业绩预期 - 公司预计第三季度2025年每股收益为0.77至0.79美元，预示同比增长54%至58% [1] - 第三季度2025年营收预期在54亿至55亿美元之间，预示同比增长34%至36% [2] - 扎克斯共识预期第三季度每股收益为0.79美元，营收为54.8亿美元，分别同比增长58%和35.6% [1][2] 共识预期趋势 - 过去30天内，对当前季度（2025年9月）的每股收益共识预期稳定在0.79美元 [3] - 对下一季度（2025年12月）的共识预期从90天前的0.70美元上调至当前的0.79美元 [3] - 公司过往四个季度的盈利均超出扎克斯共识预期，平均超出幅度为16.25% [5] 业绩驱动因素 - 业绩增长受益于持续的人工智能基础设施投资、国防现代化支出以及多项收购的贡献 [7] - 第二季度订单额同比增长36%至55.2亿美元，订单出货比为0.98，健康的订单环境为第三季度收入提供动力 [8] - 多元化的终端市场表现强劲，包括国防、商业航空、通信网络、移动设备、工业等 [9][10] 股价与估值表现 - 公司股价年初至今上涨81%，表现远超计算机与技术行业23.1%的涨幅 [11] - 股价表现优于同业TE Connectivity（上涨56%）和Littelfuse（上涨12.4%） [11] - 公司股票交易于37.12倍远期12个月市盈率，高于行业水平的29.07倍及同业的23.44倍和21.74倍，估值存在溢价 [15] 战略收购与增长前景 - 公司通过收购持续扩大产品组合和市场覆盖，特别是在通信、医疗和国防领域 [18] - 近期宣布以105亿美元现金收购CommScope的CCS业务，该业务2025年预计销售额为36亿美元，EBITDA利润率为26% [19] - 宣布以约10亿美元现金收购Trexon，该公司2025年预计销售额为2.9亿美元，EBITDA利润率为26% [20] - 人工智能驱动的IT数据通信市场增长、增值收购以及国防和商业航空市场的稳定需求共同支撑公司增长前景 [21]

公司概况 - 公司是一家全球性的连接器、传感器、天线和高速特种电缆制造商，市值约1492亿美元 [1] - 业务遍及约40个国家，通过直销、代表和经销商模式运营 [1] - 服务于汽车、航空航天、通信、国防、工业、IT和移动设备等高增长市场 [1] 财务表现与预期 - 第二季度净销售额飙升至57亿美元，同比增长57%，超出分析师50亿美元的预期 [5] - 第二季度调整后每股收益为0.81美元，同比增长84%，超出0.66美元的预期 [6] - 市场预期公司第三季度每股收益为0.79美元，较去年同期的0.50美元大幅增长58% [2] - 公司过去四个季度均超出华尔街利润预期 [2] - 预计2025财年每股收益将飙升至3.03美元，较2024财年的1.89美元增长60.3% [3] - 预计2026财年每股收益将再增长12.5%，至3.41美元 [3] 盈利能力与运营效率 - 第二季度调整后运营利润率达到创纪录的25.6% [6] - 盈利能力创新高，体现了公司将强劲增长与强大运营效率相结合的能力 [6] 市场表现 - 公司股价在过去一年内飙升97%，表现远超大盘和科技股同行 [4] - 同期标普500指数上涨约17.8%，科技板块ETF上涨27.8% [4]

安费诺(APH) - 公司业务涉及设计、制造和销售电气、电子及光纤连接器、互连系统、天线、传感器及基于传感器的产品以及同轴和高速特种电缆 [1] - Zacks评级为1级(强力买入) 当前年度盈利共识预期在过去60天内上调1.1% [1] - 股价过去三个月上涨40.6% 同期标普500指数涨幅为17.5% 动量评分为A级 [2] Bank7(BSVN) - 社区银行公司 业务涵盖存款、贷款、卡片服务、投资、存单认证、财富管理和线上银行服务 [2] - Zacks评级为1级 当前年度盈利共识预期在过去60天内上调3.7% [2] - 股价过去三个月上涨38.9% 同期标普500指数涨幅为17.5% 动量评分为A级 [3] 普信集团(TROW) - 全球投资管理机构 提供共同基金、次级顾问服务及独立账户管理 服务对象包括个人/机构投资者、退休计划和金融中介 [4] - Zacks评级为1级 当前年度盈利共识预期在过去60天内上调7% [4] - 股价过去三个月上涨26.6% 同期标普500指数涨幅为17.5% 动量评分为A级 [5]