。。。 被骗过一次长记性了。 但前天我去澡堂子，心里又痒痒了，我想虽然概率很低，但成本不高，万一要是能遇到个女的呢？ 最后还是忍不住买了100块钱的票。 风语转债：董事会提议下修 维尔转债：下修到底 赛力医疗：收到证监会湖北监管局行政处罚决定书 | 转债代码 | 转债名称 | 强赎天计数 | 现价 | 转股价值 | 溢价率 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 128144 | 利民转债 | 还需0天 | 145.777 | 146.35 | -0.39% | 5.042 | 11.10% | | 1136 ...

文章核心观点 文章分享了多家公司的可转债相关信息及塞力医疗收到行政处罚事先告知书的消息 [1] 分组1 - 董事会提议下修可转债的公司有凌钢转债、海优转债、博汇转债 [1] - 塞力医疗收到证监会行政处罚事先告知书 [1] - 鼎龙股份可转债4月2日申购 [1] - 风语转债不下修 [1] - 浩瀚转债4月7日上市 [1] - 安集科技可转债4月7日申购 [1]